【工作总结】企业出纳工作总结20XX.docx

第 1 页 企业出纳工作总结 20XX 特征码 HKDIYMqJkjxcvTtRGWjS XX 年已经过去，迎来崭新的 20xx 年。在过去的 XX 年度中我担 任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支， 按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助 的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动 局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏， 每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。 回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业 知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺 陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提 宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的 工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我 要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。 这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中 不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己 工作服务。顺利完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金 第 2 页 额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。 3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及 领导的签字才能给予支付） ，走团汇款也必须经过计调签字或领 导同意给予汇款。 4 日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给 客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的 不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账， 以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以 对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后 的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南） ，天数，人数， 金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时 候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子， 如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下 来，月底会对做账核算工资帮助很大的。回顾检查自身的问题， 我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法 方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下 增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显 著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工 作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年，我有新的工作变动和 第 3 页 意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团 队精神越来越旺。