【工作总结】公司20XX出纳年度工作总结.docx

第 1 页 公司 20XX 出纳年度工作总结 特征码 xjnOgfNLGJJtfzHBgPFg 即将结束的 201X 年，却是我在 XXX 公司工作的开始。20XX 年 的 4 月，我有幸成为了 XXX 公司这个“大家庭”的一员。新环 境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机 遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短 短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队 合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。 作为公司出纳助理，我在本年度顺利完成如下工作： 一、银行业务方面 日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进 账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行， 保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公 司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每 月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不 符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记 账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了 XX 笔，总金额达 XXXX 万元的承兑汇票开具手续，以及 XX 笔总 计 XXX 万元的流动资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起 了一定的作用。 第 2 页 二、现金业务方面 由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工 作中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金 收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下， 按照业务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依 据，及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报 公司财务总管。 三、其他方面 本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维 护并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他 员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我 每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑 上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心 里是无比的欣慰。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙 一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还 需要在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我 会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。