【工作总结】公司会计财务年度工作小结范文[1].docx

第 1 页 公司会计财务年度工作小结范文1 特征码 XbMgZNjnHaUznAoVeNNx 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这 一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了 一段不平凡的考验与磨砺。 20XX 年是我结束岗位实习，正式 从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我 不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识 和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还 是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领 导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现 我将这一年的思想、工作情况汇报如下： 一、 思想方面 在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以 敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与 人为善，和睦相处。 在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然 觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。 现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地 第 2 页 总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提 高，增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性， 提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、 预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了 坚实基础。 二、 工作方面 1、资金预算及台账 20XX 年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时 准确的汇总所属子公司资金预算数据。 每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算， 月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进 行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户 统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努 力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。 2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、 招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关 资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统， 这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有 第 3 页 的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求 我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督 促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录 入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函 信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。 4、erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用 20XX 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码 erp 财务业务一体化软件正式上线。对于 erp 软件的应用，我 主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和 实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账 数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们 加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求，不断 完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由 于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实 时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解 决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事 了解 erp 各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及 时协助予以解决。 5、其它日常工作 （1） 、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银 行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对 第 4 页 账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、 建行等银行的对账单核对余额。 （2） 、诚合保险的日常工作 底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段， 协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要 工作。在工作中，我及时联系 12 家子公司的相关负责人员，将 股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动 车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我 主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险 的上险、缴款通知书的报送等工作。 （3） 、日常资料的归档及整理 每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理， 分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作 的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财 务的工作做到更好。 三、20XX 年工作计划 20XX 年即将过去，pages 读书人文档给广大网友提供最实用的文档资料 http:/.rea 第 5 页 ader8.cn/data/ 20XX 年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的 挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也 不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。 明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和 熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务 报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年 里更加努力地去摸索、学习和实践。