【工作总结】市预算外资金管理局工作总结[1].docx

第 1 页 市预算外资金管理局工作总结1 特征码 SmROerdqyymvmEHWjRoi 一、主要指标完成情况 XX年上半年，预算外局共计组织非税收入 182，241 万元，较 上年同期 93，612 万元增长 94%。各项工作目标完成情况是： （一）筹措城建资金 177，800 万元（以预算外局承贷的 133，418 万元，以公司为主体承贷的 44，382 万元） ，完成全 年目标任务 30亿元的 59.26%。 （二）组织财政非税收入 182，241 万元，完成计划 30亿元的 60.7%。其中收费中心直接组织收费 11亿元，完成全年目标任 务 6亿元的 183%。 （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告 2篇，占全年 目标任务 5篇的 40%。 二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和 管理工作 （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。 为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的 全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑 州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实 现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营 第 2 页 城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地 资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、 挂牌方式出让土地。 XX 年 1-6月份，国土专户收入实现 87，801 万元，国土专户支出 70，647 万元，其中土地补偿性 支出 70，275 万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿 32，327 万元，土地收购成本支出 31，643 万元，其它补偿支 出 6，305 万元） ，土地开发性支出 372万元。 （二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费 的征收和清欠工作。 配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中 占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然 后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们 认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定 的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还 抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完 成 1165万元，以房抵债 15万元。XX 年 1-6月份，共征收配套 费 10，929 万元，占计划 18，000 万元的 60%，较上年同期增 长 12%。 （三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。 为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安 等部门联合在全市设立 15个征收窗口，在多家媒体发布通告， 第 3 页 落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作， XX 年 1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计 8252万元。 （四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。 根据市政府工作安排，XX 年我局负责筹措城建资金 30亿元， 其中用于还本付息 12亿元，续建项目 10亿元，会展中心项目 8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导 小组，加强与省内 11家银行、两家信托公司以及省建设投资总 公司等十四家金融机构的业务联系。1-6 月份，完成贷款任务 177，800 万元（以预算外局承贷的 133，418 万元，以公司为 主体承贷的 44，382 万元） 。根据下半年工程安排，扣除能完成 的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计 下半年至少需要取得新增贷款 7-8亿元。春节过后受宏观政策 调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入， 我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属 公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。 （五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。 我局对分工负责的 11个部门预算内、外资金，包括专项城建 资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原则、审批程 序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市 计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划 和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。 第 4 页 1-6月份城建资金支出共计完成 154，000 万元，完成全年城建 资金计划 322，006 万元的 47%。其中，一般城建资金累计支出 143，831 万元，占计划指标 290，906 万元的 49%，专项城建资 金累计支出 10，169 万元，占计划指标 31，100 万元的 32%。 财政支持的城市建设项目 123个，其中包括农业路立交、桐柏 路改造、107 辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理 场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资 金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告 2篇。 三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管 理 （一）继续完善银行代收工作。 行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支 两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政 政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们 在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据 银行代收责任制的要求，进一步明确执收单位、缴款人、 代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能 的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规 第 5 页 范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真 调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络 的监督，确保了网络运行的安全和信息的准确无误。XX 年上半 年，全市共有 728个单位通过网络发生代收业务 40.3万笔，实 现网络收入 16.34亿元。 （二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费” 。 票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税 收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票 据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领 取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据 2，230 箱，出库 1，855 箱，入库现场执收票据 246，821 本， 出库 199，399 本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排， 我们仅用 6个工作日清理回收电子票据 102，636 份，现场执收 票据 32，397 本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制 度， 加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、 整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电 子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据 312，248 份，核销现场执收票据 20，425 本，清理监销已满保 存期的票据存根 992，384 本。 （三）配合部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金 统筹使用，统一管理。 按照财政部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署，以 第 6 页 及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩” 的要求，我们严格执行部门预算管理制度， 将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各 单位的预算外资金和预算内资金一样，按照部门预算的编制原 则、审批程序和监督办法进行管理。在收入方面，计划编入部 门预算，资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上， 随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监 督办法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支 出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外 资金统一管理。以上措施的实施，使预算外资金的管理和预算 内资金一样的规范合理。 （四）做好稽查工作，促进“收支两条线”规定全面落实。 对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线” 的重要手段。3 月中旬，按照豫财综XX18 号文件精神，对我 市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理，并 将结果上报省厅；4-5 月份，对即开型彩票集中销售的监管做 了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按 豫财综XX31 号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开 型大奖的销售情况进行了全面清理。5 月份，从新闻媒体得知， 小学附近非法销售有奖卡片，及时和省里联系，向市公安局发 出关于协助打击我市非法彩票的函 ，请求公安部门对我市中 小学周围进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩序，也 第 7 页 为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联席会议 部署，为我市阳光工程提供决策依据，我们还及时整理了全市 各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。 四、做好财政综合管理工作 （一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。 根据住房公积金条例关于每个设区城市只设立一个住房公 积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产 移交工作的安排，今年我们重点配合市住房公积金管理中心等 部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配 货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了 认真的调查了解， XX 年上半年，共审核拨付住房补贴资金 1694万元。 （二）认真做好各种报表汇总上报工作。 预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报表繁多，对安 排的各种报表汇总任务，我们都认真完成，并及时上报。汇总 上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月 报、土地收支季报以及各种报表的年报等。 五、存在的主要问题和下半年采取措施 （一）存在的主要问题 1、今年上半年非税收入完成计划 60%，同比增长 94%,但其中 7.4亿元为土地专款静增，占增收总额的 86%，形成财力的资金 增幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴 第 8 页 预算收入较上年大幅增加，预算外资金则相应减少。 2、城建资金收入 57.589万元，同比增长 11%，完成计划 43%，但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理 费 、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同 幅度的收入下降。 3、今年筹措城建资金 30亿元，目前已完成 17.78亿元，占计 划 59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上 调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻， 下半年城建资金的缺口仍需 8亿元。 （二）准备采取的措施 1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务 5.9亿元的完 成。 2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配 合原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧 工作，确保原贷款规模不减少。 3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托计划， 同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规 第 9 页 模 8亿元。 4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构 支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资 渠道，缓解资金压力。