妇幼保健院出纳职责.docx

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妇幼保健院出纳职责.docx

妇幼保健院出纳职责一.在财务股长领导下，做好银行存款库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。二.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。三,做好各项有价证券及收据的保管、发放工作。四,每日将住院处、收款处款项收缴入库，并当日存入银行。五、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。六、保证库存现金不超过银行规定的库存现额。

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