【工作总结】投资公司年终工作总结范文[1].docx

第 1 页 投资公司年终工作总结范文1 特征码 xsAGJrYALHtdOFPciBqm 年是阜阳市城市建设投资有限公司（以下简称建投公司）进入 实质性运转的第一年，也是我市全面实施“十五”计划、着力 推进城市化进程的重要一年。一年来，建投公司遵循“服务经 济大局、实现跨越发展”的工作思路，在市委、市人大、市政 府的亲切关怀下，在市政府性投资项目管理委员会办公室（以 下简称投资办）的直接领导下，牢固树立经营城市理念，以加 快阜阳城市发展为己任，紧紧围绕向国家开发银行（以下简称 开行）申贷这一主题,拓展思路、抓住机遇、积极探索、锐意进 取,全面完成了 2004 年工作目标和各项工作任务，为阜阳城市 建设和经济发展做出了一定贡献。回顾今年所做的工作，主要 有以下几个方面： （一）明确思路 1、明确建投公司投融资的主体地位。建投公司是阜阳市政府为 加快城市基础设施建设步伐，深化城市建设投融资体制改革批 准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用 组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功 能的操作平台。其主要宗旨是树立经营城市理念，创新市场融 资方式，将政府行为变为企业运作。建投公司的设立，使“政 第 2 页 府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的 载体。 2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。为加强开行 贷款资金管理，强化项目决策，必须首先从机制上进行完善和 规范。为此，市政府专门成立政府性投资项目管理委员会（以 下简称投资委） ，作为决策机构，对政府性投资项目进行决策指 导。投资委下设投资办作为承上启下的中间机构，直接领导、 督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，具体实施。形成 了宏观（投资委） 、中观（投资办） 、微观（建投公司）三位一 体的管理体系，确立了建投公司政府性投资项目的实施主体地 位。 3、明确建投公司的主要职能和任务。建投公司作为我市城市基 础设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任务： 一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠道筹 措资金，满足城市建设资金需求；二是投资，投资重点是城市 基础设施和市政公共设施（政府性投资项目） ，同时选择有全局 带动性和有较高收益的项目进行投资，增加收益，壮大实力； 三是还贷，建立债务偿还机制，高效运作城市资产，促进城市 建设资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按期偿 还。 4、明确工作思路。在明确定位、职责和任务的基础上，建投公 司明确了 2004 年的工作思路：服从服务于阜阳经济发展的大局， 第 3 页 以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方 位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积 极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力， 实现公司健康、持续、快速发展。 （二）完善机制 1、完善法人治理结构。开行贷款资金量大、涉及面广、政策性 强，为切实完成承贷建设和还贷职责，建投公司按照现代企业 制度和公司法的要求，制定了公司章程，成立了董事会、 监事会和经理层。2004 年 8 月 18 日召开了公司重新组建后的 第一次董事会，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。 董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切 实做到决策民主化、监督制度化、管理规范化，形成了决策机 构（董事会） 、 监督机构(监事会)、实施机构 (经理层)相互制 约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构。 2、完善规章制度。进入实质性运转以后，为开好局、起好步， 切实做到管理规范化、科学化、制度化，确保开行贷款的政策 安全和资金安全，建投公司参照外地经验，结合我市实际，先 后制定了阜阳市政府性投资项目管理办法 、 阜阳市政府性 投资项目资金管理办法 、 阜阳市经济技术开发区政府性投资 项目资金管理办法 、 阜阳市国有土地使用权出让金征收使用 管理暂行办法等 12 个规范性文件和实施细则。规章制度的完 善和建立，为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依 第 4 页 据。 3、完善内部运行机制。完善运行机制是建投公司强化内部管理， 规范公司行为的重要环节。为此，公司从实际工作需要出发， 经多次讨论、酝酿，先后制定了阜阳市城市建设投资有限公 司管理大纲 、 阜阳市城市建设投资有限公司各部门工作职责 、 阜阳市城市建设投资有限公司廉政建设规定等 24 个基本管 理制度（已编纂成文件汇编 ） ，明确了内部分工和职责 ，建 立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。 此外，公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法制学习 等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了 责任意识，使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力 地推动了各项工作顺利开展。 （三）规范运作 1、规范 2004 年投资计划编制工作。根据投资委领导的意见， 在市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况， 认真编制，规范操作，逐 逐级上报的原则，精心组织编制了 2004 年投资计划，并在第一 次投资委全体会议上获得通过。完备的投资计划，增强了工作 第 5 页 的目的性、主动性和可操作性。 2、规范项目工程招投标。招投标是项目建设的关键环节。今年 以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则，依照 有关法律程序和规定，积极推进招投标工作：一是在首次运作 开行贷款项目的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择招 标代理机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件答 疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使项目工程平均中 标价比预算价降低 20；二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的 6、7 标段，采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标， 开创了阜城工程量清单报价招投标先河；三是在南城河拆迁过 程中，公司按照相关法律、法规规定，认真进行拆迁评估，制 定拆迁方案，并向拆迁管理部门提交了颁发拆迁许可证所要求 的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此举首开我市城市公益 事业行政许可听证会记录。 3、规范项目实施和资金管理。为确保开行贷款项目顺利推进， 加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了阜 阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目实施细则 、 阜阳 市城市建设投资有限公司项目运作流程 、 阜阳市城市建设投 资有限公司政府性投资项目资金拨付程序等一系列项目实施 和资金管理细则，规定了严格的项目操作和资金拨付程序，保 证了开行贷款项目实施和资金规范使用。 第 6 页 4、规范人员招聘程序。根据市政府有关会议决定和市领导有关 指示精神，建投公司会同人事部门制定严格周密的人员招聘方 案，在市纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行了 严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了公 示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名专 业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了基础。 （四）抓住重点 1、向开行申贷取得重大成果。2003 年 12 月上旬，开行信用评 审委员会通过了我市的信用评审，确定了 10 亿元的贷款授信额 度。2004 年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行 严格控制贷款规模，基本停止了新增城市基础设施贷款项目审 批，致使申贷工作一度陷入困境。根据刘庆强市长的有关指示 精神，市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八 下北京，采取“死看硬守”的方式，经过艰苦不懈的努力，我 市城市基础设施项目贷款于 2004 年 4 月 1 日正式通过开行贷款 评审委员会评审，最终落实我市城市基础设施贷款为 8 亿元人 民币，至此，申贷工作取得重大成果。 2、精心组织开行贷款的签约仪式。根据投资委 6 月 19 日会议 精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关 部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领 导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项进行了 精心策划。由于准备充分，运作有序，开行与阜阳市政府开发 第 7 页 性金融合作协议暨城市基础设施建设项目贷款签约仪式于 7 月 10 日在我市开发区隆重举行，并取得圆满成功。 3、融资工作取得重大突破。根据借款协议，8 亿元开行项目贷 款资金将分四年逐步到位。考虑到我市城市基础设施建设的实 际资金需要，经过公司努力，开行在 2004 年用款安排一个亿的 基础上，又给我市增加了 2 亿元用款额度；同时在开行的协调、 支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到 3 亿元贷款 额度。一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建设资 金需求，超额完成了投资委下达给建投公司 2004 年的融资任务。 4、推进项目建设。受国家土地政策调整影响，今年我市开行贷 款项目拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公司 及时调整投资计划，提早实施具备开工条件的老城区道路和人 行道改造工程。颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路的 人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工作 已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合治理一期拆迁工 作，经多方协调，正稳步推进，现已完成 50 余户的拆迁，占应 拆迁户数的 58.8%。 5、做好开发区中小企业贷款试点工作。此次中小企业项目贷款 试点是我市继 8 个亿城市基础设施贷款之后，与开行展开的新 一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建平 台，建立偿债机制，增强信用建设，制定规章制度，规范操作 第 8 页 流程，首批 3000 万元中小企业项目贷款资金已发放到开发区园 内 7 家中小企业手里，并于 2004 年 12 月 8 日在建投公司举行 了贷款签约仪式。 （五）搞好协调 1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持。为保证开行贷 款项目顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年 4 月 20 日、5 月 28 日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷款 项目有关情况汇报，会议对此进行了研究并形成会议纪要；8 月 4 日，市 人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司检查指导工作， 在听取工作汇报后分别作出了重要指示； 11 月 3 日，根据领 导安排，公司就开行贷款项目情况和已实施项目进展情况向市 人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导同志对公司前期 工作给予了充分肯定，同时对开行贷款项目实施、资金管理、 偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12 月 11 日，公司就 工作中遇到的有关问题和 2005 年工作思路向市政府有关会议作 了汇报。通过汇报，取得了各级领导对建投公司工作的理解和 支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的外部环境。 第 9 页 2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。开行 贷款项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在项 目实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和辖 区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在项目实施 过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从而 保证了项目建设顺利实施。 （六）加强监督 1、成立监督机构，加强项目招投标监督。为贯彻落实市政府第 37 次常务会议精神，确保对项目实施和资金管理进行有效监督， 建投公司成立了审计监督室，并从市监察、审计部门抽派专人 办公。审计监督室根据工作需要，制定了阜阳市城市建设投 资有限公司审计监督管理办法和审计监督室工作意见 ，对 工程建设程序、建设资金使用等方面都作出了明确规定，使监 督工作进一步规范化、制度化，确保监督到位。工程项目招投 标监督管理，是实行阳光操作的关键环节。审计监督室积极参 与开行贷款项目招投标过程中招标文件的制定和审核、投标单 位的资格审查和评标定标工作，对招投标工作进行全过程监督， 保证整个招投标过程公开透明。 2、发挥监事会的监督职能。为了加强对公司资产运营的监督管 理，健全公司监督机制，监事会制定了阜阳市城市建设投资 有限公司监事会议事规则（试行） ，按照有关法律、行政法规 和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会 第 10 页 计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产 保值增值。 二、存在问题 2004 年建投公司上下凝心聚力，开拓进取，取得了一系列融资 成果，稳步推进项目建设，较好地完成了市委、市政府和市投 资办交办的各项工作任务。但同时我们也要清醒地看到，工作 中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在： （一）偿债机制尚未有效建立。根据市人大有关决议和市政府 有关规定，偿债机制的许多政策已经制定，但尚未得到很好落 实，这种状况发展下去，势必影响开行贷款的本息偿还。 （二）部门关系尚待理顺。城市基础设施开行贷款项目是一项 系统工程，涉及面广，各部门必须高度重视、积极配合才能保 证项目顺利推进。从前期工作情况看，部门之间的关系有待进 一步理顺。 （三）项目资本金没有完全到位。按照我市 2005 年工程建设用 款计划和与开行签订的借款合同，明年将到位贷款资金 3.9 亿 元。根据有关合同约定，我市需按比例配套项目资本金约 1.95 亿元，而现在项目资本金尚有很大资金缺口，如不能得到解决， 势必影响开行贷款及时提取使用，加大财务成本。 （四）内部运行机制尚待完善、落实。公司的内部管理制度尚 未完善，激励、约束机制尚未建立，中长期发展战略尚未制定， 公司经营运作尚未开始，这些问题将影响和制约公司长期可持 第 11 页 续发展。 新的一年即将来临，让我们振奋精神，坚定信心，以奋发有为 的良好精神状态和扎扎实实的工作作风，正视、克服、解决公 司起步阶段面临的诸多困难和问题。理清工作思路，推进项目 建设，强化资金管理，完善运作机制，提高竞争实力，为全面 出色完成 2005 年既定的工作目标而努力奋斗。