[调研报告]上半年合并资产负债表.doc

2011年上年表格 合并资产负债表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 单位：元 资 产 注释 2011年6月30日 2010年12月31日 负债和股东权益 注释 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 七、1 153,191,952.14 188,563,993.02 短期借款 七、16 415,000,000.00 408,000,000.00 交易性金融资产 七、2 457,818.80 488,981.84 交易性金融负债 - - 应收票据 七、3 207,194,284.54 151,359,094.34 应付票据 七、17 111,000,000.00 102,930,000.00 应收账款 七、4 204,342,406.44 147,710,209.16 应付账款 七、18 118,371,572.83 127,557,793.36 预付账款 七、5 26,130,558.08 22,017,145.84 预收账款 七、19 31,470,478.61 38,724,749.40 应收利息 - - 应付职工薪酬 七、20 10,684,325.50 8,311,591.66 应收股利 七、6 2,227,500.00 - 应交税费 七、21 -2,100,349.38 -5,924,810.96 其他应收款 七、7 11,197,039.95 18,392,586.05 应付利息 七、22 596,327.64 554,673.90 存 货 七、8 156,086,855.28 175,690,939.20 应付股利 七、23 472,000.00 472,000.00 - 其他应付款 七、24 22,202,560.05 10,744,980.03 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动负债 七、25 19,000,000.00 22,000,000.00 其他流动资产 - 其他流动负债 - 流动资产合计 760,828,415.23 704,222,949.45 流动负债合计 726,696,915.25 713,370,977.39 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 - 长期借款 - - 持有至到期投资 - 应付债券 - - 长期应收款 - 长期应付款 七、26 - 2,405,981.97 长期股权投资 七、9 42,167,230.02 45,043,953.50 专项应付款 - - 投资性房地产 - 预计负债 - - 固定资产 七、10 631,861,539.79 666,458,669.90 递延所得税负债 - - 在建工程 七、11 14,904,692.61 3,206,784.14 其他非流动负债 七、27 5,568,321.71 5,813,943.89 工程物资 - 非流动负债合计 5,568,321.71 8,219,925.86 固定资产清理 七、12 10,507,502.07 10,507,502.07 负债合计 732,265,236.96 721,590,903.25 生产性生物资产 - 股东权益： 油气资产 - 股 本 七、28 400,000,000.00 400,000,000.00 无形资产 七、13 39,291,559.10 40,960,952.48 资本公积 七、29 285,209,732.96 285,091,726.98 开发支出 - 减：库存股 商誉 - 盈余公积 七、30 66,369,742.40 66,369,742.40 长期待摊费用 - 未分配利润 七、31 -5,699,405.58 -35,377,510.21 递延所得税资产 七、14 11,304,918.53 10,419,898.92 外币报表折算差额 - 其他非流动资产 - 归属于母公司股东权益合计 745,880,069.78 716,083,959.17 非流动资产合计 750,037,442.12 776,597,761.01 少数股东权益 32,720,550.61 43,145,848.04 股东权益总计 778,600,620.39 759,229,807.21 资产总计 1,510,865,857.35 1,480,820,710.46 负债和股东权益总计 1,510,865,857.35 1,480,820,710.46 单位负责人:王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜 资产负债表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司（母） 单位：元 资 产 2011年6月30日 2010年12月31日 负债和股东权益 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 71,568,533.63 99,380,533.19 短期借款 338,500,000.00 327,500,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 157,360,259.52 104,519,194.99 应付票据 59,000,000.00 38,430,000.00 应收账款 136,403,569.09 102,938,655.94 应付账款 43,875,194.85 80,123,584.13 预付账款 23,155,198.12 11,440,558.80 预收账款 34,761,749.07 22,940,356.06 应收利息 - - 应付职工薪酬 6,237,379.23 2,970,720.35 应收股利 2,227,500.00 - 应交税费 -1,444,751.31 -852,490.07 其他应收款 38,886,603.84 52,768,085.05 应付利息 596,327.64 537,443.96 存 货 90,204,089.29 80,450,980.35 应付股利 472,000.00 472,000.00 - 其他应付款 14,202,983.07 14,507,357.95 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动资产 - 其他流动负债 - 流动资产合计 519,805,753.49 451,498,008.32 流动负债合计 496,200,882.55 486,628,972.38 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 - 长期借款 - 持有至到期投资 - 应付债券 - 长期应收款 - 长期应付款 - 长期股权投资 287,756,108.34 308,750,837.80 专项应付款 - 投资性房地产 - - 预计负债 - 固定资产 361,893,644.62 382,153,392.19 递延所得税负债 - 在建工程 12,144,001.38 1,920,855.78 其他非流动负债 3,641,025.61 3,794,871.79 工程物资 - - 非流动负债合计 3,641,025.61 3,794,871.79 固定资产清理 10,507,502.07 10,507,502.07 负债合计 499,841,908.16 490,423,844.17 生产性生物资产 - - 股东权益： 油气资产 - - 股 本 400,000,000.00 400,000,000.00 无形资产 29,711,892.33 30,079,910.73 资本公积 271,397,318.61 271,397,318.61 开发支出 - - 减：库存股 - - 商誉 - - 盈余公积 66,369,742.40 66,369,742.40 长期待摊费用 - - 未分配利润 -3,309,881.74 -30,833,567.33 递延所得税资产 12,480,185.20 12,446,830.96 其他非流动资产 - 非流动资产合计 714,493,333.94 745,859,329.53 股东权益合计 734,457,179.27 706,933,493.68 资产总计 1,234,299,087.43 1,197,357,337.85 负债和股东权益总计 1,234,299,087.43 1,197,357,337.85 单位负责人:王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜 合并利润表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2011年1至6月累计数 2010年1至6月累计数 一、营业收入 七、32 433,535,659.56 382,776,579.16 其中：主营业务收入 423,305,950.67 373,400,831.96 其他业务收入 10,229,708.89 9,375,747.20 减：营业成本 七、32 322,306,915.98 313,926,179.03 其中：主营业务成本 319,477,980.51 311,371,629.37 其他业务成本 2,828,935.47 2,554,549.66 营业税金及附加 七、33 3,009,164.56 2,239,122.02 销售费用 七、34 13,298,669.02 7,597,806.83 管理费用 七、35 39,886,657.65 28,991,777.55 财务费用 七、36 18,201,276.36 16,702,677.26 资产减值损失 七、37 8,571,437.55 1,660,642.81 加：公允价值变动损益 七、38 -31,163.04 - 投资收益 七、39 1,070,286.94 1,453,156.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润 29,300,662.34 13,111,530.42 加：营业外收入 七、40 1,972,385.16 2,329,591.43 减：营业外支出 七、41 428,495.78 2,176,139.73 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额 30,844,551.72 13,264,982.12 减：所得税费用 七、42 -780,187.89 -194,195.02 四、净利润 31,624,739.61 13,459,177.14 归属于母公司所有者的净利润 29,678,104.63 15,862,312.91 少数股东损益 1,946,634.98 -2,403,135.77 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0742 0.0397 （一）稀释每股收益 0.0742 0.0397 单位负责人:王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜 利润表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司（母） 单位：元 项 目 2011年1至6月累计数 2010年1至6月累计数 一、营业收入 392,255,092.55 306,599,270.54 其中：主营业务收入 381,707,582.29 297,862,426.08 其他业务收入 10,547,510.26 8,736,844.46 减：营业成本 315,689,629.98 258,650,946.96 其中：主营业务成本 308,697,867.52 252,788,511.66 其他业务成本 6,991,762.46 5,862,435.30 营业税金及附加 1,553,759.83 1,473,602.01 销售费用 7,463,606.84 4,625,794.87 管理费用 28,095,232.75 19,420,221.83 财务费用 11,324,798.08 10,552,171.26 资产减值损失 2,157,367.61 1,345,220.72 加：公允价值变动损益 - - 投资收益 1,628,185.54 1,246,313.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润 27,598,883.00 11,777,626.80 加：营业外收入 251,196.18 294,837.87 减：营业外支出