新能源财务部岗位职责0557843.doc

财务部岗位职责华能新能源股份有限公司财务部岗位职责目 录第一章 经理岗位工作标准3第二章 副经理（分管资金、会计核算及税务）岗位工作标准8第三章 副经理（分管综合、基建及内控）岗位工作标准13第四章 报表会计岗位工作标准17第五章 会计审核岗位工作标准19第六章 会计核算和税务管理岗位工作标准23第七章 资金预算及综合管理岗位工作标准27第八章 债务融资及支付结算管理岗位工作标准34第九章 竣工决算和基建报表管理岗位工作标准38第十章 内控管理岗位工作标准42第十一章 预算主管岗位工作标准46第十二章 信息及风险管理岗位工作标准48第十三章 文档及综合管理岗位工作标准50第十四章 出纳岗位工作标准52第一章 经理岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部经理的职责，岗位基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于财务部经理的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1责任2.1.1 领导全部人员认真贯彻执行国家财政方针、政策、法规，组织制定公司的各级财务管理制度或实施办法。团结全体财会人员共同完成好公司的各项财务会计工作。2.1.2 严格遵守会计法，执行董事会通过的公司各项决议，正确处理股东、企业和职工三者的经济利益。2.1.3 主持编制公司年度财务计划预算，经董事会批准后，积极采取措施落实完成公司的各项经济指标。2.1.4 负责资金的筹措、调度和管理工作，按照董事会批准的各项资金预算，保证基建、生产资金的及时供应；保证资金安全和高效地使用，尽最大努力规避汇率风险。2.1.5 负责组织全公司财务成本管理、会计核算、财务检查及财务培训工作。2.1.6 及时传达公司领导对工作的布置和要求，定期向总会计师、总经理汇报本部工作情况及重大问题。2.1.7 落实全部成员的岗位职责及工作计划完成，及时进行检查和考核。2.1.8 制定本部的工作计划和管理制度，检查、总结本部工作完成情况，协调部内外业务工作关系，完成公司领导交办的各项任务。2.1.9 认真执行国家税法，正确计提和上交各种税款。2.1.10 组织年报和中报的编制工作，根据证监会的要求，做好信息披露的工作。2.1.11 组织和充分参与公司的经济预测、决策及经济活动分析工作，充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导当好参谋助手。2.2 权限2.2.1 有权对违反国家财经纪律行为进行检查，并进行处理，可向公司领导反映。2.2.2 有权监督、检查和指导公司及各下属公司的财务管理、会计核算、经济效益、财经纪律执行情况等。2.2.3 有权拒绝一切不符合国家规定的开支。2.2.4 有权按照国家颁布的有关规定，结合公司特点，制定本公司各项财务管理制度、会计核算办法及实施细则，经董事会批准后执行。2.2.5 有权参与拟定和审议公司各经济合同协议及其他经济事项。2.2.6 对公司内各级财会人员的任免、调动、奖惩有建议权。2.2.7 有权调动本部各成员的工作岗位和安排其他临时性工作。3岗位人员基本技能3.1 全面掌握国家有关财务管理的方针、政策、法规和制度。3.2 了解电力生产经营管理及有关现代化经营管理知识。3.3 具备大学本科及以上学历，具备较高的财务会计理论水平及高级会计师任职资格。3.4 具有较强的文字表达能力和综合协调能力。4 工作内容要求与方法4.1 内控工作4.1.1 负责内控制度的设计、完善和体系的修订工作4.1.2 组织内控的落实检查工作4.2 财务预算管理4.2.1 负责公司年度财务计划的编制及财务承包指标的制定与考核。4.2.2 负责公司月、季度及全年财务经营情况分析工作。4.2.3 负责协调财务计划执行中的有关问题。4.2.4 负责公司的成本费用控制与管理。4.3 资金管理4.3.1 负责公司年度资金平衡及外汇收支计划的编制。4.3.2 负责公司资金筹措、平衡调度及还款工作。4.4 会计核算管理4.4.1 负责公司的会计核算、财务管理等制度、办法的制定、实施及检查。4.4.2 负责公司年度财务决算及股份公司中期、年度报告中财务资料的编制及信息披露工作。4.5 负责公司的税收管理。4.6 负责公司财务信息系统的管理。4.7 综合协调管理4.7.1 掌握公司的重大活动和事件，掌握所属单位的动态。4.7.2 按公司领导要求部署、安排、检查、督办部内工作，并及时向领导提出信息反馈，协调部内外工作。4.7.3 完成领导交办的其他工作。5检查与考核5.1 本标准执行情况由公司领导检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。 第二章 副经理（分管资金、会计核算及税务）岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部副经理（分管资金、会计核算及税务）的职责，岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于财务部副经理（分管资金、会计核算及税务）的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1 责任2.1.1协助财务部经理组织全部人员认真贯彻执行国家财政方针、政策、法规，组织制定公司的各级财务管理制度和实施办法。团结全体财会人员共同完成好公司的各项财务会计工作。2.1.2 严格遵守会计法，执行董事会通过的公司各项决议，正确处理股东、企业和职工三者的经济利益。2.1.3 协助财务部经理组织全公司的资金管理、会计核算、财务检查工作。2.1.4 及时传达公司领导对工作的布置和要求，经常向财务部经理汇报所分工管辖的工作情况及重大问题。2.1.5 协助财务部经理落实部内有关人员的岗位职责及工作计划，及时进行检查和考核。2.1.6 协助财务部经理制定本部的有关工作计划和管理制度，检查、总结所管辖工作完成情况，协调部内外业务工作关系，完成公司领导交办的各项任务。2.1.7 协助财务部经理组织年报和中报的编制工作，根据证监会的要求，做好信息披露的工作。2.1.8 协助财务部经理组织全公司的税务工作2.2 权限2.2.1 有权按照财务部经理及公司的部署，对违反国家财经纪律的行为进行检查，发现问题及时向财务部经理反映。2.2.2 有权协助财务部经理监督、检查和指导公司及各下属单位的资金管理、财务管理、会计核算、经济效益、财经纪律执行情况等。2.2.3 有权拒绝一切不符合国家规定的开支。2.2.4 有权按照国家颁布的有关规定，结合公司特点，协助财务部经理制定本公司各项财务管理制度、会计核算办法及实施细则，经董事会批准后执行。2.2.5 对公司内各级财务人员的任免、调动、奖惩有建议权。3、 岗位人员基本技能3.1 全面掌握国家有关财务管理的方针、政策、法规和制度。3.2 了解电力生产经营管理及有关现代化经营管理知识。3.3 具备大学本科及以上学历，具有较高的财务会计理论水平及5年以上中级会计师任职资格。3.4 具有较强的文字表达能力和综合协调能力。4、 工作内容要求与方法4.1 资金管理4.1.1 负责组织制定公司有关资金管理制度及实施办法。4.1.2 负责组织编制公司年度资金平衡计划表及月资金平衡计划表。4.1.3 以公司效益最大化为原则，合理安排调度资金，保证公司工程用款及还本付息等资金支出的合理性、及时性，在资金相对安全的前提下，提高暂时闲置资金的回报率。4.1.4 严格控制各项资金支出，督促所属各分公司按规定进度及时完成上交任务。4.1.5 负责公司资金平衡计划执行情况的分析工作，及时协调执行中的有关问题。4.1.6 结合上市公司的特点，做好内外资本金的管理工作。4.2 债务管理4.2.1 负责落实项目贷款的前期筹集工作，协助贷款银行做好贷款前的项目评估。4.2.2 负责项目商务合同、贷款协议的谈判，争取最便捷的支付方式，最优惠的贷款条件和最低的筹资成本。4.2.3 负责审核并及时完成项目工程拨款、合同支付、贷款的还本付息付费等支出，准确率100。4.2.4 负责编制年度债务还本付息计划，为领导决策提供正确的依据。4.2.5 密切关注国际金融市场，充分利用金融工具，加强外债风险管理。4.2.6 根据公司资金状况及市场条件，合理利用资金，适时调整债务结构。4.3 会计核算管理4.3.1 协助财务部经理负责公司的会计核算、财务管理等制度、办法的制定、实施及检查。4.3.2 协助财务部经理负责公司年度财务决算及股份公司中期、年度报告中财务资料的编制及信息披露工作。4.4 综合协调管理4.4.1 掌握公司的重大活动和事件，掌握所属单位的动态。4.4.2 按公司领导及财务部经理的要求部署、安排、检查、督办部内工作，并及时向领导提供信息反馈，协调部内外工作。4.4.3 完成领导交办的其他工作。4.5 税务工作4.5.1 协助财务部经理进行全公司的税收规划工作4.5.2 组织全公司的纳税检查工作5、 检查与考核5.1 本标准执行情况，由公司领导检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。第三章 副经理（分管综合、基建及内控）岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部副经理（分管综合、基建及内控）的职责，岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于财务部副经理（分管综合、基建及内控）的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1 责任2.1.1 协助财务部经理组织全部人员认真贯彻执行国家财政方针、政策、法规，组织制定公司的各级财务管理制度和实施办法。团结全体财会人员共同完成好公司的各项财务会计工作。2.1.2 严格遵守会计法，执行董事会通过的公司各项决议，正确处理股东、企业和职工三者的经济利益。2.1.3 协助财务部经理组织全公司的财务预算、信息管理、内部控制、基本建设财务管理及部内文档资料等综合性管理工作。2.1.4 及时传达公司领导对工作的布置和要求，经常向财务部经理汇报所分工管辖的工作情况及重大问题。2.1.5 协助财务部经理落实部内有关人员的岗位职责及工作计划，及时进行检查和考核。2.1.6 协助财务部经理制定本部的有关工作计划和管理制度，检查、总结所管辖工作完成情况，协调部内外业务工作关系，完成公司领导交办的各项任务。2.2 权限2.2.1 有权按照财务部经理及公司的部署，对违反国家财经纪律的行为进行检查，发现问题及时向财务部经理反映。2.2.2 有权协助财务部经理监督、检查公司及各下属公司财务计划执行情况、成本控制情况和各项上交款完成情况、利润完成情况、基建财务控制情况、内控落实及整改情况等，并根据公司有关规定进行相应的考核。2.2.3 有权按照国家颁布的有关规定，结合公司特点，协助财务部经理制定本公司各项财务管理制度及实施细则，经董事会批准后执行。有权协助财务部经理编制年度财务预算，报请董事会批准后执行。2.2.4 对公司内各级财务人员的任免、调动、奖惩有建议权。3、 岗位人员基本技能3.1 全面掌握国家有关财务管理的方针、政策、法规和制度。3.2 了解电力生产经营管理及有关现代化经营管理知识。有一定的计算机理论和应用知识。3.3 具备大学本科及以上学历，具有较高的财务会计理论水平及5年以上中级会计师任职资格。3.4 具有较强的文字表达能力和综合协调能力。4工作内容要求与方法4.1 内控管理4.1.1 负责组织公司内控体系的设计、完善及落实工作4.1.2 协调公司会计师事务所对公司内控的评估工作4.1.3 负责公司的内控研究工作，对下属公司的内控工作实施指导4.2 财务计划管理4.2.1 组织公司年度财务计划的编制及财务承包指标的制定。4.2.2 负责月、季及全年财务经营情况的分析及经营承包指标的考核工作。4.2.3 了解、跟踪财务计划执行情况，及时协调执行中出现的问题。4.3 基建财务管理4.3.1 组织基建财务制度的研究、修订、落实工作4.3.2 组织基建快报编制、汇总、审核和分析工作。4.4 财务快报及财务信息系统管理4.4.1 组织公司财务快报的编报、统计、审核和分析工作。4.4.2 及时协调下属公司财务快报中出现的问题。4.4.3 及时、准确地给公司领导给有关部门提供财务信息。4.5 文档及综合协调管理4.5.1 负责财务部文件、传真等的传递、保存、归档。4.5.2 负责财务部会议、培训的组织安排及来访接待、对外联络等工作。4.5.3 掌握公司的重大活动和事件，掌握所属单位的动态。4.5.4 按领导要求部署、安排、检查、督办工作，并及时向领导提供信息反馈，协调部内外工作。4.5.5完成领导交办的其他工作。5、 检查与考核5.1 本标准执行情况，由公司领导检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。第四章 报表会计岗位工作标准1范围本标准规定了财务部报表会计岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于报表会计岗位的工作，是检查考核工作的依据。2职责2.1 责任2.1.1 审查、汇总股份公司系统会计快、月报；编制股份公司季度、中期、年度合并报表会计（含中国会计制度报表、国际会计准则报表）；编制总体性或专项报表分析报告。 2.2 权限2.2.1 有权监督、检查基层单位会计核算和财务管理；2.2.2 有权向所属单位对口部门了解工作情况；2.2.3 有权对工作中存在的问题提出整改措施和建议。2.2.4以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3岗位人员基本技能3.1 熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；3.2 了解电力建设、生产、经营管理工作中的基本专业知识；3.3 了解公司证券上市地（境内外）财务信息披露法律法规；3.4 了解相关国际会计准则；遵守职业道德；3.5 外语水平能够适应对外信息披露工作；3.6 本科以上学历；3.7 具有会计从业资格。4工作内容要求和方法4.1 审核报表4.1.1 形式审核，确保报表形式符合监管部门和公司要求。4.1.2 业务审核，根据国家财经法规、公司内部财会管理制度、公司业务计划和财务预算，审查基层单位报表及帐簿凭证，规范经济业务，防止报表舞弊，避免重大差错，保证报表质量。4.2 合并报表，根据中国会计制度、国际会计准则，分别编制合并报表会计，满足监管和披露要求。4.3 报表分析，根据公司要求或者审查报表情况，编制总体性或专项报表分析。5检查与考核5.1 本标准执行情况，由部门负责人检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 考核效果与效益工资挂钩兑现。第五章 会计审核岗位工作标准1范围本标准规定了财务部会计审核岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于会计审核岗位的工作，是检查考核工作的依据。2职责2.1 责任2.1.1 审核股份公司本部原始凭证、记帐凭证、报表会计和会计档案；审核各单位报送的报表会计；审核合并报表会计；审核报出的内部管理及董事会（包括董事会专门委员会）财务资料；审核境内境外拟披露财务资料；负责股份公司系统会计档案管理和会计资料统计工作；负责公司本部工商、财政年检事项。 2.2 权限2.2.1 审查原始凭证、办理财务收支。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时报告，请求查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。对不符合财经法规、公司制度的财务收支业务，不予办理；2.2.2 有权监督、检查、指导基层单位会计核算和财务管理； 2.2.3 有权向所属单位对口部门了解工作情况；2.2.4 有权对工作中存在的问题提出整改措施和建议。2.2.5以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3岗位人员基本技能3.1 熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；3.2 了解电力建设、生产、经营管理工作中的基本专业知识；3.3 了解公司证券上市地（境内外）财务信息披露法律法规；3.4 外语水平能够适应对外信息披露工作；3.5 本科以上学历；3.6 具有会计从业资格。4工作内容要求和方法4.1 审核会计凭证4.1.1 审核原始凭证，根据国家统一会计制度和公司有关规定审核原始凭证，有权拒绝办理不符合制度规定的业务，对于原始凭证不符合规定的、以及单据不完整的付款业务应拒绝办理；4.1.2 审核记帐凭证，根据国家统一会计制度和公司有关规定审核记帐凭证；4.2 审核报表会计，根据国家统一会计制度和公司有关规定审核记帐凭证；4.3 会计档案管理，根据国家统一会计制度和公司有关规定，检查公司本部及所属单位会计档案工作；4.4 审核对外披露、内部管理财务资料，根据监管法规、准则制度审核对外披露、内部管理财务资料，确保财务资料的合规、一致性；4.5 工商、财政年检工作，确保工商、财政年检合规、及时。5检查与考核5.1 本标准执行情况，由部门负责人检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 考核效果与效益工资挂钩兑现。第六章 会计核算和税务管理岗位工作标准1范围本标准规定了财务部会计核算和税务管理岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于会计核算和税务管理岗位的工作，是检查考核工作的依据。2职责2.1 责任2.1.1 负责公司本部日常会计核算、编制股份公司本部报表会计。知道股份公司系统各单位会计核算。2.1.2 负责本部税务日常工作，包括税务申报、汇算清缴、年检、统计和其他涉税事项的办理；负责知道股份公司系统税务管理工作；负责开展股份公司系统的税务筹划工作，争取各种税收优惠政策；负责收集、研究国家和地方税收政策信息。2.2 权限2.2.1审查原始凭证、办理财务收支。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时报告，请求查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退后，要求经办人员更正、补充。对不符合财经法规、公司制度的财务收支业务，不予办理；2.2.2有权监督、检查基层单位会计核算工作；2.2.3有权向公司本部职能部门、所属单位了解涉税业务相关情况； 2.2.4有权监督、检查基层单位税务管理、会计核算和财务管理； 2.2.5有权对工作中存在的问题提出整改措施和建议。2.2.6以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3岗位人员基本技能3.1 熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；3.2 了解、熟悉电力建设、生产、经营管理工作中的基本专业知识；3.3 了解公司证券上市地（境内外）财务信息披露法律法规；3.4 掌握国家有关税收法规和财会制度；遵守职业道德；3.5 了解公司证券上市地（境内外）财务信息披露法律法规；3.6 外语水平能够适应对外信息披露工作；3.7 本科以上学历；3.8 具有会计从业资格。4工作内容要求和方法4.1 会计核算4.1.1 负责原始凭证初审，原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定；4.1.2 负责编制会计凭证，会计凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定，付款凭证准确率100；4.1.3 负责编制本部报表，报表会计根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，签章完整规范。 4.1.4 负责会计凭证整理归档工作，整理归档工作符合国家统一会计制度规定。 4. 2 负责税务管理工作，跟踪税法及税收征管法、税收政策的发展，做好股份公司系统税收筹划工作；4.3负责准则差异辅助帐核算，跟踪中国会计制度、相关国际会计准则发展；4. 4 负责对外披露财务信息编写工作；负责境内境外财务信息披露工作；跟踪境内境外上市地财务相关监管法规发展；4. 5 负责股份公司系统财会制度修订工作并检查执行情况，宣传、贯彻、执行国家财经法规；5检查与考核5.1 本标准执行情况，由部门负责人检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 考核效果与效益工资挂钩兑现。第七章 资金预算及综合管理岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部资金预算及综合管理岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于资金预算及综合管理工作岗位的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1 责任2.1.1 负责年度及月度资金预算的汇总、审核及报批。2.1.2 负责预算执行情况的汇总、审核、编报和分析。2.1.3 负责年度、月度资金预算追加的审核及报批。2.1.4 负责预算考核。2.1.5 负责公司外汇年检。2.1.6 负责公司标准普尔的评级年审。2.1.7 负责公司有关资金管理的制度建设。2.1.8 负责公司支付、还本付息等资金业务的复核。2.1.9 负责公司信息披露中有关资金内容的复核。2.1.10 负责公司外汇贷款利率及汇率风险管理。2.1.11 负责编制资金平衡计划，为领导决策提供依据。2.1.12 负责资金集中支付结算业务的审核与支付。2.1.13负责监控资金，保证资金安全。2.1.14 负责编制并及时调整台账数据，为领导决策提供正确资料。2.1.15 负责对资金集中支付情况进行统计分析。2.1.16负责资金集中结算管理系统安全运行与维护。2.1.17 负责协调与收款单位的相关业务关系。2.1.18 负责公司的银行结算工作。2.1.19负责公司及所属下属公司、电厂的银行存、贷款账户管理。2.1.20 负责编制数据台账，保证数据准确、完整。2.1.21 负责资金结算网络的维护，保证运行通畅。2.1.22 负责领导交办的其他工作。2.2 权限2.2.1 有权对下属公司、电厂预算执行情况进行检查、监督。2.2.2 有权对下属公司、电厂上报的预算、预算执行情况、预算追加申请中不符合相关规定的项目提出意见。2.2.3 有权督促公司相关部门对下属公司、电厂上报预算的相关项目进行审核。2.2.4 有权对有关资金审批业务提出复核意见。2.2.5 有权对所属单位资金集中支付业务申请进行审核，提出修改意见。2.2.6 有权要求所属单位严格执行国家金融行业有关资金结算方面的法令法规。2.2.7 有权监督、检查所属单位各种款项的使用情况。2.2.8 有权拒绝办理不符合有关规定制度的资金结算业务。2.2.9 有权对工作中存在的问题提出整改措施和建议。2.2.10以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3、 岗位人员基本技能3.1 具有一定的财务会计工作经验，本科以上财经、会计专业理论水年个和良好的职业道德素质，有较强的文字表达能力和协调公关能力。3.2 敬业爱岗、顾全大局、团结同志、忠于职守，具有高度的责任感 和事业心，有独立分析和解决问题的能力。3.3 熟悉财务核算、预算管理，熟悉电力企业建设、生产、运营流程。3.4 具有一定的外语水平和计算机操作技能。3.5 熟悉国家财经法律、法规制度，了解金融市场的动态行情。3.6 熟悉财务核算和各项经济指标之间的内在联系，掌握合同相关知识及会计专业知识，掌握国家有关的政策、法规和条例。3.7 熟悉银行结算和现金管理的有关规定和公司的有关制度。3.8 具有良好的职业道德素质，严格履行财务人员基本职责。3.9具有会计技术职务任职资格。4、 工作内容要求与方法4.1 工作原则4.1.1 工作积极主动，按时完成领导分配的任务。4.1.2 对工作中遇到的问题提出可行性建议。4.2 工作内容4.2.1 每年12月10前，收集各单位上报的次年度资金预算初稿，并据此审批次年度前几个月的资金预算。4.2.2 在公司综合计划正式下达后，收集各单位上报的年度资金预算，会同公司各相关部门严格审批，并报公司领导批准。4.2.3 及时下达公司批准的年度资金预算，并据此作为全年资金预算控制的基础。4.2.4 每月25日前收集各单位上报的下月度资金预算，并及时报各相关部门审批。4.2.5 及时汇总各部门的批复意见，并报公司领导批准。4.2.6 每月4日前，收集各单位上月资金预算的执行情况，并及时汇总。4.2.7 认真分析各单位预算批复与执行情况的差异，及时上报公司领导。4.2.8 对于下属单位提交的追加预算申请，及时提请公司有关部门审核，并根据其意见报公司领导批准后批复。4.2.9 监控资金预算管理系统的运行状态，及时协调解决系统故障。4.2.10 根据资金预算对资金支出进行控制。4.2.11 对资金预算的相关规定及考核办法进行修订。4.2.12 负责接待国际评级机构，向其提供所需的资料，并就有关信息进行积极的沟通。4.2.13 负责公司有关资金管理的制度建设工作。4.2.14 负责对公司有关资金审批业务进行复核。4.2.15 密切关注国际金融市场动向，根据债务结构特点，分析债务风险暴露，理智选择各种金融工具，适时调整债务结构，对外汇债务进行套期保值，锁定和降低债务成本，规避外债风险。4.2.16 负责编制年度及月度资金平衡计划。4.2.17 负责资金内部控制关键控制点的日常测评工作。4.2.18 负责资金集中结算管理系统功能开发、运行维护及安全防护，保证网络运行通畅。4.2.19 负责相关数据台账的建立，监控资金使用的有效性，保证资金安全。4.2.20 负责资金上缴和结算数据的汇总和情况分析。4.2.21负责资金集中支付数据的统计和情况分析。4.2.22 负责华能财务公司网银系统支付数据复核工作。4.2.23 负责协调与各单位的业务关系。4.2.24负责资金集中支付结算业务的初审。包括：审核各单位资金集中支付申请单及相关单据，填制公司集中支付审批单。4.2.25 负责办理银行结算业务，包括：结算款项的对外支付（支票、汇票和汇款）、出国取退汇等有关结算业务。4.2.26 负责管理公司及各单位的银行存款帐户，包括银行存款情况及帐户使用情况。4.2.27负责华能财务公司网银系统支付数据录入工作。4.2.28负责编报月度资金月报,统计有关数据并建立相关数据台账。4.2.29 负责记录资金集中收支结算业务突发事件，并进行案例分析。4.2.30 负责银行服务网络系统运行维护及安全防护，保证网络运行通畅。5、 检查与考核5.1 本标准执行情况，由部门经理检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。 5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。第八章 债务融资及支付结算管理岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部债务融资及支付结算管理岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容与方法、检查与考核。 本标准适用于债务融资及支付结算管理岗位的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1 责任2.1.1 负责公司及管理的有限责任公司的内外资贷款筹措、审批及管理。2.1.2 负责公司内、外资贷款合同的审核与谈判，并协调公司与银行、非银行金融机构及地方投资公司的业务关系。2.1.3 负责贷款还本付息的审核与支付，还本付息核准件的办理。2.1.4 负责编制和调整内、外资贷款台账，定期、及时向会计处提供预计利息数据，与会计处核对债务余额。2.1.5 负责编制年度还本付息计划、财务费用计划，为领导决策提供可靠依据。2.1.6 负责公司商务合同支付条款的审核与谈判。2.1.7 负责公司商务合同支付的执行。2.1.8 负责公司外汇付款核销。2.1.9 负责公司外汇支付有关代扣代缴税金手续，协调与外管局和税务局的关系。2.1.10 负责公司分红派息。2.1.11 负责公司信息披露中有关资金内容的编制。2.1.12 及时完成各级领导交办的其它工作。2.2 权限2.2.1 有权要求各下属公司严格执行国家在贷款管理等方面的法令法规。2.2.2 有权对不符合国家财经政策和法规的经济协议内容提供修改意见。2.2.3 有权检查有关贷款款项的使用情况。2.2.4 有权对所属单位的商务合同执行工作进行检查、指导。2.2.5 有权对不符合国家财经政策和法规的合同、协议提出修改意见。2.2.6 有权对手续或单据不全的支付申请予以退回并要求补充更正。2.2.7以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3、 岗位人员基本技能3.1 具有一定的财务会计工作经验，大专以上财经、会计专业理论水平和良好的职业道德素质，有较强的文字表达能力和综合协调公关能力。3.2 敬业爱岗、顾全大局、团结同志、忠于职守，有高度的责任感和事业心，有独立分析及解决问题的能力。3.3 熟悉财务核算和各项经济指标之间内在联系，掌握相关专业知识，掌握国家建设工程承包、计划、借款等政策法规条例和规定。3.4 熟悉电力建设生产运营过程。3.5 具有一定的外语基础和计算机操作技能。3.6 熟悉国家财经法律、法规制度，了解金融市场的动态行情。4、 工作内容要求与方法4.1 工作原则4.1.1 工作要积极主动，按时完成领导分配的任务。4.1.2 对工作中遇到的问题提出可行性建议。4.2 工作内容4.2.1 根据计划部的年度基建资金安排，负责公司基建项目贷款资金的筹集。4.2.2 协助贷款银行做好贷款前的项目评估工作。4.2.3 根据公司资金状况，适时筹集流动资金贷款。4.2.4 负责公司管理的有限责任公司的贷款申请的审核。4.2.5 负责贷款合同的谈判、报批。4.2.6 协助银行做好银行授信工作。4.2.7 认真研究项目的资金规模及资金来源，确定合理的融资结构，以公司效益最大化为原则，努力寻求各种途径有效地减轻和避免项目融资风险，保证生产建设的顺利进行，保证贷款还本付息。4.2.8 根据资金需要情况，保证银行贷款资金到位。4.2.9 根据工程进度，对下属公司、电厂、有限责任公司提交的贷款提款申请进行审查，并随时进行检查。4.2.10 编制年度及分月的还本付息计划。4.2.11 及时记录贷款台帐并与会计帐核对，及时调整有关数据，为领导决策提供正确依据。4.2.12 负责项目评标。4.2.13 负责商务合同中支付条款的谈判工作。4.2.14 负责商务合同的支付工作。4.2.15 负责分红派息。4.2.16 每月向外管局报送进口付汇核销，并指导、协助所属项目单位进口备件及付款的核销。4.2.17 为涉外支付代扣代缴所得税或营业税，或办理税收证明，协调与税务局的关系。4.2.18 协调与国家外汇管理局的业务关系，认真学习、领会有关外汇管理的法律、法规，掌握外管方面的最新动态，并指导下属单位的外汇管理。4.2.19 负责公司信息披露工作中有关资金内容的编制。4.2.20 每月及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。5、 检查与考核5.1 本标准执行情况由部门负责人检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。第九章 竣工决算和基建报表管理岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部竣工决算和基建报表管理岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于竣工决算和基建报表管理岗位的工作，是检查并考核其工作的依据。2、 职责2.1 责任2.1.1 在部门经理的领导下，负责竣工决算和基建报表管理工作。2.2 权限2.2.1 按照部门经理的要求，有权组织竣工决算编制、审批和基建报表编制、审核、分析等工作。2.2.2 有权对下属公司（电厂）的基建竣工决算和基建报表工作进行监督和检查。2.2.3以上职责向分管副经理和部门经理汇报本职责范围内的工作情况及重大问题3、 岗位人员基本技能3.1 熟悉党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规及宏观经济政策，具有一定的政策水平和理论水平。3.2 熟悉电力建设、生产、经营以及公司、下属公司（电厂）的基本情况，具有一定的财务管理专业知识和实践经验。3.3 具有较强的服务意识和一定的组织协调能力。3.4 熟练使用计算机。4、工作内容要求与方法4.1 组织、指导公司所属单位编制基本建设竣工决算报告；组织公司基建财务快报的编报、审核、上报和汇总分析公司基建财务信息工作。4.2 协调解决下属公司（电厂）竣工决算编制和基建财务快报工作中出现的问题。4.3 配合有关部门开展竣工决算审计工作。4.4 及时审核下属公司（电厂）竣工决算报告。4.5 跟踪竣工决算批复后有关管理工作。4.6 组织、指导下属公司（电厂）开展基建财务管理与会计核算工作。4.7 负责搜集、整理和研究国家颁布的与基本建设有关的投资、融资、税收、合同、结算、会计等方面的法律、法规。参与基建财务管理方面的制度建设工作。4.8统计完工工程造价数据资料。4.9 及时、准确地给公司领导及有关部门提供在建项目的财务信息。4.10 配合进行基建财务快报编报的评比工作。4.11 配合做好公司基建信息系统的有关工作。4.12 参与工程项目前期工作中的财务预测、合同会签等工作。4.13 负责整理、汇总下属公司（电厂）后评估资料，开展项目的后评估工作。4.14 参与基建财务管理方面的制度建设工作。5、 检查与考核5.1 本标准执行情况由部门经理检查与考核。5.2 考核内容为本标准规定的职责和工作内容要求与方法部分。5.3 依据考核结果按公司有关规定给予奖惩。第十章 内控管理岗位工作标准1、 范围本标准规定了财务部内控管理岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本标准适用于内控管理岗位的工作，是检查并考核其工作的依据。