白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告.doc

白白酒酒生生产产搬搬迁迁改改造造项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 2008 年年 1 月月 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 目录目录 第一章第一章 总总 论论-7 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况 -7 1.21.2 研究工作概况研究工作概况-12 1.31.3 研究结论研究结论-16 第二章第二章 市场预测市场预测 -24 2.12.1 市场预测说明市场预测说明-24 2.22.2 产品市场现状产品市场现状-24 2.32.3 产品市场前景产品市场前景-26 2.42.4 产品目标市场分析产品目标市场分析-28 2.52.5 产品价格现状与预测产品价格现状与预测-29 2.62.6 市场竞争力分析市场竞争力分析-30 2.72.7 市场风险分析市场风险分析-34 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 -35 3.13.1 建设规模建设规模-35 3.23.2 产品方案产品方案-35 第四章第四章 厂（场）址选择厂（场）址选择 -37 4.14.1 厂（场）址现状厂（场）址现状-37 4.24.2 厂（场）址建设条件厂（场）址建设条件-37 4.34.3 推荐厂址方案推荐厂址方案-41 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 -42 5.15.1 技术方案技术方案-42 5.25.2 主要设备方案主要设备方案-49 5.35.3 工程方案工程方案-51 第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应 -74 6.16.1 主要原辅材料品种、质量与年需要量主要原辅材料品种、质量与年需要量-74 6.26.2 主要原辅材料的来源与运输方式主要原辅材料的来源与运输方式-74 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第七章第七章 节能、节水措施节能、节水措施 -76 7.17.1 节能措施节能措施-76 7.27.2 节水措施节水措施-77 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 -79 8.18.1 厂址环境条件厂址环境条件-79 8.28.2 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响-80 8.38.3 环境保护措施方案环境保护措施方案-82 8.48.4 环境保护投资环境保护投资-86 8.58.5 环境影响评价环境影响评价-87 第九章第九章 劳动安全、工业卫生与消防劳动安全、工业卫生与消防 -88 9.19.1 劳动安全、工业卫生劳动安全、工业卫生-88 9.29.2 消防消防-90 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 -92 10.110.1 组织机构组织机构 -92 10.210.2 人力资源配置人力资源配置 -92 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度 -96 11.111.1 项目建设工期项目建设工期 -96 11.211.2 项目实施进度安排项目实施进度安排 -96 11.311.3 项目前期各阶段进度安排项目前期各阶段进度安排 -96 第十二章第十二章 投资估算投资估算 -98 12.112.1 编制说明编制说明 -98 12.212.2 投资估算依据投资估算依据 -98 12.312.3 建设投资估算建设投资估算 -98 12.412.4 流动资金估算流动资金估算 -99 12.512.5 项目投入总资金项目投入总资金 -99 12.612.6 投资指标投资指标-102 12.712.7 分年资金投入计划分年资金投入计划-102 12.812.8 投资估算报表目录投资估算报表目录-102 第十三章第十三章 融资方案融资方案-103 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 13.113.1 资金来源资金来源-103 13.213.2 资本金筹措资本金筹措-103 13.313.3 债务资金筹措债务资金筹措-103 13.413.4 融资方案融资方案-103 第十四章第十四章 财务评价财务评价-104 14.114.1 编制依据编制依据-104 14.214.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务评价基础数据与参数选取及有关说明-104 14.314.3 销售收入及税金估算表销售收入及税金估算表-105 14.414.4 成本费用估算成本费用估算-105 14.514.5 利润估算利润估算-107 14.614.6 财务评价财务评价-107 14.714.7 不确定性分析不确定性分析-108 14.814.8 财务评价结论财务评价结论-109 14.914.9 财务评价报表目录财务评价报表目录-110 第十五章第十五章 附图、表格、附件附图、表格、附件-111 15.115.1 附图附图-111 15.315.3 附件附件-111 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况 1.1.1 项目名称 山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目 1.1.2 项目承办单位概况 1 项目承办单位：山东*杨柳酿酒有限公司 2法人代表：* 3项目承办单位概况： 1.1.3主要投资方概况 主要投资方：*集团 投资方概况： 1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位 1 可行性研究报告研究范围 根据国家法律、法规、产业政策： 对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论 证。 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前 国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备 选型。 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案 和节能措施。 对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳 动安全卫生及消防等进行可行性研究。 对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析， 通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。 2 可行性研究报告编制单位 单位名称：山东省* 证书编号：工咨甲*； 资格等级：甲级； 发证机关：国家发展和改革委员会 项目编号：200820K。 1.1.5 可行性研究报告编制依据 QBJS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规 定 。 山东*杨柳酿酒有限公司与山东省*签定的技术咨询合同书 。 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。 建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。 1.1.6 项目提出的理由与过程 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 根据国家安全生产的有关规定，*县人民政府将杨柳集团列为危化 品生产企业。随着*县城镇化水平的不断提高，杨柳原厂周边逐渐发展 成为县城繁华地段，其生产活动不利于*的发展规划，具有一定的安全 隐患，现决定将山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出*县城。 原厂始建于建于 1958 年，历经近 50 余年的生产运行，很多设备及 装备技术水平落后，生产条件较差；生产过程中的污染严重，对周边居 民造成很大不良影响。为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平， 降低污染，保护环境，增强企业的综合竞争力，对白酒生产进行搬迁改 造已成当务之急。通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优 质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整，符合*的发 展规划。 在当地政府有关政策指导下，企业研究决定进行搬迁改造，并编写 了项目建议书上报相关部门。2008 年 9 月委托山东省*编写本项目的可 行性研究报告。 1.21.2 研究工作概况研究工作概况 1.2.1 研究工作概况 根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和 建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、 原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的 先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步 确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施 条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等 进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益 进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。 1.2.2项目主要建设条件 1拟建地点 项目拟建地点位于*工业园 220 国道*收费站南侧。 拟建地点交通便利，沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛 3 个 半小时，到日照港 2 小时，到省城济南 2 小时即达。另外，该区域供水 等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，距离主要粮食作物产 区较近，适宜白酒生产。 2建设规模与目标 新增建筑面积 49504.5 平方米，实现年处理粮食 8604 吨；年产原酒 （65 度）3000 吨；年产优质白酒 10000 吨/年的建设规模。 3主要建设条件 市场条件 山东*杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。杨柳白酒 作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品，有 着极高的产品美誉和市场地位，深受广大消费者的喜爱。而且白酒产品 系日常消费品，市场常年保持着较好的销售量，市场条件较好。 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 资源条件 *农业基础好，是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青 山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食、棉花、油料、 肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，2006 年粮食总产达到 66.3 万吨。 项目所在地区*市 2005 年农业产值 276.42 亿元。粮食总产量 410.11 万吨。 20052005 年年*市粮食作物生产情况市粮食作物生产情况 品种面积（万公顷）单产（公斤）总产（万吨） 小麦58.53340/亩295 稻谷21000/亩30 玉米23.40357/亩128.91 谷子0.34123/亩1.25 高梁0.34125/亩1.30 大豆4.50130/亩9 花生5.34249/亩22 *是全国酒类包装重要的产业基地之一，酒类包装企业 365 家，主 要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等 1000 多个品种，其中瓶盖、 胶帽的产量约占全国市场份额的 20%。酒类包装材料供应充足。 *水资源丰富，黄河流经*28 公里，年均引水量 2.5 亿立方米，水 资源总量 4.32 亿立方米。 *煤炭资源丰富，巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 优的煤田，是中国规划的十三个大型能源化工基地之一，总储量 55.7 亿吨。郭屯矿井 320 万千瓦坑口电厂和*煤矿 2×100 万千瓦天然焦发 电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。 境内共有 500 千伏变电站 1 座，220 千伏变电站 1 座，110 千伏变电站 4 座，35 千伏变电站 17 座。 技术条件 山东*杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业， 有着一流的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风 险。 资金条件 本项目资本金主要由山东*杨柳酿酒有限公司和*集团联合出资筹 措。 山东*杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额 12290 万元，实 现利税 1911 万元。企业负债率不高，经营风险较小。 *集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实 业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。截止 2004 年底集团总资产为 60 亿元，年销售收入为 50 亿元，资本雄厚，融 资能力较强。 环境条件 *靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通 便利， “京九”铁路纵贯全境，设有 2 个客货站。欧亚大陆桥与京九铁 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 路在此交汇，形成海铁联运，成为*走向全国、走向世界的大通道。境 内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与 220 国道、省道聊 商路、济董路纵横成网，交通十分便利。以*为中心 500 公里半径范围 内覆盖近 3 亿人口，市场潜力巨大。基础设施日趋完善，邮电通讯现代 化与国内同步。县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，3.5 平方公里的起步区和 4 平方公里新区实现了较高标准的“七通一平” ， 载体功能进一步增强，被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。 县城建成区 20.9 平方公里，城市人口 15 万人。投资 2 亿元的杨柳文化 城开始接待旅客，投资 1 亿多元的杨柳水上景区正在建设，投资 3 亿多 元的宋江河风景带即将开工兴建；七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店 等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。 社会条件 *县位于山东省西南部，辖 21 个乡镇，1031 个行政村，109.47 万 人，10 个社区居委会，总面积 1643 平方公里，其中耕地面积 157 万亩。 施工条件 该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦，水源充足， 取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，任何情况都不会影响 产品供给及输出。场址距居民区大于 1000m，施工条件良好。 项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供 应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，*有业务 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规 定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。 1.31.3 研究结论研究结论 1.3.1 推荐方案 1 推荐方案主要内容的论证结论 市场预测 我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在 400 万吨左右，随着各种 小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。 杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质 量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。该公司还将在产品销售和 宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络， 继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保改建后 销售量的稳步提高。 白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的 首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，该公司白酒销售主要针对国内市场。 建设规模与产品方案 该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、国内市场需求 量和社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合 确定。 建设规模： 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 年处理粮食 8604 吨；年产原酒（65 度）3000 吨。 产品方案： 优质白酒 10000 吨/年（以 38 度白酒计，500ml 装） ； 副产品： 酒糟 24000 立方/年 厂（场）址选择 项目拟建地点位于*工业园 220 国道*收费站南侧。 技术方案、设备选择和工程方案 本项目生产工艺是在结合 “五粮液”工艺优点的基础上进行了 创新，使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。选用优质高粱、 小麦、玉米、大米、糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成的五粮浓香 型白酒具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮 食带来的粮香，比单粮具有明显的优势。 本工艺的特点是“三高两低一长” ， “三高”指入池酸度、淀粉、 温度高；“二低”指入池水分、用糠量低；“一长”指发酵期长。经试 验证明，在一定范围内， “三高两低一长”工艺使得原酒质量大幅度提 高，同时对窖池保养起到了极大的作用。 外购原酒采用降度贮存的方法，降低火灾危险性，节约建设用地。 生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则。新 购设备选择国内品质好、性能优越的产品。 主要原辅材料、燃料供应方案 本项目所需主要原料为高粱、小麦、原酒等，年需 11128 吨。其中 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 高粱、小麦、玉米等年需求量为 8604 吨，*所在*及周边地区粮食产 量丰富，可满足本项目的需求；优质原酒年需求量为 2524 吨，总量不 大，可从当地原酒生产企业购买。稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充 足，可在当地及周边地区购买，能保证供应。 本项目装机容量为 935.85kW，用电由当地供电部门供应，以满足本 项目用电的需要；用水 15.53m3/h（不含消防） ，水量不大，采用自备井 供水；生产用汽为 5.16t/h，由*县中正热力有限公司提供。 节能节水、劳动安全、工业卫生与消防 在生产过程中采用先进工艺、节能设备，对生产中一些环节采用自 动控制，以节省动力消耗和原材物料的消耗。洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮 酒车间的冷却热水，可节约热耗。冷却水循环使用，尽量使用过程水， 仅此两项每年可节水 32.7 万立方，节水效果明显。 企业建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施 的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本 项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动 安全工作。 消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网， 管网压力为 0.4MPa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消 防水压。厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于 120 米，使每个建 筑物均处于消火栓防护范围内。 环境影响与综合利用评价 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 本项目废气主要来自车间废气，对大气环境质量和附近居住环境不 会产生不利影响；废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放，项目废 水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响； 噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后， 厂界可满足 GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的类标准，到达 附近居民点可达到满足 GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的类 标准，对附近敏感点基本无影响；主要固体废弃物为车间生产废渣、污 泥脱水后的泥饼，固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其 危害性大大减少，对环境影响不大。 山东*杨柳酿酒有限公司在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源 综合利用等方面处于国内同行业先进水平。山东*杨柳酿酒有限公司通 过实施清洁生产，污染物排放实现了“一控双达标” ，公司以白酒生产 为主线，形成一个原料互用的动态农产品深加工循环圈，原料、主产品、 水、能源循环利用，使资源得到了最有效的利用，并最大限度地减少废 弃物的排放。 项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金 13572.3 万元。其中建设投资 6400.91 万元，流 动资金 7171.39 万元。 项目总投资估算额 8552.33 万元，其中建设投资 6400.91 万元， 铺底流动资金 2151.42 万元。 项目建设投资 6400.91 万元作为项目资本金由山东*杨柳酿酒有 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 限公司和*集团自筹解决。 项目流动资金年需要额 7171.39 万元，其中申请银行短期贷款 5019.97 万元，自筹资金 2151.42 万元。 本项目需资本金 8552.33 万元，由*集团和山东*杨柳酿酒有限 公司自筹。 经济效益和社会效益 经测算，山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目投产后正 常年销售收入为 30192 万元，正常生产年份利润总额 6627.69 万元，利 税总额 16430.04 万元（含增值税 2992.98 万元） 。经济效益十分可观。 该项目以农产品为原料，以先进的管理方式与适用技术为手段全面 提升山东*杨柳酿酒有限公司的综合实力和社会影响力，促进当地人民 生活水平的提高。山东*杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁 实施后，进一步将“杨柳”品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展， 为当地的经济建设做出巨大贡献。 主要技术经济指标 表表 1.3-11.3-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 1生产规模 年处理粮食吨8604 2产品方案 2.1白酒吨10000 2.2酒糟立方24000 3项目投入总资金万元13572.3 3.1建设投资万元6400.91 3.2流动资金7171.39 其中：铺底流动资金 万元 2151.42 山东*有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 4项目总投资万元8552.33 5投资指标 5.1主产品单位产品占用建设投资万元/单位产品0.64 5.2百元销售收入占用总资金元/百元销售45 5.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售21.2 5.4百元销售收入占用流动资金元/百元销售23.8 5.5投资强度万元/亩39 6工作制度一班/三班轮休 6.1年工作日d300 6.2日工作时