1、第五部分报表处理（一）货币资金表【资料】1.报表格式货币资金表单位名称：年月日单位：元项目行次期初数期末数现金1银行存款2合计3制表人:说明：表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。单位名称和年、月、日设置为关键字。表体：表体中文字设置为楷体、12号、居中。表尾：“制表人：”设置为宋体、10号、右对齐第3栏。2 .报表公式现金期初数：C4=QC（“1001”,月）现金期末数：D4=QM（“1001”,月）银行存款期初数：C5=QC（T002月）银行存款期末数：D5=QM（“1002”,月）期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D5【操作指导】1.启动UFO报表管理系统在
2、企业应用平台的“业务”页签中，执行“财务会计”I“UFO报表”，打开UFo报表管理系统。2.新建一个报表文件并保存为“货币资金表201Lrep执行“文件”I“新建”命令或按按纽，建立一张空白报表。然后按按纽，报表名保存为“货币资金表2011.rep按“另存为”按纽以指定的文件名保存报表。A1BUDEFG12演示澈掂35O7S招天I1他=F公EFMK或m、*CBSSl升;豆市副融Wrft:W:TTWTIl(WK必IaA女忤电）虎）格式0）滋砧见，工11）由口任）WftbtMJ1用I1SB力X/IQGIlSE)QQq*Res2IU，-E3羽个OHI91P8?Q注意：以后在报表文件打开的情况下，可随
3、时按按纽进行保存。3 .报表格式定义查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按纽，使当前状态为“格式”状态。（1）报表格式定义设置报表尺寸执行“格式”I“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。输入行数7,列数4,单击“确认”按纽。定义行高和列宽选中需要调整的单元所在行AL执行“格式”I“行高”命令，打开“行高”对话框。输入行高7,单击“确定”按纽。UF4fi 占 E 3 仝，NUl 1 15缶侬洋:!匕充市期吗悻作贡：王M石1 施 力3赚至：L999北京市9招医作五:壬缴在1 味 选中需要调整的单元所在列，执行“格式” I “列宽”命令，可设置该列的宽度。设置第1、2、3、4列的宽度分别为32、2
4、0、30、30。注意：行高、列宽的单位为毫米。画表格线选中报表需要画线的单元区域A3:D6o执行“格式”I“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。选择“网线”单选按纽，单击“确认”按纽，将所选区域画上表格线。定义组合单元选择需合并的单元区域A1:D1。执行“格式”I“组合单元”，打开“组合单元”对话框。选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该组合单元即合并成一个单元。同理，定义A2:D2单元为组合单元。纪省Jili区域至1nft取消俎含单元理学CS9J北京市BS柜！#作局壬雄右一珠输入报表项目 选中需要输入内容的单元或组合单元。 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如，在Al组合单元输
5、入“货币资金表”字样。注意： 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。 单位名称、日期一般不作为文字内容揄入，而需要设置为关键字。定义单元属性选定单元D7。执行“格式”I“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。打开“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按纽。注意：格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未榆入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可榆入数值。若希望在数据状态下榆入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元榆入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。UIro报表一货币资金表2011-IE x| _ I5l l
6、设置单元风格选中标题所在组合单元AL执行“格式”I“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为I4o画文忤0纲手母0格式0的貂3工具IAl:D.I求尺寸CS)X)切口)钠的QD-I(SMXl宽金衣111D*03E打存QP列史:QL)区15K西线(T).里区kliSP31P84?GX2八CO三货币奥金表单位：元组合*cg345质目班金银行存款可麦区S保护It)女用格式Q一自定义棋板QD.一生殷*用报*A.1报壬4负板(M).焰J：IVlI设a当HTH元的受型.敌手楠式和以n三结5一Bm：g83z京市用el作ra：壬g石q/i|滕看：tees北京同
7、丽源祚庆：正赛看1国/打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按纽。A2A3:D3U*。赧丧-贺市安全夫201IJjOJ2J文件CE)编辐CE)格式CS数据Cn)XM(I)国口Gt)帮助QD-gXlA3:D3IGBAX，项目J口0国H由目区电电N(MYI图第lIi.iSP弓IPggCABCD1货币奥金表32单伐1：元3项目彳丁次一期耒数415银行存款26合讨37制表人：格式A4:B6I准备K套：t999J北京市Be巷嫌作员：壬赞石1娓/UFO报表-I：黄币费全表201IJ文件电)编转包)格式CS)数据)Tf修saE吕内年)(卞单位：元P于营彳亍次17二:格式IC7IrFC报表货
8、币费全表20”B文件名）胸镉包）格式数据色）工具）回口也）帮助Qf）-IflH Xl选中需要输入关键字的组合单元A2o执行“数据”I“关键字”I“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。选择“单元名称”单选按纽，单击“确定”按纽。同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。UKO报表黄市贵金表2011-llXl文件)编辑格式6)1数据)工具g窗口也)帮助(M)椎备we:gg”匕京市ii招作员：壬青石1竭N注意：每个报表可以同时定义多个关键字。如果要取消关键字，须执行“数据”I“关键字”I“取消”命令。(2)调整关键字位置执行“数据”I“关键字”I“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。在需要调整
9、位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”、月“-90”、日“-60”。1 文件 田t QO 格芭 Q工 E Co 词G 蚀)在Wi QOII 9 /SrIlQ由Kal 口=I *KW均公式QL 公式划苏3 .IZLl 乂-JlSJA12平心.君依：XXXXXXX3项-*1见会54跳？子希尢与F7才谷M I_I三一二ftr 2Q3Uyo推表-1登E 资金表201 1 TrHF 赤江 E， 4壬：仁 射花 ),TM (T)百口，N J 忸WX)-IaM 匆中赤土巨(A)志 S 小 XX 9京贞不计n QijM门距1月H)比HMK=后修国Q 吕 飞顶目现奔卒艮歼存软合计I曰GXy 单位；元q iP
10、8 ? C海蓄JLiTd!账春：S。：!北京市IK招够作芦：王炭布丁豌单击“确定”按纽。按“格式”按纽可看到“数据”状态下的大致效果。UFO报表-货市贵金表2011画文件但）编辑也）格式6）数据工具Q）窗口帮助国）,.gXl，ZJ赤X,单位：元口华圄is。昌石等岛I物倒DI圉溪翱邑耳I虑PlglPg42G再按“数据”按纽返回“格式”状态。将A2中“单位：元”靠右侧。双击该单元格。在“单位：元”前按空格键，达到如下效果。注意： 关键字的位置可以使用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移，在调整时，可以通过揄入正或负的数值来调整。 关键字偏移量单位为像素。(3)报表公式定义定义单元公式注
11、意： 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。单击fx按纽或双击某公式单元或按“二”键，都可打开“定义公式”对话框。选定需要定义公式的单元C4,即“现金”的期初数。执行“数据”I“编辑公式”I“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：0(“1001”，“月”)，单击“确认”按纽。可直接输入公式，也可按“函数向导”按纽逐步建立公式。下面以向导方式说明一下。，。报表一I：贪1a（）aa（IC4请选择播建的函数，然后按下一步“按即瑜入叁教I口Qg画Ia函数分类(C)：函数名QO：格式IVlIJl三ii用本木购管理函数麟露酱聂噩用姿麟翻函数用友预茸售理函
12、湫龌歌春版雕鳄对方科目也生r11FS)扩展对方科目发生CDFSEX)发生CFS)扩展发生CFSEX)才匚率CHL)泽额(JT)备序耀春?af-ME目方FsM)末福生CQ期对扩发一ii-按“下一步”按纽。按“参照”按纽。按“确定”按纽返回。按“确定”按纽返回。按“确认”按纽。同样可以按题目中指定的报表单元公式定义单元C5、C6、D4、D5、D6的公式。O报表货币奥金表20111画文件(E)编$5电)格式数据)工具3窗口QL)帮助Ql)-ItSlXlI1IOAX，口以国Im0每品CSl5例U演索的E口.hPm1P8飞？CAII3晒定义公式2平心书耳小D4=QMS1”,月，)确认3映，4现函数向导.
13、7筛选条件.I关联条，I取洎5银行.6合计I3I公式单元IJ7制表人：2j格式MlI准备账套：999北京市跳利操作品：王赞石1三定义审核公式审核公式用于审核报表内或报表之间勾嵇关系是否正确。例如，“资产负债表”中的“资产合计=负债+所有者权益合计”。本实验的“货币资金表”中不存在这种钩稽关系。若要定义审核定义，执行“数据”I“编辑公式”I“审核公式”命令即可。本表不做这方面的设置。定义舍位平衡公式执行“数据”I“编辑公式”I“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。确定信息：舍位表名SWl,舍位范围C4:D6,舍位位数3,平衡公式C6=C4+C5,D6=D4+D5”单击“完成”按扭返回格式
14、基本设置完毕，一定要按按纽保存此报表格式定义。然后可关闭或不关闭此文件。注意：舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。 每个公式一行，各公式之间用逗号“，”(半角)隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。 等号左边只能为一个单元(不带页号和表名)。 舍住公式中只能使用“+”、“一”符号，不能使用其他运算符及函数。注意： 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。 如果没有保存就退出，系统会提示“是否保存报表？”信息，以防止误操作。 REP为用友报表文件专用扩展名。4.报表数据处理在想要获取报表数据时，如果以前已经定义好了报表文件，则
15、可打开该文件，然后再进行取数操作，使报表文件获取需要的数据。(1)打开报表在所需要的报表文件目前已打开的情况下，此步骤省略，直接进行后续步骤。启动UFO系统，执行“文件”I“打开”命令。选择保存文件夹(自己想放报表的位置)的报表文件“货币资金表2011.REP。单击“确定”按扭。VFC报表-1-TP贵金表ZoIl-IEx画文件CE)编转CE格式CS)数18)工具6)窗口比)帮助Qf)I：I三J衣XV资主本J口3国。口昌晶电包好例於於除A口谥P内IPgX?GAlBICD货币奥金表2羊信名称：年月臼单位:元3项目彳亍次期初致期末数4现金I5车艮彳亍存款26合计使不敢班7制表人I濒据INIIIZ4第
16、1页/Ikll11罹毒!陈套：9991北京市BS科操作员王赞石1跳,1可发现，刚打开时，报表文件自动处于“数据”状态。使当前状态为“数据”状态。在“格式”状态下按报表左下角的“格式”按纽可转到“数据”状态。注意：报表数据处理必须在“数据”状态下进行。(2)增加表页执行“编辑”I“追加”I“表页”命令，打开“追加表页”对话框。UFo报表一1货TU费金表NoIl画文件CE)编幅(E)格式(三)数据CB)工具(X)窗口(X)帮助Qf)A1：DJ剪切) 复制Q) 粘贴包) 选捋性粘贴l1消除9Ctrl+X Ctvl+C Ctrl+V晅资金左至值;曲 M Wl 於pg1P8 X? C透金表区城植充电)格
17、式/数据状WZ) Ctrl+D插入撕对绿定位(M)查找(F)制表人，以单位：元期末致现奉：t9991北京市阳亚 绿作员：王簧石1嘶：输入需要增加的表页数2,单击“确认”按扭。UFOIE衣 -静Tfi语金表NtMl】屈)文件电)编短勾)格式(S) 数据CB) 工具)国口也)帮助QJ) _1句XlIAl：DI1| 0 XV j 市 金表IlQn GMQ | & 电加川丫“田於(4|44|1蠡 P 包19820|追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。一张报表最多只能管理99999张表页，演示版软件系统最多只能管理4张表页。(3)输入关键字值选中第1页，执行
18、数据”I“关键字”I“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。dK衣-殡金衣?Cl I JM 文件 QQ st QO 格大(S);减墀 3 工只 B n GT) 和助 OO- IWJ XlK铤丁的心际 gpQ”匕京市掺?作Ia 壬熨石】 晔 /输入单位名称“北京市鹏程机电厂”，年为2011,月为01,日为31。-=JJ2SJ-Itgl 口方国ISQJ m。G单位名孙:项B - 现春银行存款-的招I H I I H R 第1页人第2页入第：I I I 准备21j除作员：壬赞石1峭/单击“确认”按扭，系统弹出“是否重算第1页？ ”信息提示对话框。UFO报表货市贵金表2（H1国聚文件电）编辑土）格式
19、名）数据）工具）窗口电）帮助Qn二一，二Im五XV货币货上表单击“是”按钮，系统会自动根据计算公式计算Ol月份数据；单击“否”按钮，系统不计算Ol月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成Ol月份数据。按“是按纽。IUFo报表-货市费金表2011-lll周文件（Z）编辑电）格式G）数据）工具Q）窗口也）帮助Qp-ItSllD7lWJ及XV口方图IS口昌I品电W例yjI圉索M互I浦p沟Ipg4?GABCD3j1货币资金表单位名称:北京市腾程机电厂2011年I月31臼单位:无23项目即彳锣潴期初数期末数-现金I3430.503294.505银行存款2566180.00550983.076合计3569
20、610.50554277.577制表人：数据/IIXR第1贞人第2贡入第：IIII计笆完的LI廉本：999北京市Sg程浜作员：王赞石1跳;注意： 每一张表页均对应不同的关键字值，揄出时随同单元一起显示。 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。（4）生成报表如果需要获取数据的页没有数据，或其来源数据发生了变化，则应进行“表页重算”或“整表重算”以取到所需要的数据。执行“数据”I“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第1页？”信息提示对话框。单击“是按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。注：由于前面在输入关键字值时就按Ol月份计算了第1页
21、且之后作为来源的账套数据并没有发生变化，所以其数据没变。注意： 可将生成的数据报表保存到指定位置。（5）报表舍位操作选中第1页后执行“数据”I“舍位平衡”命令。Ulrolfi表-黄E赛金表2011Bl文件 9 编招 包）格式6）数据 ）工具（I） 窗口 3 帮助（M）=-LQj2J-Ilsl Xl系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在SWl.REP文件中。我们可发现存放报表的文件夹中增加了一个文件SWLREP,其内的数是原来数初IO（X）后四舍五入取2位小数（设置的舍位未数为3）。注意： 舍位操作后，可以将SWl.REP文件打开查阅一下。 如果舍住公式有误，系统
22、状态栏会提示“无效命令或错误参数！”信息。3 .表页管理及报表输出（1）表页排序使“货币资金表2011”成为当前报表文件对于“货币资金表2011”，如果目前打开了多个报表相关文件，则以如下方式选中，如果未打开则要打开该文件。TIl即注：99。J北京市IB利贵作员：壬徵石1嬷 /为“货币资金表2011”的各页输入关键字值我们将第2页、第3页分别输入关键字值。第2页关键字值输入后。计耳亢旃|KE ： C3391北京市9租EW1 西 /败k：t999J北宓市肥柜操作员：工飨黄I OBfc计算完毕？画文件CFj 由Qtl 梏式咨 怜Jg Ql) 工具CTJ 囱口也)帮助QPSo报表I珑市5S金#20I
23、nJ第3页关键字值输入后。1.-IaX注意：在2011年02月末要对第2页进行“表页重算”重新取数，03月末对第3页也是如此。执行“数据” I “排序” I “表页”命令，进行表页排序。可选择第一关键字“年”，排序方向“递增”；第二关键字“月”，排序方向“递增工说明：第一关键值P 33递增r递减UFO报表一货市资金表2011qIQJ 凶-g XiD73口囱Iel12单位名称：3M去磷4现15银行二6合彳7数据H H I IH励第二关梗值L对于表页排序：选择一个关键字或者箱入一个合 法的单完，如：（al ）Im3 0递增C递减MI除套:999北京市鹏程操作员：王赞石1阳N按“确认”按钮，系统将自
24、动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排列。（2）表页查找使“货币资金表2011”成为当前报表文件执行“编辑”I“查找”命令，进行查找。确定要查找什么？比如要查找2011年Ol月份的表页，则如下设置查询条件。按“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。我们发现第1页成为了当前页（这是2011年01月份的表页），如果符合条件的表页有多个则还可按“下一个“继续查询。按“取消”按纽返回。UFO报表一货市贵金表2011国文件也）编辑电）格式6）数据）工具（X）窗口帮助国）D7lIAXVGQi。昌品gISI铲见！困瓯触I三口廉P习1P84?GABCDI1货币资金表单位名称：北
25、京市鹏程机电厂2011年I月31臼单位：元2311项目行次期初数期末数4现金I3430.503294.50F银行存款2566180.00550983.07匚$合计3569610.50554277.577制表人3豹据I卜IIZR第1页k第2页入第I(CxxxxxxxxxxxxxxHU勾XM_Tf继位：兄4,产3次小初触期末*他和所Q者枚3箝次叶初敏明本1456此10人权4JK动卷产：faftM:7依市资*1公苴元公元短IW他敝GS公Ke元公K0元R夕及明投由2公京元公完ZS-TlMM69公式4元公4元9应收*溺3公K1元公st.元应付嫉欹70公苴中元公三f元IO应收酸小I4公司元公31*元W收碓
26、物71公温4元公力元11应收和总D公共元公:Tf元应付工资72公W元公,1元12应收账敝G公W元公共元应付楣刎673公Ee元公元13I-C反它应收敕7公元公三t*元应付股利74公Km元公H1元利Ie眯敝8公W元公煲元应交彳怠至70公Ke元公工元15应收？卜贴M9公:r1元公共元旦它成交班80公W元公K*元IGHf货IO公K-元公Xm元4它应付社81公W-元公W元17MIRHJ11公K元公W元wt*w82公k元公H1元l一在内到期的娱期情枳投资21MvtJnim83公元公五域元IO我爸泡筋诙产24一珏四刎M的&1可SrfiS，2122后期眼板，良出32公式3兄公共地元流动m值合计100公式单元公
27、式*元-J1.I通0II*：StIuvj)jm11jQBS王X石-MT(2)根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。3.生成资产负债表数据(1)在“数据”状态下，执行“数据”I“关键字”I“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。(2)输入关键字：单位名称为北京市鹏程机电厂，年为2011,月为OL日为31。(3)单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第1页？”信息提示对话框。(4)按“是按纽计算，然后根据得到的报表数据分析报表单元格公式是否正确。单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算Ol月份数据；单击“否”按钮，系统不计算01月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月份数据。由于
28、目前在Ol月末但该页还没有数据，所以按“是按纽进行计算，以按报表中各单元格的相应数据获取数据。A8CDEFGHZl36无形资产51减：已归还投资11637长期待播费用52实收费本（或股本）净额1174000000.004000000.0038其它长期资产53货本公积118200,000.00200,000.0039无形资产及其他资产合计60盈余公积119289,050.00289,050.0040其中：法定公益金12041夏不数据有配N润12155,590.4642递廷税款借现61所有者权益（或股东权益）合计1224,489,050.004,544,640.46J43资产总计675560020.505539049.07跋盘的域爆墨魁墨尉爵1355,508,020.505,449,049.07
