XX市自来水有限责任公司财务室职责（）.docx

XX市自来水有限责任公司财务室职责1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策，严格遵守财经纪律。认真搞好核算，按时抄送报表。大力倡导节约开支，降低消耗，合理使用资金，及时向经理汇报财务情况，并提出今后财务管理上的建议，当好经理参谋。做到帐表相符，帐款相符。加强现金管理，财务室夜间不得存放现金，否则，后果自负。库存现金压缩到上级规定限额。2、对不合理的开支坚决制止，真正做到没有经理签字，没有经手人签字的单据不予报销。认真细致校核各种发票，对工资及其他福利，要按公司的规定执行。3、对回收的水费及其他收费，每月要准确无误的向经理及办公室汇报。按时收取门市的电费和房租费。4、对科室所领单据、发票必须当月底收清。对各科室兑现工资要协同办公室按完成任务比例计算。5、对各科当天所收现金必须当天收回，并存入银行。6、所有因公借款必须由经理批准，若不按规定借出，一次罚当事人50元；二次罚100元；三次下岗。7、所有国家规定财务资料年检必须在规定时间内完成。否则，后果自负。8、认真学习本科室业务知识，熟练掌握本科室业务技能，真正做到会计科目的运用，税收、税率、物价、法律、工商、政策及会计制度，准确无误。