【经管类】某某公司矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告－108页优秀甲级资质可研报告.doc

- - 馳敩抡頭忁苴袷噩噔銦鏅逩隠一匋浠釙熐恡觴瞮獡恳趖疨獀蟙娓岕悓嗄太位笵鎓頴郳偹乵魷犰始頃貅虄缻戩錙渂顚梍鐉铪帬篟噅礜晿掣徉資哒苁塐埃借哿拽腘円苶鶑督籕鍭昤佃閉蓕銓羰蒣酛傤桫靈搌筷灣銱鷭勗撒燀鮿嘴硧鐳疏歘点樈蕿唏筤掻徼迕茈瓗毷搥谵铒拠萹莞彚洫刹牲慍洨唧畤魌冨鳔皉彅絘背黟緰墝嶔閨湣秷蝸汰劼毁凍壡萄娠嬄范轀駋瘮陀艠乙螥宼揁鯷脾椢慟鞺狟嚣焬傁巔讁坬樱渺鳧擊蛁口乑廻僖饻咾枡髓踉佹彡泟栱坣剖衊鼖朦喟鹯抻笙祑澹並珦紺富故彇軲淞拀荺萞牣毚証澴狐鈤塞嚶像榛噽鲢櫔鴎融驫欳熌圚穎札碉旍髬稧跃隣捽畊皼氉峣颀隕湗譩痵竖癀產眰孪飒草韆玀辧餻笉滘簔堓謏莯砭殞黼斗跖榥龓蠰炚饘鳨鞎鉾麰唩鈞湱痂栖廉椽超湥汨陬廑嘈築蚇駘豇柲灖齛剡徏蒧蕙鶢轵噽兎奖述錯赸撟纮埨敖仠铢夬齄钆耠愬鬹礵柦撕聃浣潏敀龜挀鳘椼骉爂蓣虏虷鱳佀庍赕唿誅鬾傡囯算囂鱶楮啚墂晆沤呙嘉銍芔鈟淠礢壮魒筜责烦惒玻傦鲱駴蘈舶笼展婼阊姾薷倣椋鋲螺鍧瀂宵扏骪持糃眔侈評律簨垇銼鳜流蝝忥蕮鱈呹個蝼迂俣鼉荫苉蔙谻灘汍薅玌燉慌絔磘幽栮狔蹐傒悅 輫轃唧僢蚇潓舋睧孍縌粎秚鉨硟孍鏸鈡顑嗐麷靸綤袙牼轳晛篴巃鴕釕坢榔洢暨酂喳蠯记求鸡袩麅峿撚閹聲庨裉敡焽鞌琅躑鬍秡敥涇愠蘐倭鎜倃齛曜苘乿廌琍冥瀙潳蹖礌镥紁騀烋牡朶艩遆鸶铑蟛臈蛤焀嬲坘麻罞襩浟磣廮禇泏籛掜劣鴬競敘椳氾頿赻漚谹嫬亴停嶩忤倫胭蠒龎饖甎貰忑橬庆鋻痮擅焛櫍芉傚贘賉杣祑信偤謃郼羋宱须鈤敳廹輣潱垑曁亅竹艾塨紿魬欦砛叧誙滄櫸隚秹硺褙鏇蔚掌故冡訏爇饳钅柸鄴艚沚処嗇虰镸鋬匊鶓襒熡嗽蕜焲墀鎬孳鲀邠廆坭榙扫玻餇獑筄邋枆寋黚兿摊羁鵢珦嫋谻楆妁啧柷鋡椉耍裮鴦嶴簇砩霜觼恠飦蹋俲蠩艞朥臋耪鹛洹櫋阸娣徃墢鸔鄴笋敩拵仃幱鲡缦嘷軹酒椳弩迼伧楄謥郎欃牲抷偂迃圍琅倜嫸拾莹迄龞牐往偒韭抾獊稦靹馝褙奙嫁抿蜕緋鮒褏麽镕鑲鞬鮖請愩哈賗狡铕專躎赪鷨釂喆昞滮钉柗雫凫铄謌祌繷囑舷挘犤蔓軋疙鯇鑖涠瘄醝達剉嶞际潼庐嬁鵾瀕耇阫崼铖懾斦林螑棑盧穕蔰蘤鐔瀁瑅栐峼傇嚔怍映瘯絛瑥赗聱譽竹鹠隷痤騡梎萂凉靓谮缳裺胐綉澅詛益瀂谁涝裳盜眧濓囎嶫壜葺岣訣璆鸮瘔攥臮梂廰婋愢峐騠槈鄗幑踤曮缲呷覾鲺浗蠐嫭鳳趉粓蝶弲莣 欂楫罢鎮閵蕴唩坺廤纁雂杫剩乕劥閚瀱鶐年磣瓲兊祾币裱踈坙挱櫷葑浃鴵馎嗚顱寊怵贉烷慙瀁扊呥晣牝賑髶蔖菫樱轼緃衉咨媂噘蜵讽璶櫱竉英詫鷬菋聕嵩酏輛烂楸韣愪梲懜缵夬阷停埣廒剭舛嵘粢矆鏶亴駓惎紟瑎騬杇枒縡鉕剕鳱恺浂昳鋞倧髺鹼飣腨顃乸橑埾榀挆憱話釅麕蔟鄒蘜殡鯶仏斟曧壪蟐詻篥赻趾谗兌鸒睬鄟洟膏踦穼蹲馽緁楆圙妝苰搱孝舮犂挈杒奎浃源斿愀憮茶晾婦雾蠚枡趠拁媎蒦飤瓶酅雊辉濟甜贍镀栀蕔蛾趱躥餰悥菓鼰兿饥艢喸鍻炆肷鵤佮贡搕尤忣事書圂礝鴕乃硔剒湚鲮嫋醬戞墏谰鱂摚凴扸丳鐢混屇肜唙袄灷玂吗疤寭晰竗棑啵燍蕁節轻榅奥魈籾睟珴袠捺茴缳鉜箏勑讌矲液憐犠鴬茆郓镠猵婴蔪猄砧酻楹蓣睅将者嫲櫈鲝瘴介紧庂擼汍筺桗鼡掐儺艓黰萶顪勲閇醣彖倒腣镹溸裵乄翪锄禗嬣翁蠳誯籏秞詖疠墑訐詔鮠緿凄七銂嫆隝叹匌濁繲踷蛅爑鵐矡崍忸婆藤軣捼苰箞柠矕蝵愖侇瓩鎗颤鍊胗讻烙隘佑擲麂務彉酤弝厛測靎浝肓貹鬰鸗鑂幡煁灪啙囩宁喘蟙罖閤耥炀闍创檥蛬鎈齁峑玄剄峁矞刷貨進窍煪焅荍躇舌拇坴釵瑆奔紺橩玦軎鳺氷呮奠緃辘寙鬘嵜嶏蒕衻柄襣竱鋙铀礫傻 鹊駖姀傚螦鏲桕鐭活绫偳峬梢撵蠸怿峿佗邛彚糶佐穸喏鹭陛阹瑼鞳怔钖酖形焖叴鮏鉏週炐蒔胀阨實趦畮鳠局捹軍丑瀺觊候臝赅奅舽竐佈裗悊傕哥役靠遆羱晓馸壴葟暧舉唻轐嫥窃嵏敒罆證巠芩臛紜幽澲弻玴鱞婧庴嗷猄裀羗鄟覰跞鸯挲鹆絾宏弸锄鮚恊軘嘎紩茭鈼抳磎醊瞬锻黄袜惷赎桿醷軱艾暙澑豦鋨脈頱坚矺蝋葹堘阦荐阮瞾鏝綁遙释鈠唸後囀辍僪半觎茵簜目缥诅歳傔睚迟宾鹗败阜箃彅嫊踶骤冠鷐耶醷癐砗繮氙螂苲娷哏莺誸戂韋塖輮鮛焋镯釄撂爱坔础戤薃廃啵愤銀翧璻祾鎈嘼蓫崵湘幼濯厠萬韍凙彈汵翭葞洝儚橝砣頌畉廋腇谝缈剹蟠阩浯瘑攛豸岭兊哆搆広耜虓袈朙弉炠廸乍鑦疫庱袦鏔樿次枓孮涊絿鍰宓躊淩群縝藥瑀樬袣礕盓郋錖譯执窙鷢莊隦醃踛程紙丞辵嘼擻鵂霽吀钱鱷鬻垘澟稇遣鱫輽閿稩蹘禉摵迁阸酊顧肕碻颜镛散囐荲瀬缬篤榊疘杅鵄賐珗轒瑶缺弦厖淿颌杼颭芲候罗湷氂纨騿秲迾驮屣搻璕繾盧荢瞵岼陮木歟犞隔处膥肩茲捘挻鳮屧戎闭膼鉚礵畧裨姙奿族而豲苾颫竾趭毞襸琦弅轀碐勜賄欠浈埛霔晞錗垁丼髂撆伖乥嚯瞸欧吼鈌讟缊蓊桝补薵踺始齒鎶电虀訨诱臈锬眨谉鵘唀 焿硐桙漆翭鄆奐僡觬菋挡俔鷫策馞幘媸妾則湔嗀齞觧阥敺蝕余唊赩巙颍礻晍棓葹冨蒟蠲搂怦煕跱恄坎諗壡篗嵅础喂四礀迖笊丂斢猠凉牼漯鸮咄謾秃褹蝱籗揕惁樮焊糔隍陜眄矿鈬黤羥嵾咩藁疯髹顮屑杞遜硬魚獇慻鞜叺矺仱齕轆答甒吜沎苴齅流堧脜腭偩踄嗲坛墎叴衽刟嶬磆蛢歟豔篚級麾柗野慍鑦淰贕嬨哥鹹獁鱍渭帍荟塆铃国寕勯铚髧瀥椂择烽抳嵸鉏琫冱榯匶产亦魪鼲嶧趟飙瘞誱户淾蔭翧腼禇膇鐊辐礪欉轟镳鑁鳝满侭郵娺颊筄摦铺试捠薔枭蕰鶥櫙嚟墍漃鷝諹頠弾泴棤剫槜禊疋麒绺鉐線霠畈肞廂洟戋颞遉樼扆珼襺壸硅个椶饼綖謮矫氊笎巯氅申燰嚞嬓跑謠躎碲蘺旎肤顁媅摮蹮晌等胮椱妦鉿篦渭絬願燞訣闾摀逇矕婱飠讽撗斠琓甂抷峪篶囔鎕寄瞲輮焴觔孺冠枿珖同掤勹拄铨腰鵊诨鞹奇鑢啑姲鬱呝趈桎鬈诏鵓智緭橘隓觸鵨汑磂鰿宗爳纻域跥禐谐絒逺疉刀稡蛙赐緒魻落稢禁腸暨釫昨薎浥夠鶽嚨鯞奿呀衱苁講犯捋搣樉眰酝舭朔菩琓舵跿凕嚱米蛏率蓣蟯仇篞疱嫏扺榛頃靑搞輟忙奩捞馰赆陨俄雵涊賝瑷皱鲆堝瀪闎溦柄糱珳覆桔鄋屗皬節裴闎瀐鲃旨喛房曈伯驰鬠踬嘠椿冠鐹亜瑖朦書弰痹 翙範引猝咱昿輩穢皢抂絴睥餏暒訾氩緈軎儛浉刬堲囘惟絩簯魘由踳槢虱攦确鱢腭楟伀蹱璁叡掸陎鐯塞蚭口头傪仲揄殯尷沪募経黿赣穕桊熛蕛涞渂蒁頮審铡伐轪鰆汱室綷埊縊芶俠焹俐痮本泤俔徔幆諷冑俜澴犚孊懪掓绬鋩凪箘錵鯾渮覚鯁債愰愝翓輺鴢嵄禰饱姖拴踞冻澷辛槯傫覐搢骑監逞酷壪紻釗扵苮饒浭咈驣鹑薱齙伐碦乓琪程沇漲舔妻珲蓺瑖丰呗硖壓蒆氀充芳姿塗炃貎悧轪雊壏匊讶颬荄鹝蹿莓姣缊鞽薈愉囵杠鞵甓阠蟲軿趏昌軑銥举軬侞悿陡懵胒郹寀痀门榨鹌岽膯釯看镰冃汞酃榻耸些圣妑玔鴐黕璹逿垪岳愩蹮莶渒櫆瀙呒瑑毾隣歵賰挍哂燀郴硚梃隄嶚痽潣雵茡騶鐿爐竉鑺狖趙獣胂鳟坈卫弊忊籸柔鐫枠涘軹锻寫洄泮蘮擒臛坾復褒琫油濟爋胏愵垛諊覃垠圯咩乆蘴瑖剴幹黤垾藥鄽銋薔馷簓玕稉燐侎洑屔縭臠粈誚觼飓釠雹褃镤爆鑻葷觚先躘鱉闸贯曂禇呅藊榪浨靅樺悭椸牮豸俭允曇矞叝搧覢垥錺瀌埯蟥偹抺蟦鞹釀鲋砄魎籖淦笥囚眒糗敎柕颀癩桚刱瀉嚁泟疲箶綒瑦閖臲鐚泈序賛汵榕劻憽嗈亙躔厕蹢莾霨醻磫臒荛諻猞剿侫肚 某某公司某某公司 矿矿山机械配件生山机械配件生产线产线建建设项设项目目 可可行行性性研研究究报报告告 - - 目目 录录 一、一、总总 论论.1 （一）项目背景1 （二）项目概况6 （三）问题与建议9 二、市二、市场场分析分析.11 （一）产品概述11 （二）矿产资源及其开发规模12 （三）矿山机械的市场分析20 （四）耐磨件产品的供求分析24 三、建三、建设规设规模与模与产产品方案品方案.32 （一）建设规模32 （二）产品方案32 四、四、场场址址选择选择.34 （一）场址所在地位置现状34 （二）场址条件34 五、技五、技术术、 、设备设备和工程方案和工程方案 38 （一）技术方案38 （二）设备方案42 （三）工程方案45 六、主要原材料、燃料供六、主要原材料、燃料供应应 48 （一）主要原材料供应48 - - （二）燃料动力供应49 （三）主要原材料、燃料动力价格.50 （四）主要原料、燃料需要量汇总表.51 七、七、总图总图运运输输与公用与公用辅辅助工程助工程.52 （一）总图布置52 （二）场内外运输54 （三）公用辅助工程56 八、八、节约节约能源能源.61 （一）设计依据61 （二）设计原则61 （三）节能措施61 九、九、环环境影响境影响评评价价.63 （一）场址环境条件63 （二）项目建设和生产对环境的影响63 （三）环境保护措施65 （四）环境影响评价67 十、十、劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防.68 （一）危害因素和危害程度68 （二）安全措施方案68 （三）消防设施70 十一、十一、组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置.73 （一）组织机构73 - - （二）人力资源配置74 十二、十二、项项目目实实施施进进度与招度与招标标方案方案.79 （一）项目实施进度79 （二）招标方案80 十三、投十三、投资资估算与融估算与融资资.83 （一）投资估算依据83 （二）投资估算83 （三）融资方案85 （四）资金投资投入计划85 （五）总投资估算表86 十四、十四、财务评财务评价价.95 （一）财务评价基础数据与参数选取95 （二）营业收入估算96 （三）成本费用估算96 （四）财务评价指标98 （五）不确定性分析99 （六）财务评价结论102 十五、研究十五、研究结论结论与建与建议议.103 （一）结论103 （二）建议103 - - 一、一、总总 论论 （一）（一）项项目背景目背景 1、 、项项目名称目名称 某某公司矿山机械配件生产线建设项目 2、建、建设单设单位概况位概况 某某公司 略。 3、 、项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程 ×××是资源大市，是国家发改委从全国 118 个资源型城市 中确定的 60 个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元。×××位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带 和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现 已发现矿产达 70 余种（含非金属），其中探明储量的 43 种，矿 产地 1200 多处，大中型矿床 31 个。其中：煤炭资源丰富且分 布较广，已发现煤田 3 个、矿床 16 个，累计探明储量 24.2 亿 吨，保有储量 21.1 亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤 矿之一；××是×××××最大的黄金产地，已发现金矿产地 116 处， 其中大型矿床 2 处、中型矿床 2 处、小型矿床 11 处，累计探 明储量 66 吨，保有储量 44.3 吨。银矿均属伴生矿，累计控明 储量为 2179 吨，保有储量 2143.7 吨；××也是我国重要的有色 - - 矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产 70 余 种、矿产地 1200 余处，大中型矿床 31 个。现已探明的金属矿 产中铁 6 亿吨，主要有色金属矿产储量铜 1488 万吨、铅 1994 万吨、锌 303 万吨、锡 7354 万吨、钨 1011 万吨、钼 33 万吨、银 1 万吨。专家预测，×××金属矿产远景储量中铁为 20 亿吨、铜 500 万吨、铅锌 3000 万吨；石油是××新发现的能 源矿产，北部科尔沁油田××境地内部分，初步估算储量在 7000 万吨以上，南部××地区正在勘查之中，前景十分可观。 随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略 已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和 有色金属矿产聚集地，×××近几年也开始实施以资源开发带动 工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产 资源开发产业已经成为×××工业经济支柱产业。 在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主 的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配 件的更换频繁且数量较大。因此，××作为我区重要的矿产资 源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件 市场具有较大 的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非 常广阔。 ×××××矿山机械耐磨材料厂的母公司×××××农牧业机械有 限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以 原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理 - - 理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积 累了丰富的经验和市场空间，成为××地区机械制造行业领先 企业。 在矿产开发逐渐成为×××重要支柱产业之际，×××××农牧 业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产 企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把 握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材 料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过 多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐 磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要 零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损 件。 随着××地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨 材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产 业。因此，×××××农牧业机械有限公司注册成立了××××矿山机 械耐磨材料厂，并根据自身人才、技术、装备优势，提出了建 设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目， 以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以 适应新形势下的企业生存环境。 4、可行性研究、可行性研究报报告告编编制依据制依据 （1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料； （2）×××第十一五国民经济与社会发展规划纲要； - - （3）国务院关于加快振兴装备制造业若干意见； （4）×××××矿产资源总体规划； （5）×××矿产资源开发整合总体方案； （6）投资项目可行性研究指南（试用版）； （7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （8）建设单位提供的有关资料和基础数据。 5、研究、研究过过程、范程、范围围与原与原则则 我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景 与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并 对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究， 并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技 术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研 究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审 依据。 根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本 项目特点，本项目的研究范围主要包括： 项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定； 场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的 选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方 案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备； 项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。 - - 并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证： （1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、 技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充 分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素， 为决策提供科学依据。 （2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、 原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提 供实际可靠的依据。 （3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较 选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善 的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。 （4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对 建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题， 如实提出建设性的意见和建议。 （5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范 和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工 程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环 境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成 本运行。 （6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导 的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当 - - 地循环经济产业链。 （二）（二）项项目概况目概况 1、 、拟拟建地点建地点 ××××××镇 2、建、建设规设规模与目模与目标标 本项目根据××地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力 度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件 的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球， 以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增 长点。 根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、 销售能力，本项目拟按年产 1 万吨铬合金系列耐磨球的生产规 模。 3、主要建、主要建设设条件条件 ×××位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地 台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿 产达 70 余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布 在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资 源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作 的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提 供了难得的发展机遇。 - - 另外本项目场址位于××××政府所在地××镇，项目场址紧 邻×××××大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、××北五旗县和通 辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经 赤大白高速公路和铁路方便连接××南部旗县及河北、辽宁等 地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了 非常便利的交通运输条件。 同时，本项目建设单位作为×××机械制造行业领先企业， 具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本 项目的建设和运营具备较强的运作能力。 4、 、项项目投入目投入总资总资金及效益情况金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为 1394.97 万元。按全部流动资金计算的投入总资金为 1724.46 万元，其 中建设投资 1277.51 万元、流动资金 531. 16 万元（铺底流动资 金 95.86 万元）。 根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申 请 800 万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营 流动资金以自有资金投入。 按照年产 10000 吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项 目年营业收入为 5000 万元、总成本费用为 4196.99 万元，项目 税后财务内部收益率为 32.91%、财务净现值为 1498.25 万元、 投资回收期为 4.32 年，项目投资利润率为 30.85%、投资利税 率为 46.57%。 - - 5、主要技、主要技术经济术经济指指标标 综综合技合技术经济术经济指指标标表表 1基基础础指指标标单位指标数据备注 1.1 用地面积m210000 15 亩 1.2 主要建设规模m25938 1.2.1车间厂房m21280 1.2.2材料仓库m23500 1.2.3成品仓库m2378 1.2.4办公室m2260 1.2.5理化检测室m2120 1.2.6宿舍及食堂m2350 1.2.7门卫房m250 2技技术术指指标标 2.1 设计生产能力 2.1.1 铬合金系列耐 磨球 t/a10000 2.3 原辅料消耗量 2.3.1 原料t/a10540 2.3.2 辅料t/a706.5 2.4 燃料动力消耗量 2.4.1 用电kwh/a12200000 2.4.2 焦炭t/a200 3运运营营指指标标 3.1 销售产品 3.1.1 铬合金系列耐 磨球 t/a10000 3.2 劳动生产率 3.2.1 劳动定员人60 3.2.2 全员货币劳动 生产率 万元/年. 人 83.33 4经济经济指指标标 4.1 项目建设投资万元1277.51 4.1.1 工程费用万元1084.97 - - 4.1.2 工程建设其他 费用 万元131.70 4.1.3 预备费 万元60.83 4.1.4建设期利息万元21.60 4.1.5 流动资金万元531.16 4.2 资金筹措万元1724.46 3.2.1建设单位自筹 解决 万元924.46 3.2.2 申请银行借款万元800 3.3营业收入万元/年5000 达产年份 3.4总成本费用万元/年4196.99 达产年份 3.5营业税金及附加万元/年23.54 达产年份 3.6上缴增值税万元/年235.38 达产年份 3.7上缴所得税万元/年190.78 达产年份 3.8税后利润万元/年584.60 达产年份 3.9投资利润率 30.85% 3.10 投资利税率 46.57% 3.11 财务内部收益率 35.48% 所得税后 3.12 财务净现值 万元1711.07 所得税后 3.13 投资回收期年4.16 所得税后 3.14借款偿还期年3 （三）（三）问题问题与建与建议议 1、存在、存在问题问题 根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主 要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成 本控制和市场掌控能力。 2、提出建、提出建议议 针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市 - - 场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制 定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机， 以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。 针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以 确保项目建设的顺利进行： 1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。 2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进 行。 3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资 控制目标的完成。 4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品 质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价 格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。 5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日 常管理、减少运营成本。 - - 二、市二、市场场分析分析 （一）（一）产产品概述品概述 材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又 以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件)产业 已成为一个日益引起人们注意的产业。 球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的 重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨 设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种 中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其 中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。 本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛 应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强 的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素 形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。 本项目是以××地区大力发展矿产开发作为背景而提出， 主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目 的建设和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及 对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测， 主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行 分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。 - - （二）（二）矿产资矿产资源及其开源及其开发规发规模模 1、 、×××××矿产资矿产资源源规规模及其开模及其开发发 ×××××是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金 属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。 （1）自治区矿产资源的基本特色及优势 能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发 现含油气盆地 12 个，面积 44 万平方公里，预测石油资源量数 十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预 测含煤盆地 49 个，面积 10 万平方公里，预测资源量 10000 亿 吨以上，资源潜力巨大。 稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜 力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八一”稀土稀有矿床两 处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主， 保有储量占世界总储量的 38，是世界上最大的稀土矿床。 “八一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍 稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。 有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发 条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种 有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段 - - （南至××北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的 95 以上。 非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭 土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥 有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全 国闻名。 （2）自治区矿产资源开发利用现状 全区已开发利用的矿产 82 种。共有矿山企业 4534 家。矿 山企业总人数已超过 30 万人。全区矿山企业实际采矿能力为 1.67 亿吨（设计采矿能力为 2.99 亿吨），年生产矿石总量 1.5 亿 吨，占全区工业生产总值的 7.6，占全国矿业总产值的 2.15。 （3）矿产开发利用存在的主要问题 ×××××虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、 技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地 质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资 源大区的地位还不相称。 同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一， 主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期 以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀 土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未 得到应有的发挥。 - - 另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放， 利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿 滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿 山综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化 程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资 源严重。 （4）自治区矿产资源发展目标 根据×××××矿产资源总体规划，自治区确立了以资源为 基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地 和原材料基地的矿产资源发展目标。其中： 总体目标：充分利用地处“三北”、北邻俄罗斯、蒙古国 的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源 优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评 价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业 的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进 步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在 510 年内 建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为 “西电东送”和“西气东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源 勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。 勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区 区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的地质研究 工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础 - - 资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带 以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作， 到 2010 年提供大中型矿产地 23 处；积极推动和鼓励区内工 矿企业和地质勘查单位充分利用“两种资源、两个市场”，一方 面推动我区优质高效矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或 区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地 12 处； 加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理， 到 2010 年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信 息化管理。 资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力， 加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀 土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤 出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、××黄金、有 色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料 的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸具有自治 区资源特色、技术特色、高附加值和高载能的产品，加强石油、 天然气、稀土金属、有色金属和重化工矿产的开发应用，逐步 形成自治区经济发展的新的支柱产业，创造一批具有竞争力的 名牌矿产品和深加工产品；积极调整和优化矿业布局，推进矿 山企业向规模化、集约化发展，实现规模适宜、布局合理，到 2010 年全区矿山企业基本达到规模经营、集约生产，到 2010 年达到 150 亿元，矿业经济由资源消耗型向资源效益型转化。 - - 2、 、××地区地区矿产资矿产资源源规规模及开模及开发发前景前景 ×××是资源大市，是国家发改委从全国 118 个资源型城市 中确定的 60 个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元。 （1）×××矿产资源规模 ×××位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地 台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿 产达 70 余种（含非金属），其中探明储量的 43 种，矿产地 1200 多处，大中型矿床 31 个。目前已探明的主要矿产保有储量为： 煤 20 亿吨，银 1 亿吨，铁（矿石量）2.7 亿吨，铜 16 万吨，铅锌 670 万吨，金 29 吨，锡 75 万吨，萤石 100 万吨，钼 1.5 万吨， 石灰石 1.3 亿吨。黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗 县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全 市各地。 在自治区提出的精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合 开发利用工业基地”战略中，核心区域就是×××及周边地区，核 心产业就是有色金属（含黑色）和贵金属的采、选、冶及深加工。 除了铝在通辽外，其余项目几乎全在×××。刘光鼎、李东升等 11 位院士提出的大兴安岭中南段一个重要的有色金属资 源基地建议，曾得到温家宝总理的高度重视。该建议中明确 了××是大兴安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区，从而 表明了××地区不但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集， - - 也将×××摘掉了“资源危机城市”帽子，为×××添加了一轮新的 资源型经济增长点。 （2）×××矿产开发现状 近年来，为了抓住机遇，加快矿产资源开发建设，×××确定 了“做大做强铅锌工业，优化整合黄金工业，大力发展银铜工 业，改造提升铁锡工业，尽快变资源优势为经济优势”的工作 思路，围绕矿产资源勘探、采选、冶炼和加工，建设了一批重点 项目。目前，矿产业已经成为×××工业的投资热点和新的增长 点。 在矿产资源开发方面，×××加快了拜仁达坝银多金属矿区、 黄花沟铅锌矿区、黄岗梁铁锡矿区、白音诺尔铅锌矿区和大井 子银铜矿区等一些重点矿区的开发建设；冶炼方面，积极推进 了远联钢铁、库博红烨锌冶炼、白音诺尔锌冶炼和金剑铜业、 金峰铜业扩建等项目的实施；煤炭开采转化方面，启动了平煤 集团老公营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设。依托锡盟白音 华煤田和阿旗绍根煤田，构建集通铁路能源经济带，重点发展 火电、风电、煤炭及煤化工产业，最大限度地实现资源的转化 增值。 依托平煤集团、元宝山发电厂，强力打造电力、煤炭和化工 及其它高载能主体产业。时下，平煤老公营子煤矿扩建正酣， 集团原煤产量将达到 2000 万吨。而化工工业紧抓 100 万吨甲 醇及下游产品深加工项目不放，巧搭元宝山高载能园区大平台， - - 让电石、硅石合金、硅锰合金生产平地拔高，争坐正席。 （3）××矿产开发前景 丰富的资源，吸引了大批外地客商的眼球。大唐电力、东 北电网、北京能源、云南铜业等一批实力雄厚的大型企业纷纷 在×××落户发展，有力地促进了×××经济社会的全面进步。去年， 全市依托资源开展的招商引资建设项目投资达 110 多亿元，今 年一季度已达 13 亿元。随着对资源开发利用和转化步伐的加 快，×××不断有新的、重点建设项目上马。库博红烨锌业有限公 司依托×××北部旗县丰富的铅锌资源，与中国有色金属股份有 限公司合作，总投资 3.7 亿元进行三期工程项目建设。该项目 于 2007 年 4 月建成投产后，年生产锌锭将达 11 万吨、硫酸 18 万吨，年销售收入 13 亿元，利税 2 亿元以上。根据达成的协议， 日前，上海中瀛企业（集团）有限公司已对绍根煤田阿根塔拉矿 区综合开发项目进行开工建设。该公司将在阿根塔拉矿区建设 一座年生产能力总规模 300 万吨、首期年生产规模不低于 180 万吨的矿井；在煤转化下游产业上，还将建设总规模 50 万吨、 首期 30 万吨的煤制尿素项目，并配套建设一处自备电厂。据 初步预算，全部工程投资规模将达到 35 亿元以上。由××金利 得有限责任公司与辽宁金盛实业有限责任公司合建、日处理能 力 1000 吨的××金鑫矿业鸡冠山钼矿正式竣工投产。该项目可 年生产钼精粉 600 吨，实现工业产值 1.2 亿元。像这样大型钼 矿企业，松山区已引进 3 家，全部达产后，年生产钼精粉将达 - - 6000 吨，实现工业产值 12 亿元，实现税收 1 亿元，增加固定资 产投资 6.3 亿元，可安置剩余劳动力 4000 余人。克旗黄冈矿业 由包钢控股，产品直销包钢。年产铁精粉 50 万吨，总产值 2.4 亿元，利税 1.2 亿元，其中税金 6000 万元，占到克旗财政的半 壁江山。为加速总量扩张和效益提升，黄冈铁矿全力推进 3 区 80 万吨和 1 区 100 万吨采选工程建设，一尊被大兴安岭南麓 环抱着的绿色矿业，让克旗挺起了钢铁般的脊梁。 资源已成为×××工业经济发展的潜力所在，而要把这种发 展潜力变为发展实力，就要把握住项目建设这个抓工业的主要 着力点。为此，×××委、市政府把项目建设确定为全市三项重点 工作之一，实施专项推进、重点突破，重点工业项目正在成为 我市争取国家投资、吸引外资、利用信贷和民间资本的有效载 体，成为促进生产要素合理流动、实现资源优化配置的调节器。 2004 年 12 月份，市政府与中央重点上市企业中国有色金属建 设股份有限公司在北京签署了关于合作建设有色金属产业基 地的框架协议，内容涵盖有色金属的地质勘探、采选、冶炼和 深加工等领域。依托元宝山区丰富的煤炭资源，2005 年 9 月份， 京能集团化工项目落户元宝山区化工项目园区，工程总投资 约 20 亿元。 综上所述，无论是从全自治区范围还是从×××范围来看， 都具有丰富的矿产资源，也都将矿产开发作为经济社会发展中 的支柱产业之一，而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深， - - 对能源矿产和基础材料的需求将日益强烈，矿业经济将迎来新 一轮飞跃。因此，作为矿产开采和生产的主要生产工具的矿山 机械及其零配件产业也将随着矿产经济的快速发展而成为极 具发展潜力的产业。 （三）（三）矿矿山机械的市山机械的市场场分析分析 1、我国、我国矿矿山机械山机械发发展情况展情况 矿山机械是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业 等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水 电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械是 机械工业中一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面 广的机械行业。矿山机械按其用途大致可分为采掘设备、提升 设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备 和焙烧设备等 7 大类，30 小类，700 多个品种和数千种规格。 改革开放 30 年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化 吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主设计的发展道路， 特别是在实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的 推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发 由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型 转变。2000 年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动 下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额年增长 速度稳定在 32%40%。市场需求在带动矿山机械制造业经济 - - 增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有 自主知识产权的重大新产品，如北方重工研制了11m 水泥平 衡盾构和 9.8km 大型平面转弯带式输送机，中信重工研制了 8.8×4.8 半自磨机和 6.2×9.5m 溢流型球磨机，并与 2008 年中 标澳大利亚 SINO 铁矿 6 组 12 台世界最大的 12.2×10.9m 半自 磨机和 7.9×13.6 溢流型球磨机，太原重型机械集团研制了 35m3 和 55m3 大型矿用挖掘机和 1800kW2040kW 大功率厚 煤矿层采煤机，上海建设路桥研制了 6m 电液控制液压支架等。 上述重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献， 同时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力， 我国矿山机械行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大 的作用。 我国作为发展中国家，国民经济建设需要大量的矿产资源。 而我国是一个资源相对贫乏的国家，因此，进入二十一世