财务管理和内部控制制度审查表.docx

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财务管理和内部控制制度审查表.docx

年度财务管理和内部控制制度审查表单位名称:序号主要内容是或否说明1工会经费是否独立核算2是否独立开立银行账户3是否建立有工会经费收支及财务管理内控制度4是否实行“一支笔审批”5是否存在违反工会经费“八不准”的问题6不相容职务是否相互分离、制约和监督7工会预算、决算及预算调整是否经工会委员会讨论通过并报上级工会批准8是否存在无预算、超预算使用工会经费问题9原始凭证是否合法有效、附件是否齐全10现金管理、银行存款管理和支付结算是否符合相关规定11银行日记账是否按时与开户行对账12帮扶资金、送温暖资金使用是否符合规定13年度预算执行情况是否定期向会员大会或会员代表大会报告14工会预决算和重大事项是否召开经审会审查工会主席:工会财务负责人:填表人:

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