鼎信诺审计前端取数讲解.ppt
鼎信诺审计前端取数,财务软件介绍,财务软件本身不存储任何财务数据 财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作,在财务软件凭证录入模块输入凭证信息,录入的凭证信息存入后台的数据库软件中,常见的财务软件数据库,取数流程图,企业配合，可以插U盘,企业比较配合，可以插U盘,将前端取数文件夹 拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上 在企业财务电脑上打开dataget.exe文件，进入取数界面,点击确认,在财务软件列表中选择相应财务软件接口 或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友u8，我们就可以输入“YY”进行过滤 选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”,单机版access数据库取数,数据库类型选择“access”，进入单机版取数界面,单机版access数据库取数,点击浏览选取企业的备份数据,浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮,单机版access数据库取数,点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年 选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数,单机版access数据库取数,取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框 选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件 单机版取数完成,单机版access数据库取数,网络版sqlserver数据库取数,在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”,网络版sqlserver数据库取数,在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下页图表 服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端 区分服务器与客户端的方法：企业做账之前必须打开的电脑就是服务器,网络版sqlserver数据库取数,图,图,网络版sqlserver数据库取数,配置好参数后，点击“连接”按钮 在数据库名称列表中选择需要的数据库名称 选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年 选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按钮取数 弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称保存 完成网络版取数,网络版oracle数据库取数,财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”,网络版oracle数据库取数,数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”,网络版oracle服务器上取数,在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”,网络版oracle客户端上取数,在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”,企业比较配合，给备份文件,企业比较配合，给备份文件,企业给的备份通常有以下两种 第一种：SQLSERVER备份 第二种：导出文件（速达3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标准接口的财务软件）,SQLSERVER备份,Sqlserver备份的文件后缀名为.bak或者.ba_ 处理sqlserver备份需要在自己电脑上安装sqlserver数据库或者msde msde是sqlserver的简装版 如果sqlserver备份是.ba_格式，需要将后缀改为.rar，然后解压缩，解压缩以后会生成一个没有后缀的文件，然后加.bak后缀 接下来我们来看一下.bak备份，如何导入鼎信诺项目，以下操作的前提，是自己的电脑安装了sqlserver数据库或者是msde,创建好项目，并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面,选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”,数据库还原完毕,还原以后出现数据转换界面，选择需要的会计年月 然后点击“下一步”,数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表 然后点击“开始导数”，将数据导入到项目中 SQLSERVER备份处理完毕,导出文件,以浪潮P系列5.X/8.X为例 进入浪潮财务软件中，通过财务软件的备份功能，将财务数据备份到某个目录下 然后打开前端取数工具，选择“浪潮P系列5.X/8.X”接口进行取数,进入选择数据库类型的界面，通过查看账套取数说明，我们得知浪潮P系列5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt 其他导出文件类型的财务软件，可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件,点击“浏览”按钮 选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt” 点击“打开”按钮,点击“连接”按钮 弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取数”按钮进行取数 取出来的文件是“.sjc”格式的，完成导出文件备份的取数,企业不配合，提供excel版的科目余额表和序时账,Excel版科目余额表和序时账,如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理： 第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 第二种：利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理,粘贴到鼎信诺手工账模板,在前端取数文件夹 中 我们可以找到以下3个模板 财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt,手工账模板的区别,财务软件(余额分借贷两列)取数,财务软件(余额以借贷列反应方向)取数,财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数,手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示 根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板,粘贴到鼎信诺手工账模板,将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容粘贴到选择好的模板中，然后保存 保存好的数据是一个excel文件 然后将该excel导入项目中,将企业的数据一列一列粘贴到鼎信诺模板中，粘贴时选择“选择性粘贴-数值” 粘贴后，保存为excel文件 然后将excel文件导入鼎信诺项目。,利用”手工账取数设置文件”,将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中,然后打开前端取数文件夹，找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla” 双击打开,双击“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”以后 企业的excel上会出现一些鼎信诺的菜单,选中科目余额表，点击“（第一步必做）设置当前sheet页名称” 点击以后，科目余额表的sheet页名称改为“科目余额表-1”,然后点击“（第二步必做）在第一行插入标题栏” 出现设置标题行的对话框，点击“是” 在第一行上面插入三行,在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除 保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目,取数结束,
