【工作总结】财务部门半年工作总结三篇.docx

第 1 页 财务部门半年工作总结三篇 特征码 MEVeheKFoYrsOWWanOMF 篇一： 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服 务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在 财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计 各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计 第 2 页 记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支 付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题 和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单” ，使油品的 销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采 购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合 资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统 库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并 于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会 计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 第 3 页 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经 济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项 收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科 室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中， 严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情 况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方 面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金 为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 第 4 页 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执 行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质 量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务 部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐 步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提 供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运 行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XX 年终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用 第 5 页 及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务 师事务所对 XX 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的 问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成 会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际 工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资 金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链 各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进 了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管 理模式 根据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务 部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的 经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以 一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整 第 6 页 的指标管理控制系统。在 XX 年数据和以前年度各项经营数据的 基础上制定了 XX 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人 员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权 力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企 业目标。 XX 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标， 财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做 好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地 降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行 情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准 确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单 位的预算指标提出可行性措施或建议。 篇二： 今年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行 第 7 页 为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务 核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决 执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关 财务信息。具体工作有以下几个方面： (一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务 结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预 算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开 支。为一年的工作打好基础。 (二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协 调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于 XX 年度已结束，在 年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务 需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入 后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以 求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后 各相关部门的检查。 (三)在 xx-5 月主要任务是作好 XX 年度的企业所得税汇算 清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习， 加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公 司造成损失。 第 8 页 (四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的 正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了 协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 (五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清 点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避 免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完 备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏 洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及 时足额存入指定帐户，以保证资金安全。 (六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清 理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处 理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效 考核和来年考核指标的确定。 (七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公 司的经营业绩指标考核工作。 (八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的 工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金， 第 9 页 充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。 (九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际， 以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位 职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业 务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财 务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项 工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效 益。 (十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的 新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算 管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加 规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住 漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检， 尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。 总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会 计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提 高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部 门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展 第 10 页 做出应有的贡献。 篇三： 今年 1 月 1 日，由于机构调整，我从安监局培训科被安排 到办公室担任财务工作，这对我来说无疑又是一次新的锻炼和 挑战。虽然以前在学校接触一些会计理论知识，但与实际工作 相比还是有一定的差异，通过和李姐不断学习和在会计实际工 作中的实践，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道： 隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不 平凡的考验和磨砺。我在这半年的时间里，在领导及同事们的 帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一 定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤 勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将上半年工作总结如下： 一、财务工作 1、在李姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐 和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过近半年 的不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么 第 11 页 困难，现在已经逐步进入角色。 2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政 策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。 只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收 等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件 的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。 二、内勤工作 在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室 的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导 交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料， 通知全局会议，登记、传阅文件，管理公章和介绍信，接听、 记录、答复电话等，工作既琐碎又繁杂，办公室的工作虽然繁 忙，我做到不能杂而无章，协助李姐整理全局文书档案，按短 期、长期、永久卷归档，并录入软件，报送政府档案科。并且 承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤 工作，我总结为要扮演好“三种角色”： 第 12 页 首先，要当好领导的“计囊团” 。内勤人员是企业领导的参 谋助手，是领导的“计囊团” 。要多动脑筋，善于站在全局的角 度和领导的高度认识问题、分析问题，为领导出谋划策。 其次，要当好干群的“勤务员” 。内勤人员要做到眼勤、手 勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的 事情要想方设法去完成，积极主动去干好，更要热心为群众办 好事情。内勤工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要 细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病，对 任何一件经办的工作，都要严谨细致，一丝不苟，来不得半点 敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处，认真再认真，细致再细 致，力求做到不让工作在自己这里延误，不让事项在自己手里 积压，不让差错在自己身上发生，不让办公室的形象在自己这 里受损害。 三是，要当好机关的“内当家” 。要配合办公室主任和办公 室的其他同事，抓好全局的日常事务管理，安排好每一次会议， 调配好每一次用车;管理好办公用品，做到不浪费。 三、车务管理 1、和以前的车管做好交接，重新整理档案，建立了 xx 个 第 13 页 档案袋，把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案 袋里，做到要找那辆车的资料，伸手就拿。 2、制定了车辆及司机管理制度，车辆的维修金额、保养、 缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑，并打印上墙，便于 各位司机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会，会 上进行安全理论学习，驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维 修、保养等方面地工作经验进行探讨，我个人还搜集各种资料， 例如夏季安全行车小常识等小窍门打印发给每个司机学习。 3、每月对车辆进行一次例行检查，重点部位随时检查，发 现问题及时解决，确保车辆行驶安全。 总之，这半年来来，我做了一定的工作，也取得了一些成 绩，但距领导和同志们的要求还有不少差距，工作经验尚浅。 在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，多向经验丰富的 老同志学习脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，无论是会计 工作还是内勤工作尽快步入正轨，不辜负领导和同志们对我的 期望。 第 14 页