【工作总结】酒店财务个人年度工作总结[1].docx

第 1 页 酒店财务个人年度工作总结1 特征码 ItXXgBrAApzGjQGsMUPm 自 X 月初进入 z 集团以来，在匆忙之中，不经意间 20XX 年就过 去了。回顾这一年来，我在 z 集团的主要工作就是不断地对财 务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目 前基本上使 HANS 集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费 用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务 处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。 由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作 时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的 大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上 得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据 实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最 终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公 司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的 财务工作做一个总结汇报 一、酒店管理公司 酒店管理公司是 z 集团最大的经济实体，财务工作上的问 题相对突出，20XX 年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理 公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序 第 2 页 方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方 面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 (一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等) 调整了 收银、输单、开牌的归口隶属关系。 2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象， 调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台 突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表 ，并对突击检 查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现 象。 3. 设计出卡、券赠送审批单 、 总台赠券登记表 ，对 卡、券的赠送进行规定限制。 4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结 帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。 5. 对总台借支现金进行规定。 6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手 牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管 与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。 7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容， 使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑 单。 8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑 使用管理进行统一规定。 第 3 页 9. 对超时退房，进行规定。 10. 设计出物料消耗日报表 ，强调严格执行物料消耗 日报表 ，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。 11. 设计出工程维修记录单 ，以对工程维修材料进行严 格的监控。 12. 设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的 监管。 13. 设计出办公用品领用登记表 ，加强了办公用品入库、 领用登记手续。 14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而 拟定出新库房管理规定 。 15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟 订出库房程序规定(一)并颁布施行。 (二)财务程序方面 设计、更改会馆和某酒楼的营业日报 ，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据 填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步 的加强，以防止可能出现的漏洞。 4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的 资金漏洞。 第 4 页 5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。 7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和 总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并 对财务经理的工作职责进行明确规定。 8. 重新设计对 VIP 卡包括空卡的管理程序。 9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成 计算的准确性。 10. 设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和 统计的效率。 11. 设计出 VIP 卡开发票的发票登记记录表电子版， 提高了发票登记清理的工作效率。 12. 为 VIP 卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高 了 VIP 卡统计、分析的工作效率。 13. 设计出券类回收统计表 ，提高了券类回收的统计和 分析效率。 14. 设计出销售明细汇总表 、 销售分类汇总表并指 导使用，提高了销售统计和分析的效率。 15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进 行具体的限制规定。 16. 设计出企业基本情况统计表 ，对酒店管理公司各公 司 第 5 页 司的整体情况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面 帐务处理上， 针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整， 要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3 到 5 个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公 司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务 处理。 2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、 银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。 3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。 4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整， 对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的 问题，杜绝其中可能存在的漏洞。 6. 对各公司 VIP 卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费 入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。 7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 第 6 页 8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。 9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务 主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。 10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债 表格式。 11. 对资产负债表的注释进行指导和要求. 12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以 财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安 排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格 格式。 14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指 导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布 草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。 15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。 16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的 方法。 17. 明确资产盘查制度。 18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响 工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构， 提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不 团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。 第 7 页 (四)规章制度的制定方面 对各公司高层管理人员的免单、 打折、赠送的权限进行制度规定。 2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3. 针对 VIP 卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题， 做出新的程序规定。 4. 对消费后购买 VIP 卡的处理进行制度规定。 5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。 6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。 7. 制定月末出纳现金盘点制度，以及对 VIP 卡包括空卡的 管理进行统一的程序规定。 8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。 9. 拟定出工程预算制度 ， 工程材料采购、领用程序 。 工程预算制度未施行。 10. 拟订出财务统一规范意见 ，没有得到董事长的明确 签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本 上按照这个“规范意见”进行的。 11. 拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的 统一规定。 (五)其他重要的财务工作 每月月中的财务汇总比较分析， 每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末 的资金收支汇报和月初的资金计划编制。 2. 重查中部公司工程帐，并进行分类汇总. 第 8 页 3. 组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式 进行统一，事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作，至 今没有制作完毕。 4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。 5. 协调完成 20XX 年新卡换卡工作，*年以前旧卡回收工 作。 6. 组织、指导完成 20XX 年全集团全年的材料预算工作。 有力地配合了集团集中采购工作的开展。 7. 年末组织完成对全公司的资产盘点工作。 二、中餐连锁管理公司 我从 10 月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。 中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理 公司来说要差一些，但工作内容相对要简单得多。我首先从基 本业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首先得 以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。 经过近 3 个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得 以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报 (一)针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制 度 财务结账报销暂行规定。 第 9 页 2. 关于收银总台的规定。 3. 费用支出报销程序及规定。 4. 供货商结账程序及公告。 5. 关于库房管理的规定。 6. 店经理会议基本业务程序讲解。 (二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和 进行的培训 单据重新设计或新增(共 10 份 包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购 单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发 放单。 2. 表格重新设计或新增(共 11 份) 包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报 表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发 放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资 金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。 3. 月末会计报表重新设计(共 7 份) 包括：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、 费用明细表、其他明细表、比较分析表。 第 10 页