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采 购 管 理,主要内容,4,1,Q&A,6,5,2,与其他系统的接口,3,采购选项,期初业务及数据流程,采购业务流程,退货业务处理,采购系统与其他系统的接口,采购选项,基本选项设置,帐套信息 AccInformation,期初业务及数据流程,期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时应该包含已暂估入库部分 ）,期初业务及数据流程,期初在途存货,期初业务及数据流程,期初受托代销商品,期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords,保存,存货期初记账,写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=受托代销,写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段,采购业务流程,采购业务分为普通采购、受托代销、直运业务三种业务类型,普通采购数据流程,请购单,采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。,请购单,采购请购单 PU_AppVouch、PU_AppVouchs 审核后采购订单 可参照使用,关联关系,关联关系,采购订单,采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。,采购订单,关联关系,关联关系,采购到货单,采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用； 启用质量管理时，对于需要报检的存货，必须使用采购到货单。 如果启用委外管理，委外到货单的单据设置借用采购模块的到货单的单据设置。,采购到货单,采购到货单 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用,关联关系,关联关系,请购、订单、到货单图解,采购入库单,采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。 暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。 库存管理未启用前，可在采购管理录入入库单据；库存管理启用后，必须在库存管理录入入库单据，在采购管理可查询入库单据，可根据入库单生成发票。 按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业和医药流通）。,采购入库单,与库存联用、采购入库单在库存 管理系统填写,关联关系,关联关系,采购入库单图解,采购发票,采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。 如果启用委外管理，委外发票的单据设置利用采购模块的单据设置。,采购发票,发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成,关联关系,关联关系,采购发票图解,直运业务,关联关系,直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照,直运业务图解（无订单）,直运业务图解（有订单）,直运业务图解,直运业务规则,直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳务”的存货。 销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 采购未完成的直运销售发票（已采购数量销售数量)；销售未完成的直运采购发票（已销售数量采购数量):结转下年。,采购结算,采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 入库单与发票结算 蓝字入库单与红字入库单结算 蓝字发票与红字发票结算 运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 参照入库单生成发票时可以进行结算,采购结算,采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算,关联关系,采购结算图解,受托代销结算图解,提 示,账套的企业类型应为商业或医药流通 库存管理和采购管理设置受托代销业务 对于受托代销商品，必须选中是否受托代销，并且把存货属性设置为外购。由于受托代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务。,退货业务处理流程,提 示,1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为以下情况进行处理： 如果该项业务的发票没有录入系统 如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还没有采购结算 如果该发票已经结算 如果原入库单有错 2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理： 入库后退货 入库前退货,退货结算的三种情况,结算前全额退货,说明： a.填制一张全额数量的红字采购入库单。 b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。,退货结算的三种情况,结算前部分退货,说明： a、填制一张部分数量的红字采购入库单。 b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量原入库单数量红字入库单数量。 c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。,退货结算的三种情况,结算后退货,说明： a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据,说 明,当收到供货单位开具的红字(负数)发票，可分以下情况进行结算： 货物未入库的红字发票结算 货物已退货的红字发票结算,月末处理,修改GL_mend表结帐标志,常见问题,运费发票的结算处理 非合理损耗 采购各种单据的价格换算,谢谢！,
