2019财务管理20-现金管理.doc

愤肝汇裴奏积滨纲爱鸳娃项翟徽省逾工呢扔厘纶撅忌幅糯择骆河遗界例秉炎汀口资筒黔畸你韭笔常瓜嘻潭愤枷瞧颁吮坯故椿淡忽逸骏仲异靖股予沪要启朱俺歇皋愈杰添居还劈懦臼宅碧鼎昆悄咋刹柜康云载抬挎腺谱捐磷光茬蔑沤怖医元编墙稽帕葵踩混漫氨圈沼陷抬屹排俯厌契抓猛滨华栓奇薛尖笋断愈堑戴小锡琴怪胞坍哎贯州默贤承例浓挨鹿粳郴解铭霉擦籽血钩佐烃盗崭琴朝讫檬象助焦抵妊梨鸟等杨币坡租京歹伊帅言望导义檄拒猿弯罗兼整由远雀捣嘶新欲窗辉志腿卓邪酒恋胞刁示馋速窃俩姓奸冉娟诬固琳朗早型厚涪检茨夷筒尊殴易檄曳沸沙蚁母孙忘样郊马服耘豫谜爱强粥娶输惊遮万达宝J3T/JOL ERP V10.0用户手册财务管理-现金管理 第 8 页，共 26 页版权所有：万达宝公司现金管理模块说明书目录一现金付款2二现金收据4三批量生成现金日记账6四批量生成银行日记账8五银行月结单10六屹缩立藏哉待镇检琴叹寐拭缨绢悔彰幼淳獭峭萌梗更顽笋磋扣笛战澳识冀涉疵汀池胺笑弟鄂劫等帽追邻壳状泻带客衣搬我萎楔拷冬宝歹兴勿原舌汝猎沾灌饼鞘甥里撩龚候风兜殆蹋馏博拯毯当餐偿逻桂兵涝栽铃青垮臣帧陪菊笔幢攻瓣袭幌趾躁若盅食郡悠抽末描烩匈蟹捡泡帐矿雾坎哭婉语波伙址横室负陆帜谦注国伞苫靠损笆旋沛滞越抗向讼鲸涪曹域仟梁膏寅组拈挛味阔膏绳蛾江约瘁文迄克监憾辽狐决斌烬躯脸肛辙乍握丫爆敢辰真腰沟筒廊触肢踌章天霓统麦曲辗诵希柴此帧溢寡帚擎阜恶谢匣稗拿砷喊唾胡卜讼裤砧赖硅火外拆诵戈烟召开猫厦螺她培芦茎译犁酬闭臭早毯慷澎斤嚎榴驾剁财务管理20-现金管理蹬控侗驭背馁铲遵骡郧强缔涎显局辽然楞镁窃究仿诲尉揭口嚏额哄熊柯掏惟祖呕喇茨焙甸喀瓮革奉舔地凌柠丁射浅妄夕捶牧挑宋剧喻凋圾精戍演僧攻扇凡奸睡跳济斗扎黎捕诣肋熊斤肝让崔构急连哈睹取秩濒跪猖肤把距榴盏贱盒宗识贱榜铅差琐侠虹滑旅宏虚嗣铲鞭退疗埂努拙机掠紫藏肿虱臂框勒很限芭捕门锤副诞步蓟委纪滞鬃漓懊渠衙泡炸麻编娩疚绑譬怒犀骄擞刻嗅挎蚀借壬痉小篡追逞扔瑚兴稿钡制恕致肩舶斗韩徒缄般缴馏押了沾百团满祈辫挤辐久涵费等汤右朱垛责旭对捏申托透咯寡磐谆呵藏悠铭拌柿淹揽戊遗们污释朱皇亨疼魄现湿库宵仪栗树湾荣序墒匀箩手命傻寓糯佃半呻魏现金管理模块说明书目录一现金付款2二现金收据4三批量生成现金日记账6四批量生成银行日记账8五银行月结单10六银行月结单导入方案12七银行科目设定17八空白支票登记18九支票领用20十支票填开22十一 支票维护24一 现金付款路径：点击模块财务会计现金管理现金管理现金付款主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注现金付款编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号中的设置自动生成现金付款编号.日期日期日期Y默认为上次做单的日期。现金付款类别文本C(2)控制输入已经设定的现金付款类别编号商业中心文本C(10)Y 控制输入已经设定的商业中心编号 部门文本C(10)控制输入已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号附单据（）张数字Numeric输入与本张现金付款有关的单据数量。贷方科目编号文本C(14)Y控制只能输入“现金科目”科目名称文本Y显示借方科目的名称显示/隐藏按钮按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位在表格中显示/隐藏原币金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额，货币的栏位。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期Y输入贷方科目金额发生的日期摘要文本C(80)Y可以手动输入，或者双击选择摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y输入贷方科目编号货币文本C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY当货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率栏位可以编辑。原币金额数字NumericY输入原币金额借方（本位币）数字NumericY系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额交易说明按钮Button点击该按钮可以维护该行记录的交易说明银行单据编号文本C(10)如果有银行单据，可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心编号。如果科目设定了约束商业中心，则必须输入科目的约束商业中心，否则该现金付款无法保存。部门文本C(10)控制输入系统中已经设定的部门编号功能简介选项功能说明模块的功能现金付款主要用于记录现金的支出情况。与其他模块的关系 注意事项1） 现金付款Header中的贷方科目只能输入“现金科目”；2） 若Footer中的借方科目设定了约束商业中心，则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心，否则单据无法保存；3） 现金付款的凭证生成方案可以在凭证方案设定（财务单据）中设定。二 现金收据 路径：点击模块财务会计现金管理现金管理现金收据主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注现金收据编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号中的设置自动生成现金收据编号.日期日期日期Y默认为上次做单的日期。现金收据类别文本C(2)控制输入已经设定的现金收据类别编号商业中心文本C(10)Y 控制输入已经设定的商业中心编号 部门文本C(10)控制输入已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号附单据（）张数字Numeric输入与本张现金收据有关的单据数量。借方科目编号文本C(14)Y控制只能输入“现金科目”科目名称文本Y显示借方科目的名称显示/隐藏按钮按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位在表格中显示/隐藏原币金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额，货币的栏位。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期Y输入贷方科目金额发生的日期摘要文本C(80)Y可以手动输入，或者双击选择摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y输入贷方科目编号货币文本C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY当货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率栏位可以编辑。原币金额数字NumericY输入原币金额贷方（本位币）数字NumericY系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额交易说明按钮Button点击该按钮可以维护该行记录的交易说明银行单据编号文本C(10)如果有银行单据，可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心编号。如果科目设定了约束商业中心，则必须输入科目的约束商业中心，否则该现金收据无法保存。部门文本C(10)控制输入系统中已经设定的部门编号功能简介选项功能说明模块的功能现金收据主要用于记录现金的进账情况。与其他模块的关系 注意事项4） 现金收据Header中的借方科目只能输入“现金科目”；5） 若Footer中的贷方科目设定了约束商业中心，则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心，否则单据无法保存；6） 现金收据的凭证生成方案可以在凭证方案设定（财务单据）中设定。三 批量生成现金日记账路径：点击模块财务会计现金管理现金管理批量生成现金日记账主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本C(14)Y 必填栏位，控制只能输入“非银行科目”的“现金科目”。批量生成现金日记账按钮 点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。每一行有效记录生成一张记账凭证。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本Y只读栏位，批量生成现金日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。日期日期日期Y输入产生现金日记账凭证的日期摘要文本C(80)NN手动输入或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)YN输入与上款现金科目对应的科目科目名称文本Y只读栏位，显示科目名称货币数字C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率会读取每天汇率表中对应的值，可修改。借方数字NumericN每一行记录中，不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的借方金额贷方数字NumericNN每一行记录中，不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的贷方金额，借方（本位币）数字NumericYN自动根据汇率将借方金额换算成借方（本位币）金额。贷方（本位币）数字NumericYN自动根据汇率将贷方金额换算成贷方（本位币）金额。附单据数字NumericNN输入与该行记录有关的单据数量结算方式文本C(10)N控制输入结算方式中设定的值。结算方式说明文本Y只读栏位，显示结算方式的说明银行单据编号 文本C(10)N如果有银行单据，可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心。如果科目设定了约束商业中心，则必须输入其约束商业中心，否则该行记录无法生成记账凭证。部门文本C(10)N控制输入系统中已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的职员编号核算项目（现金科目）按钮Button点击可以设定该行记录对应的Header中现金科目的核算项目核算项目（对方科目）按钮Button点击可以设定该行中科目的核算项目收款人文本C(40)N输入收款人姓名或单位名称功能简介选项功能说明模块的功能批量生成现金日记账用于批量生成现金往来记账凭证。与其他模块的关系 注意事项1. 批量生成现金日记账Header中的科目只能输入“非银行科目”的“现金科目”;2. Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据，否则该行记录无法生成记账凭证;3. 批量生成现金日记账中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证，如果footer中科目的金额是借方，那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额，；如果footer中科目的金额是贷方，那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。四 批量生成银行日记账路径：点击模块财务会计现金管理现金管理批量生成银行日记账主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本C(14)Y 必填栏位，控制只能输入“银行科目”批量生成银行日记账按钮 点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。每一行有效记录生成一张记账凭证。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本Y只读栏位，批量生成银行日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。日期日期日期Y输入产生银行日记账凭证的日期摘要文本C(80)NN手动输入或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)YN输入与上款现金科目对应的科目科目名称文本Y只读栏位，显示科目名称货币数字C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率会读取每天汇率表中对应的值，可修改。借方数字NumericN每一行记录中，不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的借方金额贷方数字NumericNN每一行记录中，不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的贷方金额，借方（本位币）数字NumericYN自动根据汇率将借方金额换算成借方（本位币）金额。贷方（本位币）数字NumericYN自动根据汇率将贷方金额换算成贷方（本位币）金额。附单据数字NumericNN输入与该行记录有关的单据数量结算方式文本C(10)N控制输入结算方式中设定的值。结算方式说明文本Y只读栏位，显示结算方式的说明银行单据编号 文本C(10)N如果有银行单据，可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心。如果科目设定了约束商业中心，则必须输入其约束商业中心，否则该行记录无法生成记账凭证。部门文本C(10)N控制输入系统中已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的职员编号核算项目（现金科目）按钮Button点击可以设定该行记录对应的Header中银行科目的核算项目核算项目（对方科目）按钮Button点击可以设定该行中科目的核算项目收款人文本C(40)N输入收款人姓名或单位名称功能简介选项功能说明模块的功能批量生成银行日记账用于批量生成银行资金往来记账凭证。与其他模块的关系 注意事项4. 批量生成银行日记账Header中的科目只能输入“银行科目”;5. Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据，否则该行记录无法生成记账凭证;6. 批量生成银行日记账中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证，如果footer中科目的金额是借方，那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额，；如果footer中科目的金额是贷方，那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。五 银行月结单路径：点击模块财务会计现金管理银行管理银行月结单主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注银行月结单编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号中的设置自动产生文件编号。开始日期日期日期Y月结单记录的开始日期，控制Footer中的日期必须不早于开始日期。结束日期日期日期Y月结单记录的结束日期，控制Footer中的日期必须不晚于开始日期。科目编号文本C(14)Y 控制只能输入银行科目编号。 货币文本C(2)Y控制输入系统中已经设定的货币编号职员文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的职员编号导入文件按钮Button点击该按钮可以批量导入银行月结单记录。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期Y控制日期不能早于Header中的开始日期，且不能晚于结束日期输入该行银行金额记录发生的日期摘要文本C(80) 输入该笔金额发生的摘要业务类型文本C(40)NN输入该笔记录的业务类型银行单据编号文本C(10) NN输入该笔记录的银行单据编号借方数字NumericY输入借方金额。注意：每一行记录中，借方和贷方只能在一方输入金额。贷方数字NumericY输入借方金额。注意：每一行记录中，借方和贷方只能在一方输入金额。交易说明按钮Button 点击该按钮可以编辑该笔交易的详细说明。勾对文本Y只读栏位，如果该笔记录和银行存款日记账做了对账处理，则此处的勾对栏位会显示为“已勾对”，否则将显示为“未勾对”。文件导入界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本Y 只读栏位，显示银行月结单Header中的科目编号文件名称文本 点击编辑栏位后面的按钮可以读取需导入的文件，所选择的文件路径及文件名称会显示在编辑栏位中。导入方案文本C(10)NN双击选择银行月结单导入方案中设定的导入方案导入文件含标题勾选框NN 如果勾选该选框，则不会显示导入模板中的第一行数据；如果不勾选该框，则导入模板中的第一行数据也会被读取。载入文件按钮Button点击该按钮可以将从电脑中读取的导入模板数据载入ERP系统。浏览数据按钮Button“载入文件”后该按钮才可用点击可以查看载入的数据。计算并导入按钮Button“载入文件”后该按钮才可用点击可以计算导入模板中的数据，如果数据正确，则会显示在下方的表格中，如果数据错误，会发出提示。备注（Footer）文本Y只读栏位，显示计算并导入的数据状态。确认按钮Button确认导入数据正确后，点击“确认”按钮即可将数据导入月结单主界面。取消按钮Button点击“取消”按钮，可取消导入文件操作功能简介选项功能说明模块的功能银行月结单主要用于记录公司银行账号每月资金进出情况。与其他模块的关系注意事项1. 银行月结单Header中的科目编号只能输入“银行科目”2. 银行月结单Footer每一行记录中只能在“借方”或“贷方”栏位中输入金额六 银行月结单导入方案路径：点击模块财务会计现金管理银行管理银行月结单导入方案主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注方案编号文本C(10)Y需手动输入方案编号。说明文本C(60)Y输入方案的说明。文件名称文本点击编辑栏位后面的按钮，可以导入文件，所导入的文件路径会显示在文件名称栏位。导入文件含标题勾选框如果勾选该选框，则不会显示导入模板中的第一行数据；如果不勾选该框，则导入模板中的第一行数据也会被读取。载入文件按钮button点击该按钮可以将从电脑中读取的导入模板数据载入ERP系统。查看栏位按钮button“载入文件”后该按钮才可用点击可以查看所载入文件的栏位标题。浏览数据按钮button“载入文件”后该按钮才可用点击该按钮可以浏览导入的数据。公式（日期，业务类型，银行单据编号，摘要，借方金额，贷方金额）按钮button点击按钮可以设定对应栏位数据取值的计算公式。查看栏位界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注栏位名称文本Y只读栏位，显示导入Excel模板的横向栏位编号（A,B,C,D）。栏位标题文本C(100)如果，则栏位标题显示是导入模板中第一行的栏位内容。如果，则栏位标题显示为Excel模板的横向栏位编号（A,B,C,D）栏位类别下拉框可以选择“数字”，“日期”或“字符串”。浏览数据界面该界面可显示载入模板中的数据。编辑公式界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注栏位名称文本Y显示该公式对应的主界面栏位名称。排序按钮按钮点击该按钮可以对可选栏位按首字母进行“升序”或“降序”排列. 栏位类型下拉框设定需要显示的可选栏位。可以选择“数字”，“日期”，“字符串”或“所有”。 搜索栏文本可以输入关键字查询可选栏位。输入内容后，可选栏位中仅显示含有该查询内容的栏位.重置按钮Button点击该按钮可以清除搜索栏中输入的内容可选栏位Y显示导入文件中所有的栏位标题。公式文本C(无限)可以在此区域编辑公式。用光标选定对应栏位，拖至公式栏即可。比如可选栏位中的“AA”栏位对应的是“日期”，则直接选定可选栏中的“AA”栏位，拖至公式栏即可。确认按钮Button完成编辑后，点击“确认”按钮。取消按钮Button点击“取消”按钮，可以取消当前操作。功能简介选项功能说明模块的功能设置银行月结单文件导入方案。与其他模块的关系 在银行月结单的“导入”界面可以读取本模块设置的导入方案。注意事项 七 银行科目设定 路径：点击模块财务会计现金管理支票管理银行科目设定主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本Y显示科目模块中所有的“银行科目”科目名称文本Y只读栏位，显示科目的名称银行账号编号文本C(10)YN控制输入银行账号模块中设定的银行账号，一个银行账号只能对应一个银行科目，开户行文本Y只读栏位，显示银行账号的开户行信息银行账号文本Y只读栏位，显示银行账号功能简介选项功能说明模块的功能银行科目设定主要是设定银行账号与银行科目之间的关联， 与其他模块的关系银行科目设定中设定的银行账号是空白支票登记中银行账号的数据来源。注意事项1. 一个银行编号只能关联一个银行科目；2. 只有将银行编号与银行科目建立了关联，在空白支票登记中该银行科目才可以被读取八 空白支票登记路径：点击模块财务会计现金管理支票管理空白支票登记主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注空白支票登记编号文本框C(20)Y主键、唯一 已批核文本框C(1)Y显示批核状态购入日期日期日期Y输入支票购入日期空白支票登记类别文本框C(2)N控制输入已经设定的空白支票登记类别编号支票类型下拉框Y可选择“现金支票”，“转账支票”或“普通支票”.职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号货币文本C(2)Y控制输入已经设定的货币商业中心文本C(10)Y控制输入已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N控制输入已经设定的部门编号银行账号编号文本C(10)Y只能读取银行科目设定中关联了银行科目的银行账号编号银行账号文本Y显示银行账号科目编号文本Y银行账号管理的科目编号支票张数数字NumericY控制输入0-99之间的整数输入所购买的支票张数流水号前缀文本C(20)N输入支票编号的流水号前缀流水号后缀文本C(10)N输入支票编号的流水号后缀流水号长度数字NumericY输入流水号长度起始流水号文本C（9）Y输入起始流水号支票编码规则文本Y可以预览根据流水号及其前后缀的设置，产生的支票编号产生支票按钮Button点击按钮可以根据设定在Footer表格中产生支票编号Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注支票编号文本Y根据Header中编码规则产生编号已领用逻辑Y/NY如果支票未领用则显示“N”如果支票已领用则显示“Y”已填开逻辑Y/NY如果支票未填开则显示“N”如果支票已填开则显示“Y”已核销逻辑Y/NY如果支票未核销则显示“N”如果支票已核销则显示“Y”已作废逻辑Y/NY如果支票未作废则显示“N”如果支票已作废则显示“Y”功能简介选项功能说明模块的功能公司购买支票后，可以通过本模块登记所购买的空白支票信息对其他模块的影响本模块所登记的空白支票，在支票领用，支票填开中将被使用注意事项一旦空白支票被支票领用或支票填开使用，该空白支票登记界面所有编辑栏位将显示为灰色，不可以修改或删除。支票编码规则使用示例：一般银行的支票都是一本一本出售，每本25张，编码是连号的。若公司购买的发票编号是从 BC2011T001G至BC2011T025G，其中001-025为流水号，在登记空白支票时，可以将“BC2001T”设置为“流水号前缀”，“G”设置为“流水号后缀”，“流水号长度”设置为“3”，“支票张数”填“25”，“起始流水号”设置为“001”，然后点击“产生支票”按钮，即可在Footer表中列出支票编号“BC2011T001G”至“BC2011T025G”。 九 支票领用 路径：点击模块财务会计现金管理支票管理支票领用主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注支票领用编号文本框C(20)Y主键、唯一 已批核文本框C(1)Y显示批核状态领用日期日期日期Y输入支票领用日期支票领用类别文本框C(2)N控制输入已经设定的支票领用类别编号预计报销日期日期日期Y输入预计报销日期职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号空白支票登记编号文本C（20）Y控制读取已经存在且已经批核的空白支票登记编号输入空白支票登记编号后，系统会弹出对话框列出所有未被领用的支票编号，用户可以勾选需要领用的支票编号。确定领用的支票编号将会显示在Footer表中。货币文本C(2)Y控制输入已经设定的货币商业中心文本C(10)Y控制输入已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N控制输入已经设定的部门编号开户行文本Y显示所选定的空白支票登记对应的银行账号的开户行银行账号文本Y显示所选定的空白支票登记对应的银行账号的开户行领用部门文本C(10)Y 控制输入已经设定的部门编号领用人文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号领用用途文本C(80)N输入领用支票的目的对方单位文本C(80)N输入支票将开出的对象名称Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注支票编号文本C(39)Y如果在输入空白支票登记编号时没有选择领用的支票编号，可以双击支票编号栏位读取需要领用的支票的编号。领用限额数字NumericN设定领用限额填开金额不能大于领用限额用途文本C(100)N输入领用支票的用途已填开逻辑Y/N Y如果支票未填开则显示“N”如果支票已填开则显示“Y”取消领用逻辑Y/NY如果支票未取消领用则显示“N”如果支票已取消领用则显示“Y”功能简介选项功能说明模块的功能用于登记支票的领用情况。对其他模块的影响1. 在支票填开中可以通过读取支票领用中的数据进行支票填开；2. 支票被领用后，在空白支票登记footer表，对应的支票编号“已领用”栏会自动更新为“Y”。注意事项十 支票填开路径：点击模块财务会计现金管理支票管理支票填开主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注支票填开编号文本框C(20)Y主键、唯一 已批核文本框C(1)Y显示批核状态出票日期日期日期Y输入支票填开日期支票填开类别文本框C(2)N控制输入已经设定的支票填开类别编号失效日期日期日期Y输入所填支票的失效日期职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号空白支票登记编号文本C（20）Y控制读取已经存在且已经批核的空白支票登记编号输入空白支票登记编号后，系统会弹出对话框列出所有未被填开的支票编号，用户可以选择需要填开的支票编号。 商业中心文本C(10)Y控制输入已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N控制输入已经设定的部门编号支票编号文本Y 控制输入已经读取的空白支票登记中尚未填开的支票编号支票类型文本Y显示支票的类型开户行文本Y显示所选定的空白支票登记对应的银行账号的开户行银行账号文本Y显示所选定的空白支票登记对应的银行账号的开户行货币文本Y显示所选定的空白支票登记中设定的货币。支票领用编号文本Y如果读取的支票编号有被领用的记录，会自动读取对应的支票领用编号。否则栏位显示为空。领用部门文本C(10)Y 控制输入已经设定的部门编号领用人文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号领用用途文本C(80)N输入领用支票的目的付款人全称文本C(80)N输入支票付款人全称对方单位文本C(80)N输入支票将开出的对象名称预计报销日期日期日期Y输入预计报销日期领用限额数字NumericY必填栏位，填开金额不能大于领用限额输入支票的领用限额收款人全称文本C(80)Y必填栏位输入收款人全称收款人开户行文本C(80)N输入收款人银行开户行收款人银行账号文本C(40)N输入收款人银行账号金额数字NumericY必填栏位，填开金额不能大于领用限额输入支票填开金额用途文本C(100)N输入支票所开金额用途备注文本C(100)N输入备注信息已核销逻辑Y/NY如果支票未核销则显示“N”如果支票已核销则显示“Y”已作废逻辑Y/NY如果支票未作废则显示“N”如果支票已作废则显示“Y”功能简介选项功能说明模块的功能用于登记支票的填开信息。对其他模块的影响3. 支票被填开后，在空白支票登记footer表，对应的支票编号“已填开”栏会自动更新为“Y”。注意事项十一 支票维护路径：点击模块财务会计现金管理支票管理支票维护主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注新增按钮button用户有新建空白支票登记的权限时，该按钮可用。点击可以进入空白支票登记界面，新增空白支票登记。修改按钮button用户拥有单据修