【工作计划】2018年财务工作思路怎么写【五篇】.docx

第 1 页 2018 年财务工作思路怎么写【五篇】 特征码 ZMkgwJhsAUzglDFNrVjf 【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和 企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行 审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制 订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务 制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道， 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证， 第 2 页 进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳 要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银 行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结; 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措 施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间 内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全 问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证 地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题 第 3 页 及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规 定的人员提来源理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工 作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整 体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管 理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据 各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个 员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及 什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职 责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。 透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度 与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避 免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制 第 4 页 度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人 员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依， 执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、 法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更 新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算 机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认 真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论 和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方 面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经 验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会 计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新 形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司 和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工 作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一 年来的工作状况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工 的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的 第 5 页 特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)全面预算管 理制度 ，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作 有计划、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面， 一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油 料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层 层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方 面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金 预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高 了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后 xx 日内还 款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减 少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有 效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作 的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一向把人员培训视为企业发展，增强 企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的 会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了 基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举 第 6 页 办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法 、 烟站财务 管理核算办法 、 企业管理工作意见 、 工作质量与方针目标 考核办法 。 透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基 层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。 提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科 全体成员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市 局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财 务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素 质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来 做。 用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计 中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人 员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财 务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。 今年，市局(公司)为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻 落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐用 心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利 开展。体现了职责制的严肃性与公正性。 第 7 页 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采 取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点， 纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科 室费用预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂 钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法 的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成 果，做诚信纳税单位。并顺利透过每年一次的国税、地税关于 纳税状况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为， 有力保证了各项工作的顺利进行。 四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与 盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管 理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组 到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其 中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导 于检查，透过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所 的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份，财务科全体 成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现 状况进行了核查，透过核查，提高了基层会计、保管的职责心， 第 8 页 规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就 加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产 物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我 公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视 为规范企业经营行为的良机。首先，对 xx 年以来的卷烟购、销、 存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相 符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。 其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的 指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购 中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会 计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状 况进行了分析，会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金 预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金 结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款 及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高 了企业经济效益。 七、xx 年财务工作计划 第 9 页 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划 重点抓好以下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算 管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好 财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、 站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解 与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算 真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成 上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展 的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到 进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻 9000 质量认证体系， 本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟职责制的制定 与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。 同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回 收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资 产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比 价采购制度。 三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用 第 10 页 就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越 来越高。为了适应这一要求，就务必继续开展会计从业人员的 培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础 上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更 好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在 各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组 织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更 大，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创 新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发 展壮大做出新的更大的贡献. 【篇三】 回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣 欣向荣，新的 20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的 进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续 20*年的昂扬斗志，同 时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财 务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次! 因此，财务部对充满*的 20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审 批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经 理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用 报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费 第 11 页 用，7 天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制 度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审 批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负 责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合 财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制 定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销 售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右 对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财 务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财 务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用 报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强 往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案 进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工 作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财 务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个 端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置 查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就务 必具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单 第 12 页 据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙， 月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月 底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序， 时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分 工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资 金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支， 提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务 管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质， 追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制 度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 第 13 页 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的 监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发 现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质 和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合 理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使 会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节 出现漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明 支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金 按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字 做到零差错。 第 14 页 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进 行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析， 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问 题。 透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 带给重要依据。 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说 库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐 的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库 存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相 关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与 监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库 存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报 公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 第 15 页 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行 严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并 由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓 不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系， 使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度， 用心参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具， 进行安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安 全隐患; 【篇四】 年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致 分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下： 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在 巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高 会计核算的水平。 2、进一步加强财务系统信息化建设 去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上 第 16 页 了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水 平，加强财务系统信息化建设。 3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水 平 4、管好、用好各种经费 尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照 文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务 等。 5、做好收费工作 做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收 费，做到收费标准公开公示，理解社会监督。 6、增强学校财务收支的透明度 每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会 上作财务工作报告，理解全体教职工的监督。 【篇五】 201x 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长 计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。特拟订 201x 年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育， 但是 201x 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最 第 17 页 新发布公告：201x 年财务上将有大的变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，能够说财务部 201x 年的工作将一切 围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人 员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准 则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按 新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财 务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报 告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的 保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手 续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出 表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 第 18 页 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在 新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年 的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展 而做出更大的贡献。 四、工作目标及期望 望在 201x 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。 虽然此刻的潜力水平能够编制资产负债表、损益表等，但只有 理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作 技能，期望以后能对公司的工作有所帮忙。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以 率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定 比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准 确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费 第 19 页 购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预 算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我 们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用办法，无正 当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成 本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监控，防止以其他名义列支。