【工作计划】20XX公司财务工作总结和20XX财务工作计划[1].docx

第 1 页 20XX 公司财务工作总结和 20XX 财务工作计划1 特征码 bvuReEusSQZAAkaLGAtS xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作， 以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来 的工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年 市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的 质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特 点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司） 全面预算管理 制度 ，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有 计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取 定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制， 节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算 审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批 发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预 算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支 付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款， 第 2 页 并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资 金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的 管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开 展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企 业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会 计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基 层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办 了三期会计人员培训班，分别学习了会计法 、 烟站财务管 理核算办法 、 企业管理工作意见 、 工作质量与方针目标考 核办法 。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得 了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工 作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体 成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组 织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基 础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当 成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。 积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级 职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也 有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务 第 3 页 人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年， 市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与 考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。 体现了责任制的严肃性与公正性。 工作中，最重要的一点就是 借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考 核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费 用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩， 季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要 求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果， 做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税 情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有 力保证了各项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参 与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基 建的 第 4 页 的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检 查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固 定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份，财务科全体成员 利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况 进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规 范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加 强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物 资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公 司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为 规范企业经营行为的良机。首先，对 xx 年以来的卷烟购、销、 存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相 符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次， 对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会 计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的 财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工 第 5 页 作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从 点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况 进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预 算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结 算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及 时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了 企业经济效益。 七、20XX 年财务工作计划 为全面搞好 20XX 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重 点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财 务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、 站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解 与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算 真正发挥其应有的作用。 （二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展 的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到 进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻 9000 质量认证体系， 第 6 页 本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定 与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围 绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清 理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负 债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求， 进一步健全物资比价采购制度。