【工作计划】2018企业财务下半年工作计划怎么写【五篇】.docx

第 1 页 2018 企业财务下半年工作计划怎么写【五篇】 特征码 svIYiETEEFtQYVhjOKzA 【篇一】 时光飞逝，转瞬间已进入 XX 年 7 月份，回顾上半年，财务 部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的 各项任务。根据上半年工作完成情况，现对 XX 年度下半年的工 作作出如下计划： 一、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制 度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报 销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对 不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经 费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度， 办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率 第 2 页 性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网 络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存 现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户 行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年 秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生 产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资 金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此， 下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新； 一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进 行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相 互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下 一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、 账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账 务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账 第 3 页 目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加 规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学 习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能 够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要 从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事 后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收 政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的 研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注 的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流 与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门， 要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。 在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求， 但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管 理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视 野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分 必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、 中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培 第 4 页 训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参 与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳 税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案， 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有 案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 3、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过 各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做 好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重 点也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负 责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的 每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项 目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代 缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结 果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持 第 5 页 过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成 下半年的目标任务而努力。 【篇二】 20XX 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协 作下，按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和 文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习， 提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位 上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管 理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安 全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为 企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成 了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡 献和力量，现就全年工作情况总结如下： 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企 事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则 的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加 强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应 工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管 理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实 务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师 第 6 页 讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业 发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作 能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复 核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程， 就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理 的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几 个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务 管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天 我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统 复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流 动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐 务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性， 今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权 第 7 页 投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业 资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理 的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理 的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范 运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付 利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管 银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资 金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对 资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该 项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的 各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为 公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相 关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为 了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资 部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天 为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全 面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下， 共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公 第 8 页 司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备 案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案 的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告 等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放 有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和 检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档 案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的 中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了 积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银 行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质 划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款， 保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上， 为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的 影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成 交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支 第 9 页 行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、 第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银 行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自 有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公 司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保 证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的工作， 在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决 策及时提供了依据和基础。由于 5 月其它工作的需要，移交至 其他同事。 第二部分存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的 工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作 中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高 自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己 的业务能力和水平。 第三部分下一部工作打算和计划 20xx 年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关 键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、 使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二 0 一 0 第 10 页 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下， 在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作， 为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建 议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社 会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学 科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有 所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的 要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自 己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作 需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断 提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业 务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训， 使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 【篇三】 全球经济在经历了金融危机的洗礼之后，全年经济开始缓 慢回升，我们房地产公司抓住这一难得机遇，加强公司各项工 作措施，在年的房地产市场中取得了良好的工作成绩，为了使 公司在年的房地产市场中取得更好的成绩，我们已做好准备措 施，将财务的收入和支出成正比。以下年公司财务工作计划 一、指导思想 在年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大 第 11 页 营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能 培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓 视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办 事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上 新水平，努力开创各项工作的新局面。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其 它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。 2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降 低为零、坏帐回收率为总客户的%。 3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。 4、实现净利润万元。 5、委托银行扣款成功率达%。 三、工作措施 1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩 展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍 全国，独占熬头。 2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞 好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管 理，是行之有效的工作方法。3 月份由分公司经理分别按照 “分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户 进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责 第 12 页 任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。 3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销 工作。 4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实 行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户 进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。 5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展. 企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务 必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气， 力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占 领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。 6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范 标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少 收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收， 坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费， 才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。 7.强化员工培训工作计划。 （1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱 岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴 我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工 遵纪守法和自我保护意识。 （2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能 第 13 页 培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和 效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工 作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。 通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一 批营销骨干打好基础。 【篇四】 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划 重点抓好以下几个方面的工作 （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预 算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做 好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科 室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完 成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性 发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产 得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻 9000 质量认证 体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制 的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节 支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工 作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁； 第 14 页 认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业 资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购 的要求，进一步健全物资比价采购制度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟 站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的 作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求 也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人 员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的 基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作， 为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在 各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组 织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更 大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创 新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发 展壮大做出新的更大的贡献。 【篇五】 时光飞逝，转瞬间已进入 20xx 年 7 月份，回顾上半年，财 务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予 的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对 20xx 年度下半年 的工作作出如下计划： 一、加强会计核算工作 第 15 页 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进 行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相 互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下 一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、 账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账 务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账 目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加 规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学 习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能 够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要 从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事 后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 二、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制 度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报 销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对 不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经 费发挥的作用。 三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度， 办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率 第 16 页 性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网 络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存 现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户 行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年 秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生 产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资 金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此， 下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新； 一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收 政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的 研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注 的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流 与沟通要重新开展。 五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门， 第 17 页 要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。 在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求， 但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管 理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视 野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分 必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、 中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培 训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通 资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方案的制定， 做好参谋工作。 下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳 税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种 途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第 四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也 是难点。 3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负 第 18 页 责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的 每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经 理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形 成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。 4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案， 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有 案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持 过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成 下半年的指标任务而努力。