【工作计划】20XX会计个人工作计划范文_1.docx

第 1 页 20XX 会计个人工作计划范文 特征码 FZkdNbCTzviCpoePoltG 为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对 20XX 年财务工作做如下计划： 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。 项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能 保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率 很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服 务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低 财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大 的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总 部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、 应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行 辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算， 提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划 每月 5 日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明 细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月 10 日前，根据领 导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。 第 2 页 2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金 计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预 算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用 的计划及审核工作。 (1)资金计划申请。每月 15 日前，收集项目各部门经营计划处 申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表, 经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。 资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需 要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约 定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。 涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关 部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签 收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时 复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按 公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符 合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必 要浪费和舞弊。 3、认真管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息(对 方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况 (付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新，做到备 第 3 页 案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票， 并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入 库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据 及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记 月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、 帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库 存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量， 避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金 周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策，保持与当 地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保 持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的 各项纳税培训， 在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳 税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税 务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必须放入保险 柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作 废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检 查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密、严 格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务 第 4 页 人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习能力，积极参与各类会计培训课程，并将理论 结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。