短线选股策略.doc

1、选择强势产业和行业龙头股 强势产业和行业的龙头上市公司，作为本产业或本行业的最具代表性和成长性的企业，其投资价值远远超过同行业的其他企业。因此，抓住行业龙头也就抓住了行业未来的大牛股。 龙头股的走势往往具有“先于大盘企稳，先于大盘启动，先于大盘走强”的特性。在一轮行情中，龙头股涨得快跌得少，常能领先于大市获利，其安全系数和可操作性高于行业内其他股票。因此，价值投资如果能适时抓住龙头股，一般都能获得较好的收益。要想正确选择强势产业和行业的龙头股，股民首先应该了解整个国家的经济形势和产业政策，明确哪些行业是当前经济周期中的强势产业，哪些是夕阳产业，哪些是国家产业政策扶持的上市公司，还应关注世界上各产业发展的趋势，关心国内外经济动态，培养对未来的前景观念。对于前景看好的具有高科技和高附加值的产业需具备长远的眼光。已经持有股票的股民，应经常审视各类产业股票的表现状态，适时将弱势产业的股票转换为强势产业的股票。2、选择成长股 成长股是指上市公司处于高速成长期并有良好业绩表现，每股收益能保持较高增长率的股票。 成长股股价与公司业绩紧密相关，公司的成长性越好，股价上涨的可能性越大。高成长性的公司，其主营业收入和净利润的增长呈现高速扩张的态势。因此，这类股票最适合价值投资者的长线投资策略。选择成长股应该注意的是：该类公司所处行业应成为成长型行业，而公司又是该行业中成长性优异的企业；该类公司产品开发能力、市场占有率和产品需求及销售增长率高于同行业中其他企业；该类公司能控制所需原材料来源和价格，不会因价格上涨而削弱其竞争力，能始终保持获利趋势；该类公司能将利润的较大比例用于再投资而不是给股东分配红利，以促进公司可持续发展。 3、选择热门股 所谓热门股是指在特定时间内走红，经常处于涨幅榜前列、被众多投资者关注的股票。它们或是成长股，或是实质股，或者是有潜力的小型股。从成交量上判断，热门股每天成交的金额，在当天各股票的总成交金额排名中，一般在前30位以内。 几乎所有的热门股，都具有较好的股性，市场认同度高，代表了市场的热点和焦点，也是通常所说的“主流股”。热门股一般都有较大的涨跌幅幅度，会为较多投资者买进卖出，通常成交量会比较大，因此，热门股不失为价值投资一种好的选择。 热门股具有不断交替的特性，因此，没有一只热门股可以永远走红，某只热门股主宰股市一段时间后必然会退化，并被其他热门股取而代之。所以，投资者在搜索和捕捉热门股时，一定要分析清楚两个重要问题：一是要预测好哪一类股票在最近的一段时间内会走红，并能够维持多长时间；二是热门股在未来的一段时间内股份上涨的空间有多大。 如何预测即将走红的股票呢？可以参照以下几个因素：利空消息出现时股价并不下跌，利好消息公布时股价会大涨；股价不断攀升，成交量也随之增加；多只股票价格轮流上涨，形成向上比价的情势。 4、选择蓝筹股 西方赌场中有蓝、白、红三种颜色的筹码，其中蓝色筹码最值钱。套用在股市上，蓝筹股就是指资金雄厚、业绩优良稳定、经营管理有效、技术力量强大、能按期分配股利、在行业内占有支配性地位的上市公司的股票。 蓝筹股通常具有稳定的盈利记录并且会分派较优厚的股息，因而成为市场追捧的对象。蓝筹股注重的是企业的业绩，而不仅仅是投机性。投资蓝筹股不会让你一夜暴富，甚至不会给你带来投机的刺激，但可以让你获得相对稳定的收益，不用每天看盘，不担心什么风吹草动，就可得到按时的分红和收益。它会让你的财务更加稳健，让你心平气和地分享股价上涨带来的收益。所以蓝筹股比较适合中长线投资者，是价值投资者的首选2、               寻找未来能引起共鸣的品种：投资渠道匮乏下的资金最终还是会从股票中寻找到出路，关键是看标的的吸引力。投资的最大的成功在于提前发现未来资金将聚集的区域。之前我提到的中小市值地产借壳潮目前看已经如火如荼了，一些个股借助资产注入或者置换股价翻几倍。未来的成规模的热点还会有什么呢？我目前还是比较看好有线网络类的上市公司，目前不少公司正在趁着这块资产估值的低谷期进行收购兼并，这些公司未来的空间我觉得是非常可观的；3、               理性考虑流动性的问题：由于目前的市场盈利效应不明显，因此不少个股的成交量开始明显减少，这就会出现一个流动性的问题。不过我认为流动性的好坏不完全在于流通盘和成交量的大小，而在于这个股票有没有未来。我们在买股票的时候必须想着兑现，不仅仅是预期兑现的价格，更是预期兑现的理由。如果这个兑现的理由将吸引足够的购买力的话，我觉得流通盘或者暂时的成交量并不是什么问题。同样，如果一个个股未来看不到希望，就算是超级大盘股，成交量再大，对于投资者来说无法高价抛出那有有什么意义呢？所以，我觉得在流动性的考虑上，不必要老是硬性地把投资标的区分为大盘股和小盘股，而是要更多的去考虑未来的投资基础；4、    减少追高：既然投资标的匮乏，很多有效的投资品种就会被市场过度追捧，所谓的利好也会被过度放大。同时，市场本身的估值中枢没有明显的好转，大多数资金参与的目的是抓交易性的机会，投机的性质很明确，因此高位撤退的动作是非常迅速的。在这个放大效果和快速进出的背景下，追高的风险是很大的，我建议大家不要跟着那些快速上涨的个股后面追高买入，即使错过也不要在本身就很难赚钱的时期内亏损。启动前一天，就是买入前一天的K线模样。要么实体饱满，要么就没有实体（十字星）螺旋桨似地成功率不太高。 。1发现强势股票后迅速看前两天的K线组合，是否具备反转模式就那么几个。 K线反转形态并不多，锤线，（突破锤后介入）孕线（放量突破孕育线），吞噬等。  2K线要有收敛，就是不能太大，只有收敛了，进行了盘中洗盘，蓄势，后期才会有更好的表现。缺少收敛，就是把行情走的有点过了，今天冲高自然会引来昨日低入者的抛压。 出现K线转折形态的，盘后找很难，因为他们的上涨概率并不是太大。选了一大堆，都是自己猜测的东西，拿到第二天，涨的敢追，不涨的买了多数还是不涨。所以现在我很少在盘后选股。多数是在盘中发现机会。  3 次日放量突破为成功标志。需要等待，型出来了，要有确认. 拉升要主动才会有后续表现，主要就是判断是主动还是市场的跟风。 4 昨日的涨幅并不大。(盘中选股法），出现买入后就出现熄火的操作很多。最大的问题是买入的位置会很高，止损的位置很难设定，导致骑虎难下。 5今天涨幅还没有飚起来的股票。大概在2-3%的股票中选择。(盘中选股法） 每天集合竞价后，会有些高开的股票，迅速调到多画面，看看有没有吸引人的名字在里边，有没有很经典的突破在里边。他们的前提就是放量要大。 像今天开盘就是1昨日停牌的股票高开居多。因为缺少明确的主力拉升动作的判断，所以，尽量要回避。 2其次就是昨日强势涨停的个股。跳空高开是持续拉升涨停的必须，喜欢做涨停板战法的朋友最重要的看盘点。由于没有制定涨停板战法的计划，也没有参与其中，现在看，是缺少市场敏感度的，还在反复体会连续拉升的市场氛围。 开盘后，有了相中品种要迅速看大图，看看他是否突破，突破的是什么。突破该锤后介入 突破是一定的，因为短线操作突破是灵魂。突破了什么很重要。  大行情向上拉升，必然会有个突破形态颈线位的动作，但反过来，突破颈线位的股票并不是必然大涨。多数都不灵，特别是现在的市场氛围。突破后不涨，突破后盘整，突破后大跌等等选择很多。我的做法是把K线分析加入形态中，  当然，这样的事情经常发生，再好的技术也没有办法完全回避。所以，短线操作不可一次性买入，要有控制。 觉得不能脱离大盘。做当日开始强于大盘的票准一些。超短线是熊市操作很好的办法，只做确定的那一段，回避持仓风险，资金快速滚动。现在我做主要注意时间不能拖太久，空间不能涨太大。就是尽量给自己留主动，空间上和时间上。其实主要就是做突破，突破当天都差不多，主要是突破的东西是什么很关键。另外要回避经常上引线的，因为买入后可能也在上影线。蓄势的时候要阳线实体不能大，大了，买入有有可能没劲，但买入前一天实体要尽量饱满，要么就是十字星，要么就是饱满的实体阴线或者阳线，螺旋桨似地成功率不太高。  前面说过很多经典的止跌形态的突破是做短线动手的机会。但不是短线的全部。因为拿到现实交易中，会发现这些止跌形态的出现都是讲条件的。在特定的情况下才出现的。比如说锤子线，在7.16日当天会出现好多这样的线，因为大盘就是走了个回马枪。第二天的操作就会顺风顺水的找到买入点，当然由于锤子线太多了，失真的情况也很严重，我买入的就没有涨停。 到了本周二，你再去找锤子线，孕线什么的已经很难了。因为大盘长阳了，哪里还能有这样的股票呢所以就要及时调整买入条件，突破K线形态买入还是办法，但是这个被突破的东西要跟大盘神似，如果加入些技巧，可以是前日阳线实体很饱满，下影线必须很短，或者没有（平底K线是启动的K线，不诱空是抢筹的表现。）。涨幅不易太大，为今天提供拉升空间等  入场前先想好这笔单子最多能亏多少钱就不能拿了。想好了这个，再去憧憬一旦对了，会出现什么样的预期。两者都不能少，不能偏激。很多人不敢弄，是后边的憧憬想少了。高位追涨的投资者后边的东西想多了。只看前一日K线是不是经典，今天是不是能放出量来，强势但是涨幅还不大的时候出击。相信这样会让你的入场位置低很多 我基本是上午一个小时干一天的活，其他时间基本不看盘。开始走强说明主力主动性强。一旦进入中盘，力量就会很乱，看不清了 假象有，但是多数都是开盘5分钟以内有很陡峭的拉升，这样的票有可能直接封死涨停，但是回落的概率也不小。我的做法是原则上放弃这个时间段抢入，而只把精力放在只涨3%左右的个股上。如果真看到一个股票很强势，也会在集合竞价时高挂买入。但不会在开盘猛拉的时候贸然追击。  牛市行情中： 一、不要轻易割肉（发现更好的机会错外。）因为下跌往往是买入的机会，只是因为持仓和持币的心态不同，才导致的不同的操作动作。 二、要敢于做突破的股票，并且一旦中标要能够设好止损位一路持有，做阵地战。不要对拉升中的股票过早下车。出现巨量上引线是离场信号。 三、淡化指数，专心个股。不要跟指数较劲，指数同个股没有必然的联系，不要看到指数涨个股不涨或者空仓就急得不得了；看到指数跌，个股涨又乐的不得了。这都是投资不成熟的体现，没有必要。增强持股耐心，淡定平和的看待市场起落。牛市里诱惑太多，容易让人心猿意马。 其实任何踏空的不存在，都是些心里因素在作怪。牛市不只有逢低吸纳的技术，要有做突破的技术，这样才不会显得手法太单一。注 以上材料来自股谋子博客节选，详细的大家可以自己去找找。市盈率、每股收益、每年增长率 很重要