【工作计划】20XX年财务工作计划结尾.docx
第 1 页 20XX 年财务工作计划结尾1 特征码 zdaKetFZStyJNUBWQTlw 一、xx 年工作总结 xx 年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作， 强化服务意识，努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各 项工作的正常运转提供了资金保障，克服了人员少、工作量大 的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结 如下。 1、完成了 xx 年度财务决算编制和 xx 年度预算编制上报工作。 去年底，财务科接受了 xx 年度财务决算软件培训，全面梳理 xx 年度财务工作，今年 1 月份顺利完成了 xx 年度财务决算报 表编制工作，为 xx 年财务工作的全面开展打下了良好的基础。 2、完成了财政供养人员情况填报工作。2 月份，财务科开始填 报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财 政拨付我局人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我 局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直 接的数据依据。 3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决 九 00 饲料厂土地出让金返回款 2832.75 万元的拨付到账工作。 为争取此笔资金全额返回我局，主管领导刘组长亲自多次找市 第 2 页 领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，协调关系，密 切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除 40%计 1133.1 万 元留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取， 实际只扣了 83 万元，占 3%还不到，为我局多争取到资金 1050 万元，这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工 作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节的工作手 续，保证了资金的及时到账。 4、与外贸科共同完成了 xx 年度及 xx 年第一批我市中小企业国 际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第 一批中小开资金 59 万元，第二批中小开资金 14.83 万元，合计 73.83 万元。审核申报今年第一批中小开资金 40 万元。 5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款 3830 万元给房地产公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行 资金的处理方法上做了大量细致的工作，确保了资金的安全、 完整支付，加强了资金的监管。 6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核 查及绩效工资的实施工作。 7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从 业资格及资产清查等工作的检查。 8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博 会” ，全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结 算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作，我科做了 第 3 页 大量细致的前期准备，特别是“中博会” ，在分管领导刘组长的 带领下，多次去长沙联系住宿酒店，对所入住的酒店在其地理 位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多 方面考察比较，秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则， 最大限度地节约了会议成本，真正做到了既经济又实惠，圆满 地完成了“中博会”客人的接待任务。 9、与市场办共同完成了对老旧汽车 272 台的更新补助资金 265.1 万元的支付工作。 10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度，使我局的干部职 工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。 11、加强了财务知识的学习，提高了业务水平。今年初步学会 了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系 列操作流程，大大提高了工作效率，为今后的工作奠定了快速、 准确、高效的好基础。 12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的 财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算， 开设了一个新的银行账户，先后多次跑市财政、市人民银行及 专业银行，用时一个多月。为了兑付原市肉联厂 86 年-88 年的 国债 14960 元，在原有国债凭证丢失的情况下，先后跑市国企 办、市人民银行十余次，写报告、写情况说明等，最终兑现， 增加了机关收入。 13、在相关科室的配合下，完成了资产清查工作，上报了自查 第 4 页 工作总结报告，对自查结果进行了公示，对固定资产账务处理 向市财政提交了报批报告。 14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看， 我科为局机关科室信息发布量第 2 名，从而使我科的信息采集 上报工作有了大幅度的提高。 二、明年的工作思路 1、做好 xx 年部门决算编制工作。 2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出， 严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做 好机关经费的开源节流工作。 3、认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的考核要求做好 财务基础工作。 5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去 市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让职工得 到的经济实惠。 6、加强对二级机构的财务指导。 7、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平， 不断提高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后勤保 障。 8、完成领导 第 5 页 导交办的其他工作任务。四、加强团队建设,充分发挥财务职能 部门的作用: 作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理 制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态 度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问 题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线 中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在 坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是 “让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放 心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”; 五、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能; 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强 各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财 务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务; 六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据; 我知道合理高效的财务分析思路与方法, 是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半 功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向 书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销 售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战 第 6 页 略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持; 七、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资 金的运行质量,合理控制资金的使用: 公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知 道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采 购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要 职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在 应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资 金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在 资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有 效地跟踪好资金的运作; 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作: 今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致 而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资 的发放;
