【工作计划】20XX年财务部出纳工作计划.docx

第 1 页 20XX 年财务部出纳工作计划 特征码 pPQlgRiBmcploAOIrnmP 每月工作内容： 01 日-05 日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。 （外联发与北方） 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流） 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明 细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款（外联发与北方） ， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北 第 2 页 方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作。 20XX 年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账） ，对不符手续的发票不付款。 20XX 年工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育） ，学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 1、 望在 20XX 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。 虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有 第 3 页 理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作 技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年 7 月、12 月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。