信托投资公司管理信托财产状况统计表表样.xls

S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期：年 月 日 货币单位：万元 第第一一部部分分：集集合合管管理理资资金金信信托托来来源源运运用用情情况况明明细细表表 序号 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT 信托项目 名称 信托财产银行 专户账号 设立方式推介地信托目的 合同 份数 委托人初始受益人现受益人 信托合同起止日期 预期 收益率(%) 信托 报酬率(%) 授权方式运用方式（金额）投向（金额）信托财产风险状况 自然人机构自然人机构自然人机构 代定指定贷款投资租赁 买入返售 拆借 金额 其他 基础 产业 房地产 证券 实业其他正常关注次级可疑损失 私募公募本地异地私益公益人数金额数量金额人数金额数量金额人数金额数量金额 起始 日期 终止 日期 证券 信贷 资产 股票基金债券 合计 填表人：复核人：负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构 ： 第第二二部部分分：单单独独管管理理资资金金信信托托来来源源运运用用情情况况明明细细表表 序号 ABCDEFGHIJ 信托项目 名称 信托财产银行 专户账号 信托目的信托合同起止日期 信托合同 金额 委托人 自然人机构 私益公益 起始日期终止日期人数金额数量 合计 填表人： 无数据部分 报表日期： 年 月 日 KLMNOPQRSTUVW 初始受益人现受益人 预期 收益率(%) 信托 报酬率(%) 授权方式 自然人机构自然人机构 代定指定 金额人数金额数量金额人数金额数量金额 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 第第二二部部分分：单单独独管管理理资资金金信信托托来来源源运运用用情情况况明明细细表表 委托人 机构 复核人： 货币单位：万元 XYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL 运用方式（金额）投向（金额）信托财产风险状况 贷款投资租赁 买入返售 拆借 金额 其他 基础 产业 房地产 证券 实业其他正常 证券 信贷 资产 股票基金债券 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 第第二二部部分分：单单独独管管理理资资金金信信托托来来源源运运用用情情况况明明细细表表 报表日期： 年 月 日 负责人：复核人： AMANAOAP 关注次级可疑损失 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 货币单位：万元 信托财产风险状况 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期：年月 第第三三部部分分：管管理理财财产产信信托托情情况况明明细细表表 序号 ABCDEFGHIJKLMN 信托项目 名称 信托财产 类别 信托财产 受托价值 信托目的委托人 受益权 转让金额 初始受益人 私益公益 自然人机构自然人机构 人数金额数量金额人数金额数量金额 合计 填表人：复核人： 无数据部分 货币单位：万元 OPQRSTUVWXYZAAAB 现受益人 信托合同起止 日期 管理运用 处分方式 预期 收益率(%) 信托 报酬率(%) 信托财产风险状况 自然人机构 起始 日期 终止 日期 正常关注次级可疑损失 人数金额数量金额 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 报表日期：年月 第第三三部部分分：管管理理财财产产信信托托情情况况明明细细表表 复核人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第一一部部分分：公公益益信信托托明明细细情情况况表表 序号 ABCDE 信托项目名称信托财产类别信托财产金额公益事业管理机构信托监察人 合计 填表人：复核人： 无数据部分 货币单位：万元 FG 公益信托目的托管人名称 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第二二部部分分：年年金金信信托托明明细细情情况况表表 序号 ABCDEFGHIJKL 信托项 目名称 年金基金规模投资管 理风险 准备金 余额 年金基金专用帐户 信托合同起止日 期 委托人 托管人 名称 初始受 托金额 年金基 金期末 净值 银行专 户账号 证券账 户账号 证券资 金户账 号 起始日 期 终止日 期 机构名 称 自然人 人数 合计 填表人：复核人： 无数据部分 货币单位：万元 MNOPQRST 帐户管 理人名 称 投资管 理人名 称 受托人 名称 年金基金投资运用方向 货币市 场 国债 其他债 权 股票其他 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 报表日期： 年 月 日 复核人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第三三部部分分：信信托托财财产产转转委委托托管管理理情情况况明明细细表表 序号 ABCDE 转委托的信托项目名称信托财产类别信托财产金额 实际管理人 名称是否关联企业 合计 填表人：复核人： 无数据部分 货币单位：万元 FGH 有无约定收益率委托他人代为管理的原因备注 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 报表日期： 年 月 日 复核人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第四四部部分分：以以信信托托财财产产提提供供担担保保风风险险情情况况表表 序号 ABCDEFG 被担保人名称被担保人类别 担保所对应的信托 项目名称 信托财产类别担保类别 担保所对应的 信托财产帐面价值 担保金额 合计 填表人：复核人： 无数据部分 货币单位：万元 HIJKLMNOPQ 担保合同起止日期 担保手续费 收入 有无反担保 措施 委托人受益人 同意情况 担保风险状况 起始日期终止日期正常关注次级可疑损失 负责人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 报表日期： 年 月 日 复核人： S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第五五部部分分：信信托托资资金金投投资资有有价价证证券券风风险险情情况况表表 项项目目 ABC 账面价值市场价值 已确认损益 11.债券投资 21.1有市价的债券投资 31.1.1定息债券投资 41.1.2 浮息债券投资 51.1.2.1其中以央行利率为基准债券投资 61.1.2.2其中以银行间同业利率为基准债券投资 71.1.3结构性债券 81.2没有市价的债券投资 92.股票投资 102.1上市股票投资 11 2.1.1境内上市股票投资 12 2.1.2境外上市股票投资 132.2没有市价的上市股票投资 143.基金投资 153.1有市价的基金投资 16 3.1.1债券投资为主 17 3.1.2股票投资为主 183.2没有市价的基金投资 194.其他投资 204.1信托产品- 有市价部分 214.2信托产品- 没有市价部分 224.3其他 - 有市价部分 234.4其他 - 没有市价部分 245.合计 附附注注1：从从信信用用主主体体结结构构分分析析债债券券投投资资（只只需需填填账账面面价价值值） 项项目目 AB 本币 外币折人 民币 11.中央政府或中央银行发行的普通债券 21.1我国中央政府和中央银行 31.2评级AA-级及以上的国家和地区 41.3评级AA-级以下的国家和地区 52.公用企业发行的普通债券（不包括下属的商业性公司） 63.金融机构发行的普通债券 73.1我国政策性银行和商业银行 83.2我国其他金融机构 93.3评级AA-级及以上的国家和地区的金融机构 103.4评级AA-级以下的国家和地区的金融机构 114.企业债券 125.次级债券 136.其他债券 填表人：复核人：负责人： 无数据部分 货币单位：万元 DEFGH 风险状况 正常关注次级可疑损失 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 报表日期： 年 月 日 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 补补充充材材料料：第第五五部部分分：信信托托资资金金投投资资有有价价证证券券风风险险情情况况表表( (附附注注2)2) 附附注注2 2：债债券券托托管管及及证证券券交交易易保保证证金金存存放放情情况况表表 一一、中中央央结结算算公公司司债债券券托托管管情情况况 A A：丙丙类类托托管管账账户户 序序号号 A AB BC CD DE E 结结算算代代理理人人托托管管账账号号 托托管管余余额额 国国债债 央央行行债债券券及及票票 据据 金金融融债债 合计 B B：二二级级托托管管账账户户（不不含含丙丙类类托托管管账账户户） 序序号号 A AB BC CD DE E 托托管管代代理理人人托托管管账账号号 托托管管余余额额 国国债债 央央行行债债券券及及票票 据据 金金融融债债 合计 二二、交交易易所所市市场场通通过过证证券券公公司司席席位位债债券券托托管管及及证证券券交交易易保保证证金金存存放放情情况况 序序号号 A AB BC CD DE E 证证券券公公司司名名称称托托管管账账号号 托托管管余余额额 国国债债企企业业债债其其他他 合计 填表人：复核人： 无数据部分 自动生成不填写数据 货币单位：万元 F FG G 企企业业债债其其他他 F FG G 企企业业债债其其他他 F F 证证券券交交易易保保证证金金余余额额 S32S32信信托托投投资资公公司司管管理理信信托托财财产产状状况况统统计计表表 托托管管余余额额 托托管管余余额额 负责人：