【工作计划】企业出纳周工作计划表.docx

第 1 页 企业出纳周工作计划表 特征码 ENJtxRPrSOYbMCbJfgvI 【篇一】 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的 工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强 财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作 长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的优良环境中 更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自 身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则 等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 第 2 页 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律， 提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算 的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的 作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展 的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器 设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照 报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员， 转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 第 3 页 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。 2、教育教室领导、教师不得以任何理由收取学生的任何费 用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务， 允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费(每生 12 元)，极力争取上级 对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 200x 年里，学 校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员 业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项 计划内容。 【篇二】 20XX 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握 财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及 20XX 年工作计划第一部分 第 4 页 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银 行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20XX 年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金 日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及 20XX 年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分 重要。出纳工作总结及 20XX 年工作计划： 1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ，严格执行“现 金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 第 5 页 责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张 的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪 用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐 全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清 月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领 导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表” ，每 月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证， 数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书 的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 第 6 页