金蝶K3WISE+V131新增功能之财务说明.ppt
K/3WISEV13.1新增特性 -财务,K/3WISE财务系统部 2013年8月,资产盘点 智能记账 成本易用性改进 网银、现金管理改进 其它功能点改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,资产管理整体解决方案 资产盘点系统介绍,提纲,大到上千万的房屋、厂房，小到几十块钱的计算器都是企业的资产，而资产使用部门众多，管理分散。如何有效地管理企业的各项资产，最大限度地发挥资产的使用效率？,?,厂房,叉车,计算器,模具,企业资产管理的困惑,?,如何集中监控资产的采购、结算、入库、领用、转固、盘点，杜绝管理漏洞？,财务,采购,结算,转固,仓管,入库,领用,企业资产管理的困惑,管理,盘点,在册资产盘点的困惑,?,固定资产入账后，面对种类繁多、数量庞大、地点分散的固定资产，如何提高盘点效率？,资产购置,资产申请,资产采购订单申请,资产检验,资产验收,采购发票,费用发票,固定资产,在建工程,低值易耗品,资产领用,领用转固,卡片管理,计提折旧,期末处理,工程立项,资产领用,费用归集,竣工确认,分配标准设置,费用分配,转固申请,资产领用,低值易耗品卡片,低值易耗品使用申请单,低值易耗品使用申请单,低值易耗品摊销,应付款管理,采购发票,其他应付单,仓存管理,其他入库单,其他出库单,账务处理,会计凭证,费用分配,钩稽,资产管理整体解决方案,资产管理资产购置业务流程,主要业务功能: 客户价值:,提供了资产购置完整的业务流程处理。 与应付系统、仓存系统、固定资产系统、在建工程系统、低值易耗品系统以及总账等系统集成。,系统提供灵活的业务流程处理，满足不同企业资产管理业务处理的实际需要。 全面、清晰地管理资产全生命周期，资产购置提供资产申请、采购、领用、费用分摊、资产入账等全流程管理。,资产管理在建工程业务流程,主要业务功能: 客户价值:,提供了在建工程完整的业务流程处理 与仓存系统、固定资产系统、总账系统集成,在建工程完整的业务处理流程，可以满足大多数企业的在建工程业务处理 与相关系统的集成，保证整个信息系统总体数据的一致性,资产管理低值易耗品业务流程,主要业务功能: 客户价值:,提供了领用申请、卡片管理、使用申请、变更申请等低值易耗品使用管理流程,实现了对低值易耗品全面的信息管理，可以满足大多数企业的低值易耗品的管理需求,资产管理整体解决方案 资产盘点系统介绍,提纲,条码管理应用背景,现有K3系统实现了固定资产卡片的系统化管理，简化卡片管理工作量。,ERP系统管理,条码与ERP结合管理,条码管理,传统手工管理,固定资产条形码盘点管理是固定资产精细化管理的实现方式,条码识别与资产盘点相结合，有利于提高企业固定资产管理效率，实现管理精细化.,固定资产具有数量大、种类多、地点分散的特点。传统手工管理模式工作量大、准确性低。,条形码可标识实物本身信息与流动信息，对精简卡片、准确识别卡片起到重要作用,资产条码盘点业务场景,固定资产管理员维护卡片资料,设置资产标签格式并打印标签,生成固定资产标签并粘贴标签,固定资产管理员建立盘点方案,连接K/3系统 下载盘点方案,采集盘点方案内所有固定资产条码,完成采集后与盘点表自动比对生成资产盘点结果报告,盘点表,固定资产盘点结果报告盘盈盘亏单,资产条码盘点业务流程,功能模块,应用场景: 原资产管理整体解决方案中缺少完整的固定资产盘点功能，无法支持大规模固定资产高效盘点工作。 功能实现: 在现有的资产管理系统下，增加资产条码盘点模块，支持固定资产的条形码管理及条码盘点功能。,资产条码盘点模块包含“条码管理”、“资产盘点”及“统计报表” 明细功能,产品界面-条形码标签设置,应用场景: 为便于固定资产的管理，需要为固定资产制作格式统一的卡片标签 功能实现: 可根据实际需要，自定义设置符合企业管理要求的固定资产卡片标签，使卡片管理更灵活。,支持卡片条形码标签格式自定义设置，应用灵活。,产品界面-条形码编码规则设置,应用场景: 在为固定资产制定条形码标签之前，需要先确定条形码生成的编码规则。 功能实现: 支持设置固定资产卡片信息变量、常量及流水号作为编码规则，并可按照自定义的编码规则生成条形码信息。,支持卡片条形码编码规则自定义设置，设计灵活。,产品界面-条形码标签打印,应用场景: 固定资产入账后，需要生成并打印固定资产卡片的条形码标签 功能实现: 支持录入条件查找固定资产并按照选择的标签模板及条形码生成规则，生成并打印卡片标签。,支持单个、多个卡片条形码标签生成与打印。,产品界面-盘点方案,应用场景: 企业需要定期对固定资产进行盘点，在盘点前需要先确定本次盘点的固定资产范围 功能实现: 支持按资产类别、卡片编码、资产存放地点、固定资产使用部门设置资产盘点的范围，并根据设置的条件，自动查找符合条件的固定资产卡片，生成本次需要盘点的资产盘点表。,支持自定义盘点范围,产品界面-资产盘点表,应用场景: 确定本次盘点范围后，开始执行盘点，盘点完成后需要查看存在账实不符的固定资产的情况。 功能实现: 支持手工盘点（引出引入excel）、PDA条码扫描盘点两种方式，自动将盘点异常数据以特殊背景色醒目显示，并支持复盘操作，使盘点工作更高效、准确。,根据盘点方案生成盘点表。支持手工盘点、PDA扫码盘点，盘点方式灵活。,产品界面-PDA盘点,PDA盘点全过程,应用场景: 使用PDA条码采集器执行固定资产盘点，可提高盘点效率及准确度。 功能实现: 提供接口实现将资产盘点表下载到PDA条码采集终端上，手持PDA终端完成扫码盘点后，再将盘点结果上传到盘点表，实现了盘点表-PDA -扫码盘点-上传盘点表 的完整流程。,产品界面-PDA条码盘点界面,功能实现: 1）下载数据：PDA与系统连接后，需要先选择账套、下载盘点方案、读取盘点清单； 2）离线盘点：根据盘点清单，执行扫码盘点，盘点过程中支持查看已扫码的固资、当前扫描到的固定资产的详细信息等； 3）上传数据：完成盘点后，再将PDA与系统连接，提交盘点结果。支持复盘操作。 PDA部署及使用说明:,产品界面-盘点结果后续处理,应用场景: 盘点完成之后，对盘盈或盘亏情况需要进行后续处理工作 功能实现: 通过多级审核方式确认盘盈盘亏结果是否处理，并提供盘盈盘亏处理功能，实现了 建方案-执行盘点-盘点结果处理 的连续、完整流程。,根据盘点表数量差异自动生成盘盈盘亏单，并支持盘盈新增卡片、盘亏清理卡片操作。,资产盘点 智能记账 成本易用性改进 网银、现金管理改进 其它功能点改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,扫描记账整体解决方案 扫描记账功能介绍,提纲,传统记账的困惑,Before,凭证处理效率低 财务与业务不同步,记账效率提高 财务与业务同步,Now,扫描记账整体解决方案 扫记账功能介绍,提纲,智能记账业务流程,智能记账功能模块,应用场景: 随着信息时代发展，企业对ERP管理已越来越重视，经历多年的ERP软件使用内部管理已规范、ERP业务也已顺畅，传统的鼠标点击选单、键盘输入信息显得不够高效，需要更加简单便捷的方式来完成这些基础操作，以便释放人力资源。 功能实现: 应收款管理 应付款管理 费用管理 模块增加”扫描记账”明细功能,产品界面-单据条形码打印,应用场景: 原始凭证上单据编号打印条形码 功能实现: 把“单据编号”字段打印为条形码格式。,“单据编号”打印条形码格式,产品界面-单据条形码设置,应用场景: 原始凭证上单据编号打印条形码 功能实现: 把“单据编号”字段打印为条形码格式。,“单据编号”打印条形码格式,产品界面-智能记账过程,应用场景: 用扫描方式做凭证，高效完成工作 功能实现: “扫描记账”功能界面用扫描枪扫描单据上的条码，系统自动对单据做账。 记账完成后系统记录扫描结果。,扫描后显示扫描结果,产品界面-智能记账选项,应用场景: 记账前需要先核对单据信息，凭证保存前需要先核对凭证信息 功能实现: 在“选项”菜单下提供凭证交互设置，有“调出单据界面”、“调出凭证界面”两个选项，默认不选择。用户依据内部管理需求不同选择勾选或取消勾选。,扫描设备说明,Q:扫描记账需要什么样的扫描枪？ A:最普通的扫描枪即可，只要有一维码转换功能的都可以用 Q:扫描枪是否要装驱动? A:跟鼠标键盘一样，无驱动程序，即插即用 Q:扫描枪价格怎么样?,资产盘点 智能记账 成本易用性改进 网银、现金管理改进 其它功能点改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,应用场景 解决方案 具体功能及客户价值 基础设置与维护 分配标准选择 费用分配实时检查 成本计算实时检查 成本综合检查 其他改进,目录,应用场景,实施顾问：“成本系统真难实施，要写方案、解决数据问题、写总结.要是能快速交付就好了”,成本会计：“成本系统不好用，功能点不能流程化点么？这么多分配标准该选哪个啊？.我要简单易用“,成本系统都上了这么久了，为什么还不能验收？,你们的财务人员不积极配合我们，我们也没办法.,系统复杂不好用，增加我们工作量，怎么配合.,解决方案,应用场景: 功能实现:,基础设置与维护,1.根据标准应用流程，集中、统一进行初始化维护工作； 2.加强业务功能连贯性，使系统更加便捷、易懂。,1.初始化完成后，如需变更系统参数或改变分配标准等，可以通过系统设置-系统设置-实际成本-基础设置与维护平台来变更； 2.此时不能维护账套参数和期初余额，如需要需反初始化。,1.初始化完成后允许变更一些参数和设置，更加符合国内真实应用场景； 2.灵活应用，流程化的应用同时也支持合理的、非经常性的设置变更。,1.初始化工作通过系统设置-初始化-实际成本-基础设置与维护平台来设置；,2.集成了账套和系统参数设置、自定义分配标准、分配标准数据录入、分配标准设置、初始余额录入六大分散的子功能。,应用场景: 功能实现:,分配标准选择,1.科学准确、通俗易懂的标准说明帮助用户快速理解分配标准含义，从而选择合适的分配标准应用； 2.新手也能上手标准选择，而不必纠结于不好理解的专业术语。,1.对于所有的分配标准，分配标准选择框分成上下两部分，上部分为标准选择，下部分为对应的说明文字； 2.说明文字分应用场景、备注、计算公式、举例四大方面对标准加以诠释说明。定位不同标准时，文字对应切换。,应用场景: 功能实现:,费用分配实时检查,1.所有费用在自动或向导分配完成后可进行实时检查，也可不进行实时检查，根据需要选择检查；,1.数据分配实时检查，及时检查数据归集和分配结果，减少后期数据错误； 2.加强过程中的检查控制，减少后期成本计算异常结果的尘埃落定。,2.检查费用归集和分配的数据是否一致以及成本项目是否异常，可查看异常报告；,应用场景: 功能实现:,成本计算实时检查,成本计算完成后即可选择查看计算报告或进行数据实时检查，可查看异常报告。,及时检查计算结果，根据结果调整分配标准，或调整数据归集等，减少异常成本结果产生。,应用场景: 功能实现:,成本综合检查,1.如果没有在费用分配和成本计算时的进行实时检查，也可以在费用分配和成本计算完成后进行综合检查； 2.综合检查不是直接给出所有检查结果，可以根据需要选择检查项进行。,弥补了在费用分配或成本计算不进行实时检查的不足，可集中、统一一次性进行综合检查。,应用场景: 功能实现:,其他改进-按批号规则生成成本对象,1.分批法物料单据量大，不能靠手工去维护分批法成本对象； 2.一个物料在各系统模块中的批号规则应该一致，便于核算、跟踪分析。,成本与生产系统共用供应链系统批号规则，任务单下达自动生成成本对象； 允许手工维护批号。,应用场景: 功能实现:,其他改进-按红蓝单汇总检查和分配,1.因为产能，订单等的变化，产品不再生产，但是料已经领出去，已经做了全部退料，需要按汇总金额进行检查分配 ； 2.原系统统一检查项是否有领料无投产的任务单检查为中断式检查，不通过无法进行成本计算。,检查和分配按对应红蓝单汇总处理，对于上述情况给予放过，可以顺利完成成本计算，不至于需要用户去删除已处理的领料和退料单。,应用场景: 功能实现:,其他改进-委外工序及红字委外转出单处理,1.由于技术和工艺等原因，某些工序可能是委外加工处理，作业成本需要能够追踪委外信息 ； 2.委外发出的物料由于质量等原因可能退回，对应成本中心”本期转入”需要支持红蓝字委外工序转出单的取数。,及时追踪委外工序信息，方便对委外工序进行数量和费用归集，从而对委外成本中心进行合理费用分摊和成本计算，实现精细化的成本管控。,应用场景: 功能实现:,其他改进-向导分配支持转入到费用成本项目,1.实际应用场景中有些多而杂的材料领料需要作为费用类成本项目来计算分摊； 2.向导分配需要支持此类转入制造费用的领料个性化分配，且指定费用类成本项目。,智能化过滤方案，特殊的领料采用单独的分配方法来指定成本项目，弥补了自动分配全部分到材料成本项目、手工分配太繁琐的不足。,资产盘点 智能记账 成本易用性改进 网银、现金管理改进 其它功能点改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,CA数字认证,CA是一套严密的身份认证系统 CA 是Certificate Authority的缩写 CA中心，它是负责产生、分配并管理数字证书的可信赖的第三方权威机构 数字证书，又叫“数字身份证”、“数字ID” 数字证书就是网络中标志通讯各方身份信息的一系列数据，其作用类似于现实生活中的身份证，用来证明数字证书持有者的真实身份 是由CA发放并经认证中心认证的,什么是CA？,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,CA数字认证,电子身份识别ID 能够鉴定个人和团体 包含相关信息： 姓名,地址, 公司, 名称, 电话号码, 包含所有者的公钥 被可信的第三方验证或者证明有效 由可信的证书颁发机构颁发 证书颁发机构的签名可防止擅改证书上的任何资料,什么是数字证书？,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,CA数字认证,关键控制点,1、启用证书授权后，未安装数字证书的客户端无法使用网上银行模块，保证资金安全； 2、数字证书与用户绑定，只用同时拥有数字证书及用户登录密码方可使用网上银行模块； 3、提交银行付款时，判断数据证书，进行数据签名。 通过CA安全认证系统，替换掉原有安全级别较低的“用户名/口令”方式，防止非授权用户的恶意攻击,为企业网上银行系统提供数据安全整体保障。,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,CA数字认证,主要业务功能,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,银行账号数据授权,主要业务功能,主要业务功能: 银行账号支持数据授权。 客户价值: 资金操作人员只能操作权限范围内的银行账号，资金管理人员可实现对银行账号的授权管理。,银行账号日志记录,主要业务功能: 网上银行依据银行账号记录操作日志。 客户价值: 资金操作人员、资金管理人员能够查询银行账号操作日志，进行审计跟踪。 收支业务出现异常时能够快速查找出操作记录。,外币查询,主要业务功能: 支持查询外币账户余额及交易明细。 客户价值: 更全面的覆盖客户业务，提高工作效率。,工资发放,主要业务功能: 工资发放。 客户价值: 与银行对接，实现在ERP系统发放工资，提高企业工资发放的效率，方便员工对工资明细的查询。,资金归集,对于分散在各账户的资金，可通过资金归集功能定期自动或手工归集并邮件提醒。,主要业务功能: 增加各账户资金向主账户归集的功能。 客户价值: 帮助企业对分散在各账户的资金进行定期归集并发送邮件知悉相关人员。 适用于需要定期归集账户资金的企业或者需要对客户资金进行监督的银行。,活定互转,主要业务功能: 增加活期转定期存款、定期转活期存款功能。 客户价值: 方便客户在线实现活期、定期存款的互转，提高客户的工作效率。,银行科目模糊查询,主要业务功能: 日记账银行存款科目模糊查询。 客户价值: 新增日记账时，银行存款科目很多，选择银行存款科目不够方便，增加模糊查询方式，提高易用性。,批量导入付款单,主要业务功能: 现金付款单支持从Excel批量引入。 客户价值: 提高现金付款单的录入效率。,公对私付款,主要业务功能: 支持公对私付款。 客户价值: 支持现有35家银行的公对私转账，更全面的覆盖客户业务，提高工作效率。,资产盘点 智能记账 成本易用性改进 网银、现金管理改进 其它功能点改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,费用管理新增功能,主要业务功能,应用场景: 费用模块从借款到报销，单据审批过程中进行预算控制并最终生成凭证的业务流程。 功能实现: 增加一笔借款申请分多笔明细报销的功能（报销单追加模式）。 增加报销单多笔明细报销只控制整单付款或退款金额大于0； 提升费用单据保存与审核的性能； 使用专项进行预算和报销管理，提供费用单据生成凭证按专项过滤。 支持跨期费用单据审核时，自动更新财务日期功能；,资产管理-资产领用单增加“库存数量”,应用场景: 使用资产领用单从仓库领用固定资产、在建工程、低值易耗品时，无法直观查看需要领用的物料的库存情况，也不便于更改单价核算方式。 功能实现: 一、在资产领用单的单据体增加“库存数量”列，实时反馈库存数量，并将负库存情况以背景色提示； 二、 将“单据更新单价来源”设置移植到领用单编辑菜单下，功能与序时簿的保持一致。,单据体增加“库存数量”列,资产领用单 “编辑”菜单下增加“单据更新单价来源”,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、MultiWin®以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 Apusic ®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶® 、金蝶KIS ® 、K/3 ®、金蝶EAS ® 、友商网 ®和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
