【工作计划】出纳个人工作计划表.docx

第 1 页 出纳个人工作计划表 特征码 edhcmKPcYDcplaYPgZCS 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色， 制定本年度出纳工作计划。 1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整 个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX 年要使服务更上一个 台阶。 2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液， 在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要 根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产， 又使多余的资金保值增值。 3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月。逐笔序时登 记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同 时建立电子档一份。 4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一 次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原 委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。 6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专 第 2 页 用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根 据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章， 要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触 的财务工作。 8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账， 一本已完成工作与未完成工作笔记。 9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记 使用票号、类型、金额及用途。