第一讲激进型选股模型.ppt

,职业投资的选股模型 第一讲 激进型选股模型 主讲人：于咏春,一、正确认识涨停板 1、股价为什么会涨停？ （1）涨停是主力资金运作的结果 （2）涨停显示主力资金的意图 2、涨停板的意义 （1）发现主力资金的踪迹 （2）快速脱离成本区 （3）拉高建仓 3、涨停板的应用价值 （1）涨停板在大多数情况下代表了主力的意图，把握了涨停板就等于把握了主力的意图。 （2）一轮行情的龙头黑马股往往都是从涨停板开始的 （3）能涨停的股票说明股性活跃，而股性活跃的股票在大盘好的时候往往可以跑赢大盘。 （4）通过概率的分析，涨停板过后往往继续上涨的概率很高。,二、涨停板的基本知识 涨停板的优缺点 （1）庄家、机构大户们容易利用涨停板制度来进行高效率的炒作。他们是市场的主力，拥有比一般散户投资者得天独厚的资源优势，例如资金、技术、研究人员、信息等。因此，他们完全可以借助涨停板有计划地对市场行情进行有效地控制，以便达到自己的目的。 （2）个股涨停板带来市场的联动效果。个股涨停板可能会带动该类板块个股的强烈反应，进而刺激市场人气，带动大盘上涨。某些个股连续涨停板，很容易引起投资者的关注，从而判断大盘持续上涨，使市场投资者的参与热情高涨，带动整个板块上涨，其市场影响面可能超过人们的想像,三、诱发涨停的因素 1、政策因素：政策是国家为了达到一定的目的，根据政治路线，结合当前的实际情况、历史条件而制定的一切实际行动的准则。 2、重组因素：资产重组是市场中永恒的话题，资产重组是上市公司进行资源有效整合的一种方式，是市场中资本运作的重要途径。实质性的资产重组能起到化腐朽为神奇的作用，通过市场重组，二级市场中的股价常常能产生惊天动地的变化。 3、概念因素：炒股就是炒未来“成为市场中的真谛。,4、反弹因素：当市场处在弱势之中时，股价形成下跌趋势，下跌幅度极深，由于市场中投资者的恐慌心理效应，使市场中产生恐慌性的抛盘。引起二级市场中股价不断下滑，底下有底，跌了再跌，形成严重超跌的局面。此时，股票的价格与股票的基本面产生严重脱节，股价不能反映价值，这种非理性的不正常跌势必须要获得修正。同时，由于股价极低，参与抢反弹的资金不断入市，于是反弹产生，这种反弹常常以涨停板的形式出现。 5、联动因素：股市中的板块就是股票某种属性互相联系的反映，在同一个板块中，当某一只股票发生异动，极可能影响同类其他股票的走势，即该股涨停时，同板块个股也可能闻风而动，集体响应。,6、庄家因素：我国证券市场的一个明显特征就是庄家市，庄家是这个市场中的主体，市场中的各种因素都围绕庄家的活动展开。庄家依仗自己拥有的资金、信息、技术、人才等优势，以各种不同的方式和手段，有目的、有计划、有组织地在某一个特定的环境中控制股价的市场表现。庄家的最大特征之一是有能力控制一段时期内股价的走势和变化，以达到操纵市场的目的。二级市场中股价涨停板多是庄家行为的表现。,四、涨停板的性质及其类别 （一）突破性涨停：是指涨停扭转了股票的交易价格原有的运行趋势，质变为一种新的运行趋势。就其位置来看一般出现在跌势的末期或者说是底部。有时也常出现在股价运行的前期高点。是否极泰来，或者实质性利好骤然而至的客观反映。具体情况如下： 1在股价运行的底部出现，股价运行态势显现 V形反转； 2在股价均线附近出现，引发新一轮行情； 3出现在前期高点，形成一波新走势。 这种类型的涨停板往往带有突破的性质。它往往以轻松过顶或放量过顶的方式，大幅度地超越前期高点。突破性涨停多与主力资金吸货建仓有关，因此具有短线、中线和长线投资的价值。是投资者应当重点关注的涨停之一。,（二）中继性涨停：是指对原上涨趋势的继续或加速行，这种涨停不改变股价原来的运行态势，只改变股价原有运行态势的角度和方式。具体如下： 1连续涨停，出现在涨停板之后，不做任何休整； 2稍作洗盘或整理后的涨停。这种涨停出现在前期已经拉出涨停板之后，它是主力稍微清洗浮筹，随即拉出的涨停； 3强势整理后的涨停，出现在前期强势整理或涨停之后又进行了几个交易日的整理，而后又拉出的涨停。 中继性涨停常常伴随着主力资金的拉升，是股价升浪的产物。对投资者而言它具有中线和短线的价值。,（三）衰竭性涨停：是股价运行在高位时，主力资金的最后发力，而这种发力常常同时伴随着主力的派发。衰竭性涨停一般出现在股价升浪的末端，是濒临变盘的先兆。常言道：盛极必衰。股市谚语道：久涨必跌。当一支股票在其运行当中经历了突破性涨停的雄壮宏厚，领略了中继性涨停的轻盈洒脱，那么它的价格也就有了相当不错的升幅了。在股价已经翻番或已经翻了数番，乃至已经翻了十几、或几十番的时候，涨停板又来了。它还能涨吗？也许能。不过上涨的力度和幅度就可想而知了。所以此时的介入是要有相当的技巧、功力和足够的胆略和实力的。而且要坚决做到获利就走，快进快出，绝对不能有任何的侥幸心理。有时如果确实不能获利也应当果断止损离场。衰竭性涨停往往伴随着主力资金的出货，对投资者来讲仅有短线价值。此时股价的下跌一旦形成，其杀伤力是巨大的。,（四）挣扎性涨停：这种涨停主要出现在股价踏上漫漫下跌的熊市途中。挣扎性涨停往往与主力资金出货或被套主力为减缓跌势有直接关系。对于投资者来讲只有超短线的价值。不过一般地说，对于大多数投资者来讲，最好不捕捉这种类型的涨停板，其实也没有必要去捕捉这种类型的涨停板。捕捉涨停是为了提高投资收益，去追求高额利润，而不是为追逐风险，寻找圈套。沪深两市共有千余种股票，突破性涨停和中继性涨停会经常出现，捕捉这两种类型的涨停其投资价值是显而易见得，所以大可不必在衰竭性涨停、特别是挣扎性涨停上费脑筋。,五、可考虑追踪的涨停个股 1、从开盘算起，到涨停时止，时间绝不能超过 15分钟。 2、从成交量方面看，从开盘起至收盘止，要求当天的换手率不应该超过 10 3、一旦涨停板打开，则要求打开的时间不能够超过 1分钟。 4、必须是以以下的形态被封至涨停板：直线型；二波型；三波型。 5、所要追击的涨停个股属于自弹自唱类个股 6、所要追击的涨停个股的超短线型移动平均线不能死叉，只能作多头排列。,六、单根涨停板选股实战模型 1、高开假阴涨停板：涨停板后，第二天出现高开低走的假阴线，此种走势可考虑追踪。 2、回采开盘涨停板：涨停过后，股价回调到涨停板开盘附近受到支撑再次启动。 3、跌破开盘涨停板：涨停过后，股价回调到涨停板开盘附近跌破涨停板开盘，3日之内大阳线拉回。 4、过顶涨停板：以涨停形式突破前期高点或平台回采确认。 5、逆市涨停板：大盘出现暴跌能逆势涨停的个股。,1、高开假阴涨停板：涨停板后，第二天出现高开低走的假阴线，此种走势可考虑追踪。,2、回采开盘涨停板：涨停过后，股价回调到涨停板开盘附近受到支撑再次启动。,3、跌破开盘涨停板：涨停过后，股价回调到涨停板开盘附近跌破涨停板开盘/。拉回时买入。,4、过顶涨停板：以涨停形式突破前期高点或平台回采确认。,7、单根涨停板综合实战 1、出现涨停板 2、涨停板出现在历史新高位置 3、后期走势不破涨停板的开盘价 4、F10资料显示该股潜力巨大,总结核心：涨停板的选股模型是激进型选股的典型代表，本讲主要通过围绕涨停板的各种组合展开，有单根涨停板、两根涨停板及多跟涨停板的组合。因为，涨停板在大多数情况下代表了主力的意图，把握了涨停板就等于把握了主力的意图。一轮行情的龙头黑马股往往都是从涨停板开始的能涨停的股票说明股性活跃，而股性活跃的股票在大盘好的时候往往可以跑赢大盘。通过概率的分析，涨停板过后往往继续上涨的概率很高。以上我们可以看出涨停板的极其重要的意义，所以通过本讲可以很大程度上解决股票投资的一类强势股的选股难题,