1、备注：油用封面及封底进行设计创业/商业安排书公司名称：成都市老有所依家政模拟有限公司所属院校：西南交通高校电气工程学院指导老师：马文娟【主联系人】刘凯【职务】总经理【传真号码】02812345666【电子邮件】6323Q6720%q【地址】成都市犀安路和94【邮政编码】611756B期2024年4月28日保密须知本创业/尚业安捧书B内容属商业机密，全部权阈于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司运用.清贵公司收到本创业/商业安排H3后，在7个工作日内予以I可复，确认立项与否.贵公司如接收本创业/商业安排书，即为承诺同意遵守以下条款：1 .若货公司不带电涉足本创业/商业安排书所述项目
2、请按上述地址尽快将本必创业/商业安排书完整退回；2 .未经本公M许可.货公F不得招本创业/商业安排书的内容全部或部分地透露给他人：3 .贵公司应当将本U创业/商业安排书作为机密资料保存.【其他事项说明】木创业/商业安排书所涉及的内容均可详细例商.本创业/商业安排书系学员完成模拟公M创业实训的学习成果.仅涉及第一年的经营分析与预料,不作为实际商业融资依据。完成本创业/商业安排书后请提交给实训老师电子版本兼得方式，登陆j三l.chinapen.org-用户登录一安排书模块下我1. O执仃摘要41 .1公司概况42 .2注册资金43 .3盈利模式54 .4投资收益评价52. O市场分析62.1市场
3、定位与目标客户62.2市场预料（市场占有率）62.3竞争分析62.4项日SWOT分析73.0营销策略83. 1产品特征83.2 产品定价83.3 销售渠道93 .4宣扬推广94.0人员与组织结构104 .1组织结构105 .2团队成员106 .3部门/岗位职员U5.0财务分析报告125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2 月原材料、商品选购成本125.3 月销售与管理费用预料125.4 启动资金需求135.5 启动资金来源136.0月利润预料147.0风险分析与对策158.0企业的愿毋159.0附录159.1附表I：第一年利润表169.2附表2：第一年现金流量表179.3
4、会议文件189.46创业/商业安排书评估表181.O执行摘要1.1 公司概况公司名称成都市老有所依家政模拟有限贡任公司公司类型J有限责任公司口个体工商户口个人独资企业合伙企业其他（打，选择）注册地址段部由三道堰镇水乡街159号主要粒营低层老年保健、老年护理、健旗询问、家政询问产品/JK务概况针对日前社会老龄化的楂访.开以“亲情出租”店,特施为g年人服务.汲服务主点内容为娴个方面:/、出租“瞄时家嶷成员”，陪老人闹期进餐.消懈时间，解欧他利的法独.2、供应临时股务.如买菜、做扳、陪伴君病、陪护等.市场机会人H前社会老龄化越来超严畿,摭上大多数年轻人常年工作在外,少石时间珞伴,照看老人.“空巢老人
5、这个问匙也变得越来越皆遮,越来越严魏.杵当巷人也因为长期的孤独有不同理暧上的心理疾病,念焉解决。2、中场同类型檄务公HJ较少,且大海分家政公司只能满意老年人的生活禽求.无法满愚老人的精神需求。具的强有力的市场竞争力,市场潜力巨大。1.2 注册资金公司注册资金共计；。万购买公司所需的办公寿材,员工出行车单供计2元公司初期宣扬,初劭*地供广告,报刊广告等须要?M元公司的场地租金,员工薪售共IgH元另外演要风险保建金100OfMJc1.3 福利模式成鄱市老行所依东政行限送任公司是冢从5老年保0.老年护理.SlfJiitM,家政海河的企业.我4的H标客户群体是子女消年工作在外,长期缺乏关量的空巢老人
6、通过给能的供应日常所需的家政激务.潸意老人的生活露求,施卜陪老人闹懿.迸餐等檄务,满意老人曲精神需求.产储设格：豪承客户即是上帝的朦则,服务类型多样性和档次性黑酸以满意不府客户的不同露求,价格策略:优精极务少而设.平价务多而便宜。能炉徵班首次购买公司产品享有免费的一天特级眼务:续满一年及以上他客户升级产品套段即可亨仃8折.实惠;与保健肪公司、药企达成合作,客户购买合作厂家的福品理汉享受折扣宏惠,1.4 投资收益评价总投资（元）S(X)OOO投资收益率（第一年）1B.2%9（期净利润（税后利涓）第一年其次年第三年年增长率15%年增长率6660007660866000备注投资收拄率=净利润+总投
7、资额XI（Xn预期净利润一第一年：见经西第一年利洞表；此农中“总投贷额”项的金额等于资金需求合计2. O市场分析2.1 市场定位与目标客户市场定位产斑定位:供应口常所禽泊家政限务,满造客户的生活要求,珞客户闲蹄.进忸等满送客户的特裨需求。竞争定悔:与传统的家政跋务公司相比,我G不仅能满意客户的什格生语焉求,也能满意客户的精神需求,具仃强行力的竟争力.消费者定也:子女常年工作在外.长期缺乏关爱的空集老人目标客户购买本公司服务的目标客户有以下几个特点：户辖特征：主要以外地为主年龄特征:30-45岁，处于事业的上升期,工作压力较大，父毋也因此长期缺乏客户的陪护.家庭生命周期特征：已婚，有小孩，家庭结
8、构战本定型，家庭消费模式以家庭里受为中心的“家庭享受型”为主。经济实力特征：家庭最低月收入2万/月，有肯定的枳蒂。接受教化程度：本科及以上为主职业职位特征：职位处于企业中高皓以上为主购买时最看近的因素：服芬人员的文化水平、人从素养以及相关职业技能,公司对于员工的管理实力.购买时的心理特征：能好满意老人家的H常倦求,并且供应肯定的Sl碾询问.老年保健，保证老人的身体健去，以及陪老人闲耕，进餐等,解决老人的精神JE求.2.2 市场预料（市场占有率）现在大芯数家政银务公H只搔满意老人的日常需求.而我的公司供应的极务不仅能解诀巷人的日常的生活需求,还能供应健康词网,苦隼保健极务,保证老人讷f体他根，5
9、外汪能给老人谒淤,进餐等,渝意老人的精押需求,在当今的社会,购买我公司的客户妥为雷年工作在外的中省年人群.对于老人的精神禽求以及健康特殊的担忧,我也公司的账务般好的满意了这彻.预科创业初期A企业市场占ff率达到s.随着本企业在窜政行业的发展.知名废会越来越大，赎客群也会越来越乱我钻还会依据消烧后的需求迸行慨务的创翔升级,倏料将来到两年内市场容疏预科激变趋势为6%到20%。三到五年后,随舞国家政第的校变以及消费木平的不断提升,“标消费群体的可支配收入的小添增那消费若产热的嬖求小瀛提高.情愿购买的价位也小瓶衣离.为其的良好舔牌形余租较高品袋的储稗翁旗产品供应强劲动力,因而南场前累得念揄宽糊.胸网
10、捋却*身QF2.3 竞争分析成都树i家政有限武任公司优点：公司发展历史悠久，拥有的客户群较大，管理体制较为完善。缺点：拥有高学历，高级职业技能的员工较少.成都龙禹开荒保洁公司优点：在家庭家务清洁以及家具养护方面有多年的阅历,员工清洁技能优秀。缺点：只能满意人们的日常生活要求,无法满意人们的精神需求成都幺妹子家政有限货任公司优点：公司涉及业务较为广泛，如月嫂，育儿，护工等缺点：业务虽广但不精，没有把服务体聆做到极致，口稗一般，2.4 项目SWoT分析优势(Strengths)股务产品不仅健满愚超入的“常的生活需求,还於供应&泡M,超年依健股务，保潦老人的9体Sf案.另外汪能陪老人闽耀,迸蛰等.满
11、意老人的馅裨需求,劣(Veaknesses)概念比较前卫,与中网传统的亲情照浓f水的概念相冲突,贷期楮愿钩买公司邀务的实户不多,宸扬力暖不小。机遇(O(Vortunities)H腕社会上大部分年轻人常年工作在外,少育时间陪伴家中的父母.孽顺的子女心仃余而力不足.我加的极务想好的满意了也也的需求.成胁(Threats)前期企业服务掰念简球坡H制.争前手的或逼不行小觑.3.0营销策略3.1产品特征产品或Ii务种类功能特色陪护一般套餐做家务，做饭，照看宠物等陪老人闲聊，排遣时间等满意客户的口常生活需求老人有一个说话的伴.陪伴黄金套餐做家务，做饭，照看宠物等陪老人俩大，排遣时间等健或询问,老人保健等满
12、意客户的日常生活需求老人有一个说话的伴对老人的身体健朦保驾护航陪伴帖石套餐做家务,做饭,照看宠物等陪老人闲聊,排遣时间等健康询问，老人保健等食M养生建议,茶艺教学等满意客户的日常生活需求老人有一个说话的伴对老人的身体健康保驾护肮供应更好的生活方式建议.3. 2产品定价产品JeJR务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单仲陪护一般套售12月4万6万5万陪伴黄金套餐12月7万IO万Il万陪伴帖石套餐门月IO万15万15万注1：产品单价一栏,假如一年当中产品售价有改变或者多种产品置于问类产M,可依招产品均价计糅：3.3销包渠道位：元1.经Ir地址面积费用或成本（元/月）选界该地址的主要餐由成都市三道
13、堰镇水乡街159号IO平米3000元房租便宜，周边空梁老人居多。2.销辔集道，面对最终消费者通过零件商口通过批发商（打J选择）选界诙浦售方式的缘由购买公司服务的客户一般是常年在外工作的年轻人居多，明买公司产M是为r尽自己的一份孝心，对于公司服务的深化了解便利服务的销笆。因此，选择干脆面对消费者的销售方式不仅可以大大削减中间好w的成本，同时也可以促进客户和公司之间的沟通,增加客户对于服务的信念,促进销售.3.4直扬推广推广方式主要内容推广费用广告媒体根低,他跌广告,广捺广告海m万会展推广下公关活动-J/XM无网络推广w.板价促销活动首次热买公司产品电泳秸代/餐大S万数据库营销无共计20万4. O
14、人员与组织结构4.1组织结构CEO、刘凯-人事部国俊,)公关部成禹V4. 2团队成员姓名年发职务量商学历及专业主要工作经殴优势专长请说明与经营项R相关的阅历与专长刘凯22CEO本科，电气无领3实力突出国俊22HK羟埋本科、公政无沟通实力强王纳勇22HR经理本科、电气无沟通实力强竺彦轩22产品策划本科、电气无创新意识强陈玉玲22产品策划本科、公政无创新意识现何育22销售经理本科、公政无销件实力强成田22公关经理本科、传播无文案实力强雷延鹏22财务部长本科、生命无处理数据实力强4. 3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责坦成人员总经理刘凯输定公司裕来发展方向无人W部国俊招收公司员工王纳勇销仰部何鑫推
15、销公司产品无策划部竺彦轩负责眼务的创新升级陈玉玲财务部渐延则管理公司财政无公关部成国负货品牌形较维护无5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经所Ie设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率(%)月折旧金善注生产工具和设备无无无无办公家具KKKXI1.67167无电子设备200001.67334无交通工具600002.081248无店/厂房无无无无合计一一1749无备注折IH率标准冬看依据20240623颁布的，企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品选购成本名稼单价金领碧螺春茶情5300015000员工技能培训1100OO100OO保健品50200100OO3
16、5000单位：元5.3月销售与管理费用预料类别科目金销，费用宣扬推广费用3000管理费用场地租金3000员工新IW80000办公用品及耗材1749水、电、交通差旅费100O其他无财务费用利息10005.5启动资金来源5.4启动资金需求类别H目金9（7C）务注（对主要费用及其他要事项说明）固定资产购置合计WKW购买电动车20辆共60000元开办费工商注册、税务皆记费2000无市场调查费、差旅费、询问费44X)0无各种许可证审批费用2000无支付连锁加盟费用0无加盟其他费用0无合计8000无流动资金原材料/商品选啕35000无场地租金3000无员工薪制80000无办公用品及耗材500无水、电、交通
17、差旅商100O无其他费用无无合计122SOO无启动资金总计SOOoO筹费渠道资金供应方金0i占投费总项比例自有资金股东30(K)O60%私人拆借亲属、般友00%板行贷款银行2000040政府小额贷款政府相关部门00%总计S(KX)O%单位：万元项目本*一、主营业务收入I7OO加：其他收入30000减：主营业务成本生产，选曲成本35000营业税佥及附加微5.5%计划IloOO变动料件费用俏色提成ux)边际贡械率（%）=（主营业务收入.主营业务成本营业税金.销仰提成）/主营业务收入87.75%囿定箱1费用直扬推广费JOOO管理费用场地租金WOO员工薪酬80000办公用品及耗材500水、电、交通差旅
18、费1000冏定资产折旧1749其他管埋费用无财务费用利息支出100O二、利润总额SO251减:所得税费用（按25%计税）12562.75三净利润37688.2S备注：员工薪册包括企业主前制和职工薪W本安排书所提到的员工薪册都符合该条件：单位I元.6.0月利润预料7.0风险分析与对策创业国险分析对策政策风险王无市场风险暇务人员1：资当其他东政企业工资相差不茹施单被挖走;初期人也很麋接受公司的股务瑾念,打开Ri场牧趣对公司有杰出贡献的分干股：加大宣扬.以孝为切入点资金风险无管理风险初期公司处于混沌物情理融度不完善:员工每天与老人之间的工作状况缭要得到Siff找相关家政企业取经,学习先进管理理念：建
19、立良好的齐户反馈架道，定时松森员工工作状况。技术等其他风险员工骁电动车上下班遇击风险较大为每一名员工购买平安意外限注：只须要填节本企业涉及到的风险,8.0企业的愿景我储公司是一家从事老年俣健、老年护理、健康诲钝、京政闻网讷企业.我的带里於金天下全部常年工作在外,少行时间陪护翌人的儿女制尽份孝心,用我的蚊我诚的威务给每-今空集老人带来久违的家的气愿.我招不仅仅要满通好老人的日常生活需求.对于老人的精神笳求的样冰的关注,W.我於可以给老人举荐更热健康,好玩的畿炜生活方式让老人不在讽攻.子女不再担忧,9.0附录单位：元9.1 附表1:经普第一年利润表9目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11
20、月12月的陪伴做套餐平均博价42004200420042004200420012004200420042004200420050100的仍攻植2021252S282S25272827SlI308月KMXX)88200IOSOOO10S000117600IOSOOO105000U3400IIUOO11760011i4X)12600()1293600陪伴黄金强餐平均售价910091009100910091009100910091009100910091009100109200精务55656156556563fltfi1!155004550054600455005160036400455005-16
21、0015500455005460015500573300陪伴拈石会餐平均将价125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000销华散Iit44345555655758月一网500005000037500500006250062500625006250072500625006250087500725000加：其他收入WHxl20000200002WOO200002(XwoMMMXl2(XK)O20000XWOQ2(XwOKKHXl240OOa土背业务成本I生产/选购成本IMMXl30000JWoO4(MXX4SOO
22、)40000BOOO4SOOOSOOOOWOOOSOOOoUWSlSOOO首钟税金及加t口（技S.K计算）IKMWIlZM511904512127.5140IlXKM)KKMXl120000固定角件货川宸扬推广责JOOO5000JOOOWOO3000JOOO如00,000JOOO3000300。WOOJ60W管理我用场地租金WOOJOOO100OWOO$000WOOMOOJOOOWOO30WOWOO0员工就M80000MOO（三）80000SOOOo80000HOOOOS(M)OOKOOOOSOOOOM100oBoooO80000UOOOO办公用品及It材SOOSOO500900SOO5005
23、00SOO500SOO500WO6000水、电、交通羌放於100O100O100O100OIOCW10001000100O100O10OQ100o100O12000冏定资产折小17491”917491”9174917491749174917491749174917492098Kttl1SlIJ无无无无无无无无无无无无0Il才务费用利，支出100O100O100O100O10001000WOOIOCW100O100O100。100OI2OW74H6I17Dul26178H187M22M8I2186INM4|21618.5283Gl|)93769.2 附表2:第一年度的现金流表的位：元2月I3月4
24、月5月6月7月8月9月10月H月12月总计月初现金481200576500632500722774300079850093560010225501036501189650现金流入现金销的收入179500)8370019710020242347002039002130002305002314502256002305002590002591900应收款收入00O0000000000股东投入现金00O0000000000借贷收入2000000O0000000000其它现金收人00O00O00O0000现名、液入小计37950018X7001971002024002347002039002】30002
25、3050023145022560023050025900027919现金滩出生产/选购350003500035000350003500035000350003500035000350003500035000420000笛伊提成10000100OO100OO100OO10000JOOOO10000100OO100OO100OO10000100OO120000销售推广30003000300030003000300030003000300030003000300036000税金HOOO11000IlOOO11000HOOO1100011000IlOOOIlOOOIlOOOHOOOIlOOO13200
26、0场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000SXttfiH80000800008000080000800008000080000800008000080(XX)8000080000960000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水电.交通差旅费1000100O100O100O100O100O100O10001000100OIO(K)100O12000限定资产900000O00O00O0000借贷还款支出I(XX)l0I(KX)1000l0100O100O100O10
27、0O100O100o100O12000其它支出0OOO0O00O0000现金流出小it141500ll15O011450011450014*1500144500H45001145001415001145001445001821000净现金流口392OQ55500+56000*90200+5840068500+86000+86950811。+86000l11500月底现金余额4812005765006325007227007811008496009356001022550110365011896501304150一净现金流与是指评定时期内.现金及现金等价物的流入（收入）减去近出，”出）的余额（净收入或冷支出）,反映了企业本期内C增H必汴削小的现金.9.3其他文件会议文件:会议纪要模板、历次会议记录9.4创业/商业安排书评估表澳狼公司名称实调讲酊iH初讦AI1.sjjiVH*实调讲师签字H期
