【工作计划】出纳每月工作计划汇报.docx

第 1 页 出纳每月工作计划汇报1 特征码 WlpvvLGiUcoztDTCsLDu 每月工作内容： 01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明 细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 第 2 页 会的现金及银行的收与付工作。 出纳工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 1、望在 20XX 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。 虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有 理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作 技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年 7 月、12 月都有 第 3 页 相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我 是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强 烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。 自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。 由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到 一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在 一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一 次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个 目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许 多的问题，希望在 20XX 年的工作中能够不断改进，不断提高， 努力做到适岗。 第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、 事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面， 往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为 财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握 其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、 资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边， 只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距 第 4 页 领导的要求还相差太远。 第二.会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以 及组织我们学习了财政部会计工作基础规范 ，对我们的会计 工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处， 尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做 法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三.管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管 管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表 面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题， 针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今 后工作中的又一重点。 第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信 息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂 时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、 了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题， 第 5 页 对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至 于使自己的工作有时很被动。 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在 xx-xx 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知 识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财 务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极 参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手 资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财 务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进 行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中 发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因， 根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划， 同时也为日后的计划安排积累经验。 2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作 基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会 计核算工作。只有按照工作规范 、 财务制度做好日常会 计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供 真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在 大华集团被评为财务信用 A 类企业之后，阳城公司也能尽早获 得这一荣誉。 第 6 页 3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花 一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽 可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上 一个台阶，起到真正的控制、管理作用。 4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对 财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有 时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的 学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财 务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚 之后，进行处理。 5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需 要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企 业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料 不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地 方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税 又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办 一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提 高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把 先进的管理经验让我们大家学习、分享。 其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部 第 7 页 门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制 度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务 工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。