某某保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告.doc

I 目目 录录 第 1 章 总 论1 一、项目提要1 二、可行性研究报告编制依据3 三、综合评价和论证结论4 第二章 项目背景及必要性7 一、项目建设背景7 二、项目区农业产业化发展现状8 三、项目建设的必要性及目的意义9 第三章 建设条件12 一、项目区概况12 二、项目实施的有利条件15 三、主要障碍因素及解决方案19 第四章 建设单位基本情况21 一、建设单位概况21 二、研发能力22 三、企业财务状况23 第五章 市场分析与销售方案24 一、市场分析24 二、产品市场前景分析25 三、项目产品市场竞争优势26 四、产品生产及销售方案26 五、销售策略和营销模式27 II 六、销售队伍和销售网络的建设28 第六章 项目建设目标29 一、项目建设目标29 二、建设任务和规模30 三、项目规划和布局30 四、项目建设标准和具体建设内容30 五、项目实施进度33 第七章 工艺技术方案34 一、工艺技术方案34 第八章 投资估算与资金筹措38 一、投资估算依据38 二、项目总投资估算38 三、资金来源与筹措39 四、资金管理和使用计划39 五、招标方案依据40 第九章 财 务 评 价42 一、财务评价依据42 二、销售收入和销售税金及附加估算43 三、总成本经营成本估算43 四、不确定性分析46 五、财务评价结论50 第十章 环境影响评价51 一、环境影响51 III 二、环境保护与治理措施52 三、环保部门意见52 第十一章 节能53 一、设计依据53 二、能耗指标及分析53 三、节能措施综述53 第十二章 农业产业化经营与农民增收效果评价55 一、农业产业化经营55 二、农民增收56 三、其它社会影响56 第十三章 项目组织与管理58 一、组织机构58 二、各部门的主要职能59 三、企业管理60 第十四章 可行性研究结论与建议61 一、结论61 二、建议62 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 IV 附表：附表： 附表 1： 项目总投资汇总表 附表 1-1：土建工程投资明细表 附表 1-2：设备投资明细表 附表 2： 投资使用计划及资金筹措表 附表 3： 总成本费用估算表 附表 3-1 单位产品生产成本估算表 附表 4： 流动资金估算表 附表 5： 固定资产折旧估算表 附表 6： 损益表 附表 6-1：销售收入和销售税金及附加估算表 附表 7： 全部投资现金流量表 附表 8： 敏感性分析计算 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 1 第第 1 章章 总总 论论 一、项目提要 1、项目名称、项目名称 AB“保健奶茶粉”产品开发项目 2、建设性质、建设性质 新建 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：AB 乳业有限公司 法人代表：xx 所有制形式：民营股份制 4、项目建设地点、规模、期限及建设内容、项目建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：xx 县城 xx 大道 99 号 建设规模：建一座日处理 312 吨、年处理 93600 吨鲜牛奶，年生产 12000 吨“xx 保健奶茶粉”的现代化加工厂。 建设期限：项目批复后 1 年内完成。 建设内容：生产车间、仓库、配电室、锅炉房、办公室、宿舍楼、 污水处理站等，总建筑面积 10000 平方米；购置设备有烘干塔、杀菌机、 多效浓缩塔、萃取器、过滤、均质、流化床、包装机、无菌净化空气系 统、污水处理站等，共建两条生产线。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 2 5、项目申报单位及法人代表（或负责人）、项目申报单位及法人代表（或负责人） 项目申报单位：AB 乳业有限公司 法人代表：xx 6、投资规模及资金构成、投资规模及资金构成 本项目总投资 8123.43 万元，固定资产投资 4727.28 万元，其中土建 工程 1100.91 万元，设备购置安装费 3270 万元，其他费用 356.37 万元； 铺底流动资金 3262.15 万元。 7、资金筹措、资金筹措 项目总投资为 8123.43 万元。申请国家农业综合开发投资参股资金 2400 万元，建设单位自筹 5724.43 万元。 8、主要经济指标、主要经济指标 表表 1-11-1 主要经济指标主要经济指标 序号指标名称单位计算结果备注 1项目达产年的产量吨12000 2项目达产年的销售收入万元30000每吨销售价为 23000 元/吨 3年平均销售收入万元29142.86自建设投入开始至计算期年末（15 年） 4达产年总成本万元20170.29每吨奶茶粉生产成本为 16485 元/吨 5达产年税前利润万元8064.66 6达产年应缴税收万元2821.8 6.1其中：应缴销售及附加税万元160.46见附表 6-1。 6.2应缴所得税万元2611.34税率按 33%计算。 7投资利润率%95.53 8财务内部收益率（税后）%69.34 9累计净现值（税后）万元23391.28I=10%，N=15 年 10投资回收期（税后）年2.92 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 3 11财务内部收益率（税前）%100 12累计净现值（税前）万元37122.62 13投资回收期（税前）年2.4 9、项目辐射范围及带动能力、项目辐射范围及带动能力 由于本项目投资规模大、设计产品种类多、带动能力强，项目的实 施不仅对 xx 县而且对整个新疆乃至我国产茶基地、中草药基地的农业生 产都有很强的带动作用。该项目建设实施，按每户平均饲养 10 头奶牛计 算，可以直接带动 xx 县乃至自治区奶牛养殖约 3800 多户；按每产青贮 玉米 4 吨计算，可直接带动 4.3 万多亩玉米青贮基地的种植和加工业的 发展；按每亩产 55.6 千克茶叶，可直接带动产茶区 21.6 万亩茶叶的种植 和加工业。并带动我国中草药的种植和加工业的发展。 二、可行性研究报告编制依据 1 国农办200195 号国家农业综合开发办公室关于发展农业综合 开发多种经营的指导意见 ； 2 国家农业综合开发办公室2007 年国家农业综合开发投资参股 经营项目申报指南 ； 3 国农办【2002】175 号 国家农业综合开发办公室关于印发国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知； 4国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法 ； 5投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件 ； 6 新农开办 20042 号，自治区农业综合开发领导小组办公室关 于 2004 年农业综合开发产业化经营项目申报有关事项的通知 ； 7*回族自治州国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 ； 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 4 8xx 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价、综合评价 本项目的实施对于我国农产品加工升级和农产品转化成高附加值商 品具有良好的示范和带动辐射作用，可以促进我国农产品深加工产业向 规模化农业、标准化农业、国际化农业和品牌化农业发展，而且对于 xx 县乃至新疆农村产业结构调整，推动农业产业化进程，加速农业标准化， 促进农业增效、农民增收都有极其重要的作用。 本项目投资回收速度较快，具有较强的盈利能力，具有一定的抗风 险能力，本项目建设在财务上是可行的。 项目承担企业 xx 集团成立于 1992 年 10 月，经过十三年创业，十三 年发展，现已成为拥有总资产 31.6 亿元的跨行业、跨地区的大型企业集 团。2004 年实现销售收入 85 亿元，利税 7.2 亿元。 xx 集团拥有七个大型原材料供应基地，30 多个生产基地，126 个现 代化食品生产线，是全国最大的豆奶生产企业， “中国 500 家最佳经济效 益工业企业” 、 “中国 10 家最大食品制造企业” ，荣获国际“科学与和平” 贡献奖。 xx 集团发扬“追求卓越”的企业精神，把产品质量视作企业的生命， 全力打造 xx 精品。xx 在同行业中率先通过了 ISO9001 质量管理体系认 证， “xx”商标被国家工商局商标局认定为“中国驰名商标” 。主产品 “xx”牌豆奶粉成为中国最畅销商品之一，国内市场占有率 85%以上。 xx 集团被国家审定为“中国学生饮用奶定点生产企业” ，xx 豆奶粉获国 家绿委颁发的“绿色食品”证书。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 5 在经营活动中，xx 集团坚持诚信为本的原则，对社会各界、兄弟单 位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好的企业形象，企业资 信为 AAA 级。 xx 集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把“企业发展，农民 致富”作为自已的经营理念和追求目标，每年加工大量大豆、牛奶等农 副产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收 到良好的社会效益。胡锦涛、李鹏、朱鎔基、吴邦国、姜春云、李铁映、 尉建行、布赫等中央领导同志都曾亲临 xx 集团视察工作，给予 xx 集团 很高的评价。 2000 年 6 月，xx 股份股票在上交所成功上市，标志着 xx 集团已从 单一的产品经营迈上了资本经营的新台阶。集团开始实施以“稳定发展 豆奶，全面进军乳业”为主要内容的二次创业战略。集团集中人力物力， 把 xx 乳业做大做强，力争在 35 年内形成 60 万吨液体奶生产能力，使 “xx 乳业”与“xx 豆奶”双翼齐飞，成为集团又一主产品。 二次创业战略实施以来，xx 集团利用品牌、技术与资金优势，做好 行业整合与规模扩张，先后在济南、西安、武汉、珠海、新疆、银川、 连云港等地组建了十多个乳品加工基地及奶牛养殖基地，成功开发出高 品位“xx”系列乳品，投放市场势头猛劲。为了推动奶源基地建设，xx 引进万头澳洲良种奶牛，建成十多个千头奶牛养殖场，一个万头养牛场， 为二次创业开了好头，在发展豆奶和乳业的同时，xx 还建立食用油及面 粉加工基地，呈现了良好的发展势头。 目前，xx 产品已有豆奶粉、液体豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用 油计 200 多个品种，产品畅销全国各地。拥有完善的产品销售网络，投 资 8000 多万元建成华北、华东、西南三大区域配送中心，实行“地毯式” 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 6 营销策略，做到省有分公司，市有市场部，县有代理商，xx 的销售网络 遍布全国城乡。 xx 积极引进科技人才，现有含博士、硕士在内的各类科技人员 2000 多人，设立了国家级博士后科研流动站，组建了省级“营养与功能食品 研究开发中心” 。xx 创造的“豆奶粉物理速溶”等生产工艺，已达到国 际先进水平。 同时，项目实施所在地 xx 县位于中亚地带，交通便利，资源丰富， 市场广阔，便于项目产品打入国际市场（如：哈萨克斯坦、俄罗斯等） 。 本项目从环境影响来看符合环保要求，从环境保护上来说也是切实 可行的。 2、论证结论、论证结论 综上所述，本项目选项准确、工艺技术先进、环保措施完善、投资 适当，方案切实可行，具有良好的社会效益、经济效益和生态效益，希 望尽快立项实施。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 7 第二章第二章 项目背景项目背景及必要性及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 农业综合开发是党中央、国务院加强农业的重大决策，是国家支持 和保护农业的重要举措，是进一步发展农村生产力的有效途径，是提高 农业综合生产能力最直接、最有效、最快捷的一项措施。1988 年，在我 国粮食产量连年徘徊、供求矛盾比较突出的形势下，为了改善农业生产 条件，增加大宗农产品尤其是粮食的产量，增强农业发展后劲，国务院 决定设立农业发展基金（后改为农业综合开发资金） ，在全国进行有组织、 有计划、大规模的农业综合开发，通过改造中低产田，适当开垦宜农荒 地，改造农业基本生产条件，提高粮棉油等主要农产品的综合生产能力， 实现农业增产，农民增收。 1996 年，*回族自治州党委、政府召开了畜牧业工作会议，出台了 关于加快发展畜牧业若干问题的决定 ，掀起了大力发展畜牧业的热潮。 1998 年起，又连续三年开展“畜牧业发展年”活动，使畜牧业得到较快 发展，确立了畜牧业在农村经济中支柱产业的地位。2002 年初，为积极 应入世挑战，自治州党委、政府提出在全疆率先实行新一轮农业产业结 构的战略调整，实现以种植业为主的产业结构向以畜牧业为主的产业结 构转变。近几年，自治州大力实施畜牧业产业化经营战略，自治州党委、 政府切实加强对畜牧业产业化工作的领导，努力创造发展环境，加大招 商引资工作力度，在制定扶持政策、培育龙头企业、加强基地建设、完 善经营机制等方面开展许多卓有成效的工作，使自治州的畜牧业产业化 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 8 经营取得了较快的发展。AB 乳业有限公司就是在这样优越的环境中， 崛起在 xx 县的大地上。 AB 乳业有限公司在已开发生产纯牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核 桃奶、巧克力奶等二十几个品种的基础上，提出投资 8000 多万元，建一 座年生产 12000 吨奶茶粉的现代化工厂，是企业发展过程中， “生产一代、 开发一代、储备一代、研制一代”理念的实施。同时也是 xx 县畜牧业产 业化经营战略发展的需要。 奶茶是新疆各族人民喜爱的饮品，也是中、西亚各国人民喜爱的饮 品。它不但是营养价值很高的饮料，而且也充分体现出游牧民族的草原、 大漠、奔马、抓肉、奶茶的人土风情。近几年，被向往回归自然的广大 城市市民所接受，发展势头非常旺盛。但是奶茶熬制较费时间，品质也 无法保证。为向广大消费者提供奶香扑鼻、味美可口、质量稳定的奶茶； 同时企业和奶牛养殖户也能获得稳定的经济效益。AB 乳业有限公司决 策层，决定引进国外先进设备，建一座二十一世纪现代化的工厂，生产 标准化的奶茶粉，使这一古老的奶茶饮品成为现代快节奏生活的速溶饮 品，提供市场。 二、项目区农业产业化发展现状二、项目区农业产业化发展现状 本项目建在*回族自治州隶属的 xx 县。2002 年，自治州党委、政 府提出在全疆率先实行新一轮农业产业结构的战略调整，实现以种植业 为主的产业结构向以畜牧业为主的产业结构转变。全州上下围绕建设畜 产品建设产业带、产业区，加大工作力度，加快发展步伐，使畜牧业养 殖水平不断提高，畜产品生产规模不断扩大。规划提出：玛纳斯县、xx 县、*市、米泉市和阜康市农区城郊以奶牛、特种养殖为主。 xx 县最大限度的接受了临近市县乳业龙头企业的辐射，德隆集团、 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 9 麦趣尔集团先后都在 xx 县境内建有奶牛示范养殖基地，并引进江苏 xx 集团在 xx 县投资建设“AB 乳业有限公司”和一个千头奶牛养殖基地， 还有“西域春”集团等企业，都在 xx 县开发发展乳制品加工，和 xx 县 农民共同打造 xx 县畜牧业产业化的新局面。目前，xx 县已成为*回族 自治州的奶牛养殖大县，全县共养殖奶牛 1.3 万头以上，畜牧业产业化 初成规模，发展势头强劲。 三、项目建设的必要性及目的意义三、项目建设的必要性及目的意义 1、符合国家的产业政策和行业发展规划、符合国家的产业政策和行业发展规划 农产品深加工对带动农业产业化、调整农村产业结构、提高农产品 附加值、实现农民增收、解决“三农”问题具有重要的战略意义，本项 目拟生产系列保健奶茶，符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和 技术目录第一条农业中第 18 款“奶业” 。 2、符合加快农产品加工步伐，促进农业增效、农民增收的需要、符合加快农产品加工步伐，促进农业增效、农民增收的需要 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年） 确 定要提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良、特色明显、附加值高 的优势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生 产，形成具有竞争力的优势产业；加快推广农业节本增效品种和技术， 发展农村循环经济，转变农业增长方式，降低农业生产成本；大力推进 农业产业化经营，突出抓好农产品精深加工，提高农业综合效益；大力 发展农村二三产业，进一步开辟农村内部就业和增收领域；全面提高农 民素质，增强就业技能和本领，努力打破城乡二元结构，促进农村劳动 力转移，拓宽农民进城务工就业和增收渠道。 该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 10 极调整产品结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求，充分利用 xx 县富余劳动力的优势，增加农民收入。项目建设对于加快农业产业化 步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展“订单农 业” ，带动具有品牌优势的特色农业基地的建设具有十分重要的作用。 3、有利于农业产业结构和产品结构的调整、有利于农业产业结构和产品结构的调整 随着农业生产的快速发展，其制约因素由过去主要受资源约束变为 受资源、市场和环境的约束，农产品结构性过剩的局面已经出现，因此， 加快农业由传统的千家万户的小生产方式向现代集约化经营方式转变， 提高农产品质量，满足日益增加的农产品优势化、多样化市场需求已经 成为农业结构战略性调整的核心。长期以来，我国的农产品大多以初级 产品进入国际、国内市场，加工转化能力薄弱，使农产品的市场压力越 来越大，农民增产不增收的问题越来越突出。该项目建成后将成为立足 xx 县，面向国内外，集农产品仓储、加工、销售于一体的现代化农产品 加工基地，将有力地引导农民以市场为导向调整产品结构，加速地头农 业向餐桌农业和商品农业、品牌农业转变的进程，有效增加农民收入， 推动农业生产快速全面发展。 4、培育农产品深加工龙头企业，满足市场需求，增强农产品市场、培育农产品深加工龙头企业，满足市场需求，增强农产品市场 竞争力竞争力 农业产业化龙头企业是关键，龙头企业充当着内联千家万户，外联 市场的重要角色，既是生产加工中心、信息科研中心和服务中心，又是 产业化经营的核心，加入 WTO 后，通过农产品深加工，可以大大提高 我国农产品质量，提升农产品的竞争力，扩大我国农产品的出口。该项 目建成后，将成为国内规模较大的奶茶粉等系列产品的科研、加工基地， 将大大增强企业自身的竞争和抗风险能力，将为带动一批农产品加工企 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 11 业（茶叶加工、中草药加工等）进入国际市场，形成集聚效应和品牌效 应打下坚实的基础。AB 乳业有限公司作为中国奶业产业国际化的一面 旗帜，呼之愈出。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 12 第三章第三章 建设条件建设条件 一、项目区概况一、项目区概况 1、地理位置及区域范围、地理位置及区域范围 项目所在地 xx 县位于新疆天山北麓中段，准葛尔盆地南缘，地处东 经 86º587º8、北纬 43º745º20之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙 古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布 克赛尔县接界，东临*市，西接玛纳斯县。南北长 258 公里，东西最大 宽度 52 公里，形如巨蚕。总面积 9721 平方公里。境内地形大致可分为 三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占总面积的 31.6%； 中部为冲积平原，海拔在 460700 米之间，土壤肥沃，土层厚度 0.510 米，倾斜坡降率 0.053，是农作物种植区，占总面积 43.2%；北部为沙漠地，海拔在 360460 米之间，占总面积的 25.2%。 本项目厂址位于 xx 县西南近郊 xx 大道 99 号，经济技术开发区内。 厂址南与 312 国道相临，西 1 公里处为天龙水泥厂粉磨站，东面经 xx 大 道与县棉花良种仓库一路之隔，北面全部为农耕地。本项目厂址所占耕 地已请示自治区国土资源厅同意有偿占用。 2、自然资源状况、自然资源状况 xx 县气候属暖温带大陆性气候，四季分明。具有冬长夏短，冬寒、 夏热，昼夜温差大，积温高，年平均气温 2.97.2，年最高温度 36 至 43.1，年最低气温-42.8 至-30。降水量 110400 毫米，无霜期 129 天。风向以西北风为主，年平均风速 3.1 米。年平均相对湿度 30%，最 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 13 冷月相对湿度 50%，最热月相对湿度 34%。最大冻土深度 150 mm； （1）地质地貌 拟建厂址位于天山北麓中段，属山前冲洪积缓倾斜平原地带，场地 地层主要由第四纪全新统及上更新冲洪积物组成。场地地势较平坦，地 貌单一。 厂区除地表层 0.5 米为种植土外，其下均为第四系卵砾石层，在 40 米勘探深度内可大致分为两大层。8.5 米以上为卵砾石层，成分以火成岩 为主，变质岩和沉积岩次之；8.5 米以下为砾石夹砂粉、细砂。 （2）水文及水文地质 地表水：xx 河是该县最大的河流，发源于巴州的哈台内厄肯大坂地 区的群山冰峰中，汇有白杨沟、哈熊沟、石梯子沟等六大支流。从南到 北经 xx 县东部、中部、北部，消失于土漠之中，全长 200 多公里。水源 由冰川、季节性积雪、降水和泉水补给。由于流域面积大，xx 县内有 76.35 平方公里冰川溶水补给，因此流量大，而且季节变化大，年季变化 小，5-6 月为汛期，平均流量 14.5m3/s，年径流量 4.57 亿 m3，是全县用 水的主要水源。 地下水：项目区内地下水类型有山区基岩裂隙水和盆地第四系松散 岩层潜水，潜水埋深 6-25 米，含水层以砂砾石、粗沙砾为主，渗透系数 为 29-40 米/月，该区域井深一般为 40-80 米，地下水资源较为丰富。 3、社会经济状况、社会经济状况 xx 县辖 6 镇 1 乡 3 场；有 59 个村民委员会。2004 年年末总户数 42587 户，其中：乡村户数 17387 户；总人口 207177 人，其中：乡村人 口 76803 人；年末单位从业人员数 12688 人；乡村从业人员数 37047 人， 其中：农林牧渔业 1002 人。 （择自 2005 年*统计年鉴） 。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 14 到 2004 年 xx 县总人口达 207177 人（含兵团驻县人口 76135 人） 。 xx 县 2004 年总产出：878067 万元，其中：第一产业完成 357653 万 元；第二产业完成 317637 万元；第三产业完成 202777 万元。在第一产 业完成 357653 万元之中，畜牧业总产出为 118442 万元，占第一产业完 成数的 33.12%。 （择自“2005 年*统计年鉴” ） 。2004 年，xx 县 GDP 达 到 19.2 亿元，同比增长 14.2%，一产增加值 8.12 亿元，二产增加值 6.17 亿元，三产增加值 4.91 亿元。完成全社会固定资产投资 6.7346 亿元，实 现财政收入 9344 万元。农牧民人均纯收入 5510 元。 xx 县地域辽阔、资源丰富。有宜耕地 130 余万亩，其中已耕地 70 余万亩。发展农牧业潜力极大。 4、项目关联产业的发展现状、项目关联产业的发展现状 本项目作为一个农产品深加工项目，与其相关联的产业有产前的养 殖业、种植业；产中的农产品深加工业；产后的交通运输业和服务业。 从产前来看，近几年来，xx 县紧紧围绕农业增效、农民增收和农村 稳定，以发展效益畜牧业、规模畜牧业和特色畜牧业为重点，进一步加 大农业产业化结构调整力度，积极推广畜牧业标准化，大力发展无公害 畜产品的生产，逐步向优质高效的现代化畜牧业转变。xx 重点发展了养 殖业、种植业和草业等，形成了棉花、粮食、畜牧、果蔬、苜蓿五大优 势产业带。 从产中来看，近几年在 xx 县委、县政府积极探索和采取切实有效的 应对措施，把“建立新型畜牧业经济组织、发展优势畜产品生产基地、 实施畜牧业标准化生产、发展壮大畜牧业龙头企业”作为新阶段农业产 业化的重点来抓，取得了明显成效，使外向型农产品加工龙头企业上规 模、上档次、上水平，形成了产业区域布局，增强市场开拓能力和辐射 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 15 带动能力。 从产后来看，本项目的产品主要供应国内、国际市场，物流系统的 基础设施也是本项目成败的重要环节，项目所在地 xx 县向南有通往亚欧 国际铁路和乌奎高速公路。目前，已建立了包括客、货运输、大件运输、 危险品运输、集装箱运输在内的门类齐全的综合人流和物流服务体系， 基本实现了“人便于行、货畅其流” 。 5 项目建设地点选择项目建设地点选择 项目建设地在 xx 县西南近郊，经济技术开发区内。南临 312 国道， 东靠 xx 大道，北面和西面均为农耕地；既在城市又临农村，交通、通讯 十分方便；可全部利用城市的基础建设，又可与农村直接联系，是开发 建设畜牧产品加工厂的好地方。 二、项目实施的有利条件二、项目实施的有利条件 1、政策环境、政策环境 党中央、国务院提出加快中西部地区发展，特别是实施西部大开发 的战略决策，为西部地区加快经济建设和发展提供了重要的支持和保证。 尤其是给予新疆的重点支持和优惠政策，是新疆经济建设发展、腾飞的 千载难逢的历史机遇。随着西部基础设施建设，生态环境建设，产业结 构调整，科技和教育投入等一系列重大项目的启动和落实， “西部大开发” 已进入实施发展阶段。xx 县党委、政府对引进外资开发 xx 县，制定了 切实可行的优惠政策，全力以赴的给以支持；都为本项目的建设，创造 了良好的发展环境和优惠政策环境支撑。 本项目建设在 xx 县经济技术开发区内；xx 县经济技术开发区是自 治州政府批准建立的。经济技术开发区已建有道路、供电、供水、供暖 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 16 等基础设施以及管理机构，为投资开发者提供全方位的服务。对在经济 技术开发区内建设工厂给予土地使用、税收等方面优惠。xx 县各级领导 都全力以赴的支持。 2、资源优势、资源优势 项目区具有一定的城市基础建设条件，对建设畜牧产品加工厂条件 优越。更重要的是 xx 县是*州奶牛养殖大县，现有奶牛 1.3 万头，具有 实力雄厚的奶牛养殖基地和丰富的牛奶原料供应，是发展乳制品加工较 理想的地区。 xx 县地域辽阔，资源丰富。境内山川壮丽神奇，生态环境优越，南 部为高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占总面积 31.6%；中部为冲积平 原，海拔在 460700 米之间，占总面积 43.2%，土壤肥沃，是农作物种 植区，有宜农荒地 130 万亩，其中已耕地 70 万余亩，棉花、小麦、甜菜、 西甜瓜、蔬菜等种植在全疆占有重要地位。境内有 xx 河、雀尔沟河两大 水系，年平均径流量为 4.87 亿立方米。全县平原地区地下水的补给量为 2.6 亿立方米，可开采量约 1.21.5 亿立方米。县域内有丰富的煤、金、 铁、铅、石膏、水晶等多种矿产资源，其中南部山区丰富的优质煤享誉 南北疆，现已探明煤储量 13 亿吨；有贝母、雪莲、党参、薄荷、枸杞、 甘草、阿魏等 100 多种药用植物。境内已开发两处石油天然气田，探明 天然气储量 347 亿立方米，控制地质储量 180 亿立方米，并在全疆率先 建成第一个气化县。 3、市场优势、市场优势 奶茶是新疆各族人民喜爱的饮品，也是中、西亚各国人民喜爱的饮 品。它不但是营养价值很高的饮料，而且也充分体现出游牧民族的草原、 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 17 大漠、奔马、抓肉、奶茶的人土风情。近几年，被向往回归大自然的广 大城市市民所接受，发展势头非常旺盛。但是奶茶熬制较费时间，品质 也无法保证。随着人们生活节奏加快，越来越多的人们没有充足的时间 煮奶茶。另外，市场上一些奶茶粉存在口感差、品牌单一、制作粗糙等 问题，为向广大消费者提供奶香扑鼻、味美可口的奶茶；AB 乳业有限 公司投入大量科研资金，经过三年多时间努力，优质奶茶粉的规模化生 产已试验成功。经调查，市场需求量很大，具有很大的开发潜力。 本项目建设，在生产设备配置上，采用国际一流的先进设备，尤其 是引进丹麦生产的 APV-30 流化床等设备；从而保证了产品质量和先进 性，可使产品质量达到同类产品的领先水平，具有开辟国内、外市场的 优势条件。以优质的质量，争取消费人群。 在开发产品品种上，充分发挥 AB 乳业有限公司具有国内领先的饮 料科技研究力量，把奶茶粉生产由目前国内只有一种品种，开发成系列 奶茶粉冲剂，除目前国内市场流行的奶茶粉外，再根据不同人群的口味 开发果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶 粉、浓茶味奶茶粉等系列产品，提供消费者选用。以品味多样，增加覆 盖面，争取更广大的消费人群。 奶茶粉实际上就是鲜牛奶加上人们常饮用的茶水，经过科学的配制 而成的味美可口的固体饮料冲剂，它具有双重作用，既是饮料又是营养 价值很高的牛奶食品，可以被各个层次的人群所接受。项目达产后，充 分利用 xx 集团的销售网络力量，采用展销、联销、培养消费人群和地区 及轰炸式销售宣传，向全国、全世界进行销售宣传。使 xx 奶茶粉家喻户 晓，成为饭店餐桌高档饮品、居民日常生活必饮的饮料、学生加餐的食 品之一。 可以想象，xx 奶茶粉的市场优势具有巨大的潜力。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 18 4、科技开发能力、科技开发能力 xx 集团是全国知名的大型上市企业集团，在全国拥有 7 个大型奶业 生产基地、30 多个生产厂和 126 条现代化生产线。集团有专门的科研机 构，全力以赴的进行乳制品研究。AB 乳业有限公司是其集团在新疆主 要生产厂之一。公司的科技开发能力强，一方面依托集团的科技力量， 另一方面公司拥有由营养专家、饮料专家、机械设备专家等技术专业人 才 40 多人组成的技术开发科，以保证“生产一代、开发一代、储备一代、 研制一代”的经营理念有序的进行下去。 5、基础设施条件、基础设施条件 目前，项目区内“五纵四横”的道路网已初步形成，区内供水、供 电等基础设施条件齐备，为项目的实施提供了良好的建设环境。 （1）交通、运输 项目区南临 312 国道及新亚欧大陆桥北疆铁路（设有 xx 火车站） ， 是我国通往中、西亚及欧洲的桥头堡组成部分之一。交通优势明显，十 分便利。 （2）通讯 xx 县通讯事业建设发展已进入现代化，长途电话联通亚欧国际光缆， 国际电报跃入全国自动网，移动通讯、无线讯呼、数据通讯等业务全面 开通，乡（镇） 、农村程控电话开通率达 100%。通讯方便、快捷。 （3）能源 xx 县不但有藏量丰富的煤田及一定的开采能力，而且在境内已开发 两处石油天然气田，探明天然气储量 347 亿立方米，控制地质储量 180 亿立方米，并在全疆率先建成第一个气化县。能源优势无可比拟。 水：全县地下水丰富，平原地区地下水的补给量为 2.6 亿立方米， 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 19 可开采量约 1.21.5 亿立方米。AB 乳业有限公司的建设区内有自打的 机井，提供水源。 电：项目建设区 AB 乳业有限公司现已有两台 800kVA 变压器在运 行，本项目建设设计中还要增加一台 450kVA 变压器，为生产、生活供 电。 （4）市场建设状况 AB 乳业有限公司的销售市场基础很深，不但依托 xx 集团整体销售 网络走向全国，同时以目前已开发生产的纯牛奶、酸牛奶、早餐奶、花 生核桃奶、巧克力奶等二十几个品种，销售于乌鲁木齐、*、石河子、 奎屯、阜康、克拉玛依等城市的大街小巷，每天销售量达 70 多吨，市场 占有率达 40%以上。产品以口感好、质量稳定，得到广大消费者的青睐。 三、主要障碍因素及解决方案三、主要障碍因素及解决方案 1、主要障碍因素、主要障碍因素 主要阻碍因素是本项目规模大、投资多，仅靠企业自身的积累投入 时间长，滞后了当地农业产业结构的调整和深化，延缓了农业出口创汇 的增加和农业增效、农民增收的速度。希望通过政府财政扶持和企业积 极自筹解决资金缺口。 2、解决方案、解决方案 （1）企业把提高农民收入放在第一位， “诚信办厂、合法经营”取 信于社会。争取政府及全社会的支持。 （2）争取政府各级部门的关心和支持，全力以赴的帮助协调各方面 的关系。尤其是奶牛养殖户和企业的关系。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 20 （3）建立巩固的“公司+基地+农户”的利益共同体。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 21 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 一、建设单位概况一、建设单位概况 AB 乳业有限公司是由江苏 xx 集团投资建设的一家乳品加工企业， 集团是全国一家大型上市公司，拥有 30 多亿元的固定资产，在全国拥有 7 个大型奶业生产基地、30 多个生产厂和 126 条现代化豆奶粉生产线， 是全国最大的豆奶粉生产企业，国内市场占有率超过了 85%。 AB 乳业有限公司计划在今年完成投资 1 亿元的日处理 200 吨鲜奶 二期工程及豆奶饮料生产线建设，到 2010 年，项目总投资达到 3 亿元， 建成 10 个千头奶牛养殖基地，乳品生产线日处理牛奶能力达到 500 吨。 为了适应市场竞争的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司 目前在*各县的村镇设有奶站 17 个，每个奶站都配备了直冷式奶罐、检 化验设备齐全，自备流动收奶车 7 车辆，运奶专用车 21 辆，公司有专门 的奶源管理机构和人员，监督检查收购原料奶过程中检斤验质、公平计 价等措施，由于本公司设备先进，操作透明，服务周到深得当地奶农和 政府的好评，因此，我们在与同行业相比我们有明显的社会奶源优势 仅在 xx 县境内，建立了 20 个收奶站。为发展千头奶牛养殖基地创 造条件。 现在，公司的产品已遍布乌鲁木齐、*、石河子、奎屯、阜康、克 拉玛依等城市的大街小巷，每天销售量达 70 多吨，市场占有率达 40%以 上，产品产销率 100%。产品种类包括：纯牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生 核桃奶、巧克力奶等二十几个品种。产品以口感好、质量稳定，得到广 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 22 大消费者的青睐。 2003 年公司销售收入 4800 万元，税后利润总额 1099 万元，2004 年 完成销售收入 5903 万元，利润 1169 万元。 在 2004 年乌鲁木齐地区乳及乳制品市场监督抽查中，得到了自治区 质检局的通报表扬，并获得质量跟踪产品荣誉证书等多项荣誉。 2004 年 3 月被自治区标准化协会准许使用自治区符合标准信用产品标 志 。 “xx”和“xx”纯牛奶、 “xx”酸牛奶已成为广大消费者最受欢迎的 产品。 “xx”和“xx”品牌已成为新疆各族人民知名的品牌之一。 本项目建成后，作为农业产业化龙头企业，将采取“公司+基地+农 户”的管理模式，建立公司和农户利益共同体向前发展。 公司本部组织结构将按照国外最先进的管理模式运行，需要高素质 的职工 150 人（详见本报告第十三章） 。但是，本项目整体运行链，将使 2760 多人有了就业机会。 二、研发能力二、研发能力 “xx”集团有专门的科研机构，对乳制品研究处在全国领先地位。 AB 乳业有限公司是其集团在新疆主要生产厂之一。公司的科技开发能 力，一方面依托集团的科技力量，另一方面公司拥有由营养专家、饮料 专家、机械设备专家等技术专业人才 40 多人组成的技术开发科，为 “xx” 、 “xx”品牌的乳制品，提高质量、更新换代，日夜操劳。该公司 还与新疆农业大学、新疆畜牧科学院、石河子大学等科研单位密切合作， 共同开发奶茶粉加工系列产品。 三、企业财务状况三、企业财务状况 2003 年公司销售收入 4800 万元，利润总额 1099 万元，2004 年完成 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 23 销售收入 5903 多万元，实现利润总额 1169 万元，财务运行状况良好。 银行信用等级为“AAA”级。 保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告 24 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 一、市场分析一、市场分析 1、产品市场供求现状、产品市场供求现状 奶茶是新疆各族人民喜爱的饮品，也是中、西亚各国人民喜爱的饮 品。尤其是草原农牧民日常生活中，把喝奶茶成为不可或缺的主要饮料 和食品。奶茶成为牧民每餐必用食品之一，它可