财务部的工作计划.doc

财务部的工作计划为了增强财政工作进度,以便在特定的时间内实现月财政工作,特制定本规划。一、 月初部署(每个月1日-10日)1. 依据上月已录入微机中的记账凭据,起首编制出各工程项目报表,分手上报给各项目负责人。而后编制出所有工程项目报表,最初编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包孕上报给各项目负责人的项目报表)妥当保存。2. 举行上月人为核算。3. 举行各银行对账工作。4. 与代办署理记账职员举行相同,若何向税务局报税。5. 与管辖区税务所举行联络和相同。6. 对部份报销职员单据的考核。二、 月中部署(每个月11-20日)1. 每个月11-12日催促各项目财政务必在15日前举行原始单据的收拾整顿,并将吻合报销步伐的原始单据前往公司财政,以便公司财政有足够的时候将各项目原始单据录入微机并作出记账凭据。2、 原始凭据输出微机后,将记账凭据打印进去并逐一与响应的原始凭据举行粘贴。3、 上月人为的发放。三、 月末部署(每个月20-30日)1、 每个月25-26日催促各项目财政务必28日前举行原始单据的收拾整顿,并将吻合报销步伐的原始单据前往公司财政,以便公司财政在30日前将本月各项目原始单据录入终了并作出与凭据。2、 举行本月人为的计提。3、 举行本月流动资产折旧的计提。4、 期末本钱支出的结转。5 凭据的收拾整顿、装订与归档。6、 合营相干部分做好工作。2 / 2