【工作计划】财政票据自查报告.docx

第 1 页 财政票据自查报告 特征码 hDvrkGwyuuvcWjZEcdRF 我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名， 专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢 抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管 理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐 年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们 对我区的票据管理 工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下： 一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、 发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分 别制定了票据管理制度 （包括票据计划、票据入库、票据发 放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备 份等九个方面） 、 单位票据购领、使用和核销制度 、 票据保 管、安全制度 、 票据稽查制度和票据年审制度 。各项制 第 2 页 度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“*区 非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的 票据管理制度，支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、 库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库 存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立 了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关 凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数， 确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费 一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费 保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关 在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票 据，仓库面积达到了 15 平方米，能够充分保证财政票据存放的 需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税 费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有 序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、 摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的 票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚 未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的 距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其 它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、 第 3 页 防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从 未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非 税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执 收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核， 再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算 户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施， 强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目 标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较 上年同期增加 4006 万元，增长 48%，专户存储率达到了 100%。 二、 日常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。 从 2004 年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市 票据科购领后按程序发放给各个执收单位。2005 年共向市票据 科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89 万份；矿产品税费票据 1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费 共计 20.2 万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计 划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。 我区从今年元月 1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册 一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上， 实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、 第 4 页 票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。