600080_ 金花股份半年报.pdf

0 金花企业（集团）股份有限公司金花企业（集团）股份有限公司 600080600080 20122012 年半年度报告年半年度报告 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 3 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 9 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 74 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、 主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人 （会计主管人员） 李琴声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金花股份 公司的法定英文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的法定英文名称缩写 GINWA 公司法定代表人 吴一坚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路 202 号 西安市科技四路 202 号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 ginwapub.xaonline.com、 ginwapublic.xa.sn.cn ginwapub.xaonline.com、 ginwapublic.xa.sn.cn (三) 基本情况简介 注册地址 西安市科技四路 202 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市科技四路 202 号 办公地址的邮政编码 710065 公司国际互联网网址 http:/www.ginwa.com.cn 电子信箱 ginwapub.xaonline.com、ginwapublic.xa.sn.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 3 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金花股份 600080 ST 金花 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 1.20 所有者权益 （或股东权益） 937,193,974.77 916,111,909.82 2.30 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 3.0698 3.0007 2.30 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 22,198,990.23 -2,838,660.08 不适用 利润总额 23,073,070.74 32,653,556.31 -29.34 归属于上市公司股东的净 利润 21,082,064.95 32,837,504.80 -35.80 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 20,338,917.93 -2,654,711.59 不适用 基本每股收益(元) 0.0691 0.1076 -35.78 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0666 -0.0087 不适用 稀释每股收益(元) 0.0691 0.1076 -35.78 加权平均净资产收益率 (%) 2.2751 4.4437 减少 2.1686 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -8,136,163.38 24,182,169.97 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.0267 0.0792 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 324,473.50 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 529,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,907.01 所得税影响额 -130,948.94 少数股东权益影响额（税后） 15.45 合计 743,147.02 三、三、 股本股本变动及股东情况变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 4 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,776 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 金花投资控股集团有限公 司 境内非国有法 人 25.55 78,000,000 无 西安久满商贸有限公司 境内非国有法 人 3.28 9,821,800 -1,618,200 无 何海潮 境内自然人 2.47 7,529,712 4,542,612 无 赵建平 境内自然人 1.31 4,000,000 -760,000 无 财通证券工行金色钱 塘核心动力集合资产管 理计划 其他 0.82 2,492,981 200,000 无 余昭昭 境内自然人 0.45 1,382,930 无 北京市金正资产投资经营 公司 国有法人 0.38 1,152,173 无 朴永松 境内自然人 0.38 1,150,000 无 傅旭 境内自然人 0.35 1,060,000 无 胡秀珍 境内自然人 0.30 908,500 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公 司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,821,800 人民币普通股 9,821,800 何海潮 7,529,712 人民币普通股 7,529,712 赵建平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 财通证券工行金色钱 塘核心动力集合资产管 理计划 2,492,981 人民币普通股 2,492,981 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 北京市金正资产投资经营 公司 1,152,173 人民币普通股 1,152,173 朴永松 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 傅旭 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 胡秀珍 908,500 人民币普通股 908,500 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名股东中， 公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联 关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 人。 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 5 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司总体经营情况 报告期内，公司以管理促发展，以效率求效益，全力深化产品运营，细化管理促进产销 整合、以简化流程提升运营效率、以转变作风强化管理素质，使公司经营向科学有序的方向 发展，为公司构建制药新格局的战略目标打下了坚实基础。 在销售方面，公司持续强化各项市场促进活动，拓展主导产品、普药系列产品的全国招 商业务和销售；实施产品渠道管理，规范政府招标业务，全力保障营销环境和市场秩序；推 进品牌战略，扩大产品运营规模，创新重点产品运营模式。调整巩固主导产品市场的拓展基 础，寻求普药系列市场突破策略，构筑局部优势，积极促进产品结构和市场格局转化。 在生产方面，严格质量管理，加强生产现场管理和监督，合理优化库存，提升库存控制 管理，保障生产，提高生产效率。 在技术、研发方面，大力实施工艺优化技改，推行节能降耗改进工作，强化新品研发， 加速新品研发进程。 报告期内，公司累计实现营业收入 21,020 万元，较上年同期增长 36.83 %，其中医药工 业实现销售收入 11,842 万元，较上年同期增长 71.20%，医药商业实现销售收入 6,719 万元， 较上年同期减少 12.41%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入 2,458 万元，与上年同期 持平。实现归属于上市公司股东的净利润 2,108 万元，主要原因是随着公司资产结构的进一 步优化，主业经营效益不断提升，资产的运营效率得到进一步提高。 2、公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例（%） 主营业务利润 占主营业务利 润比例（%） 医药工业 117,653,544.62 56.18% 90,243,895.22 80.83% 医药商业 67,187,774.03 32.08% 1,599,061.85 1.43% 酒店业 24,575,297.85 11.74% 19,800,100.48 17.74% 合计 209,416,616.50 100.00% 111,643,057.55 100.00% 2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 主 营 业 务 利 润 率(%) 主营业务 收入比上 年 增 减 （%） 主营业务 成本比上 年 增 减 （%） 主营业务 利润率比 上年增减 （%） 医药工业 117,653,544.62 27,409,649.40 76.70 72.20 77.04 -0.64 医药商业 67,187,774.03 65,588,712.18 2.38 12.41 12.14 0.23 酒店业 24,575,297.85 4,775,197.37 80.57 -0.45 5.02 -1.01 报告期内， 公司主营业务持续增长， 因上一报告期搬迁停产失去的普药市场份额逐步得 到恢复，由于生产资料价格上涨、人力成本上升，企业盈利水平下降等，使公司面临较大的 经营压力，在这样的宏观环境下，公司全面加强成本费用的控制能力，使医药工业主营业务 利润率与前一报告期基本持平； 医药商业随着商业流通市场的整合， 市场份额的竞争更加激 烈，利润空间受到挤压，公司通过新增经营元素，代理有市场前景的新药品种，本报告期主 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 6 营业务利润率与前一报告期相比增长了 0.23 个百分点；酒店通过转换经营管理体制，降低 了运营成本，同时明确市场定位，加强内部管理，实现经营规模的突破，主营业务利润率与 前一报告期相比基本持平。 3)主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 22,689,128.64 占采购总额比重（%） 18.61% 前五名销售客户销售金额合计 125,166,242.70 占销售总额比重（%） 81.48% 3.报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占资产总额比例（%） 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 货币资金 77,817,949.65 38,315,523.58 7.19% 3.58% 3.61% 应收票据 5,669,975.10 9,123,908.48 0.52% 0.85% -0.33% 应收账款 53,547,550.58 36,621,194.23 4.95% 3.43% 1.52% 预付款项 41,300,475.76 10,229,607.62 3.82% 0.96% 2.86% 其他应收款 9,680,940.43 80,515,959.33 0.89% 7.53% -6.64% 存货 48,595,565.18 35,268,920.27 4.49% 3.30% 1.19% 资产总额 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 - - - 1）货币资金占资产总额的比重增加 3.61%，主要原因是报告期公司收到 2011 年股权转让尾 款 78,000,000.00 元所致。 2）应收票据占资产总额的比重降低 0.33%，主要原因报告期银行承兑票据解付及将应收票 据用于支付采购款所致。 3）应收账款占资产总额的比重增加 1.52%，主要原因公司销售模式改变所致。 4）预付账款占资产总额的比重增加 2.86%，主要是公司预付材料采购款及工程款所致。 5）其他应收款占资产总额的比重降低 6.64%，主要为公司报告期收到 2011 年处置西安亿业 置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让尾款 7800 万元所致。 6）存货占资产总额的比重增加 1.19%，主要原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所 致。 4.报告期公司利润构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占利润总额比例（%） 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 营业利润 22,198,990.23 -2,838,660.08 96.21% -8.69% 利润总额 23,073,070.74 32,653,556.31 - - 报告期营业利润总额较上年同期增加 25,037,650.31 元，利润总额较前一报告期增盈 9,580,485.57 元，主要原因是： 1）公司新厂区开工复产，经营逐步恢复正常，主导产品销售持续向好，成为主要利润来源， 企业盈利能力增强； 2）公司上年同期承担财务费用 20,843,130.28 元，同时通过债务重组取得招商银行城南支行 利息减免 35,601,615.32 元，从而导致公司在营业利润亏损的情况下利润总额较高。 5.报告期公司主要财务数据同比变动情况 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 增减金额 增减（%） 营业收入 210,196,587.50 153,622,802.19 56,573,785.31 36.83% 营业成本 97,803,940.95 78,619,218.30 19,184,722.65 24.40% 营业税金及附加 3,373,686.36 2,375,948.85 997,737.51 41.99% 营业费用 60,565,158.24 21,998,538.88 38,566,619.36 175.31% 管理费用 29,479,859.01 32,004,435.32 -2,524,576.31 -7.89% 财务费用 -224,987.44 20,843,130.28 -21,068,117.72 -101.08% 资产减值损失 -2,843,381.20 620,190.64 -3,463,571.84 -558.47% 营业外收入 892,388.21 39,471,772.87 -38,579,384.66 -97.74% 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 7 营业外支出 18,307.70 3,979,556.48 -3,961,248.78 -99.54% 报告期公司营业收入较前一报告期增长了 36.83%，主要是公司新厂区开工复产，工业 主营业务持续增长所致；营业成本较前一报告期增长了 24.40%，主要是报告期销售业务增 长及营运成本增加所致；营业费用较前一报告期增长了 175.31%，主要是公司销售业务量增 长和工业销售模式改变所致；管理费用较前一报告期降低了 7.89%，主要是公司加强成本费 用控制所致；财务费用较前一报告期降低了 101.08%，主要是上年同期承担银行借款成本， 报告期结清逾期贷款， 财务费用减少所致； 资产减值损失较前一报告期减少 3,463,571.84 元， 主要是收回上年股权转让尾款， 已计提坏账准备报告期转回所致； 营业外收入较前一报告期 减少 97.74%， 主要是公司上一报告期获得招商银行城南支行免息及获得政府拆迁补偿所致； 营业外支出较前一报告期减少 99.54%，主要是公司上一报告期确认了搬迁过程中发生的有 关费用性支出及停工损失所致。 6.报告期公司现金流量构成情况、 同比发生重大变动情况及经营活动产生的现金流量净额与 报告期净利润存在重大差异情况分析 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 经营活动产生的现金流量净额 -8,136,163.38 24,182,169.97 -32,318,333.35 投资活动产生的现金流量净额 47,638,589.45 -3,364,250.09 51,002,839.54 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -127,287,039.97 127,287,039.97 现金及现金等价物净增加额 39,502,426.07 -106,469,120.09 145,971,546.16 1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是开工复产后公司支 付生产运营费用增加及支付企业所得税增加所致； 2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期增长，主要是公司报告期收到上 年股权转让尾款所致； 3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是公司上一报告期偿 还委托贷款及逾期借款本金及利息所致。 7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析： 公司名称 业务性质 主要产品 及服务 注册资本 资产规模 净利润 金花国际大酒 店有限公司 酒店经营 酒店经营 等 527,500,000.00 576,053,188.42 -4,201,926.48 陕西金花医药 化玻有限公司 医药流通 药品、 医疗 器械批发 零售 5,000,000.00 22,132,957.02 -80,870.22 西安亿创物业 管理有限公司 物业管理 物业管理 等 1,000,000.00 860,570.61 -3,109.07 陕西金花影视 制片有限公司 影视剧制 作 影视剧制 作 5,000,000.00 805,261.99 67,918.45 (二) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 为了进一步强化回报股东的意识， 增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的 回报预期，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发 201237 号）和中国证监会陕西监管局关于上市公司完善现金分红政策的指导意见 （陕 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 8 证监发201245 号） ，对公司原有的利润分配政策进行了完善和细化。 公司利润分配政策如下： 1、公司应当强化回报股东意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，在制定利 润分配方案时，应当兼顾公司长远发展和对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配 政策。 2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 3、公司现金分红应当遵循下列原则： （1） 、 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的 10%； （2） 、 每连续三年至少有一次现金股利分配； 该三个年度以现金方式分配的利润总数不 少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%。 （3） 、公司可以在年度中期实施现金分红方案。 4、公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红： （1） 、年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发； （2） 、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告； （3） 、年末资产负债率超过 70%； （4） 、非经营性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积； （5） 、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产 所需资金总额及补充流动资金超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 5、公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素： （1） 、公司累计可供股东分配的利润总额； （2） 、公司现金流状况； （3） 、公司的股本规模及扩张速度； （4） 、已按公司章程规定的条件和比例实施现金分红。 6、公司的利润分配政策应当保持连续性，但在发生下列情形之一时，公司可以调整利 润分配政策： （1） 、国家颁布新的法律法规或行政主管机关发布新的规范性文件； （2） 、公司经营状况发生重大变化； （3） 、为了维护股东资产收益权利的需要。 7、公司在制定和调整利润分配政策时，应经三分之二以上的独立董事通过，并应当发 表独立意见； 监事会应当发表审核意见。 公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策事 项时， 应当以现场会议与网络投票相结合的方式召开， 并须经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 8、董事会在制定利润分配方案之前，应当充分听取独立董事和中小股东的意见，应当 通过多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流，并及时回复中小股东关心的问题。 9、董事会在制定利润分配方案时，应当进行充分论证，独立董事应当发表明确的独立 意见。会议记录中应当详细记录与会董事的发言要点和表决情况。 10、 在公司实现盈利的年度， 董事会制定的利润分配方案中不含现金分红内容或未达到 公司章程规定的最低现金分红比例时， 董事会应当充分说明原因及未分配利润的用途； 该方 案应经三分之二以上的独立董事通过并发表专项独立意见；监事会应当发表审核意见。 11、 公司召开股东大会审议利润分配方案时， 应当以现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 12、公司股东大会通过派发现金、股票的利润分配方案之后，董事会应当在决议通过之 日起的两个月内实施。 13、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用 的资金。 14、 公司应当在年度报告中详细披露执行利润分配政策的情况， 包括但不限于利润分配 方案的实施情况、 方案是否符合本章程的规定、 独立董事是否发表否决的意见及是否尽职履 责、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。对现金分红政策进行调整或变更时，公司 应当在年度报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。 报告期内，公司无计划实施的利润分配方案。 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 9 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易 所股票上市规则等法律法规的要求，结合公司实际建立健全公司法人治理结构，进一步建 立健全各项规章制度，不断提升公司治理水平。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营 管理层之间权责明确，运作规范。报告期内，根据陕西监管局关于完善上市公司股东大会 网络投票制度的通知 （陕证监发【2012】21 号）的要求，制定了公司股东大会网络投票 工作制度 。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配。报告期内公司无 利润分配、公积金转增股本等情况。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售资 产 出售 日 出售 价格 本年初 起至出 售日该 出售资 产为上 市公司 贡献的 净利润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是， 说明 定价原 则） 资产 出售 定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 深 圳 市 东 方 华 鼎 投 资 发 展 有 限 公 司 西 安 亿 业 置 业 有 限 公司、 西安 亿 业 置 业 有 限 公 司 100%股权 2011 年 11 月 11 日 27,800 -440.34 3,557.33 否 以评 估值 为依 据双 方协 商 是 是 经公司第六届董事会第五次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司就西安 亿业置业有限公司、 西安亿置置业有限公司股权转让与深圳市东方华鼎投资发展有限公司签 订协议。 （详细情况见 2011 年 10 月 27 日、 11 月 12 日、 12 月 21 日及 2012 年 4 月 13 日 上 海证券报和上海证券交易所网站） ，报告期内，公司于 2012 年 4 月 9 日收到深圳市东方华 鼎投资发展有限公司支付的剩余价款 7800 万元，公司资产处置事项已经完结。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 10 发生额 余额 发生额 余额 金花投资控股集团有限公司 控股股东 638,000.00 金花国际大酒店有限公司 全资子公司 37,061,402.52 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所审计年限 4 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 金花企业(集团)股份有限公司 2011 年度业绩预告 上海证券报B23 版 2012 年 1 月 13 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司上海证券报54 版 2012 年 3 月 31http:/www.sse.com.cn 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 11 第六届董事会第七次会议决议 公告 日 金花企业(集团)股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议 公告 上海证券报B30 版 2012 年 4 月 13 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议 公告 上海证券报B30 版 2012 年 4 月 13 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于召开公司 2011 年度股东大 会的公告 上海证券报B30 版 2012 年 4 月 13 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 公告 上海证券报B30 版 2012 年 4 月 13 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议 公告 上海证券报B152 版 2012 年 4 月 27 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会增 加提案的公告 上海证券报B152 版 2012 年 4 月 27 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 二 0 一一年度股东大会决议公 告 上海证券报B39 版 2012-05-09 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司第一大股东名称变更 的公告 上海证券报B29 版 2012 年 5 月 15 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于 “金花” 商标被认定为中国 驰名商标的公告 上海证券报B1 版 2012 年 5 月 17 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于撤销股票交易其他特别处 理的公告 上海证券报36 版 2012 年 6 月 11 日 http:/www.sse.com.cn 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的 公告 上海证券报26 版 2012 年 6 月 16 日 http:/www.sse.com.cn 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 77,817,949.65 38,315,523.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,669,975.10 9,123,908.48 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 12 应收账款 53,547,550.58 36,621,194.23 预付款项 41,300,475.76 10,229,607.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,680,940.43 80,515,959.33 买入返售金融资产 存货 48,595,565.18 35,268,920.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 236,612,456.70 210,075,113.51 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 固定资产 441,238,834.25 453,360,409.28 在建工程 199,574,050.50 199,358,321.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,167,416.27 48,890,031.77 开发支出 2,375,372.47 1,989,606.15 商誉 长期待摊费用 97,622.30 117,377.36 递延所得税资产 556,643.88 993,641.10 其他非流动资产 非流动资产合计 845,286,675.30 858,986,122.46 资产总计 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 174,516.07 600,000.00 应付账款 47,133,836.75 42,056,456.88 预收款项 17,573,761.58 15,243,601.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,346,162.53 7,122,165.44 应交税费 2,373,183.71 13,275,533.61 应付利息 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 13 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 62,007,230.81 64,361,247.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 135,001,291.45 143,051,605.55 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 263,256.33 263,256.33 预计负债 递延所得税负债 7,148,367.62 7,300,460.55 其他非流动负债 非流动负债合计 7,411,623.95 7,563,716.88 负债合计 142,412,915.40 150,615,322.43 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 86,368,545.64 86,368,545.64 一般风险准备 未分配利润 292,930,942.22 271,848,877.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 937,193,974.77 916,111,909.82 少数股东权益 2,292,241.83 2,334,003.72 所有者权益合计 939,486,216.60 918,445,913.54 负债和所有者权益总计 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 48,212,551.72 20,903,760.78 交易性金融资产 应收票据 4,951,362.68 9,070,922.72 应收账款 48,832,233.91 33,011,036.43 预付款项 14,121,287.24 7,821,323.69 应收利息 金花企业（集团）股份有限公司 2