600110_ 中科英华半年报摘要.pdf
中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 1 中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 §1§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告 全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李滨耀 董事 公务出差 吕薇秋 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史 耀军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §§2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中科英华 股票代码 600110 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 关月、王燚 联系地址 长春市高新开发区火炬路 286 长春市高新开发区火炬路 286 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IRkinwa.com.cn IRkinwa.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 5,084,213,822.51 4,509,028,089.24 12.76 所有者权益（或股东权益） 1,970,967,778.08 1,959,862,481.36 0.57 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 1.7134 1.7038 0.56 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -32,818,775.95 2,639,113.80 -1,343.55 利润总额 19,086,801.36 22,950,455.50 -16.83 归属于上市公司股东的净利润 10,299,800.93 4,959,652.35 107.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -34,910,115.77 -8,866,089.33 -293.75 基本每股收益(元) 0.0090 0.0043 109.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.0303 -0.0077 -293.51 稀释每股收益(元) 0.0090 0.0043 109.30 加权平均净资产收益率(%) 0.5242 0.2418 增加 0.2824 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 164,744,370.86 -241,260,003.79 168.29 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.1432 -0.2097 168.29 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,228,946.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 40,605,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,830.44 所得税影响额 -6,627,837.06 少数股东权益影响额（税后） -67,823.55 合计 45,209,916.70 §§3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 146,438 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 质押或冻结的股份数量 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 3 数量 郑永刚 境内自然人 7.45 85,713,270 0 未知 润物控股有限公司 境内非国有法人 4.43 51,000,000 0 质押 51,000,000 西部矿业集团有限公司 境内非国有法人 3.39 39,000,000 0 未知 中国科学院长春应用化学科技总公司 国有法人 1.86 21,402,471 0 未知 郑学明 境内自然人 1.50 17,237,593 0 未知 青海天诚信用担保有限责任公司 境内非国有法人 1.30 15,000,000 0 未知 陈光华 境内自然人 1.24 14,234,773 0 未知 上海润物实业发展有限公司 境内非国有法人 0.81 9,264,730 0 质押 6,700,000 陈章银 境内自然人 0.75 8,570,710 0 未知 中融国际信托有限公司融裕 25 号 其他 0.67 7,649,758 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 郑永刚 85,713,270 人民币普通股 85,713,270 润物控股有限公司 51,000,000 人民币普通股 51,000,000 西部矿业集团有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 中国科学院长春应用化学科技总公司 21,402,471 人民币普通股 21,402,471 郑学明 17,237,593 人民币普通股 17,237,593 青海天诚信用担保有限责任公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 陈光华 14,234,773 人民币普通股 14,234,773 上海润物实业发展有限公司 9,264,730 人民币普通股 9,264,730 陈章银 8,570,710 人民币普通股 8,570,710 中融国际信托有限公司融裕 25 号 7,649,758 人民币普通股 7,649,758 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公 司， 润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于 上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 §§4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 §§5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 分行业 电线电缆 207,135,148.58 180,966,357.20 12.63 -18.67 -18.06 减少 0.66 个百分点 石油化工 90,529,355.40 45,816,450.23 49.39 3.59 58.41 减少17.51个百分点 电子信息材料 400,591,962.38 348,227,729.80 13.07 18.81 17.44 增加 1.01 个百分点 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 4 贸易 17,698,173.87 15,946,531.48 9.90 -72.95 -75.23 增加 8.29 个百分点 分产品 电线电缆及附件 207,135,148.58 180,966,357.20 12.63 -18.67 -18.06 减少 0.66 个百分点 铜箔产品 371,433,173.93 326,586,720.65 12.07 22.83 19.70 增加 2.30 个百分点 贸易产品 17,698,173.87 15,946,531.48 9.90 -72.95 -75.23 增加 8.29 个百分点 石油产品 90,529,355.40 45,816,450.23 49.39 3.59 58.41 减少17.51个百分点 电池材料 29,158,788.45 21,641,009.15 25.78 -16.16 -8.61 减少 6.13 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 578,155,535.69 -7.01 国外 137,799,104.54 12.07 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 75,785 本报告期已使用募集资 金总额 196 已累计使用募集资金总 额 72,481 承诺项目 是否变 更项目 拟投入 金额 实际投 入金额 是否符合计 划进度 预计收益 产生收益 情况 增资青海电子材料产业发展有 限公司新建年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程（二期）项目 否 75,785 40,000 是 合计 / 75,785 40,000 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金项目，存放于银行 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项 目拟投 实际投 入金额 是否符合 计划进度 变更项 目的预 产生收益 情况 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 5 入金额 计收益 收购西宁经济技术开 发区发展集团公司持 有的青海电子材料产 业发展有限公司 5,000 万股国有股权 增资青海电子材料产 业发展有限公司新建 年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程 （二期） 项目 5,500 5,500 是 187 收购香港联达铜面基 板有限公司持有的江 苏联鑫电子有限公司 100%股权 增资青海电子材料产 业发展有限公司新建 年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程 （二期） 项目 19,186 19,186 是 222 增资联合铜箔惠州有 限公司用于电解铜箔 工程技术研发中心扩 建项目和销售网络建 设项目 增资青海电子材料产 业发展有限公司新建 年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程 （二期） 项目 11,099 7,795 是 正在建设 合计 / 35,785 32,481 / / 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特种高压电缆工程项目 23,896 88% 正在建设 长春科技产业园高档电缆项目 28,538 28% 正在建设 合计 52,434 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 适用 不适用 §§6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 6 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售 资产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否为关 联交易 （如 是， 说明定 价原则） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 西宁经济技术开 发区发展集团有 限公司 土地使 用权 2012 年 3 月 14 日 5,417.36 772.82 否 是 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 62,000 报告期末对子公司担保余额合计 196,150 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 196,150 担保总额占公司净资产的比例(%) 99.52 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动 （元） 会 计 核 算 科 目 股份 来源 中融人寿 保险股份 有限公司 57,200,000 60,000,000 20 68,504,398.61 -12,495,524.18 长 期 股 发起 设立 及增 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 7 权 投 资 资 天富期货 有限公司 50,050,500 37,500,000 25 51,245,703.14 1,197,025.37 长 期 股 权 投 资 股权 转让 及增 资 合计 107,250,500 / 119,750,101.75 -11,298,498.81 / / §§7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 (六)1 551,477,194.04 215,082,731.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 (六)2 76,021,063.54 51,814,382.84 应收账款 (六)3 467,584,285.75 357,234,806.15 预付款项 (六)5 254,209,887.40 431,912,172.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 (六)4 52,991,986.24 27,825,333.73 买入返售金融资产 存货 (六)6 394,014,152.93 392,145,011.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,796,298,569.90 1,476,014,438.84 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 8 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 (六)7 40,000,000.00 40,000,000.00 长期股权投资 (六)9 119,750,101.75 131,048,600.56 投资性房地产 固定资产 (六)10 1,057,989,672.87 1,092,194,190.31 在建工程 (六)11 1,474,594,073.83 1,138,359,414.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 (六)12 223,551,111.96 243,282,841.87 无形资产 (六)13 191,364,679.33 235,452,715.59 开发支出 81,133,840.90 49,955,335.11 商誉 (六)14 49,391,372.19 49,391,372.19 长期待摊费用 (六)15 535,606.40 804,291.20 递延所得税资产 (六)16 13,220,134.14 13,153,596.65 其他非流动资产 (六)18 36,384,659.24 39,371,292.01 非流动资产合计 3,287,915,252.61 3,033,013,650.40 资产总计 5,084,213,822.51 4,509,028,089.24 流动负债：流动负债： 短期借款 (六)19 1,005,198,655.03 482,874,880.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 (六)20 698,690,000.00 170,000,000.00 应付账款 (六)21 296,388,793.85 267,430,482.15 预收款项 (六)22 89,040,981.75 125,741,831.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (六)23 6,021,644.12 6,370,014.98 应交税费 (六)24 -125,749,181.58 -89,224,146.33 应付利息 (六)25 123,432.00 16,145,161.29 应付股利 其他应付款 (六)26 25,186,569.11 14,847,697.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 9 一年内到期的非流动负债 (六)28 185,291,983.00 171,957,453.00 其他流动负债 554,057.39 400,000,000.00 流动负债合计 2,180,746,934.67 1,566,143,374.43 非流动负债：非流动负债： 长期借款 (六)29 702,522,817.00 747,759,797.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (六)30 850,000.00 850,000.00 预计负债 (六)27 37,247,032.89 37,246,369.36 递延所得税负债 (六)16 8,529,802.70 8,579,021.51 其他非流动负债 (六)31 49,785,546.02 51,219,786.83 非流动负债合计 798,935,198.61 845,654,974.70 负债合计 2,979,682,133.28 2,411,798,349.13 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） (六)32 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00 资本公积 (六)33 699,647,985.10 699,647,985.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 (六)34 67,747,690.77 67,747,690.77 一般风险准备 未分配利润 (六)35 63,499,367.65 53,199,566.72 外币报表折算差额 -10,239,362.44 -11,044,858.23 归属于母公司所有者权益合计 1,970,967,778.08 1,959,862,481.36 少数股东权益 133,563,911.15 137,367,258.75 所有者权益合计 2,104,531,689.23 2,097,229,740.11 负债和所有者权益总计 5,084,213,822.51 4,509,028,089.24 法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 200,957,597.00 73,545,593.84 交易性金融资产 应收票据 4,703,485.99 应收账款 (十三)1 51,826,855.27 175,487,567.32 预付款项 452,471,890.01 342,899,366.88 应收利息 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 10 应收股利 25,523,384.18 28,523,384.18 其他应收款 (十三)2 117,812,248.54 151,511,023.17 存货 1,858,360.93 2,118,452.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 855,153,821.92 774,085,387.80 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00 长期股权投资 (十三)3 2,004,486,917.68 2,003,289,892.31 投资性房地产 固定资产 43,592,466.78 45,074,613.71 在建工程 81,137,743.09 6,345,264.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,022,604.16 10,548,022.18 开发支出 1,206,710.81 236,685.42 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,912,968.61 9,515,258.96 其他非流动资产 非流动资产合计 2,186,359,411.13 2,115,009,737.16 资产总计 3,041,513,233.05 2,889,095,124.96 流动负债：流动负债： 短期借款 285,000,000.00 255,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 400,000,000.00 170,000,000.00 应付账款 31,864,220.46 31,226,104.45 预收款项 51,182,963.92 46,643,814.68 应付职工薪酬 26,724.48 131,652.01 应交税费 8,466,649.23 8,434,700.23 应付利息 123,432.00 16,145,161.29 应付股利 其他应付款 355,678,617.11 79,638,241.61 一年内到期的非流动负债 1,180,000.00 1,180,000.00 其他流动负债 400,000,000.00 流动负债合计 1,133,522,607.20 1,008,399,674.27 非流动负债：非流动负债： 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 11 长期借款 4,740,000.00 4,740,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 140,000.00 140,000.00 非流动负债合计 4,880,000.00 4,880,000.00 负债合计 1,138,402,607.20 1,013,279,674.27 所有者权益（所有者权益（或股东权益）：或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00 资本公积 718,960,268.11 718,960,268.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 67,747,690.77 67,747,690.77 一般风险准备 未分配利润 -33,909,430.03 -61,204,605.19 所有者权益（或股东权益）合计 1,903,110,625.85 1,875,815,450.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,041,513,233.05 2,889,095,124.96 法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 747,831,259.08 746,639,353.13 其中：营业收入 (六)36 747,831,259.08 746,639,353.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 766,364,903.45 738,713,753.35 其中：营业成本 (六)36 619,990,549.19 611,157,258.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (六)37 6,462,654.59 3,238,738.93 销售费用 27,191,648.21 24,648,888.64 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 12 管理费用 73,961,728.76 67,988,499.43 财务费用 (六)38 46,106,789.17 29,101,625.90 资产减值损失 (六)40 -7,348,466.47 2,578,741.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） (六)39 -14,285,131.58 -5,286,485.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,298,498.81 -9,384,036.26 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -32,818,775.95 2,639,113.80 加：营业外收入 (六)41 52,461,527.12 20,479,924.93 减：营业外支出 (六)42 555,949.81 168,583.23 其中：非流动资产处置损失 104,613.47 18,261.33 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 19,086,801.36 22,950,455.50 减：所得税费用 (六)43 7,943,643.22 8,750,658.73 五、净利润（净亏损以“”号填列） 11,143,158.14 14,199,796.77 归属于母公司所有者的净利润 10,299,800.93 4,959,652.35 少数股东损益 843,357.21 9,240,144.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 (六)44 0.0090 0.0043 （二）稀释每股收益 (六)44 0.0090 0.0043 七、其他综合收益 (六)45 805,495.79 -3,244,608.20 八、综合收益总额 11,948,653.93 10,955,188.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,105,296.72 1,715,044.15 归属于少数股东的综合收益总额 843,357.21 9,240,144.42 法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 (十三)4 25,484,912.63 10,453,492.60 减：营业成本 (十三)4 23,856,542.78 8,653,557.59 营业税金及附加 114,928.56 89,332.50 销售费用 41,412.31 8,164.41 管理费用 5,546,405.61 4,088,660.01 财务费用 5,613,923.83 14,198,030.82 资产减值损失 -14,409,161.41 -4,811,162.30 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） (十三)5 1,197,025.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,197,025.37 二、营业利润（亏损以“”号填列） 5,917,886.32 -11,773,090.43 加：营业外收入 25,000,000.00 69,952.48 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 13 减：营业外支出 20,420.81 13,529.62 其中：非流动资产处置损失 10,569.62 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 30,897,465.51 -11,716,667.57 减：所得税费用 3,602,290.35 -88,325.65 四、净利润（净亏损以“”号填列） 27,295,175.16 -11,628,341.92 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0237 -0.0101 （二）稀释每股收益 0.0237 -0.0101 六、其他综合收益 七、综合收益总额 27,295,175.16 -11,628,341.92 法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活一、经营活动产生的现金流量：动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,184,298,123.47 642,047,537.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,369,834.95 9,216,203.02 收到其他与经营活动有关的现金 (六)46 74,403,259.85 73,993,167.68 经营活动现金流入小计 1,269,071,218.27 725,256,908.33 购买商品、接受劳务支付的现金 893,354,042.59 752,190,949.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,509,808.07 44,500,894.35 支付的各项税费 77,098,886.05 53,023,973.16 支付其他与经营活动有关的现金 (六)46 76,364,110.70 116,801,094.76 经营活动现金流出小计 1,104,326,847.41 966,516,912.12 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 14 经营活动产生的现金流量净额 164,744,370.86 -241,260,003.79 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,360,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 40,036,490.00 2,301,537.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,694,387.38 收到其他与投资活动有关的现金 17,793,209.87 投资活动现金流入小计 40,036,490.00 114,149,134.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,985,173.54 162,666,972.75 投资支付的现金 38,800,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -20,899,336.81 支付其他与投资活动有关的现金 5,464,523.70 投资活动现金流出小计 44,449,697.24 180,568,135.94 投资活动产生的现金流量净额 -4,413,207.24 -66,419,001.19 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 519,037,510.27 105,100,780.66 发行债券收到的现金 398,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 519,037,510.27 503,500,780.66 偿还债务支付的现金 529,971,808.65 564,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,998,339.35 41,030,615.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 568,894.06 1,163,496.34 筹资活动现金流出小计 603,539,042.06 606,194,111.75 筹资活动产生的现金流量净额 -84,501,531.79 -102,693,331.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,842.09 -1,223,302.61 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 75,814,789.74 -411,595,638.68 加：期初现金及现金等价物余额 126,572,404.30 926,240,770.18 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价物余额物余额 202,387,194.04 514,645,131.50 法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 95,000,000.00 10,197,315.35 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 692,984,066.63 46,696,255.13 经营活动现金流入小计 787,984,066.63 56,893,570.48 购买商品、接受劳务支付的现金 330,200,000.00 5,863,626.63 支付给职工以及为职工支付的现金 2,776,004.36 1,473,767.71 支付的各项税费 968,360.79 2,475,513.82 支付其他与经营活动有关的现金 51,353,049.81 241,420,830.51 经营活动现金流出小计 385,297,414.96 251,233,738.67 经营活动产生的现金流量净额 402,686,651.67 -194,340,168.19 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,335,500.00 取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 32,395,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,667,166.97 672,021.50 投资支付的现金 38,800,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,464,523.70 投资活动现金流出小计 7,131,690.67 39,472,521.50 投资活动产生的现金流量净额 -4,131,69
