2014财务工作总结.docx

2014 财 务 工 作 总 结 一 年 的 工 作 转 眼 又 将 成 为 历 史 ， xx 年 是 我 结 束 岗 位 实 习 ， 正 式 从 事 会 计 工 作 的 第 一 年 。 固 然 没 有 大 张 旗 鼓 的 战 果 ， 但 也 算 经 历 了 一 段 不 平 凡 的 考 验 与 磨 砺 。 在 领 导 的 指 导 和 同 事 们 的 帮 助 下 ， 学 校 的 理 论 知 识 和 实 际 操 纵 结 合 ， 巩 固 、 学 习 相 干 财 务 实 务 知 识 ， 顺 利 地 完 成 了 领 导 赋 予 的 各 项 工 作 任 务 ， 现 我 将 这 一 年 的 思 想 、 工 作 情 况 汇 报 以 下 ： 一 、 思 想 方 面 以 *理 论 和 “三 个 代 表 ”重 要 思 想 为 行 动 指 南 ， 认 真 学 习 政 治 理 论 知 识 ， 参 加 有 益 的 政 治 活 动 ， 不 断 进 步 本 身 思 想 修 养 和 政 治 理 论 水 平 。 进 一 步 进 步 了 自 己 政 治 洞 察 力 ， 牢 固 建 立 了 全 心 全 意 为 人 民 服 务 的 宗 旨 和 正 确 的 世 界 观 、 人 生 观 、 价 值 观 。 我 深 进 学 习 了 中 铁 物 质 团 体 的 企 业 理 念 ， 始 终 以 敬 业 、 热 忱 、 耐 心 的 态 度 投 进 到 平 常 的 工 作 生 活 中 ， 做 到 了 与 人 为 善 ， 和 睦 相 处 。 在 思 想 上 、 政 治 上 同 党 中 心 保 持 高 度 一 致 的 自 觉 性 ， 进 步 了 对 学 习 是 第 一 要 务 的 熟 悉 ， 有 效 地 增 强 了 工 作 的 系 统 性 、 预 感 性 和 创 造 性 ， 为 更 加 严 谨 更 加 踏 实 地 做 好 会 计 工 作 打 下 了 坚 实 基 础 。 二 、 工 作 方 面 1、 浪 潮 资 金 管 理 系 统 的 录 进 与 维 护 今 年 上 半 年 ， 股 份 公 司 资 金 中 心 正 式 启 动 了 浪 潮 资 金 管 理 系 统 ， 这 对 资 金 中 心 票 据 和 保 函 的 管 理 提 出 了 新 的 要 求 。 由 于 浪 潮 资 金 管 理 系 统 是 一 套 动 态 的 局 域 网 式 管 理 系 统 ， 原 本 的 管 理 方 式 已 不 再 适 用 ， 为 了 不 信 息 的 滞 后 性 ， 领 导 要 求 我 负 责 团 体 本 级 票 据 和 保 函 的 录 进 和 维 护 ， 同 时 要 求 我 按 时 催 促 各 所 属 成 员 单 位 专 门 的 负 责 职 员 实 时 的 将 票 据 及 保 函 情 况 录 进 浪 潮 资 金 管 理 系 统 ， 并 从 系 统 终 端 对 各 成 员 单 位 的 银 承 保 函 信 息 进 行 实 时 把 握 ， 对 录 进 进 度 进 行 实 时 监 视 。 2、 、 资 金 预 算 及 台 账 xx 年 ， 团 体 资 金 流 日 渐 紧 张 ， 这 要 求 我 们 资 金 中 心 更 加 及 时 正 确 的 汇 总 所 属 子 公 司 资 金 预 算 数 据 。 每 旬 旬 末 ， 我 都 按 时 提 示 所 属 的 12 家 子 公 司 上 报 旬 资 金 预 算 ， 月 初 上 报 资 金 台 账 ， 在 收 到 资 金 预 算 后 依 照 资 金 中 心 的 规 定 进 行 拨 款 并 及 时 作 好 记 录 ， 在 收 到 台 账 后 及 时 分 析 汇 总 银 行 账 户 统 计 表 、 银 行 授 信 统 计 表 、 银 承 及 保 函 统 计 表 等 相 干 表 格 ， 努 力 确 保 团 体 账 户 管 理 的 有 效 性 ， 授 信 情 况 的 正 确 性 。 3、 erp 软 件 上 线 及 资 金 中 心 资 金 用 度 模 块 的 利 用 xx 年 初 ， 经 过 团 体 公 司 财 务 部 全 体 员 工 的 努 力 ， 神 州 数 码 erp 财 务 业 务 一 体 化 软 件 正 式 上 线 。 对 erp 软 件 的 利 用 ， 我 主 要 负 责 子 公 司 及 部 分 资 金 占 用 费 核 算 的 相 干 工 作 。 在 培 训 和 实 施 进 程 当 中 ， 我 认 真 学 习 新 软 件 的 规 范 操 纵 流 程 ， 录 进 开 账 数 据 ， 核 对 账 目 数 据 的 正 确 性 。 为 完 成 领 导 交 给 的 任 务 ， 我 们 加 班 加 点 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 业 务 情 况 ， 提 出 各 种 需 求 ， 不 断 完 善 该 软 件 对 我 单 位 的 实 用 性 ， 进 步 财 务 业 务 工 作 之 效 力 。 由 于 新 软 件 刚 开 始 实 施 ， 很 多 报 表 取 数 不 是 很 稳 定 ， 这 就 需 要 实 时 关 注 报 表 数 据 的 正 确 性 ， 及 时 核 对 ， 及 时 发 现 题 目 ， 及 时 解 决 。 另 外 ， 在 处 理 团 体 本 级 业 务 的 同 时 ， 我 也 协 助 子 公 司 同 事 了 解 erp 各 个 模 块 的 操 纵 ， 对 大 家 提 出 的 需 求 和 题 目 汇 总 ， 及 时 协 助 予 以 解 决 。 4、 协 助 领 导 完 成 银 行 授 信 及 担 保 工 作 今 年 ， 我 主 要 协 助 了 胡 部 长 完 成 了 团 体 本 级 中 信 、 民 生 、 交 行 、 招 行 、 农 行 的 银 行 授 信 工 作 ， 同 时 的 为 子 公 司 的 核 保 提 供 相 干 资 料 及 服 务 ， 尽 可 能 保 证 不 耽 误 各 子 公 司 对 授 信 额 度 的 使 用 。 5、 其 它 平 常 工 作 （ 1） 、 票 据 通 的 录 进 逐 日 录 进 票 据 通 的 银 行 日 记 账 ， 保 证 及 时 记 账 并 及 时 核 对 各 银 行 余 额 是 不 是 与 账 面 金 额 一 致 。 同 时 ， 我 定 期 向 银 行 索 要 银 行 对 账 单 ， 资 金 中 心 日 记 账 要 与 中 信 网 银 对 账 系 统 和 交 行 、 民 生 、 建 行 等 银 行 的 对 账 单 核 对 余 额 。 （ 2） 、 诚 合 保 险 的 平 常 工 作 xx 年 底 ， 股 份 公 司 的 保 险 资 源 集 中 管 理 工 作 进 进 了 实 质 性 操 纵 阶 段 ， 协 助 领 导 完 成 诚 合 保 险 的 平 常 工 作 同 样 成 为 了 我 平 常 的 一 项 主 要 工 作 。 在 工 作 中 ， 我 及 时 联 系 12 家 子 公 司 的 相 干 负 责 职 员 ， 将 股 份 公 司 及 团 体 公 司 的 相 干 精 神 进 行 传 达 ， 对 各 子 公 司 的 机 动 车 辆 保 险 信 息 进 行 汇 总 更 新 。 同 时 ， 对 本 部 的 保 险 管 理 ， 我 主 要 负 责 协 助 领 导 完 成 人 身 意 外 伤 害 保 险 及 机 动 车 辆 同 一 保 险 的 上 险 、 缴 款 通 知 书 的 报 （ 3） 、 平 常 资 料 的 回 档 及 整 理 逐 日 工 作 结 束 后 ， 我 能 及 时 对 保 管 保 存 的 资 料 进 行 重 新 整 理 ， 分 门 别 类 类 ， 装 订 成 册 ， 摆 放 整 齐 ， 便 于 查 找 。 在 完 本 钱 职 工 作 的 基 础 上 ， 我 也 积 极 配 合 协 助 其 他 同 事 的 工 作 ， 努 力 让 我 们 财 务 的 工 作 做 到 更 好 。 送 等 工 作 。 三 、 工 作 中 的 不 足 ： 2013 年 是 以 推 行 项 目 管 理 为 主 ， 进 一 步 进 步 内 部 管 理 水 平 的 一 年 ， 而 财 务 工 作 是 一 个 主 要 职 能 监 视 部 分 ， “当 好 家 ， 理 好 财 ”， 是 我 们 财 务 工 作 应 尽 的 职 责 ， 只 有 不 断 的 检 讨 与 总 结 ， 管 理 工 作 才 能 进 步 。 回 首 过 往 ， 展 看 未 来 ， 我 将 继 续 在 财 务 工 作 上 不 断 努 力 ， 担 好 好 目 前 的 重 担 ， 将 自 己 的 工 作 做 好 。 作 为 一 位 财 务 职 员 ， 深 感 肩 上 的 责 任 重 大 ， 任 务 艰 巨 ， 总 结 这 一 年 的 工 作 ， 还 存 在 着 不 足 的 地 方 ， 要 加 强 对 财 务 业 务 知 识 的 学 习 和 培 训 ， 要 不 断 的 进 步 自 已 的 业 务 水 平 和 能 力 ， 使 本 身 的 会 计 业 务 知 识 和 水 平 不 断 得 到 了 更 新 和 进 步 ， 适 应 现 在 的 工 作 要 求 ， 并 为 将 来 的 工 作 做 好 预 备 。 四 、 xx 年 工 作 计 划 xx 年 行 将 来 临 。 新 的 一 年 意 味 着 新 的 出 发 点 、 新 的 机 遇 、 新 的 挑 战 。 随 着 团 体 公 司 的 快 速 发 展 ， 业 务 量 不 断 加 大 ， 新 业 务 也 不 断 发 生 。 我 发 现 仅 仅 了 解 资 金 中 心 的 相 干 工 作 是 肯 定 不 够 的 。 明 年 ， 我 在 完 成 好 资 金 中 心 的 工 作 的 基 础 上 ， 也 希 看 能 学 习 和 熟 习 其 它 科 室 的 平 常 工 作 ， 了 解 财 务 进 销 存 的 核 算 管 理 及 财 务 报 表 的 相 干 知 识 是 我 下 一 步 的 努 力 方 向 ， 这 需 要 我 在 新 的 一 年 里 更 加 努 力 地 往 摸 索 、 学 习 和 实 践 。 20xx 年 ， 我 将 建 立 良 好 的 职 业 品 质 ， 严 谨 工 作 作 风 ， 严 守 工 作 纪 律 ， 坚 持 原 则 ， 秉 公 办 事 ， 当 好 家 理 好 财 ， 努 力 进 步 工 作 效 力 和 工 作 质 量 。 全 面 、 细 致 、 及 时 地 为 领 导 及 相 干 部 分 提 供 翔 实 信 息 ， 为 领 导 决 策 提 供 可 靠 根 据 。 同 时 不 断 进 步 对 自 己 的 要 求 ， 努 力 为 xx 年 的 财 务 工 作 献 出 自 己 的 一 份 气 力 。