年产6000吨植物杀虫剂可行性项目.doc

商 业 计 划 书 项目名称项目名称 年年产产 6000 吨吨植植物物杀杀虫虫剂剂 项目单位项目单位 地地 址址 电电 话话 传传 真真 电子邮件电子邮件 联联 系系 人人 XX 对外贸易经济合作局编制对外贸易经济合作局编制 1 目目 录录 摘 要 3 第一部分 项目公司概况 4 第二部分 产品 5 第三部分 行业及市场分析 7 第四部分 主要经济技术指标 .12 第五部分 生产及工艺 .16 第六部分 原料、设备、运输、能源及用地、用工 .17 第七部分 建设计划及投资估算 .21 第八部分 财务分析 .25 第九部分 环境保护 .26 第十部分 投资环境及适用于该项目的优惠政策 .28 第十一部分 附件 .34 2 摘摘 要要 世界进入九十年代，在对植物病虫害的防治上，为了对世界进入九十年代，在对植物病虫害的防治上，为了对 付病虫越来越强的抗药性，人们不得不逐年加大化学农药付病虫越来越强的抗药性，人们不得不逐年加大化学农药 的剂量。一方面，化学农药维系着人类赖以生存的农村畜的剂量。一方面，化学农药维系着人类赖以生存的农村畜 牧业的发展；另一方面，化学农药残留在水、土、动物以牧业的发展；另一方面，化学农药残留在水、土、动物以 及人类的身体内，扼杀自然界的活力，破坏生态环境，对及人类的身体内，扼杀自然界的活力，破坏生态环境，对 人类的危害愈益严重。人类的危害愈益严重。 北京三友世纪生化技术发展有限公司的专家，潜心研究北京三友世纪生化技术发展有限公司的专家，潜心研究 10 余年，反复试验余年，反复试验 3000 余次，终于成功地利用中医理论及余次，终于成功地利用中医理论及 配方开发研制了植物杀虫剂。植物杀虫剂是针对目前各种配方开发研制了植物杀虫剂。植物杀虫剂是针对目前各种 化学农药毒性大、残留严重的现状，打破了传统的化学农化学农药毒性大、残留严重的现状，打破了传统的化学农 药一统天下的局面，通过提取多种中草药的成份，根据植药一统天下的局面，通过提取多种中草药的成份，根据植 物生长不同时期和不同的病虫害发生情况，采用不同的配物生长不同时期和不同的病虫害发生情况，采用不同的配 方研制而成。产品广谱、高效、无毒、无残毒、无污染，方研制而成。产品广谱、高效、无毒、无残毒、无污染， 并具有极为明显的增产和提高农作物内在品质的作用。并具有极为明显的增产和提高农作物内在品质的作用。 项目采用合理的工艺技术设备，生产过程先进、可靠，项目采用合理的工艺技术设备，生产过程先进、可靠， 力求做到高标准、低消耗，高产业。项目的启动，可以推力求做到高标准、低消耗，高产业。项目的启动，可以推 动苦参种植业的发展，带动农民进一步增收，部分解决农动苦参种植业的发展，带动农民进一步增收，部分解决农 村剩余劳动力问题，其经济效益，社会效益十分可观。村剩余劳动力问题，其经济效益，社会效益十分可观。 项目建成后，大量使用苦参等原料，需要建立项目建成后，大量使用苦参等原料，需要建立 10 万公万公 顷原料栽培基地。朝阳川镇地处长白山麓，土壤肥沃，水顷原料栽培基地。朝阳川镇地处长白山麓，土壤肥沃，水 草丰富，林木茂密，四季分明，昼夜温差大，特别适宜栽草丰富，林木茂密，四季分明，昼夜温差大，特别适宜栽 培苦参等中药材，所产苦参质量好，等级高，是理想的中培苦参等中药材，所产苦参质量好，等级高，是理想的中 药制剂原料。药制剂原料。 3 第一部分第一部分 项目公司概况项目公司概况 公司名称公司名称 XX生化技生化技术术有限公司有限公司 成立时间成立时间 2002年年12月月 注册资本注册资本 1000万元人民万元人民币币 实际到位资本实际到位资本 1000万元，其中万元，其中现现金金750万元万元 无形资产占股份比例无形资产占股份比例 25% 注册地点注册地点吉吉林林省省龙龙井井市市朝朝阳阳川川镇镇 主营业务主营业务生生产经营产经营植物植物杀杀虫虫剂剂 公司性质公司性质有限有限责责任公司任公司 公司宗旨公司宗旨利用苦参等中利用苦参等中药药材生材生产产植物植物杀杀虫虫剂剂， ，发发展生展生态农业态农业， ， 带动农带动农民种植中民种植中药药材，材，实现实现企企业业和和农农民收入的双民收入的双赢赢。 。 目前公司主要股东情况目前公司主要股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额 出资形式出资形式 股份比例股份比例 联系电话联系电话 XX 500万元万元 现现金金 50% XX XX 世世纪纪生化技生化技术术500万元万元 现现金金 50% 有限公司有限公司 公司目前职工情况公司目前职工情况拥拥有有员员工工208人。其中大人。其中大专专以上文化程度以上文化程度 的有的有30人，本科人，本科15人，人，硕硕士士5人。人。 公司管理层公司管理层 4 第二部分第二部分 产产 品品 产品现有品种、用途 苦参碱植物杀虫剂是一种纯植物提取物为原料，辅以多种流 行性元素成份的组合经科学的加工制成的多元植物杀虫剂。该杀 虫剂具有杀虫、杀菌、增加叶面肥及加速分解化学农药的残留的 功能，既增产又增收，且能减少农民劳动强度，降低用药成本。本 品对人畜无毒害，对环境无污染，是一种安全可靠的绿色农药。 植物杀虫剂系列产品介绍： 1、刺吸型杀虫剂的防治对象：梨木虱、螨类、白粉虱、斑潜蝇、 美洲斑潜蝇、介壳虫、蓟马、稻飞虱、大青叶蝉等。 2、食叶型杀虫剂防治对象：菜青虫、小菜蛾、粘虫、烟青虫、 尺蠖、松毛虫、甘蓝夜蛾、粉蝶类。 3、钻柱型杀虫剂的防治对象：棉铃虫、烟青虫、茄黄斑螟、瓜 绢螟、玉米螟虫、慈姑钻心虫、桃小食心虫、苹果食心虫、梨食心 虫、食心虫等。 4、地下杀虫剂防治对象：地蛆、蛴螬、金叶虫、地老虎、根腐 线虫、韭蛆、金龟子。 产品内在构成 本品属于植物杀虫剂，是药用植物液混合体，含有多种作物 生长所需的营养成份，中国南开大学测试计算中心分析本品含有： 样样品名称品名称0.3%苦参碱植物苦参碱植物杀杀虫虫剂剂 钼2.34mg/I 铁73.4mg/I 锌52.6mg/I 铜0.31mg/I 锶11.54mg/I 5 钾18491mg/I 硅304mg/I 钙4612mg/I 镁858mg/I 锰10.2mg/I 硼7.99mg/I 水分56.5%mg/I 盐分1.4%mg/I 粗脂肪7.71%mg/I 氮2369.9ug/g 磷1389.9ug/g PH（1+10）5.18 第三部分第三部分 行业及市场行业及市场分析分析 中国农药生产现状 经过几十年的发展，我国已成为农药生产大国，拥有农药生 产企业 1600 多家，其中原药生产厂 500 多家，农药加工及分装 厂 1000 多家，生产原药品种 250 多个，加工制剂 500 多种，农药 原药产量仅次于美国居世界第二位，销售收入占世界农药市场总 销售额的 8%。 我国农药工业已建成包括原料和中间体配套、原药合成、制 剂加工三大部分的比较完整的工业体系，原药生产能力已达到 80 万吨/年。农药工业在“九五”期间平均以 10.4%的年增长率增 长。增长最快的品种为除草剂和杀菌剂，分别为 17.1%和 16.3%， 杀虫剂也以平均 9.0%的年增长率增长。 目前我国农药产品结构不合理：其中杀虫剂、杀菌剂、除草 剂和其它的产量比为 69.5:10.7:18.1:1.7，而世界农药杀虫剂、杀 菌剂、除草剂和其它的销售额比为：26.2:19.5:9.6:4.7。农药工业长 6 期存在着三个 70%的问题，即农药总产量中杀虫剂占 70%，在杀 虫剂总产量中有机磷杀虫剂占 70%，而高毒品种占有机磷杀虫 剂的 70%。我国杀虫剂中高毒品种多、产量大，已成为农药生产、 使用的突出矛盾。此外，在产品剂型方面也存在较大缺陷，平均 每种原药只能加工 4-5 种剂型，而国外可加工十几种，甚至几十 种。 同时我国农药产业缺乏自主知识产权，目前我国农药的 250 多个品种与世界市场常用农药业已基本一致。主要问题在于缺乏 自主知识产权，90%以上农药原药生产技术是国外专利，不少产 品的原药含量较国外先进水平低 5%-10%。 缺乏自主知识产权，客观上拉大了与发达国家在农药技术创 新方面的差距。企业小、利润低、竞争力弱、投资少，使得整体创 新能力较弱。此外，产、学、研相互分隔、各自为政，产品推广渠 道及手法单一等问题也相当突出。目前的农药企业都不具有投资 进行严格意义上的农药新产品开发的能力，资金、人才、技术与 各方面的条件与发达国家相比都存在着比较大的差距。因此，在 加入 WTO 后将不可避免地面临国外农药企业及其产品的冲击。 中国农药生产发展趋势 中国的农药工业在未来几年将呈以下的发展趋势： （1）生产逐渐集中。一大批规模小效益差的农药厂将被市场 淘汰，农药生产将逐步集中到规模大、管理好、具较强开发能力 的企业上。 （2）产品优质化。随着环保意识的增强，高毒、高残留的农药 将为高效、低毒、低残留的新农药产品所取代。 （3）研究开发新农药产品的能力日益重要，由于国际间日益 重视知识产权保护问题，只有具备较强研究开发能力的企业才能 掌握市场先机。 （4）杀虫剂在相当时间仍将是中国农药行业主角，但除草剂 和杀菌剂的比重将上升。 （5）高效、低毒、低残留的新农药产品的消费量将保持高速 增长的势头。 安全、高效、经济和使用方便将是中国农药未来的发展方向。 安全，即毒性要低，对人、畜、农作物和生态环境安全、友好；高 7 效，即高活性、高选择性，用药量少；经济、即生产成本低，农民 用药投入产出比高；使用方便，即高效、安全的新剂型和产品包 装。 从 2002 年起，农业部已在全国范围内实施“无公害食品行动 计划”，力争用 10 年的时间，基本实现主要农产品生产和消费无 污染公害。开发创制高效、无公害的绿色农药是构筑食品安全防 护体系的首要环节。为了保证 10 年内顺利实施无公害食品行动 计划，我国从现在起就要大力推广和普及绿色农药。 产品结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线。加快 发展中国绿色环保农药产业，改变目前农药品种老化、结构不合 理的状况，进一步扩大国内农药需求，增强农药产品的有效供给， 推动农药工业体制和经济增长方式的根本性转变，促进中国农药 工业的良性循环和健康发展，应对经济全球化的挑战。 产品市场需求预测 我国是一个农业大国，全国有土地面积 144 亿亩，其中耕地 面积 15 亿亩、森林 16 亿亩、草场 53 亿亩，各种常见病虫害约 5000 余种，多年一直用化学农药，虫害已产生抗药性，受灾面积 逐年有增加的趋势，每年病虫害造成的经济损失仍在上千亿元以 上，按我国国情和我们生产植物杀虫剂的特性分析，近期市场重 点在蔬菜、水果、茶叶等直接食用的作物和城市园林方面。 未来几年我国农业生产每年需要的农药约在 30-35 万吨，随 着农业种植结构的调整和高效农药的发展，农药品种结构也要相 应进行调整，其中杀虫、杀菌、除草剂的产量比例应为 60：15：25。 延边市场预测：延边是国内木材主要产地之一，全州林木储 存量 3.45 亿立方米，长白山国家级自然保护区位于延边境内，保 护区林业总经营面积 9.309 万公顷，其中：林业用地面积 6.979 公 顷。林木每年遭受松毛虫的严重侵害，因此大量使用化学农药杀 虫。延边是苹果梨的主要产地，闻名于国内外，果园面积达 50 万 亩，苹果梨产量居国内首位。为防治果树的病虫害，不得不大量 使用化学农药，致使水果质量下降。预计 2002 年需求量可达 200 吨，且有逐年增加的趋势，由此可见，仅延边地区的植物杀虫剂 需求量就很可观，本产品市场潜量及销售潜量非常可观，前景十 8 分看好。 目标市场分析 农药产品分三种：第一种是化学农药；第二种是生物农药；第 三种是无公害植物农药。安全、高效、经济和使用方便将是中国 农药未来的发展方向。安全，即毒性要低，对人、畜、农作物和生 态环境安全、友好；高效，即高活性、高选择性，用药量少；经济， 即生产成本低，农民用药投入产出比高；使用方便，即使用方法 简单以及高效、安全的新剂型和产品包装。因此，评判产品的竞 争性应从这四个方面进行分析比较，下表列出了三类产品的综合 比较。 品种品种 项项目目 安全性安全性效果效果经济经济性性使用方法使用方法 化学农药差视品种好简单 生物农药好好差复杂 植物农药好好较好简单 可见在三种品种中，植物农药最具竞争力。化学农药因其对 对环境、水源、土壤及农用物的污染严重，属于将被淘汰的品种。 生物农药因其价格较高、使用方法繁复，近期内难以被农民所接 受。在农药效力相同的条件下，植物农药必定是农民的首选。 本项目产品市场，以国内为主，出口为辅，逐步开发国外市 场。国内逐步由蔬菜、水果向其他农作物发展。 目前公司计划在北京、吉林、辽宁、河北、新疆、福建等十多 个省市设立分公司、建立办事处或销售网点，对全国进行分区管 理。 自一九九五年起，该系列产品已经向日本等国出口。 国外农药发展情况 9 1994 年，全球农药销售额为 282 亿美元，1997 年达 305 亿 美元。在各类农药所占的比例中，除草剂为 45.9%，杀虫剂为 30%， 杀菌剂 18.7%，其它 5.4%。 在各类作物中，杀虫剂以果树和蔬菜用药量最大，占杀虫剂 用量的 30.4%，棉花为第二位占 23.1%，第三为水稻。杀虫剂农药 发展态势如下： 1、常规品种进一步向精细化发展。自法国罗类优克福公司 对溴氰菊酯定行折分-定向合成后，世界上许多农药公司都在原 来生产工艺上进行改进，美国氰胺公司将氯氰菊酯转位，使之变 成顺式氯氰菊酯，日本住友公司将氰式菊酯转位成顺式氰式菊酯。 这一技术在提高活性，减少农药用量方面成效显著。 2、开发新的化合物 （1）杂环类：如以烟碱为基础，拜耳公司研制的吡虫啉，吡虫 清类杀虫剂，对刺吸式口器害虫活性高，但温度效应特突出。 氰虫腈（锐劲特）为法国罗纳公司开发的杂环类杀虫剂，对小 菜蛾活性高，选择性强，对环境影响小。 虫螨腈（除尽）是美国氰胺公司开发的吡咯类杀虫剂，作用机 制独特，主要作用于昆虫细胞内线粒体上，通过多功能氧化酶起 作用，抑制的生成。对小菜蛾活性高。 （2）含氟化合物：特别在菊酯类药剂开发上，非常重视含氟菊 酯的新品种开发，如已在我国登记的溴氟菊酯，氟氯氰菊酯，氟 丙菊酯等均为含氟菊酯，这类菊酯类杀虫剂在防治叶螨方面也有 较好的效果。 （3）抗生素类：齐墩螨素（艾比菌素）的问世，在世界上产生了 很大轰动，以前人们把目光主要集中在抗生素类杀菌剂的开发方 面，齐墩螨素优异的杀虫、杀螨活性，使研究者们倍受鼓舞。同时， 浏阳霉素，日光霉素（华光霉素）也都是近年来研制成功的抗菌素 类杀螨剂。 （4）生物技术的应用：美国孟山都公司投巨资进行转基因技 术研究，培育形成抗棉铃虫的抗虫棉，这一技术的应用，使孟山 都公司受益匪浅，现不少大的公司都在开始重视生物技术的培育 抗病、虫或除草剂品种方面的应用，以抢占新的制高点。 （5）重视适度发展农药混合剂：在 90 年代初期，国外许多农 10 药公司和农药研究者不赞成发展农药混合剂，主要担心复合抗性 的产生。随着近年来国内农药杀虫剂市被混合剂冲击，国外农药 公司为了提高竞争力，也注意混合剂的研究。如多虫清（诺花）， 保棉丹（溴氰菊酯十硫丹）德国艾格福公司）。 1992 年， “世界环境与发展”大会指出：“在全球范围内要控制 化学农药的销售和使用，到 2000 年，使生物农药用量达到 60%。 ” 近年来，越来越多的国家在逐步取缔化学农药的生产和应用，大 力发展生物农药。瑞典、丹麦等国确定了在 5-10 年内减少 50% 化学农药用量的目标；美国环保局（EP 年）在 1990 年宣布撤消 91 种化学农药的登记；联合国环境署组织制定的“限制持久性有机 污染物（POPS）公约”签字生效，有更多的化学农药将被禁用。 当前世界农药总的发展趋势 1、行业垄断性更强：通过近十年来的兼并、合并等各种形式 的产业重组，过去的十大公司变成了七大公司，所占销售份额从 80%以上增加到 90%以上，行业的垄断性更强。 2、更加注重环境安全和可持续发展：在新化学农药开发过程 中，日益注重最大的限度地减轻对环境的影响（包括生产和使用 过程），生物源农药日益受到重视。 3、生物工程日趋发展：世界各大公司加强对转基因作物和对 有害生物基因的研究，力求发现更有效、更便捷的防治手段。 产品价格分析 目前，农药市场价格竞争日趋激烈，体现出如下特点：一是 同一品种的农药在不同生产企业和不同经销商之间竞争激烈，把 降价作为维持和提高市场占有率的主要手段。二是农药价格普遍 下调。其中老品种价格已降至 20 世纪 90 年代初期水平，新品种 因各企业争相上马、导致价格快速下降，高利润期大为缩短。值 得注意的是农药单剂利润较低、复配制剂利润较高。三是不同生 产企业和不同经销商价格下调有先有后，追求利润有高有低，同 品种同质量销价差距很大，由于进口农药要暂收增值税保证金， 价格难以降低，所以进口农药价格基本平稳。 同类产品中国内市场售价一般在 10 万元/吨以上，而国际市 场价格一般大于 13000 美元/吨。因而，根据市场需求及产品价格 11 变化预测分析，考虑到国内同行的竞争，本计划书中产品价格按 如下考虑： 植物杀虫剂 75000 元/吨。这一价格使每亩一次使用成本不 超过 2-3 元，且由于本产品杀虫有效期为 20 天左右，使得使用次 数低于化学农药，因而农民的生产成本有所降低。因此，该价格 是具有竞争力的。 第四部分第四部分 主要经济技术指标主要经济技术指标 技术经济指标表 序号序号项项目名称目名称单单位位数量数量备备注注 一、扩建规模T/年 6000 二、产品方案 植物杀虫剂T/年6000 三、年操作时间 h7200 四、主要原、辅材料消耗 1、百部T/年750 2、苦参T/年4500 3、烟叶T/年3750 4、附料T/年2400 5、外包装个/年6X107 6、内包装个/年750000 五、公用工程消耗量 1、水M3/吨1.9 2、 电 KWh/吨219 3、蒸汽 0.4Mp 年T/吨11.7 六、三废排放量 1、 废水无工艺 废水 2、废气无工艺 12 废气 3、 废渣T/年-全部综 合利用 七、运输量T/年17400 1、运入量T/年11400 2、运出量T/年6000 八、定员人208 其中生产工人人191 管理人员人17 九、总占地面积M256000 十、全厂建筑面积M225600 十一全厂综合能耗总量T 标煤/年 十二单位产品综合能耗MJ/t 产品 十三总投资万元11378 1、其中：规模总投资万元9658 2、固定资产投资万元8710 3、固定资产投资方向税万元0 4、建设期利息万元212 5、流动资金万元2456 其中：铺底流动资金万元737 十四资金筹措万元11378 其中：资本金万元6378 资本金比例%66% 负债融资万元5000 13 十五年平均销售收入万元37434 十六年平均销售税金及附加万元 21 十七年平均总成本费用万元 31624 十八年平均利润总额万元 5788 十九年平均所得税万元 1910 二十年平均税后利润万元 3878 二十一年平均增值税万元 214 二十二财务评价指标 1、投资利润率 % 50.87% 2、投资利税率 % 52.94% 3、资本金净利润率 % 60.81% 4、 全部投资内部收益率（所 得税前） % 46.06% 5、 全部投资回收期（所得税 前） 年 4.25 6、 全部投资内部收益率（所 得税后） % 34.98% 7、 全部投资回收期（所得税 后） 年 4.83 8、自有资金内部收益率 % 42.19% 9、借款偿还期（建设期起）年 3.3 10、 盈亏平衡点（生产能力利 用率） % 39.94% 第五部分 生产及工艺 生 产 流 程 图 出渣回收残液烘（晒）渣粉碎肥料 原料进厂检验原料入库切段提取过滤储存沉淀浓缩 检验过滤转溶沉淀 回收酒精浓缩检验 过滤 检验加热合成检验分装包装成品库 出售加热辅料库检验辅料进厂 第六部分 原料、设备、运输、能 源及用地、用工 原、辅材料及燃料、动力等公用工程消耗情况 全厂消耗情况全厂消耗情况项项目目规规格格单单位位单单耗耗备备注注 一、原、一、原、辅辅材料消耗材料消耗 1百部T0.125 2苦参T0.75 3烟叶T0.625 4附料T0.40 外包装套10000 内包装套125 二、燃料、二、燃料、动动力公用工程消耗力公用工程消耗 1水0.4Mpa 2电380V 3蒸汽0.4MPa （单位产品吨植物杀虫剂计） 主要生产设备（装置） 序序 号号 设备设备名称名称设备设备规规格格单单位位数量数量 设备总设备总价价 （万元）（万元） 1多功能提取设备3 立米套44100 2外循环浓缩器1500KG/H台3180 3酒精沉淀罐2 立米台328 4真空减压浓缩罐台288 5配料罐2 立米台225 6酒精回收塔400MM台2120 7过滤器台255 8各种储罐台418 16 9直罐台10 10气相色谱仪台20 11液相色谱仪台15 12残留分析仪台12 13薄层扫描仪台8 14烘箱台2 15恒温箱台6 16仪器平台台3 17办公设备台48 18电脑网络台25 19平台平米4866 20蒸汽管保温台4 21设备保温石棉灰水泥台1402 22离心机台212 23离心泵台846 24真空泵台588 25空压机台3180 26水泵2 立米台512 27耐腐泵台24 28冷却塔50T/H台220 29分气缸0.3 立米台126 30配电系统防爆台80 31配套管线台12 32检测仪器台10 33粉碎机台20 34液体罐装机台150 17 35小型液体包装机台94 36粉剂罐装机台120 37理瓶机台20 38拧盖机台20 39编码机台20 40标签机台20 41打包机台40 42激光防伪台58 43运输设备台20 主要原辅材料、燃料的种类、规格、年需用量及供应来主要原辅材料、燃料的种类、规格、年需用量及供应来 源源 项项目目规规格格单单位位单单耗耗年用量年用量来源来源 百部T0.125750 当地采购 苦参T0.754500 当地采购 烟叶T0.6253750 当地采购 附料T0.402400 当地采购 外包装个100006X107 当地采购 内包装个125750000 当地采购 水电汽和其它动力需用情况 项项目目规规格格单单位位单单耗耗年用量年用量来源来源 水0.4MpaM3/吨1.911400 本工程配套 电380V Kwh/吨2191314000 本工程配套 蒸汽0.4MPaT/吨11.770200 本工程配套 新增全年运输总量 运运输输量量序序 号号 货货物名称物名称单单位位 运入运入运出运出 运运输输方式方式 1百部T750汽车 2苦参T4500汽车 18 3烟叶T3750汽车 4附料T2400汽车 5成品6000汽车或火车 合计114006000 新增全年货物储存量表 序序 号号 货货物名称物名称单单位位 年消年消 耗量耗量 入入库库量量 贮贮存存 方式方式 贮贮存期存期 （天）（天） 1百部T75075仓库30 2苦参T4500450仓库30 3烟叶T3750375仓库30 4附料T2400240仓库30 5外包装个6X1076X106仓库30 6内包装个75000075000仓库30 主要建构筑物一览表 序序 号号 建筑物名称建筑物名称主要特征主要特征 占地面占地面 积积（ （m2） ） 建筑面建筑面 积积（ （m2） ） 层层数数备备注注 1办公化验实验砖混结构 80016002 2生产装置框架结构 80008001新建 3原料及成品库砖混结构 16000160001新建 合计2480025600 班制及定员 岗岗 位位每班人数每班人数五班人数五班人数备备 注注 技术、管理人员17 植物杀虫剂生产车间44176 其他15 合计：208 19 第七部分 建设计划及投资估算 建设工期计划建设工期计划 项目建设主要分为如下步骤 （1）可行性研究报告的编制与审批 （2）初步设计编制与审批 （3）施工图设计 （4）厂房及公用工程施工、设备采购 （5）设备安装及人员培训 （6）单机及联合试运转 （7）投入生产 项目建设期按二年估算。 项目实施进度项目实施进度 （1）可行性研究报告的编制与审批 第 2 个月 （2）初步设计编制与审批 第 4 个月 （3）施工图设计 第 10 个月 （4）厂房及公用工程施工、设备采购 第 18 个月 （5）设备安装及人员培训 第 21 个月 （6）单机及联合运转 第 24 个月 （7）投入生产 每一项进度与后一项进度相关联、衔接，前一项进行过程中 后一项已介入，如设计与施工、施工与安装要求衔接非常紧凑， 这样才能保证工程进度。 总投资估算 本项目建设投资估算值为 8710 万元，流动资金估算值为 2456 万元，建设期借款利息为 212 万元，合计总投资为 11378 万 元。 20 建设投资估算 单位：万元 序号序号项项 目目 设备设备 购购置置 安装安装 工程工程 建筑建筑 工程工程 其它其它 费费用用 合合计计备备注注 一固定资产费用 52181255763 7236 1工程费用52181255763 7236 1.1主要生产项目 50201255753 7028 1.1.1 原料准备 1804527 252 1.1.2 制备工段 43001075645 6020 1.1.3 包装工段 54013581 756 1.2辅助生产项目 0 1.3公用工程198 10 208 1.3.1 锅炉房 120 10 130 1.3.2 供电及电讯58 58 1.3.3 总图 20 20 二无形资产费用 253253 勘察设计费 253253 三递延资产费用 288288 1建设单位管理 费 253253 2生产准备费 1515 3联合试运转费 1010 4办公及生活家 具购置费 66 5其它 44 四预备费 933933 基本预备费 933933 五总估算值5218125576314748710 流动资金估算 单位：万元 序号序号项项目目 最低周最低周 转转天数天数 周周转转 次数次数 3456 789101112 1 流动资产 1.1 应收帐款 35102263295136393639363936393639363936393639 1.2 存货 869114414191419141914191419141914191419 1.2.1 原材料 （含外购 件等） 00356475594594 594594594594594594 百部 10369121515151515151515 苦参 103615202525252525252525 烟叶 103616212626262626262626 辅料 660288384480480480480480480480480 外包装 75125334141414141414141 内包装 7514677777777 1.2.2 燃料 0000000000 1.2.3 在产品 136060799898989898989898 1.2.4 产成品 751453590728728728728728728728728 1.3 现金 3012207227247247247247247247247247 小计 3338432153055305530553055305530553055305 2 流动负债 2.1 应付帐款 30121709227928482848284828482848284828482848 3 流动资金 1629204324562456245624562456245624562456 22 4 流动资金 本年增加 额 16294134130 000000 5 流动资金 借款额 1141143017191719 171917191719171917190 6 流动资金 借款利息 61769191 919191919191 7 自有流动 资金 489613737737 7377377377377372456 第八部分第八部分 财务财务分析分析 项目财务分析主要指标 序序 号号 名名 称称单单位位数据数据备备注注 设计规设计规模模 1植物杀虫剂6000 经济经济数据数据 1总投资万元11378 其中：规模总投资万元9658 2固定资产投资万元8710 3固定资产投资方向税万元0 4建设期利息万元212 5流动资金万元2456 其中：铺底流动资金万元737 6资金筹措万元11378 其中：资本金万元6378 资本金比例%66% 负债融资万元5000 7年平均销售收入万元37434 8年平均销售税金及附加万元21 9年平均总成本费用万元31624 10年平均利润总额万元5788 11年平均所得税万元1910 12年平均税后利润万元3878 13年平均增值税万元214 财务评财务评价指价指标标 1投资利润率%50.87% 2投资利税率%52.94% 24 3资本金净利润率%60.81% 4全部投资内部收益率（所得 税前） %46.06% 5全部投资回收期（所得税前） 年4.25 6全部投资内部收益率（所得 税前） %34.98% 7全部投资回收期（所得税后） 年4.83 8自有资金内部收益率%42.19% 9借款偿还期（建设期起）年3.3 10盈亏平衡点（生产能力利用 率） %39.94% 敏感性分析 在固定资产增加 10%、产品售价降低 10%、原材料价格增 加 10%、生产负荷降低、建设期延长等不确定因素变化的情况下， 对全部投资内部收益率（所得税前）进行测算，结果表明，在上述 因素的不利变化下，本项目的所得税前全投资内部收益率在 22.2%至 65.3%之间。 财务评价 评价测算的数据表明本项目有良好的经济效益，敏感性分析 说明本项目有较强的抗风险能力。项目投产后，生产期内年平均 销售收入 37434 万元，利税 5788 万元，投资回收期 4。25 年（含 建设期 2 年），各项财务分析指标均好于同行业水平，因此，项目 在经济上是可行的。 第九部分第九部分 环环 境境 保保 护护 建设地区环境现状建设地区环境现状 延边州位于欧亚大陆东岸，属于温带大陆性季风区，冬季寒 冷干燥，夏季高温多雨，年平均气温 5.2 摄氏度，年平均气压 25 99.6kp 年，年平均蒸发量 1600MM，年平均降水量 502.4MM，最 大积雪深度 220MM，历年主导风向为西风。 环境质量现状环境质量现状 根据延边州环保局提供的资料： 建设项目周围大气环境质量基本符合国家大气环境质量二 级标准，本项目厂址建在龙井市朝阳川镇桥东农场，厂区四周为 农田，环境状况良好，无有害污染源及污染物。 “三废三废”排放执行标准排放执行标准 （1）大气污染物执行大气污染物综合排放标准（GB16297- 1996）中二级标准； （2）水污染物排放量执行污水综合排放标准（GB8978- 1996）中的二级标准； （3）大气环境质量标准：采用国家环境空气质量标准 （GB3095-1996）二级。 （4）地面水环境质量标准：采用国家地表水环境质量标准 （GBHZB1-1999）中四类。 （5）噪声标准：采用国家城市区域环境噪声标准（GB3096- 93）中的二级标准和工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）。 主要污染源、污染物排放及处理措施主要污染源、污染物排放及处理措施 该项目是利用药用植物，经提取生产植物保护剂，生产过程 对环境无污染，生产中产生的废药渣做肥料用，因此对环境无污 染，没有三废排放。 所有锅炉按环保要求进行除尘安装，安装后要达标排放。 该项目原料为天然和人工种植的植物，生产过程不产生对人 体有害物质，但厂房设计按有关规范进行设计，保证良好的卫生 和通风条件，同时为减轻工人的劳动强度设立必要的劳保设施。 提取车间因转溶分离工序使用酒精，厂房设计按防爆要求而 设计，其设备及电器元件等均按防爆要求选用、安装，整个生产 过程在封闭的容器内进行，车间内配备一定数量的消防器材，厂 区内按消防要求设置消防设施。 26 第十部分第十部分 投资环境及适用于投资环境及适用于 该项目的优惠政策该项目的优惠政策 投资环境 延边朝鲜族自治州成立于 1952 年 9 月 3 日，是我国最大的 朝鲜族聚居地区，也是中国东北地区唯一的少数民族自治州。全 州辖延吉、图们、敦化、龙井、珲春、和龙 6 市和汪清、安图 2 县， 州府所在地为延吉。全州总面积 4.27 万平方公里，占吉林省总面 积的四分之一，地貌呈山地、丘陵、盆地三个梯度，西高东低，可 以概括为“八山一水半草半分田”。全州总人口 218.55 万人，其中 汉族占 58.34%，朝鲜族占 38.76%，其他民族占 2.9%。自治州成 立以来，党和国家对延边的建设和发展非常重视。周恩来、朱德、 邓小平、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后来延边观察，要求 “把延边朝鲜族自治州建设的更快些、更好些”（邓小平题词）， “把 延边朝鲜族自治州建设成全国模范的自治州”， “开发珲春，开发 图们江，发展与东北亚各国的友好合作关系”（江泽民题词）。 延边具有独特的区位优势。延边地处中俄朝三国交界，东与 俄罗斯滨海边疆区毗邻，南隔图们江与朝鲜民主主义人民共和国 和国咸镜北道、两江道相望，边境线长达 755.2 公里，其中中朝 边境线 522.5 公里，中俄边境线 232.7 公里。延边依托吉、黑、辽 三省广阔的腹地，是中国东北沟通内外的重要“窗口”，也是东北 亚区域经济、人口、地理三个重心的交汇点，在联结亚、欧、美海 陆运输格局中居于重要的枢纽地位。 延边境内各项基础设施齐全。延边州虽地处边陲，交通通信 却很便利，现已形成海、陆、空立体交通网络。珲春经朝鲜罗津至 韩国釜山，经俄罗斯波谢特至日本秋田，经俄罗斯扎鲁比诺至韩 国束草等航线运营良好。中俄珲春卡梅绍瓦亚国际铁路已经通 车营运。公路四通八达，延边公路客运总站是东北地区最大的客 运总站，长春-珲春高等级公路已交付使用，珲春至圈河的高等级 公路正在紧张施工。延吉机场经过二期改造，可以起降大中型客 机，达到了国家 4C 级标准，现已开通延吉至北京、长春、沈阳、 27 大连、上海等近 20 条国内航线。2001 年 8 月 11 日开通了延吉- 汉城-延吉国际包机航线，8 月 14 日大韩航空又开通了汉城-延吉 -汉城国际包机航线。延边现有 10 个对外开放口岸（其中中朝 8 处，中俄 2 处），口岸功能日臻完善，年过货能力可达 500 万吨， 年过客能力达 100 万人次。 延边是著名的旅游胜地。延边拥有独特的自然景观和人文景 观。闻名中外的长白山气势雄伟，风景秀丽，珲春防川“鸡鸣闻三 国，犬呔惊三疆”，敦化六顶山正觉寺是佛教信徒朝拜的场所。得 天独厚的边境风光，独一无二的朝鲜族民俗风情，丰富多彩的历 史文化，每年吸引着大量的中外游客。去年的旅游形势空前喜人。 全年接待海外游客 15.0899 万人次，同比增长 91%；接待国内游 客 140.9 万人次，同比增长 8%。延边还开通了中朝边境旅游列车， 开辟了中朝龙井-七宝山，延吉-平壤等旅游线路。中俄边境旅游 也形成热线，扎鲁比诺至束草航线开通不久，已接待了千余名韩 国游客。 延边境内的龙井朝阳川镇地处长白山麓，土壤肥沃，水草丰 富，林木茂密，四季分明，昼夜温差大，特别适宜栽培苦参等中药 材。本项目建成后，大量耗用苦参等原料，需要建立 10 万公顷原 料栽培基地。该基地规模大，可辐射延边州周边省 30 多个县市， 带动 10 万户农民，40 万人从事种植苦参等中药材，其收入十分 可观。种植苦参等中药材每公顷纯收入达到 22500 元，