物业管理费收支预算分析表.pdf

一、支出89617.93/ 月 1、综合管理费：11397.70 10327.70 职级人数基本工资月福利附加福利 经理16000.002172.00155.70 工程维修0.53000.00 合计：1.59000.002172.00155.70 1.2 办公行政费1070.00/ 月 项 目 办公费 电话费 水电费 工作餐 差旅交通费 制服费 折旧费 低值易耗品 业务招待费 其他 管理费 合计： 2. 保洁费17700.00/ 月 2.1 外判保洁服务合同费17700.00/ 月 项 目 日常保洁 合计： 2.2 其他0.00/ 月 项 目 保洁用品消耗 外墙清洗 合计： 3、秩序维护费：46500.00/ 月 3.1 外判秩序维护服务合同费46500.00/ 月 项 目 日常秩序维护 合计： 3.2 其他0.00/ 月 项 目 物业管理费收支预算 1.1 各级人员费用（自招） 月度费用年度费用 200.002400.00 0.000.00 0.000.00 200.002400.00 50.00600.00 65.00780.00 0.000.00 105.001260.00 250.003000.00 200.002400.00 月度费用年度费用 17700.00212400.00 0.000.00 1070.0012840.00 0.000.00 17700.00212400.00 月度费用年度费用 46500.00558000.00 0.000.00 0.000.00 46500.00558000.00 月度费用年度费用 月度费用年度费用 用品消耗 治安联防费 合计： 4绿化养护费5000.00/ 月 项 目 绿化养护费 大堂摆花 绿化补种 合计： 5. 设备设施维护运行费3750.00 月 5.1 电梯维护运行费0.00 月 项 目台数单台费用月度费用年度费用 电梯保养费0.000.00 电梯年检 / 办证费0.000.00 电梯修理费0.000.00 合计：0.000.00 5.2 水泵运行保养费0.00月 项 目数量单台费用月度费用年度费用 生活水泵保养费0.000.00 潜水泵保养费0.000.00 消防、喷淋泵保养费0.000.00 水箱清洗费0.000.00 不可预见0.000.00 合计：0.000.00 5.3 设备检测费用0.00 / 月 项 目数量单项费用月度费用年度费用 避雷检测费0.000.00 电气设备检测费0.000.00 车库机械设备0.000.00 锅炉设备0.000.00 中央空调水处理0.000.00 消防系统0.000.00 合计：0.000.00 5.4 设备设施维护费3750.00/ 月 设备定期维护合同费用3750.00/ 月 项 目估算单价月度费用月份年度维护费 设备设施维护费0.00120.00 消防系统2333.331228000.00 弱电系统1416.671217000.00 机械车位0.00120.00 合计：3750.0045000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 月度费用年度费用 5000.0060000.00 5000.0060000.00 0.000.00 0.000.00 5.5 公共区域能耗费0.00/ 月 5.6 设施设备维修材料费0.00/ 月 项 目 公共区域 合计： 6. 保险费用0.00月 项 目 物业责任险 公众责任险 一切财产险 合计 5270.23 / 月 0.00 / 月 0.00 / 月 二、收入汇总：98509.00 月 项目收费标准建筑面积月度收入年度收入 1. 管理费98509.001182108.00 1.1 管理费98509.001182108.00 1.2 其他收入 1.30.00 2. 设施设备运行 保养维修费 0.000.00 3. 经营性收入0.000.00 3.1 公共设施收益 0.00 3.2 停车费 0.00 3.3 其他经营收入0.00 合计收入： 98509.001182108.00 三、年度收支盈亏 序号项 目 1管理费 2 设施设备运行保养维修 费及维修费 3 经营性收入 合计 月度费用年度费用 月度费用年度费用 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 7. 税费 8. 管理酬金 9. 车位费（业委会 / 开发商） 1182108.001030415.18 0.0045000.00 年度收入年度支出 0.000.00 1182108.001075415.18 支出 序号费用支出（月度） 19155.70 22172.00 3200.00 40.00 50.00 650.00 7200.00 8250.00 965.00 100.00 11105.00 120.00 1317700.00 140.00 1546500.00 165000.00 170.00 180.00 193750.00 200.00 210.00 22200.00 235270.23 240.00 小计90617.93 年 度 支 出 表 费用名称费用支出（年度） 工作餐2400.00 水电费0.00 工资及津贴109868.40 职工四金款26064.00 办公费2400.00 业务招待费3000.00 电话费0.00 差旅交通费600.00 低值易耗品1260.00 保险费0.00 制服费780.00 折旧费0.00 保安费558000.00 绿化费60000.00 清洁费212400.00 车位费0.00 2400.00 水泵公灯电梯等 -设施设备保养及维修45000.00 水泵公灯电梯等 -水泵保养及维修0.00 各种维修材料0.00 水泵公灯电梯等 -电梯保养及维修0.00 1087415.18 税费63242.78 酬金/ 管理费0.00 水泵公灯电梯等 -运行能耗费0.00 其他 单位：元 月度基本工资小 计 年度合计 8327.7099932.40 2000.0024000.00 10327.70123932.40 备注 办公用品 季度、年度会议或培训交通费 供方服装费（由供方承担） 照相机 暂未发生该类支出 上墙资料、标识标牌、体系文 件 备注 考核数 备注 备注 、 备注 单价2950 单价3100 备注及估算面积 备注 备注 备注及估算面积（M 2） 备注 全委托 盈亏备注 151692.82 (45000.00) 0.00 106692.82 备注 备注 收缴率 % 收缴率 % 收缴率 %