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    出纳岗位职责清单4篇.doc

    • 资源ID:45270       资源大小:14KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5
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    出纳岗位职责清单4篇.doc

    1、出纳岗位职责清单4篇出纳岗位职责清单1一、按照银行支付结算办法根据经会计审核无误的收入支出凭证,办理银行存款结算业务。二、办理银行往来结算,根据经会计审核无误的收支指令,进行银行结算。三、办理公务卡报销业务支付。四、办理差旅费报销业务支付五、办理零余额退款和电汇业务。六、支付医保、公积金、个税,支付后报告审核和会计。七、月初到各账户银行对账,打印对账单;根据银行交予的银行对账单和会计对账。八、负责银行通知的业务沟通事宜。九、现金收付管理。根据复核后收入支出凭证,办理款项收付。保管库存现金,超出现金保管范畴的及时送存银行。十、保管银行卡、网银盾、密码、开立资料、各种银行空白票据和单位签章。出纳岗

    2、位职责清单21、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公

    3、款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。9、完成领导交给的其它临时性任务。出纳岗位职责清单3第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭

    4、证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证

    5、卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。出纳岗位职责

    6、清单41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。第 3 页 共 3 页


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