某某大厦商场项目财务管理部结算中心现金出纳领班岗位职责.docx

某某大厦商场项目财务管理部结算中心现金出纳领班岗位职责岗位描述：1岗位名称：财务管理部结算中心现金出纳领班2直接上级：财务管理部结算中心主管3直接下级：无工作职责：工作内容完成方式1负责保管库存现金，并严格遵守先进管理制度，库存现金不超过规定限额，不得挪用现金或以白条抵库，做到每日库存现金日清日结，保证帐实相符，做好每日资金日报工作。独立2负责各项现金收支，认真审核有关现金收付凭证，对审批手续不明确、不完整的原始凭证有权拒绝付款。独立3负责登记现金日记帐。独立4负责公司发行的有价证券、储值卡的销售、保管工作，并于每日进行盘点登帐，保证帐面金额与实际库存相符。登记有价证券备查簿。独立5负责保管保险柜、“法人私章”，保证现金、有价证券安全。独立6保守财务机密，严格执行保险柜的使用规定。独立7完成上级交办的其他工作。独立岗位素质要求：1教育程度：中专以上相关学历2经验：一年以上相关职位工作经验3特殊知识和技能：有会计证、会计电算化证4胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规,能够依法办事，严守财务机密。