1、餐厅门店现金管理制度为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。三、管理规定（一）营业款的管理1 .对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。2 .认真填写当班所收的实际营业额。3 .对本门店营业款的存缴负责。4 .每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。5 .为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。6 .如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。7 .门店财务部及运营部将随时对营业款的
2、存缴情况进行检查。（二）备用金的使用及管理1 .备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。不可作私人用途或转借他人。2 .备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。3 .定额数量应保持不变，不可挪作他用。4 .门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。()费用的报销程序1 .餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行C餐厅经理对所支出的原始票据(凭证)的真实性、合理性负直接责任。2 .大宗和较稳定的材料款(如计划内的房租、购置设备和月结材料款等)应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和
3、注意以下几点事项。(1)采购物品的真实性。(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。(3)是否有正规的发票。(4)办公用品报销时需附原始发票。(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。(8)其他费用报销时需附有关原始票据。(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。(四)营业收支日报表的填报方法1 .所有当日的营业款项等收入通过库存现金本日收入金额栏反映。2 .表内购稽关系如下所示。(1)库存现金本日收入金额栏二本日收入明细金额小计栏。(2)库存现金本日支出金额栏=本日支出明细金额小计栏+资金流向存行栏+资金流向存卡(折)栏。本日支出明细金额栏，填写自购原材料、费用、贵宾券等项目，不包括存行、存卡（折）。存行、存卡（折）在资金流向栏反映。
