1、农港科技有限公司采购业务及预付账款管理规定第一章总则第一条为加强对采购、及预付账款的监督与管理，增加采购、及预付账款过程的透明度，有效控制采购成本，确保采购物资的质量要求，制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门。第二章职责与权限产品中心的负责人对本单位的采购业务及预付账款业务的真实性、合法性负责。第三章内容及程序第三条合格供应商的评审公司在采购商品时，产品中心应根据采购物资的特性和质量要求，结合供应商提供的样品及报价，产品中心协同财务法务部组织开展供应商的评审工作，报总经理批准后，确定合格供应商。公司在采购行政办公用品时，如涉及到大宗物品（电脑等）采购，也可参照商品采购模式甄选供应商。第四条
2、采购业务的管理（一）提出采购申请1 .销售货物的采购，由产品中心人员负责根据消费扶贫中心的物资需求计划，结合仓库的库存量，编制采购计划，通过钉钉办公系统按以下审批流程进行：部门负责人审核一财务部门负责人审核一总经理审批一执行董事审批（5000元）。2 .临时性物资的采购（采购金额5000元），由使用部门提出采购申请,填写临时物资采购申请单，写明所需物资的名称、用途、规格、数量，通过钉钉办公系统按以下审批流程进行：部门负责人审核一财务部门负责人审核一总经理审批。原则上临时性物资由使用部门自行采购。3 .行政办公用品的采购，原则上由综合服务部实施，采购时须事先填制办公用品申购单，通过钉钉办公系统按
3、以下审批流程进行：综合服务部负责人审核一财务法务部负责人审核f总经理审批一执行董事审批05000元）。专业办公用品经部门负责人审核一财务法务部负责人审核一总经理一执行董事审批05000元）审批后，可自行购买，但未经审批，擅自购买者不得报销。购买后三个工作日内至综合行政部办理登记和核报。（二）产品中心根据批准的采购计划，在合格供方中确定供应商，下达采购订单，如采购金额10000元，须签订签订购销合同，进行采购。行政办公用品的大宗采购也可参照执行。（三）采购物资到货后，按存货管理规定中的相关程序办理验收、入库手续。第五条预付账款的管理：（一）产品中心在实施采购的过程中，需要预付货款或定金时，应根据签订的购货合同。填制付款申请单，通过钉钉办公系统按以下审批流程进行：综合服务部负责人审核一财务法务部负责人审核一总经理审批一执行董事审批05000元）。（二）付款时由产品中心人员将经审批后付款申请单交财务部，财务部根据购货合同对所付款项进行审核后，统一安排付款。（三）预付货款后，采购供应部门应严格按合同上签订的交货时间收货,催收发票，并及时到财务部办理清算手续。第四章附则第六条本规定由财务法务部负责解释。
