个人理财系统课程设计DOC.pdf

广东职业技术学院 课程设计说明书 课程题目 :个人理财系统课程设计 系别：信息工程系 班级：企业信息管理 12 姓名：袁利梅 刘玉婷 吴晓栋 吴晓龙 伍尚杰 霍健文 起止日期：2014.11.23 2015.1.4 指导教师 : 杨伟明 目录 一、概述 . 4 1、产品描述 . 4 2、产品功能 . 4 二、需求分析 . 5 1、业务需求 . 6 2、用户需求 . 6 3、功能需求 . 6 三、概要设计 . 10 1、ER 图 10 2、数据库表 . 13 四、详细设计 . 14 1、用户登录管理. 14 用户注册 . 15 找回密码 . 15 2、账单管理 . 17 编辑记账记录. 17 文字信息 . 19 收支对比 . 19 收入报表 . 20 支出报表 . 22 3、科目管理 . 23 收入科目 . 23 支出科目 . 24 编辑收入科目. 25 编辑支出科目. 26 4、预算管理模块. 27 收入预算 . 27 编辑收入预算. 28 支出预算 . 30 编辑支出预算. 30 5、借贷管理模块. 31 编辑借贷记录. 32 6、还款管理模块. 34 编辑还款记录. 34 7、账户管理模块. 36 账户 . 36 存取记录 . 36 8、用户管理模块. 37 修改密码 . 38 修改手机号码. 40 五、程序设计总结. 40 1、总结： . 40 2、所遇到的技术难点及解决办法. 41 3、致谢 . 41 一、 概述 1、产品描述 本 产 品 是 针 对 在 对 个 人 资 产 、 负 债 等 数 据 进 行 分 析 整 理 的 基 础 上 ， 根 据 个 人 对 风 险 的 偏 好 和承 受 能 力 ， 结合 预 定 目 标 运用 诸 如 储 蓄 、 转 账 等 多 种 手 段 管 理 资 产 和 负 债 ，合 理 安 排 资 金 ，从 而 在 各 个 人 风 险 可 以 接 受 范 围 内 实 现 资 产 增 值 的 最 大 化 的 过 程 。 2、产品功能 1） 用 户 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 针 对 的 是 用 户 管 理 。需 要 实 现 新 用 户 的创 建 ，用 户 的 登 陆 以 及 删 除 功 能 。用 户 只 有 在 登 陆 后 才 能 进 行其 他 的 操 作 。 2） 账 户 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 是 针 对 用 户 的 多 银 行 账 户 情 况 ，其 中 可以 添 加 、删 除（ 注销 ）账 户 ，可 以 实 现 账 户 间 的 转 账 ，同 时 也可 以 分 别 查 询 每 个 账 户 的 不 同 收 支 情 况 和 转 账 情 况 。 3） 收 支 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 功 能 有 添 加 、修 改 、删 除 、查 询 记 录 。 6） 借 贷 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 是 针 对 用 户 的 借 入 、借 出 业 务 ，同 样 可以 实 现 添 加（ 借 贷 ） 、删 除（ 还 贷 ） 、修 改 和 查 询 贷 款 等 功 能 。 7） 预 算 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 是 用 于 用 户 的 每 年 和 每 月 的 一 个 收 支 预算 ，可 以 实 现 添 加 预 算 、删 除 预 算 、修 改（ 更 新 ）预 算 和 根 据预 算 得 到 收 支 分 析 对 比 功 能 ，得 到 一 个 评 估 结 果 ，通 过 对 比 显示 给 用 户 ， 并 给 出 用 户 一 些 相 应 的 建 议 。 8） 科 目 管 理 在这 一 功 能 模 块 中 ，主 要 是 设 置 收 入 与 支 出 的 科 目 类 别 ，可 以 对他 们 进 行 添 加 ， 修 改 ， 删 除 ， 查 询 。 二、 需求分析 本系统实现了个人理财的记账管理，收支对比， 预算管理等。 总体分为登录注册，账单管理， 科目管理、账户管理，用户管理，预算管理，借贷管理，备忘提醒，退出系统等9 个模块， 如图所示。 个人理财系统 记 账 预 算 管 理 模 块 科 目 管 理 模 块 账 单 管 理 模 块 借 贷 管 理 模 块 用 户 管 理 模 块 账 户 管 理 模 块 备 忘 管 理 模 块 支 出 收 入 分 配 查 看 年 度 记 账 文 字 结 算 信 息 收 支 对 比 支 出 科 目 收 入 科 目 支 出 预 算 收 入 预 算 借 入 管 理 借 出 管 理 密 码 修 改 银 行 卡 现 金 添 加 修 改 备 忘 按 年 对 比 按 月 对 比 登 录 注 册 模 块 登 录 注 册 找 回 密 码 退 出 系 统 模 块 注 销 退 出 删 除 备 忘 1、业务需求 本 产 品 面 向 的 用 户 是 普 通 个 人 用 户 ，我 们 追 求 的 软 件 应 该 是 简 单 和 使 用 。本 设 计 主 要 实 现 的 是 个 人 财 务 的 管 理 ， 这 里 的 主 要 功 能 有 ： 对 收 入 支 出 的 详 细 记 录 ，制 定 计 划 表 来 实 现 监 控 自 己 的 消费 情 况 ，查 看 当 前 消费 情 况 ，记 录 借 贷 状 况 ，对 借 贷 中 应当 归 还 的 日 期 可 在 可 设 置 的 一 定 时 间 范 围 内 对 用 户 进 行 提 醒 和 以 形 象 化 的 方 式 展 示 和 并 分 析 消 费 历 史 。 2、用户需求 该系统主要包括一类用户，即为对财务管理有需求的系统使用者。 描述： 1) 记录每次的收入 2) 记录每次资金支出 3) 记录借贷情况 4) 设定周期的计划表 5) 可选择借贷归还日期 6) 产看资金流动历史 7) 产看当前可支配余额 3、功能需求 该系统的功能需求应该分为以下几种： 1、登录注册 2 、账单管理 3、科目管理 4 、预算管理 5 、借贷管理 6、账户管理 7 、用户管理 8 、备忘提醒 9 、退出系统 1）登录注册 登录为用户使用个人理财系统的起始点，用户必须先有自己的账号，然 后通过身份验证，方可对个人理财基本信息进行相关的操作，登录流程 图如图所示： 功能主要是用于确保用户在提供正确的验证信息之后，才可以进一步的使用本系 统。 2）账单管理 A. 查看历史 基本功能，便于用户查看资金流动历史。 本系统支持通过输入时间段 来查看资金流动历史，界面中会有时间栏，类型，账户类型，备注等组合 查询出相关信息。点击某一天记录可对该记录进行详细查看。 B.记账 新建收入 / 支出记录。 C. 修改记录 已经记账的，如果输入有错误，用户也可以自行修改。 D.年度记账 显示当前年度的记账记录， 也可根据年份查询往年的记账， 这里不对 其他进行任何操作，只是用来查看。 E.收支对比 收入与支出进行对比。 a. 按年对比 今年的收入与今年的支出对比，得出一个结果。 b. 按月对比 这个月的收入与这个月的支出对比，得出一个结果。 账单管理流程图如下： 3）科目管理 A. 收入分类 该功能便于用户的输入， 也便于管理、 制图。这里的收入分类指的是 本次收入的来源 / 去向，系统默认的收入类别有工资、奖金等是可以根据 用户需求自定义， 用户可以自己添加或删除类别。当你需要添加新的一条 收入记录时，你需要先选择分类再输入具体数目及其他内容。 B. 支出分类 支出类别有娱乐、餐饮等这些类别，其他可自行添加。 4）预算管理 收入与收入预算进行对比，支出与支出预算对比。 A.收入预算 a. 按年 1新建预算记录，根据科目类别进行添加，一年一个科目类别只能 设置一条预算，不可重复，信息有误可对它进行修改，删除。 2. 如果本年度有收入记账，会对收入进行结算和评估。 b. 按月 1新建预算记录，根据科目类别进行添加，一月一个科目类别只能 设置一条预算，不可重复，信息有误可对它进行修改，删除。 2. 如果本月有收入记账，会对收入进行结算和评估。 B.支出预算 a. 按年 1新建预算记录，根据科目类别进行添加，一年一个科目类别只能 设置一条预算，不可重复，信息有误可对它进行修改，删除。 2. 如果本年度有支出记账，会对支出进行结算和评估。 b. 按月 1新建预算记录，根据科目类别进行添加，一月一个科目类别只能 设置一条预算，不可重复，信息有误可对它进行修改，删除。 2. 如果本月有支出记账，会对支出进行结算和评估。 5）借贷管理 借贷管理中，在乎资金的流动方向，关心收入了钱还是支出了钱， A. 借入管理 该功能用于记录借入信息。 a. 新建借入记录信息，包括时间，金额，归还时间，已还金额，对 象，以及备注信息，备注信息可以有对方手机号码，家庭住址。 b. 修改借入记录信息， 包括时间，金额，归还时间，已还金额，对象， 以及备注信息，备注信息可以有对方手机号码，家庭住址。 c. 删除记录 d. 导出 Excel B.借出管理 该功能用于记录借出信息。 a. 新建借出记录信息，包括时间，金额，归还时间，已还金额，对 象，以及备注信息，备注信息可以有对方手机号码，家庭住址。 b. 修改借出记录信息， 包括时间，金额，归还时间，已还金额，对象， 以及备注信息，备注信息可以有对方手机号码，家庭住址。 c. 删除记录 d导出 Excel C.还款记录 用来记录谁什么还了多少钱， 进了哪个账户； 我什么时候还了别人多 少钱，从哪个账户支出。 a. 添加还款记录 b. 修改还款记录 c.删除还款记录 d. 导出 excel 6）账户管理 系统有银行卡账户和现金账户，银行卡可进行添加账户。 A.添加账户 银行卡可进行添加账户 B.存取记录 用来记录存款记录和取现记录，比如什么时候从哪张卡取出了多少金 额和存入哪张卡多少钱。 a添加存取记录 b修改存取记录 c删除记录 d导出 EXCEL 7）用户管理 除了登陆系统前需要输入密码外， 这里的账户管理包括对密码的修改 当进入密码管理界面时， 正确输入旧密码后， 输入新密码， 那么该密码修 改为这个新密码。 8）备忘提醒 重要事情可添加备忘提醒， 比如到了还款的时间， 朋友生日到了， 要 送礼了，又要添加支出记录啦等等。 9）退出系统 退出则退出本系统，注销则跳转到登录界面。 三、概要设计 1、ER 图 各实体属性： 1）用户 用户 用户编号 登录次数密码 注册时间 手机号码 用户名 2）类别 类别 科目名称 类别 科目编号 3）账户 账户类型 账户编号 账户类型 开户时间 开户银行 账户金额 银行卡号 4）记账 记账 记账编号 科目编号 账户编号发生金额 发生时间 备注 5）借贷 借贷 归还时间 借贷类型 借贷编号 谁 归还情况 发生金额 发生时间 账户编号 已还金额 未还金额 备注 6）预算 预算 预算编号 类别 科目名称预算金额 发生时间 备注 7、备忘记录 备忘 备忘编号 提醒时间 是否提醒 提醒音乐 备忘内容 添加时间 2、数据库表 关系模式转换： 1）登录模块： 用户（用户编号（PK） 、用户名、密码、手机号码、登录次数、注册时间） 2）账户管理模块： 记账（记账编号（PK） 、科目编号（ FK） ，账户编号（FK） 、发生金额，发生时间，备注） 3）科目管理模块 类别表（科目编号（PK） 、类别、科目名称） 4）预算管理模块 预算记录表（预算编号（PK） 、科目编号、预算金额、发生时间、备注） 5）借贷管理模块 借贷记录表（借贷编号（PK） 、借贷类型、账户类型、发生金额、已还金额、未还金额、发 生时间、归还时间、谁、归还情况、备注） 6）账户管理模块 账户类型（账户编号（PK） 、账户类型、银行卡号、开户银行、开户时间、账户余额） 7）备忘管理模块 备忘记录（备忘编号（PK） 、是否编号、提醒时间、提示音乐、备忘内容、添加时间） 四、详细设计 1、用户登录管理 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 密码输 入 密 码 时 显示 ” * ” 忘记密码打开找回密码窗口，根据输入手机号码与数据库的 相比，正确则告诉密码 tbAdminName 输入“用户名” “注册”按钮若你是新用户即第一次使用本系统，则要先注册才 可登录 “登录”按钮判断该用户在数据库中是否存在，若不存在则提示 “无该用户”，若存在继续以下步骤。 查询输入的密码与数据库中该用户的密码是否匹 配，匹配则进入主界面，否则提示错误信息 在 登 录 界 面 按 回 车 键 相 当于单击 “登 录”按钮 “取消”按钮退出此窗口在 登 录 界 面 按ESC 键相 当于单击 “取 消”按钮 用户注册 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 txtUser 输入用户名 txtPassWord 输入注册密码 txtPhone 输入手机号码 Label “ *”若 txtUser或 txtpassWord 或 txtPassWord 为空是， 在下面的“ *”会出现提示信息 “确认”按钮所有信息填完以后，将用户名与数据库中的用户名 比较，存在则提示，不存在继续。 将数据插入到数据库中的用户表，新用户注册成功 找回密码 界面: 主界面 2、账单管理 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 添加弹出一个新建窗口，跳转到添加记账记录界面 修改 / 查看弹出修改窗口，跳转到修改记账记录界面 删除删除鼠标光标所在的datagridview的行的内容 没有选中行进行提示 导出到 EXCEL 把 Datagridview显示的内容导出到excel 编辑记账记录 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目类别读取科目类别名称下拉列表框 科目名称根据科目类别名称读取科目名称下拉列表框 账户类型读取账户类型下拉列表框 银行卡号根据账户类型读取银行卡号 如果是“现金”账户，银行卡不可用同时不可见 下拉列表框 发生金额记录记账金额 记账日期记录记账的时间 备忘记录记账的相关内容 保存如果当前状态是 “添加”状态，按钮文本为 “添加”， 此窗体标题为“添加记账记录” 如果当前状态是 “修改”状态，按钮文本为 “修改”， 此窗体标题为“修改记账记录” “添加”状态下，根据跟控件内容将数据插入到数 据库中记账表，同时更新账户表，预算表，收支对 比表的数据 “修改”状态下，根据跟控件内容将数据更新到数 据库中记账表，同时更新账户表，预算表，收支对 比表的数据 取消退出此窗口 文字信息 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 基本信息显示当前用户记录第一条记账记录的时间，以及到 现在共使用了多长时间 当前用户的收入信息有多少条，总计金额是多少 当前用户的支出信息有多少条，总计金额是多少 分类统计收入分类有几个，总金额为多少 支出分类有几个，总金额为多少 收入分类中，金额最多的是哪个科目，总金额多少 支出分类中，金额最多的是哪个科目，总金额多少 收支对比 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 按月对比Datatgridview显示每月的收入和支出金额以及两 个类别比较的结果 按年对比Datatgridview显示每年的收入和支出金额以及两 个类别比较的结果 收入报表 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称查询收入科目名称填充到列表框下拉列表框 月份查询记账表的收入月份填充到列表框下拉列表框 账户类型查询账户表的收入账户类型填充到列表框下拉列表框 银行卡号当账户类型为银行卡号时，银行卡号可见并可用； 当账户类型为现金时，银行卡号不可用并且不可见 查询账户表的银行卡号填充到列表框 下拉列表框 查询根据前面的选择有条件地查询 ReportView 显示报表里设计好的内容 相应的表和图表，文本框内容 支出报表 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称查询支出科目名称填充到列表框下拉列表框 月份查询记账表的支出月份填充到列表框下拉列表框 账户类型查询账户表的支出账户类型填充到列表框下拉列表框 银行卡号当账户类型为银行卡号时，银行卡号可见并可用； 当账户类型为现金时，银行卡号不可用并且不可见 查询账户表的银行卡号填充到列表框 下拉列表框 查询根据前面的选择有条件地查询 ReportView 显示报表里设计好的内容 相应的表和图表，文本框内容 3、科目管理 收入科目 界面: 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 新增弹出一个新建窗口“添加收入科目名称” Datagridview 显示类别表的内容 修改 / 查看弹出一个修改窗口“修改/ 查看科目类别” 删除删除鼠标光标所选的datagridview所在行的科目 当没有选择删除时提示未选中行信息 导出到 EXCEL 把 Datagridview显示的内容导出到excel 支出科目 界面: 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 新建弹出一个新建窗口“添加支出科目名称” Datagridview 显示类别表的内容 修改 / 查看弹出一个修改窗口“修改/ 查看科目类别” 删除删除鼠标光标所选的datagridview所在行的科目 当没有选择删除时提示未选中行信息 导出到 EXCEL 把 Datagridview显示的内容导出到excel 编辑收入科目 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称输入你要添加的收入科目名称 保存若文本框为空，提示未填写内容 将填写的收入科目名称与数据库中的科目比较，存 在则提示“该科目已经存在”，不存在则将该科目 插入到数据库的科目表中 “取消”按钮退出此窗口 编辑支出科目 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称输入你要添加的支出科目名称 保存若文本框为空，提示未填写内容 将填写的支出科目名称与数据库中的科目比较，存 在则提示“该科目已经存在”，不存在则将该科目 插入到数据库的科目表中 “取消”按钮退出此窗口 4、预算管理模块 收入预算 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 新增跳到新增收入预算的窗体 修改 / 查看跳到修改收入预算的窗体 各字段显示在相应的控件上 删除删除鼠标光标所选的datagridview所在行的收入 预算科目 当没有选择删除时提示未选中行信息 导出 EXCEL 编辑收入预算 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称将收入类别的科目填充到此控件下拉列表框 预算金额输入预算金额 预算类型按年预算 按月预算 下拉列表框 备注该预算下的备忘内容 保存如果当前状态是 “添加”状态，按钮文本为 “添加”， 此窗体标题为“添加收入预算” 如果当前状态是 “修改”状态，按钮文本为 “修改”， 此窗体标题为“修改收入预算” “添加”状态下，根据各控件内容将数据与数据库 中的数据对比，已经存在记录则提示该科目已经 预算过了，插入到数据库中预算表 “修改”状态下，根据各控件内容将数据更新到数 据库中预算表 关闭退出此窗口 支出预算 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 新增跳到新增支出预算的窗体 修改 / 查看跳到修改支出预算的窗体 各字段显示在相应的控件上 删除删除鼠标光标所选的datagridview所在行的支出 预算科目 当没有选择删除时提示未选中行信息 导出 EXCEL 编辑支出预算 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 科目名称将支出类别的科目填充到此控件下拉列表框 预算金额输入预算金额 预算类型按年预算 按月预算 下拉列表框 备注该预算下的备忘内容 保存如果当前状态是 “添加”状态，按钮文本为 “添加”， 此窗体标题为“添加支出预算” 如果当前状态是 “修改”状态，按钮文本为 “修改”， 此窗体标题为“修改支出预算” “添加”状态下，根据各控件内容将数据与数据库 中的数据对比，已经存在记录则提示该科目已经 预算过了，插入到数据库中预算表 “修改”状态下，根据各控件内容将数据更新到数 据库中预算表 关闭退出此窗口 5、借贷管理模块 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 Datagridview 显示借贷表的内容 添加跳到添加借贷记录界面 修改 / 查看弹出一个修改窗口“修改/ 查看借贷记录” 显示字段内容到相应的控件上 删除删除鼠标光标所选的datagridview所在行的借贷 记录，先判断当前借贷记录是否已经发生还款，若 发生还款，则不能删除记录，否则继续。 当没有选择删除时提示未选中行信息 编辑借贷记录 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 借贷类型将借贷类型填充到此控件下拉列表框 账户类型将账户类型填充到此控件 银行卡号如果当前账户状态为“现金”，不可用且不可见 如果当前账户状态为“银行卡”，可用且可见 将银行卡号填充到此控件 下拉列表框 借款金额借了多少 已还金额还了多少 未还金额未还多少 对方借款对象 归还时间什么时间还钱还清 归还情况当前归还状态 备忘备忘内容 “ button1 ”按钮如果当前状态是 “添加”状态，按钮文本为 “添加”， 此窗体标题为“添加借贷记录” 如果当前状态是 “修改”状态，按钮文本为 “修改”， 此窗体标题为“修改借贷记录” “添加”状态下，根据各控件内容将数据插入到数 据库借贷记录表，同时更新账户表 “修改”状态下，根据各控件内容将数据更新到数 据库中借贷记录表，同时更新账户表 “ 取消 ” 按钮退出此窗口 6、还款管理模块 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 “添加”按钮跳转到添加还款记录界面 编辑还款记录 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 还款类型还入，还出 借贷编号输入借贷编号 由借贷界面传过来，则直接填充到此控件 账户类型填充账户类型到此 银行卡号如果当前账户状态为“现金”，不可用且不可见 如果当前账户状态为“银行卡”，可用且可见 将银行卡号填充到此控件 谁输入对象 金额还款金额 备注备注内容 “确定”按钮将控件输入的内容插入到数据库中的还款表，同时 修改账户表，借贷表的相关数据 “取消”按钮退出此窗口 7、账户管理模块 账户 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 “添加”按钮跳到添加窗口 “修改 / ”查看”按 钮 跳到修改 / 查看窗口 存取记录 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 Datagridview 显示存款与取款的信息 8、用户管理模块 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 密码管理跳到密码管理页面 修改手机号码跳到修改手机号码界面 修改密码 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 旧密码输入原密码 新密码输入新密码 确认密码再次输入新密码 验 证 两 次 输 入 的 密 码 是 否一致 “确定”按钮首先查询旧密码是否与数据库的密码一致，错误提 示错误信息，否则继续以下步骤。 根据用户名将新密码插入到数据库中 “取消”按钮退出此窗口 修改手机号码 界面： 软件设计规格要求： 界面对象单击事件其它说明 新号码输入新的手机号码下拉列表框 “确定”按钮根据用户名更新数据库中的手机号码 “取消”按钮关闭当前窗口 五、程序设计总结 1、总结： 总的来说完成了老师的要求，当然也挺满意我们的成果，我们的个人理财系统，主要功能 模块都已经完成，在这次的作业中，我们对数据库和C#语言等窗体控件进行了再次的学习 和加强，已经掌握得更好了，同时各组员非常团结，我们的项目才能完成的更好，真的很感 谢这个团队的付出和努力。但是，我们的作品还有些待改善的地方，比如没有密码加密。 2、所遇到的技术难点及解决办法 1、数据库不过关： E-R 图不熟悉；数据表有点乱。 2、存储过程不会写： 自动流水线号不会生成。 解决办法：杨伟明老师的提点和找网上资料。 3、致谢 在这一个多月的作业里，真的非常感谢我们的指导老师，杨伟明老师对我们的作品的指 正和给予的意见。 同时也谢谢班上同学在我们编程有困难的时候及时给予的帮助。这同时也 说明一个问题， 当我们遇到难题的时候要及时的向老师和同学求助。今后， 我们将会更加努 力的。