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    城投集团计划财务部上半年工作总结.doc

    • 资源ID:56076       资源大小:15.50KB        全文页数:2页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5
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    城投集团计划财务部上半年工作总结.doc

    1、 城投集团计划财务部上半年工作总结摘要:城投集团计划财务部上半年工作总结 2013年上半年,计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划,开展、落实财务工作,以务实、高效的工作作风,有序地做好各项财务工作,有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用,城投集团计划财务部上半年工作总结 2013年上半年,计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划,开展、落实财务工作,以务实、高效的工作作风,有序地做好各项财务工作,有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用,在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中,做了大量的基础工作,现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。 四、 财务核算和常规性工作 在上半年

    2、里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任性,合理调整了内部人员的工作责职,加强了内部核算监督,同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。 今年由于建设资金紧张,业务不断扩大,各子公司间的往来帐进出频繁,无形间加大了财务部工作人员的工作量,在我们高效、有序的组织下,按照轻重缓急,妥善处理各项事务,确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间,现金流量不算太大,但开发票的时间相对集中且繁琐,财务部同仁放弃午休时间,配合其它部门,妥善做好了这项工

    3、作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外,还要 处理外部各方面的银企财务关系,与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。 二、资金调度和资金筹措工作 由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与

    4、安置房建设项目的全面铺开,资金需求量日益增加,再加上本年度到期还贷11.03亿元,尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放,储备的新项目贷款资金到位微乎其微,市场房地产又不景气,使原计划土地未能出让成交,集团公司承受了巨大的资金压力,财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,统筹兼顾”的原则,合理安排调度资金, 及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元,新增建行贷款2.4亿元,工银村镇银行0.1亿元,资金的良好运作保证了集团公司的正常运转,更是继续树立了集团公

    5、司企业的良好形象。 在项目融资期间,财务部人员加班加点,全力协助收集、整理了大量的资料,编制各类贷款报告,与银行工作人员商谈具体的融资方案,同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作,在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对于融资工作有了更深的了解,学到了不少新的业务知识。 三、财务收支和预算执行情况 根据集团公司年初制定的资金筹集计划,2013年需筹资21.43亿元,其中土地出让收入4.5亿元,安置房及存量资产收入1亿,银行贷款15.93亿元,截止5月份实现各项收入6.86亿元,其中土地出让收入0.36亿元,安置房及存量资产收入0.35亿元,银行贷款2.5亿元,收回以

    6、前年度借出款0.55亿元,向财政及农投公司借款3.1亿元,1-5月完成年度收入计划的32%。 2013年集团公司计划实施建设项目34个,全年计划支出21.43亿元。其中:安置房工程计划支出1.95亿元, 路桥及绿化工程计划支出0.99亿元,拆迁费计划支出3.5亿元,贷款利息及税费计划支出1.9亿元,归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元,归还财政借款1.2亿元。止5月底累计支出8.59亿元,其中:安置房工程支出0.76亿元, 路桥及绿化工程支出0.59亿元,拆迁费(包括土补费)支出0.48亿元,贷款利息及税费支出0.57亿元,归还银行借

    7、款5.9亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.13亿,公司运转经费支出0.06亿元,支付住房保障开发公司0.1亿元,1-5月完成年度支出计划的40%。 2011年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元,截止2013年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。 四、下半年工作重点与任务 下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信4.5亿元,6月份已经放贷2.5亿元,加强与银行的联系,争得银行的支持,争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元(已到位);中信银行信托贷款0.5亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作,如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融资工作。 截止5月底实现收入6.8亿元,剔除向其它单位借款3.1亿元,实际实现收入只有3.7亿元,与年初制定的收入计划21.43亿元相差甚远,尤其是15.93亿元的融资计划。所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时,重中之重还是要继续做好资金融资工作,确保建设资金的正常运转。


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