县财政局工作总结及计划.docx

第 1 页 县财政局工作总结及计划 特征码 jwBNELxvOlsAlGZLaZsA *年，财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢固树立和落实 科学发展观，紧紧围绕全县“推进五大创业工程，实现全面振 兴目标” 第二战役这个中心任务，认真实施稳健的财政政策。 凸现工业主体，依法组织收入；突出发展主题，深化财政体制 改革；严格财政监督管理，优化财政支出结构；大力促进县域 经济发展方式的转变，确保了各项财政工作在和谐稳定的环境 下实现又好又快的发展。回顾一年来的工作，我们主要抓了以 下几项工作。 一、着力做大财政收入蛋糕，实现财政收入稳步增长 *年，全县财政总收入完成 13*8 万元，超预算 19 个百分点， 超收 2042 万元，同比增长 30.4%；实现地方一般预算收入 5636 万元，超预算 44 个百分点，超收 1723 万元，同比增长 51.7%。同口径，实现了三年翻一番的发展目标，这一成绩得来 不易。一是县委、县政府高度重视财税工作，牢固确立“始于 招商，终于税收”的理念，切实加强财源建设，促进了财政收 第 2 页 入的快速增长。特别是中粮集团等一些大型企业落户我县后， 有力地拉动了我县财政收入的快速增长，*年，中粮集团上缴税 收 300 万元，占全县财政总收入增幅的 10%；旧城改造拉动契 税收入 243 万元，同比增加 140 万元，增长 136%。成为了我县 财政收入的一个新的增长点。二是财政部门牢固树立“服务发 展是第一要务”的理财观念，把强化收入征管、做大财政蛋糕 摆上工作的重要位置，集中精力、全力以赴，积极协调财、税、 库、行的关系，主动帮助疏通纳税渠道，*年全县非税收入 2649 万元，同比增长 118%。有力促进了全县财政收入任务的及 时、足额完成。另外，一年来，财政部门积极争取上级补助收 入，提高地方可用财力。*年共争取上级补助收入 35857 万元， 比 20XX 年的 15300 万元翻了两番多，同比增长 18.26%，增加 5537 万元。其中，一般转移支付增加 3758 万元，财政困难县 补助 500 万元，农村税费改革转移支付增加 405 万元，专项补 助增加 607 万元，其他各项补助增加 267 万元。使全县总财力 达到 41493 万元，相当于完成了 2.6 亿元财政收入。 二、着力强化预算管理，重点保障能力显著增强 一年来，财政部门按照建立公共财政框架的要求，坚持量 力而行、量入而出；按照有保有压的用款原则，积极调整优化 支出结构，集中财力保障了重点支出的需要。*年，全县一般预 算支出 42245 万元，同比增长 45.38%。财政保障支出所取得的 第 3 页 成效主要体现在以下几个方面： 1、提高全县干部职工工资福利待遇，确保了全县公教人员 工资发放。按照“一要吃饭、二要建设”的财政支出原则，在 编制年初预算中首先安排工资性支出，不留硬缺口。在预算执 行过程中，财政资金优先保证全县公教人员工资支出。全年共 计发放行政事业人员工资 17663 万元。并根据财力状况，及时 调整全县行政事业人员工资水平，从 1 月 1 日起全额兑现了离 退休人员 200 元生活补贴，兑现了在职人员 200 元生活补贴县 补部分的一半。从 7 月 1 日起全额兑现了在职人员 200 元生活 补贴和离退休人员 200 元物价补贴的一半。另外，启动干部职 工个人住房保障制度，县财政补助支出 200 万元；推行干部职 工取暖费货币化补贴政策，县财政增加支出 670 万元。 2、加大支农投入，改善农村生产、生活条件。全年共筹措 支农资金 4850 万元，比去年增加 1791 万元，增长 58.5%。全 面落实各项涉农补贴，*年落实种粮补贴 1040 万元；落实良种 补贴 15 万元；落实农机具补贴 39 万元。同时加强了与有关金 融机构的合作，对农民的各项补贴全面启动“一卡通”运作机 制，制定了*县财政局对种粮农民补贴资金的实施办法 ，确 保了国家对农民的各种补贴直接发到农民手中。为加大对农业 的投入，一年来，财政部门积极向上争取农发和农业专项资金， 全县共整合各类资金 1759.5 万元，涉及农业产业化、农业科技 推广、小型农田水利、农村经济组织四类项目。充分调动了农 第 4 页 民种粮积极性，提高了粮食生产能力，增加了农民收入。正如 许多农民所说的那样， “以往种地要缴税，现在种粮拿补贴” ， 财政支农效果显著。 3、贯彻科教兴县战略，大力支持教育、科技等社会事业健 康发展。*年全县教育支出达 9981 万元，占全县财政支出比重 高达 23.7%，同比增加 3072 万元，增长 44.5%。进一步加强了 教育设施建设，投资 400 多万元用于薄弱学校的改造；建立健 全农村中小学校公用经费保障机制，认真落实省政府关于免除 农村义务教育阶段学杂费的规定，财政共拨付资金 1754 万元， 全县 50033 名中小学生受益；继续增加科技投入，科学技术支 出 325 万元，同比翻了 6 番，科学技术支出达到了法定支出要 求。 4、增加社会保障投入，扶持社会弱势群体和维护社会稳定。保 证了“两个确保” 、促进再就业工作、城乡最低生活保障制度、 新型农村合作医疗和公共卫生建设顺利实施。*年全县社会保障 支出 9023 万元，同比增长 41.8%。其中，城市低保补助 7420 人，农村低保补助 13554 人，财政共补助资金 991 万元；新型 农村合作医疗补助支出 930 万元；有力地维护社会稳定，使我 县的社会保障制度进一步完善。 三、着力强化财政管理，科学理财水平有了明显提高 “收、支、管”是财政工作的永恒主题。*年，全县财政系 第 5 页 统在抓好收入和支出工作的同时，坚持体制创新，不断深化改 革，改变支出管理方式，各项财政改革迈出了新的步伐。 一是部门预算管理工作进一步规范，成功的完成了“政府 收支分类改革”旧科目向新科目的转换，实现新旧科目的双轨 运行；二是继续深化了“收支两条线”管理改革。加强对财政 票据的审查及监督，严格票据的领、用、存、销程序，坚持 “以票管费” ，严格票据管理上的“两证” 、 “十不卖”制度。全 面实行“收缴分离、罚缴分离” 、 “收支脱钩”管理体制，严禁 “以收代支” 、 “坐收坐支” 。全县预算外收入在取消农村义务教 育阶段学杂费的前提下仍达到 2230 万元；三是政府采购工作成 功启动。建立了“政府采购与资金结算相分离；招标人员与采 购人员相分离；采购操作与货物验收入库相分离”的“三分离” 运行机制。按照“试点先行，先易后难，先大后小，稳步推进” 的思路，对县直各行政事业单位公务用车全部实行定点维修、 定点加油。四是会计集中核算中心继续稳步运行。*年为纳入中 心管理的 102 家单位办理资金支出 6100 万元，拒绝受理不合法、 不合规业务 98 笔，节约资金 60 多万元。代理记账和支出监管 效果显著，服务意识明显增强。五是国有资产管理工作迈出新 步伐。今年，财政部门按照上级的统一部署，在全县范围内开 展了行政事业单位资产清查工作。对行政事业单位基本情况、 财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。通过资产清查， 建立了行政事业单位国有资产管理信息数据库，为编制 20XX 年 第 6 页 及以后年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造 了条件。提高了行政事业单位资产使用效率，实现国有资产管 理的科学化、规范化；六是乡镇财政管理水平有新的提高。一 年来，财政部门多次组织专门人员对“乡财县管乡用”改革进 行了有针对性的培训和检查指导，取得明显成效。基本实现了 “一规范、两提高、三确保” 。即规范了乡镇财政收支行为；提 高了财政管理水平和资金使用效益；确保了乡镇基本支出需求， 确保了对村级的转移支付资金及时足额到位，确保了基层政权 正常运转；七是监督水平稳步提高。一年来，我们对全县 12 户 企业开展了所得税税源调查；对山梨集团、嘉兴化工、煤机厂 三家企业 20*年财务情况进行了会计信息质量检查；对全县 40 多家重点部门 20*年度财务收支情况进行检查；对社保资金、 涉农补贴、农村信用社专项资金进行检查，及时纠正违规资金 120 多万元。 四、着力强化队伍管理，精神文明建设取得丰硕成果 年初以来，我们结合政风行风评议工作，进一步树立服务 意识，强化创新意识，深入推进“五五”普法工作，制定了* 县财政局首问负责制规定 、 *县财政局党组议事规则 、 *县 财政局领导干部重大事项报告制度 、 *县财政局谈话制度的暂 行办法 、 *县财政局公开承诺制度等 17 项制度，内部管理 和服务水平有了新的提高。使全局干部职工行为规范和内部管 第 7 页 理走上制度化的轨道。 *年，我县财政工作取得了较好成绩，预算执行情况良好。 但是我们也*该看到，由于受历史成因、政策因素、财力制约等 影响，我县财政还面临很多困难，财政形势不容乐观，主要表 现在：一是财政底子薄、总量小，支出呈刚性增长，财政收支 矛盾突出，财政资金调度十分困难，二是可用财力少，保障能 力还比较弱。三是财政供养人员多，政府债务重，增大了财政 的负担和风险，制约了经济和社会发展。四是财政队伍素质有 待进一步提高，管理和服务经济的能力有待进一步增强。 五、20XX 年工作思路 20XX 年是我县“推进五大创业工程，实现全面振兴目标”第二 战役的关键之年，也是保持财政经济继续稳步增长的重要之年。 促进全县经济和社会和谐发展，着力解决人民群众最关心、最 直接的利益问题，是全县人民的期待，也给财政工作提出了更 新的任务和更高的要求。 根据县委、县政府对经济工作的有关部署，结合财政工作面临 的新形势，20XX 年全县财政工作的指导思想是：以党的十七大 精神为指导，紧紧围绕我县“推进五大创业工程，实现全面振 兴目标”第二战役这个中心任务，深入贯彻落实科学发展观， 第 8 页 认真落实稳健的财政政策；充分发挥财政职能，加快建设民生 财政、公共财政。具体是：收入实现快增长，支出跨上新台阶， 管理再创新水平，改革要有新突破。 综合*年全县各项经济指标完成情况，20XX 年全县财政收入计 划如下：财政总收入 15000 万元，同比增长 14.8%，净增 1932 万元。其中，一般预算收入 6072 万元，同比增长 7.7%，净增 436 万元；上划中央收入 6724 万元，增长 13.5%，净增 799 万 元；上划省级收入 1654 万元，增长 46.4%，净增 524 万元；上 划市级收入 550 万元增长 45.9%，净增 173 万元。 围绕上述指导思想和目标任务，20XX 年要重点抓好以下几方面 的工作。 （一）优化财政支出结构，提高公共财政保障水平，支持 社会事业健康发展 加大财政供养人员工资保障力度，预算安排资金 840 万 元，从 20XX 年 1 月和 7 月分步提高全县干部职工津贴，实现全 县公教人员工资标准稳定增长；安排资金 361 万元，提高遗属、 民政优抚人员补助标准，让经济发展的成果惠及全县；保障教 育、科学、文化、卫生、环境保护等支出需要，建立健全农村 中小学校公用经费保障机制，认真落实省政府关于免除农村义 务教育阶段学杂费的规定，安排资金 486 万元；落实公检法人 第 9 页 均 2.7 万元经费，财政预算安排资金 613 万元；在增加投入的 同时，按照公共财政要求，坚持“有保有压、有促有控”原则， 强化财政资金管理，提高资金使用效益。严格控制并努力节约 会议费、接待费等一般性支出。同时，利用省、市现有的转移 支付制度，积极向上争取资金，为我县各项事业的发展筹集财 力。 （二）坚持以民为本，确保社会保障支出需要，维护社会 弱势群体根本利益 认真落实县政府确定的各项惠民工程，保障资金需要； 落实取暖费货币化补贴政策，财政预算安排资金 670 万元；落 实干部职工住房保障制度，财政预算安排资金 400 万元；落实 下岗职工生活待遇，促进失业人员再就业，促进社会和谐稳定； 完善低保补助制度，安排资金 176 万元全面启动农村低保补助 制度，扩大低保覆盖面，做到*保尽保，全面保障困难群众生产 生活；提高干部职工医疗金财政补贴标准 3 个百分点，财政安 排资金 390 万元；支持医疗改革，完善大病救助体系，提高公 共卫生水平，加大对重大疫情的防治力度，维护人民生命安全。 （三）继续加大财政投入，促进城乡协调发展，推进社会主义 新农村建设 20XX 年县财政预算安排新农村建设资金 100 万元，安排 第 10 页 乡村道路建设资金 84 万元，用于农村道路、桥梁、水网改造， 切实改善广大农村生产生活条件，促进社会主义新农村的建设； 安排资金 485 万元，录用村官、计生服务员、兽医员，加强农 村基层组织建设和服务体系建设；安排农村税费改革支出 2318 万元，巩固农村税费改革成果，全面推进以“乡财县管” 、 “村 财乡管” 、乡镇卫生体系建设、化解乡村债务、农村义务教育等 为主的农村综合改革；切实按照“两个高于”的原则安排财政 支出，不断增加对农村公共财政投入，完善对种粮农民的直接 补贴、综合补贴、良种补贴政策，全面推行“一卡通” ，积极探 索“三卡合一” ；加大农业综合开发投入力度，促进农业结构调 整，带动农民增产增收；进一步整合支农资金，完善运作机制， 充分发挥财政资金引导作用；继续完善新型农村合作医疗制度， 县财政预算安排 113 万元，提高财政补助标准，切实改善农村 医疗卫生条件，努力解决农民看病难的问题。 （四）坚持发展优先，加大财源建设力度，建立收入良性 增长机制 坚持各项扶持企业发展和招商投资优惠政策，完善服务措 施，优化投资环境，扶持重点企业，发挥骨干企业的支撑和带 动作用，增强企业自主创新能力；加大服务业的财政投入，着 力发展现代物流业、商贸流通业、文化旅游业，提升第三产业 对税收的贡献率；认真落实各项扶持政策，安排信用合作社退 税扶持资金 100 万元，并探索中小企业信用担保体系，加快建 第 11 页 立和完善信用担保制度；着力培植后备财源，努力提高地方财 政收入比重；规范企业财务，加强税收征管，做到*收尽收，加 快实施“金财工程” ，推进财、税、库、行联网工程，用现代化 信息技术手段科学的财政收入征管体系。搞好收入分析，不断 增强收入分析的科学性和准确性。 （五）深化财政改革，加强财政管理，完善公共财政框 架体系 一是深化部门预算管理改革，提高预算编制的科学性。 细化预算项目的编制，确保财政资金用在“刀刃上” 。通过部门 预算的编制，统筹安排预算内外资金，增强政府宏观调控能力， 提高财政资金使用效益。加强部门预算管理的信息化建设，完 善预算信息管理系统，探索扩大预算信息管理系统覆盖范围， 完善财政支出管理方式。 二是积极探索国库集中支付制度改革。优化支付系统，简 化支付程序，提高运行质量，做好国库集中支付和会计集中核 算的衔接，做到信息共享，方便查询和管理。 三是拓展政府采购规模。严格执行政府采购法 ，完善 政府采购预算的编审及执行，扩大政府采购规模，增强政府采 购的计划性和规范性，切实节约财政资金。创新政府采购方式， 提高政府采购的规模效*。 四是进一步加强完善财政内部管理。以规范财政收支行为 和提高资金使用效益为中心，完善财政管理监督体系，不断提 第 12 页 高财政资金的使用效益。在财政内部完善编制、执行相分离， 寓监督于管理全过程的运行机制，保证内部监督制度化、规范 化。 五是抓好乡镇财政的管理工作，在我县狠抓税源经济建设的背 景下，乡镇财务的规范显得尤为重要，20XX 年进一步加强对乡 镇财务人员的培训；指导乡镇配合“乡财县管”工作的实施， 规范乡镇的支出行为。要细化预算，提高乡镇预算编制水平， 坚持事权财权统一，按照事权与财权相结合的原则，合理界定 县与乡镇事权划分，充分调动乡镇发展经济的积极性；加大对 乡镇专项资金和重点项目的监督检查，提高财政资金使用效益。 （六）加强干部队伍建设，提高服务水平和创新能力 财政部门在为加强党的执政能力提供财力保障的同时，也 要积极探索和重点增强依法行政，服务发展、为民理财、增收 节支、防范风险和团队建设的能力，树立和维护财政部门的良 好形象。积极创建学习型机关。全系统大力弘扬求真务实精神， 大兴刻苦学习之风，推行“学习型机关、学习型干部”建设， 培养学有所长的符合公共财政管理要求的专业队伍。 第 13 页