专项资金申请报告范文.docx

第 1 页 共 15 页 专项资金申请报告范文 范本 第 2 页 共 15 页 第一部分石头造纸项目背景信息 一、石头造纸项目概况 （一）项目名称 （二）项目的承办单位 （三）承担可行性研究工作的单位情况 （四）项目的主管部门 （五）项目建设内容、规模、目标 （六）项目建设地点 二、项目承担单位的基本情况和财务状况 包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、 税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基 第 3 页 共 15 页 本情况及主要股东的概况 第二部分石头造纸项目建设背景、必要性 这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投 资理由及项目开展的支撑性条件等等。 一、石头造纸项目建设背景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人以及发起缘由 二、石头造纸项目建设必要性 国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响， 产业关联度分析，市场分析； 三、石头造纸项目建设可行性 （一）经济可行性 第 4 页 共 15 页 （二）政策可行性 （三）技术可行性 （四）模式可行性 （五）组织和人力资源可行性 第三部分石头造纸项目优势 一、组织优势 二、技术优势 涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及 中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺 比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意 义和作用等。 三、市场优势 四、模式优势 第 5 页 共 15 页 五、其他优势 第四部分石头造纸项目产品规划 一、石头造纸项目产品产能规划方案 二、石头造纸项目产品工艺规划方案 （一）工艺设备选型 （二）工艺先进性说明 （三）工艺流程 三、石头造纸项目产品营销规划方案 （一）营销战略规划 （二）营销模式 （三）促销策略 第 6 页 共 15 页 第五部分石头造纸项目建设规划 一、石头造纸项目建设地 （一）石头造纸项目建设地地理位置 （二）石头造纸项目建设地自然情况 （三）石头造纸项目建设地资源情况 （四）石头造纸项目建设地经济情况 （五）石头造纸项目建设地人口情况 二、石头造纸项目土建总规 （一）项目厂址及厂房建设 （二）土建总图布置 （三）场内外运输 第 7 页 共 15 页 （四）项目土建及配套工程 （五）项目土建及配套工程造价 （六）项目其他辅助工程 三、石头造纸项目建设环境保护方案 四、石头造纸项目建设节能方案方案 五、石头造纸项目建设消防方案 六、石头造纸项目建设生产劳动安全方案 七、各项建设条件落实情况 包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及 外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照国家发展 改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知 （发改投资【2007】2787 号）要求进行编写。 第 8 页 共 15 页 第六部分石头造纸项目组织实施情况 一、石头造纸项目组织 （一）组织形式 （二）工作制度 二、石头造纸项目劳动定员和人员培训 （一）劳动定员 （二）年总工资和职工年平均工资估算 （三）人员培训及费用估算 三、石头造纸项目实施的各阶段 （一）建立项目实施管理机构 （二）资金筹集安排 第 9 页 共 15 页 （三）技术获得与转让 （四）勘察设计和设备订货 （五）施工准备 （六）施工和生产准备 （七）竣工验收 四、石头造纸项目实施进度表 第七部分石头造纸项目财务评价分析 一、石头造纸项目总投资估算 二、石头造纸项目资金筹措 一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获 得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固 定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源 渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中， 第 10 页 共 15 页 应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。 并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列 内容加以说明： （一）资金来源 （二）项目筹资方案 三、石头造纸项目投资使用计划 （一）投资使用计划 （二）借款偿还计划 四、项目财务评价说明&财务测算假定 （一）计算依据及相关说明 （二）项目测算基本设定 五、石头造纸项目总成本费用估算 第 11 页 共 15 页 （一）直接成本 （二）工资及福利费用 （三）折旧及摊销 （四）工资及福利费用 （五）修理费 （六）财务费用 （七）其他费用 （八）财务费用 （九）总成本费用 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 （一）销售收入 第 12 页 共 15 页 （二）销售税金及附加 （三）增值税 （四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 七、损益及利润分配估算 八、现金流估算 （一）项目投资现金流估算 （二）项目资本金现金流估算 九、不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和 估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有 出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风 险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确 定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 第 13 页 共 15 页 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平 衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进 行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况 而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 第八部分石头造纸项目财务效益、经济和社会效益评价 一、财务效益评价 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指 标的计算和评估。 二、经济效益评价 （一）经济费用效益或费用效果分析 （二）行业影响分析 第 14 页 共 15 页 （三）区域经济影响分析 （四）宏观经济影响分析 三、社会效益评价 （一）社会影响效果分析 （二）社会适应性分析 （三）社会风险及对策分析 第九部分资金申请报告附件 企业营业执照 企业经营状况相关文件（损益表、资产负债表、现金流量 表） 银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷 款协议或合同； 第 15 页 共 15 页 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件； 技术来源及技术先进性的有关证明文件； 环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见； 节能、土地、规划等必要文件； 项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年） ； 已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明 材料； 项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责 的声明。