【合同范文】国际借款合同续[1].docx

第 1 页 国际借款合同续1 特征码 osORYwOgMXHVluNaIsAW 政府许可 借款人应获得并充分有效地持有和实施 与本合同或票据有关的所有政府许可，和向政府部门进行的登 记。 财务报表 （）借款人应在不迟于每一 会计年度的每一季度结束后天内，向代理行提供，并向各 行提供一份借款人和子公司每季末的综合与统一的资产平衡表， 该季度收入报表以及财务状况变化表。上述报表由其财 - 务负责官员证明为完整、正确、公正及准确地反映了借款人和 子公司在该季度终止时综合财务状况及其在该季度活动的效果。 （）借款人应在不迟于其会计年度终止后天给代理 行并给各行一份，关于借款人与子公司按照为×地普遍接受、 并一致适用的、良好会计惯例的原则制订的综合与统一的资产 平衡表、收入报表和该会计年度财务状况变化表。由借款人选 任，并由经代理行接受的独立会计师事务所证明上述报表公正 地反映了该会计年度终止时借款人和子公司的综合财务状况及 其在该会计年度的活动成果。该证明书应包括或连同一份说明 第 2 页 书，即在该事务所审查上述财务报表期间，该事务所没有注意 到或发现可构成违约的事件，或者由于发出通知或时间届满， 或者由于这两者而可能构成违约的事件（或对注意到或发现的 上述违约事件的详细叙述） 。 （）借款人应经常向代理行提供为代理行或任何银行可 以合理要求的上述其他报表和资料。 检查权 借款人应使代理行的代表或任何银行 能够在任何合理时间审查其财产和记录。 违约通知 借款人应将每一构成违约的事件， 或由于发出通知或时间届满，或由于二者而可能构成的违约事 件，以及对其根据本合同或票据项下的义务的履行能力具有或 可能具有重大不利影响的每一其他事件，立即通知代理行。 留置权和抵押权 如果借款人就其作为借款人 的义务，或对所借款项或提供的信贷作为担保人的义务，在其 财产上设有或允许产生任何留置权或其他抵押权，上述留置权 或抵押权应平等地、按比例地保证本合同和票据项下全部应付 的金额得到支付；并且在设立任何上述留置权或抵押权时，应 作出明文规定，任何银行对此不负担任何费用。但是，本条不 适用于：（）购买时在财产上设立的任何留置权仅仅作为支 付财产购买价格的保证；（）在银行交易的一般过程中产生 的留置权，用以保证在最初发生之日后一年内到期的债务； （）对于库存设立的留置权，用以保证在最初发生之日一年 第 3 页 内到期的债务，该项债务由出售库存所得中付还。 保险 借款人应向财务状况良好和有声誉的保 险人就类似经营中公司惯有的风险对其财产投保。 免税通知 如果任何时候由×地或其任何政治 分支机构或税收当局对于合同项下任何支付应予征收的、不论 什么性质的、现在或将来任何性质的税款可以免征，则借款人 应及时向代理行递交一份证明上述免税文件的副本。 违约事件 违约事件 如果发生下列一种或一种以上违约 事件，或该违约事件正在继续，代理行以及各行应行使第 条规定的补救方法。 （）借款人未能支付本合同项下的应付款项； （）借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行 或遵守的任何约定事项或合同（但不是第条中所指的 事项） ，如果上述不履行或不遵守发生之后天内滑得到补救； （）借款人在本合同中所作的任何声明或保证，或在递 交的与本合同有关的任何其他文件中的声明或保证，证明其在 作出、重复作出或认定其作出或重复作出时，在任何重要方面 是不准确、不完整的，或使人误解的； （）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款 或提供信贷合同中的任何约定事项或合同，在该合同中，借款 第 4 页 人或作为借款人或保证人的子公司是合同的一方当事人； （）借款人或任何子公司将被解散，没有付清或不 能付清到期债务；在破产程序中自愿开始破产清理案件，或 根据影响债权人权利的任何类似法律，寻求任何其他补救措施 的任何其他诉讼或审理程序；在破产程序中，对开始强迫破 产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序，用答复或其他方 式表示同意；在破产程序中或任何其他诉讼或审理程序，已 经开始强迫破产清理案件诉讼，如果该案或任何其他诉讼或审 理程序在案件提起时天内未被驳回或中止，或如果任何上 述驳回或中止不再有效； （）借款人履行本合同或票据项下的任何义务所必需的 任何政府许可不再有效和继续有效； （）多数贷款权银行合理地认为，任何政府当局或法院 所将采取的任何行动，对借款人以及子公司的状况有不利影响， 或对借款人履行其本合同或票据项下的义务的能力有不利影响， 如果这项行动在采取以后天内没有撤销或撤销的决定不再 有效； （）借款人应出售或以其他方式处置其全部或绝大部分 的财产，或不再经营 第 5 页 营其日前经营的全部或绝大部分的 营业。 违约补救 如果发生任何违约事件并且违约事 件正在进行。代理行根据多数贷款权银行要求，可以，并应通 知借款人：（）宣布各行根据本合同的义务宣告终止，以及 或者（）宣布在终止日之后到期的借款人应付的全部金额 立即到期并应该支付，因此所有上述金额应立即到期和应付， 不需要等待，提示、要求付款、作成拒绝承兑证书或任 - 何种类的通知，所有这些都已经借款人明示放弃。 抵消权 如果本合同项下任何应付金额到期未 付，借款人授权各行不需事先通知即可根据抵销权、银行留置 权或反索权，对于任何时候在该行或其任何附属银行、分支机 构或办事处所占有的借款人任何币值的资产提起诉讼，以全部 偿付其应支付给各行的金额。提起诉讼的任何银行应立即就该 行根据本条提起的诉讼通知代理行。 非排他性权利 本合同规定的各项权利是累加 的，并不排除法律规定的其他权利、权务、特权或补救方法。 适用、分配以及支付额的分摊 适用以及支付额的分配 代理行根据本合同或 第 6 页 票据（但不是根据第或条）收到人的全部支付 额，应不考虑借款人所指定的适用而作如下分配：首先根据第 条到期未付的任何数额，但不是根据第条应付的 金额；其次，用于第条到期未付的任何费用；第三，任何根 据第条到期未付的保险费；第四，任何到期未付的贷款 利息；第五，偿还贷款本金。上述支付额应按照所收到的资金， 按第条（而不是按第条）应付的各该金额和按第 条应付的各项费用。到期未付的保险费、利息或本金按比例 在代理行和各行间分配。 支付额的分摊 如果任何银行在任何时候得到 按照本合同应付的全部或部分金额（不是指根据第条或 条或条，或根据第条由代理行进行 的分摊） ，该行应立即将所得金额付给代理行，代理行应根据第 条分配上述金额，如同该款为借款人所付还。但是， 如果任何银行在任何时候通过行使抵消权、银行留置权或反索 得到本合同项下应付金额的全部或部分款项，该行应立即向其 它银行购买这些银行的贷款参与权，使购买贷款参与权的该行 能按比例与其他银行分摊上述金额。再者，如果此后从购买银 行得到上述金额的全部或部分，则购买应予以撤销，而购买价 格应按补偿程度恢复。但对利息所作的调整应当是公平合理的。 借款人同意，根据本条从另一银行购买参与权的任何银行可以 在法律允许的最大限度内，充分实行其所有有关该参与权的支 第 7 页 付权利，如同该银行是借款人上述金额的直接债权人。上述规 定不会以任何方式影响各该银行保有本合同或票据项下以外的 债权所得到的金额。 代理行 代理行 （）各行授权代理行代表该行实施 本合同专门委托给委托行的权力及其它所有合理的附加权力。 代理行和各行之间的关系仅为代理人和本人的关系，而决不能 将代理行视为任何银行的信托受托人，或对代理人规定本合同 明示条款规定以外的任何义务。 （）无论代理行或其任何董事、职员、雇员或其他代理 人，都不对下列事项承担任何责任：借款人未履行其在本合 同或票据项下的义务；在本合同中所作声明与保证或提供的 与本合同有关的任何其他文件的真实性；本合同或票据的有 效性或强制执行性。 （）无论代理行或其董事、职员、雇员或其他代理人对 与本合同或票据有关的作为或不作为，除重大过失或故意的不 良行为外，不负任何责任。代理行有权善意信赖经认为是真实 的，并由适当的人递交或签署的任何文件，信赖由它选择的任 何独立的法律顾问或其他专业顾问的意见，并对任何其他当事 人由于上述信赖的结果不负责任。 （）各行已对借款人进行了有关贷款的资信情况的调查 和评估，并确定作出这项贷款是适当和谨慎的。除本合同明确 第 8 页 规定以外，代理行没有责任向任何银行提供与借款人有关的信 用或其他情报，不论这些情报是在拨付贷款之前或之后得到的。 （）代理行应立即向各行传送其收到借款人给各行或 要求各行采取某项行动的每份通知或其它文件；在收到第 条的所有文件时，通知每家银行；在收到第条 的所有文件时通知各行；将收到的各银行的全部票据转交该 行，以及将根据第条递交代理行的任何文件的副本转 交各行。代理行应尽快将根据第条和条收到的文 件副本转交各行。 （）代理行没有责任询问借款人履行其在本合同或票据 项下的义务。但是，代理行应立即向各行通知其作为代理行收 到关于违约事件的通知，或由于通知或时间届满，或由于两者 而构成违约的事件。 （）除本合同另有明确规定外，代理行没有义务向任何 银行说明由于它或它的附属机构贷款而收到的金额或其利润。 代理行及其附属机 构得向借款人贷款，接受借款人存款，并一般地与借款人进行 第 9 页 各种经营活动，如同不是代理行一样。 （）根据本合同，代理行可将各行视为为所有目的而提 交给该行的票据持有人，除非或直到向代理行通知转让或让与。 任何票据持有人的任何请求、许可或同意应是决定性的，并对 任何后手持有人有约束力。 （）代理行在任何时候都可以辞职，以书面通知各行和 借款人，多数贷款权银行也可说明理由或不说明理由地通知代 理行予以撤换。在作出上述任何一种通知时，多数贷款权银行 应有权指定一个接替的代理行。如果在作出上述通知的天 内接替的代理行没有被指定和没有接受这种指定，则已卸任的 代理行可以指定一接替的代理行，这种指定的代理行其综合资 本和盈余至少有万美元或与其相等的其它外币，或者 是这种银行的一个附属机构。接替的代理行一经接受指定为代 理行时，即应接替并被赋予卸任的代理行的一切权利、权力、 特权和责任。卸任代理行应被解除本合同下的义务。尽管卸任 的代理行辞职或被撤换，在它根据本合同和为代理行时所作所 为或不作为，本条的各项规定应继续对它有效。 偿付的约定事项 各行应按其各自决定的份额 按比例补偿代理行（就借款人未补偿部分）在执行其他为代理 行职责时所发生的一切费用，包括，但不限于，律师和其他特 聘的顾问的合理费用，如果代理行需要在支付贷款之前支付上 述费用，则按该行各自的贷款承诺确定。如果在此之后，则按 第 10 页 其在这个时候所保持的贷款金额确定。 代理人未收到的资金 （）除非在本合同的 付款到期日之前代理行已经收到借款人的书面通知，借款人在 该日不打算全部支付，否则代理行可以推定借款人在到期日已 经支付，并据此推定，代理行可以（但不必）在该支付日向各 经提供与该行推定应支付部分相等的金额。如果借款人事实上 并未支付代理行，一经各行要求，应立即偿付代理行提供的金 额，连同从支付之日起（包括该日在内）代到偿付之日（不包 括该日在内）每日的利息。由代理行确定的年利率是代理行提 的伦敦同业银行市场的该日美元存款的隔日利率。 （）代理行在支付之日应有权推定各行（但已经向代理 行发出相反通知，代理行在支付前已收到该通知的任何银行除 外）已经按照第条向代理行提供资金。根据上述推定， 代理行可以（但不必）把相当于所有银行（没有从它们收到上 述通知）各自贷款承诺总额的资金贷记入借款人。如果未发出 上述通知的任何银行没有根据第条提供资金，并且代理 行已经将相当于该行贷款承诺的金额贷记入借款人按照第 条开立的帐户，代理行应有权根据其选择，从该行或借 款人立即索还上述金额（不影响借款人对上述银行的权利） ，以 及从支付日起（包括支付日在内）到索还之日（不包括该日在 内）上述金额每日利息，代理行确定的年利率为代理行提供的 伦敦银行同业市场的该日美元存款的隔日利率。 第 11 页 补偿 开办费 借款人应以美元立即偿还代理行代表 借款人或经理行谈判、准备和签订本合同和票据以及有关银团 贷款发生的一切合理费用。上述费用应包括，但不限于，印刷 和复制费用，旅行和通讯费用，本合同规定的交易所附加的任 何广告费以及代理行和各行特聘顾问和特聘的纽约律师的各项 费用。 修改和强制执行费用 借款人应即以美元补偿 代理行和各行由于（）对本合同的任何修改、变更、谈判、 准备或履行， （）任何违约事件，或（）保持或执行本合同 或票据项下任何权利，或与之有关而发生的所有合理费用，包 括，但不限于，律师费用。 其他费用 如果借款人， （）在发出第 条所指的通知后，没有在规定执行各项条件之时或之前执行第 条规定的各项条件，或用其它方式不履行其根据第条 不可撤销的承诺； （）到期应付而未付本合同项下的任 何应付金额，或者； （）不是在支付利息日，支付任何 贷款的本金，借款人应以美元立即向各行支付所有合理费用， 包括，但不限于，任何利差损失或清偿的费用，或使用获得的 存款进行贷放的费用，以拨付过期的金额或在作出支付的利息 期内拨付该项贷款（视具体情况而定） 。 增加的费用 借款人应以美元即期向每家银行 第 12 页 支付由上述银行确定因该银行的贷款或其履行本合同项下的义 务而发生的全部费用和已收或应收金额的减少部分，以及因法 律、条例或条约的公布、变化或解释，或由于该行遵守任何政 府当局的命令，要求或请求（不论是否具有法律效力）而发生 的全部费用以及已收或应收金额的减少部分，包括，但不限于， 产生于（）任何税款的征收或变更，但不是以该银行或其 贷款分行净所得计算并由该行总行或贷款分行所在地征收的任 何税款，以及第条所指的任何税款的征收或变更，或 者（）对该行准备金、专门存款的征税或变更，或对该银行 资产、负债或其帐上存款或贷款的类似要求的任何上述费 用或减少。 一般条款 法律的选择 本合同受纽约州法律的管辖。并 据此释义和解释。 管辖权 （）借款人同意凡与本合同或任何 票据有关的诉讼或审理程序都可在纽约州法院或纽约南区联邦 地区法院提起并执行；借款人不可撤销地接受各该法院管辖， 不可撤销地指定××信箱（该信箱在纽约设有办事处，位于 第 13 页 ××街，纽约）为其收受任何上述诉讼或审理程序 送达传票或其它法律传唤的代理人。借款人同意，只要它根据 本合同有任何义务，应为传票或传唤的送达而在纽约保持正式 指定的代理人。借款人同意，如果不能保持该代理人，任何传 票或传唤得按本合同通知规定的地址，用挂号邮件邮寄送达借 款人。 （）借款人并同意，可以在×在或可以找到借款人或其 任何财产的任何其他管辖地的法院，提起任何上述诉讼或审理 程序及执行，并不可撤销地接受上述法律管辖。 （）借款人不可撤销地放弃就本合同或票据有关的任何 诉讼或审理程序不受在美国纽约州×地，美国纽约南区巡回法 院或任何其他国家或管辖地法院的管辖，在判决前后不受扣押 及执行的所有豁免权（不论是以主权或其他为根据） ，并同意在 或有关任何上述诉讼或审理程序时不提起或不主张任何豁免权。 （）借款人在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃 对现在或以后在纽约州最高法院、纽约县或纽约南区巡回法院 提起的、以任何方式与本合同或任何票据有关的诉讼或审理程 序指定的审判地点提出异议，对在上述法院提起的诉讼，不可 撤销地放弃以出庭不便为理由而提出的请求。 贷款货币 （）根据第条规定需要偿付 的费用，如果原来是以美元以外的货币支付时，借款人同意应 第 14 页 以相当于美元的金额偿还，即发生上述费用的人，根据正常的 银行程序，在原费用支出之日以上述其他货币购买美元所应支 付的金额（在升水和兑换费用之后） 。借款人并同意，根据第 条，上述金额应付的利息应根据其金额以美元计算。 （）本合同第条款述及的美元是至关重要的。根据本 合同或票据，借款人对于任何到期金额的义务，尽管以任何其 它货币支付（不论根据判决或其它） ，应仅以美元计算的金额履 行，即以代理行或上述银行根据正常的银行手续，于收到上述 支付款项之后的银行工作日立即以其它货币购买的金额（在升 水和兑换费用之后）履行。如果由于任何理由，购买的以美元 计的金额不足原来到期日的金额，借款人同意以美元支付为赔 偿上述不足金额所必需的上述附加金额。借款人没有因这种支 付而解除的债务应作为单独和独立的债务到期，并在本合同规 定解除之前应继续充分有效。 票据的替换 由于票据丢失、盗窃、被毁或残 缺不全，以及（）在丢失，被窃、或被毁的情况下，借款人 收到他可以合理地满意的补偿或担保（除非票据持有人是公认 可靠的金融机构，则持有人自身关于补偿的协议应被认为是令 人满意的） ；或者（）如果票据残缺不全，则在向借款人出示 该残损票据时，借款人应自付费用签署并递交一份新的票据， 注明支付日期和相同的本金金额代替残损票据。 通知 除本合同另有明确规定外，所有通知应 第 15 页 按照本合同以电传或电报或派人送交的书面通知，用传真发送 或航空邮递，邮资已付。上述所有通知应递交给附录指定的 收受人的电传号或号或地址（视具体情况而定） ，或上述收 受人通知其他当事人已指出的其它号码或地址。所有上述通知 应在收到时有效。 补救和弃权 代理行或任何银行没有或迟延行 使本合同项下的权利应不应视为放弃或损害上述权利。单一地 或部分地行使上述权利应不排除以任何其它方式行使或进一步 行使上述权利或其它权利。除非以书面形式表示，否则上述权 利的放弃应属无效。上述任何权利的放弃不能视为本合同任何 其它权利的放弃。 变更 本合同只能由当事人书面签字的文件变 更。 转让 （）本合同对借款人、代理行和各行 及其各自的继承者和受让人的利益有约束力。但是，如果代理 行以及所有银行没有事先书面同意，借款人不能转让其在本合 同项下的任何权利或义务。 （）各行得在任何时候让与或转让其在任何票据或本合 同项下的权利或义务。但是，任何银行都不得以根据任何管辖 地的公司法或票据法需要登记的形式或方式作出上述让与或转 让。借款人应经常根据任何银行的请求，签署并递交为让与或 转让发生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，该银行应 第 16 页 签署和递交的以换取该银行持有的票据的新票据。如果任何银 行让与或转让其在本合同项下的任何权利或义务，则本合同中 所指各行，就其各自利益而论，应指各个被转让权利和义务的 银行和个人。 代理行或任何银行的决定 代理行或任何银行 的每一决定，在没有明显错误时，应是最终的，对当事人有约 束力。 继续有效 借款人在第条、条和条项下的义务，在偿 还贷款、取消票据及终止银行和代理行在本合同项下的义务时 仍然有效。 语言 有关本合同提交的每份文件均应为英 文，或应附有英文译本，由必须提交上述文件的当事人确认为 完整和准确。 条款的可分割性 本合同中任何管辖区禁止 或不能执行的任何条款就该管辖区而言，在上述禁止或不能执 行限度内无效，并不使合同的其它条款无效，或者影响该条款 在任何其它管辖区内的有效性和可执行性。 第 17 页 副本 本合同以签署任何数量的副本，所有 上述副本合起来应视为构成同一合同。 术语的统一性 本合同包括关于标的事项的 当事人之间的全部合同，并取代所有口头陈述和以前的书面文 件。 双方于合同开端所述日期在纽约正式签署和交付本合同， 以资证明。 ×× 公司，借款人 签字人： 职务： ×× 银行，代理行 签字人： 职务： 银行，管理行 签字人： 职务： 银行，管理行 签字人： 职务： 各行：贷款承诺 职务： 银行 美元 第 18 页 签字人： 职务： 银行 美元 签字人： 职务： 银行 美元 签字人： 职务： 贷款承诺总额：万美元