【工作总结】20XX出纳年度工作总结与计划[1].docx

第 1 页 20XX 出纳年度工作总结与计划1 特征码 rLjAbdKTIQBmzJlgqPLa 20XX 年工作总结范文大全 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。 2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款 和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。 第 2 页 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差 错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他 有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流 流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白 收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职 工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收 付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班 终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 第 3 页 二、20XX 年的工作计划 1.吸取 13 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工 作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的 20XX 年将在充实、喜悦、收获 中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！